公司财物述职报告

1、公司年度述职报告一 本年度工作内容总结1.记录公司每天现金银行的收支情况，向白总交现金流量表，向张总交银行现金明细账。库存现金要求日清日结，每天下班前盘点现金。现金、银行收支及时登记入账。2.严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；严守公司秘密。3.审核零星借款。支出的所有款项均在现金、支票登记本上由领用人签字方可付款。（1）公司人员的内部借款，借款单填写清楚，有详细的理由备忘录等，在领导的审批签字后方可付款。（2）采购部员工借款时，要求采购及时挂账，并有销售合同、采购合同、利润表及发票。（3）办公用品部的借款单要核，并记录销售单位和毛利率，

2、毛利低于20%及时向领导汇报。（4）所有付款单位必须要有相应资质营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、开户许可证复印件、有印刷资格的提供印刷许可证等。4.每周四做付款计划，核对本次付款是否已经完成，并依据银行的回单登记入账。（1）审核应付帐款是否挂账，挂帐金额、单号是否正确，手续是否齐全，必须有相应的发票、供应商送货单原件、公司入库单原件或相关人员签字的对账单原件。（2）办公用品付款时要有相应发票，销售单号，采购单号，供应商送货单原件，公司入库单原件。5.认真管理公司各种单据，每月月底整理各公司的单据，做外部帐，完成与八方的交接，做账后核对银行，应收账款等是否和内部帐一致，及

3、时做银行余额调节表，并依据余额调节表审外部帐是否错误。6.整理员工内部借款 ，借款后要督促还款或开发票核销借款。坚持财务手续，严格审核算对不符手续的发票不付款。7.整理发票，要做到认真登记、复印并及时带走。周一给提供佳信通达银行明细，现金明细。8.根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，完成账目核对，协助人力部门完成了职工工资和其它经费发放工作。 9.完成领导临时交办的其他工作。二 遇到的问题1.采购部零星借款特挂账不是很及时，导致付款结束财务没有办法及时做账。比如，采购部借的制作费。2借款手续不齐全，负责人不明确。3.在审核快印任务单的时候，由于不懂快印工艺，造成一部分任务单没有办法审核，比

4、如快印单要求140*210 80g 155页 成品为 a4 80g 39页。4.办公用品审核工作量太大5.为公司购买礼品时，借款时先告知财务，购买之后先交李红登记数量，然后业务员领用。三 需要改进的方面1.本职工作要更加细致到位，避免由于马虎造成的错误。更加深刻地认识到从事财务工作，一定要有严谨细致的工作作风，严格执行付款手续。2.对经自己手处理的业务要全面彻底的了解清楚，方可付款做账等，不要有任何遗漏的差错。3.加强理论学习，进一步提高工作效率。加强相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。4.对所涉及的工作要有更加广泛的了解。四 年工作计划：1.根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。 2.做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。 3.做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制凭证及汇总表,及时录入gfi系统。 4.加强业务学习，提高业务水平。5.完成领导临时交办