V5预算费控解决方案

1、A8-V5协同管理平台,预算费控系统解决方案,1,整理课件,总体介绍,2,整理课件,是否遇到过类似问题？,中级管理人员,董事会/总裁,市场,财务,销售,运营,高级管理人员,财务部：何强是不是离职了？我记得他好像借过一笔款,工程部：这笔费用说好是和销售部分摊的，怎么还是都落在我们头上？,渠道总监：这个代理商二季度就升大区级了，市场部竟然不知道？难怪人家抱怨广告费太少。,销售部小李：我上个月就升主管了，怎么交通补贴还是老样子？,采购部：那笔垫付的产品质量鉴定费没有扣掉？合同上也没注明这事。采购费已经支付了，这下怎么办？,费用管控需各部门、各岗位 协同管理,3,整理课件,协同管理思想的预算费控方式,

2、费用申请,合同审批单,采购部：那笔垫付的产品质量鉴定费没有扣掉？合同上也没注明这事。采购费已经支付了，这下怎么办？,财务业务一体化 整合分散的流程 非常规事务可控 流程可归档审计,预算数据,采购付款 申请,4,整理课件,V5预算费控系统特点,费用预算 标准的费用预算模型；Excel导入预算数据；手动编辑预算数据； 可整合其他预算管理系统或集成V5预算管理系统； 费用审批 图示化的审批流程，刚柔并济的流程机制； 可自定义审批单样式，更符合企业CIS规范与用户习惯； 费用台账 提供常用台账，可自定义各类台账； 各设置各类费用预警提醒，如：借款逾期提醒，可推送至移动设备； 查询统计报表 提供个人、部

3、门、财务、领导专用报表，可自定义报表格式； 可整合其他报表软件；,5,整理课件,工作流管理 流程审批量、审批效率的绩效分析； 流程归档； 工作流委托； 协同管理 支持其他业务构建； 支持移动办公； 统一通信工具 财务凭证插件 审批单与财会软件记账凭证集成，支持U8、NC、K3、SAP； 集成应用 集成应用网银系统、电子票据扫描设备,6,整理课件,费用预算,V5预算费控系统功能模块,费用审批,财务凭证集成,申请,报销,借款,还款,自定义 审批单,预支,U8凭证插件,K3凭证插件,SAP凭证插件,凭证接口,付款,支票 领用,费用台账,借款台账,付款台账,自定义 台账,查询统计报表,预算期间,费用中

4、心,预算科目,预算版本,预算数据,集成应用,网银系统 集成,电子票据扫描集成,个人费用查询,部门费用查询,财务查询,领导查询,工作流管理,流程 审批量,流程 审批效率,预算 预警控制,工作流 委托,报表接口,费用 预警提醒,自定义 报表,流程归档,协同管理,自由协同,UC中心,移动办公,7,整理课件,V5预算费控系统的管理理念,事前 可预测 可控制 降低企业风险 决策制度宣贯,事中 工作效率高 账款证正确 有效内控 制度执行,事后 宏观分析 辅助审计 改进管理 决策支持,8,整理课件,费用预算与费用审批,9,整理课件,费用预算应用框架,预算期间,费用中心,预算科目,预算版本,预算数据,预算 预

5、警控制,10,整理课件,预算管控颗粒度：When，Who，What，Which、How、Where,费用预算管控颗粒度,预算期间,费用中心,预算科目,预算版本,预设月度、季度、半年度、年度期间单位 可自定义期间单位，如：周、双周、双月 期间启用/停用控制,预设按个人、按部门、按公司（集团版）、按项目、按客户 可扩展按岗位、职级、业绩等费用管控模式 集成项目管理可细化项目费用预算管控颗粒度 集成CRM可细化客户费用预算管控颗粒度,超支控制 分摊控制 编制方法 （ 对接预算管理系统） 结转控制（对接预算管理系统）,多版本管理 版本自动有效期限 版本启用/停用控制,11,整理课件,参数组合实现各项费

6、控细则,12,整理课件,费用申请流程,费用申请单 费用申请单多用于业务事前的申请审批，目的在于审批请款业务事项是否在预算内、合规、规范等。可直接关联预算，申请单直接占用预算。,预算数据,13,整理课件,剩余预算提示与费用超支控制,14,整理课件,借款流程,借款单 借款单适用于企业内部所属机构为购买零星办公用品或职工因公出差等原因向出纳员借款时使用的借款原始凭证。可直接关联预算，借款单直接占用预算，同时可以被报销单引用，作借款冲销。,预算数据,还款,借款台账,15,整理课件,费用报销单 用于企业内部所属机构员工报销时使用的原始凭证。如通讯费单、差旅费单、交通费单、招待费单、礼品费单等报销处理时填

7、写的单据。同时可以根据企业实际业务需求定制相应单据格式和内容。报销时系统按照预算和预设的控制规则进行报销超预算刚性和柔性控制。同时可以引用借款单和支票领用单进行冲借款动作。,费用报销流程,预算数据,超额审批控制 余额提示,16,整理课件,还款流程与支票领用流程,还款单 还款单适用于企业内部所属机构进行还款业务时使用的还款原始凭证。,支票领用单 用于领取支票的凭证。可直接关联预算，直接占用预算，同时可以被报销单引用，作借款冲销。,17,整理课件,流程管控关键：路径与条件,* 判断流程发起人的职务级别，如果是部门经理级，跳过后流转至部门分管领导；,* 判断费用申请金额，如果大于等于5000元，则需总经理审批。,18,整理课件,高效率零成本贯彻企业制度,* 制单时可预览单据的样式（正文）、流程图示与相关制度说明。,19,整理课件,集成财会软件：U8财务凭证插件,* 借款单审批通过后，可自动生成记账凭证；可手动录入记帐凭证；可不记帐；支持多账套,20,整理课件,案例分享,21,整理课件,璞康实业预算费控系统,22,整理课件,管控对象,覆盖总部与40多个销售机构,23,整理课件,管控范围,上千种费用预算科目,24,整理课件,期末余额结转与费用分摊,25,整理课件,管理费用申请单,26,整理课件,管理费用申请单,27,整理课件,管理费用申请流程,2