发电责任公司物资管理制度

1、新乡豫新发电有限责任公司规章制度发布通知2009 年第 41 号新乡豫新发电有限责任公司物资管理制度 ，已于二 00 九年七月一日通过，现予发布，自发布之日起施行。总经理2009 年 7 月 1 日规章制度控制表制度 名称新乡豫新发电有限责任公司物资管理制度制度 编号Q/YX-2.3.11 2009版本签发日期下次评估时间起草人归口部门审核分管领导审 核签发人是否修订20072007.3.42008.3徐涛董金见李成忠张勇是20082008.10.92009.10徐涛李光明张振江翟金梁是20092009.7.12010.7徐涛牛景星张振江翟金梁是此 次 修 订 的 主 要 内 容本次修订的主要

2、内容包括：1、根据部门的变动情况，原设备管理部相关职责修订为设备维护部，原党群工作部相关职 责修订为监察审计部。2、优化材料计划审批流程。3、取消急需物资通知单。4、优化竟价议标采购程序。5、细化各项管理考核条款。解释 部门经营管理部实施 及完 善执 行人经营管理部副经理岗位新乡豫新发电有限责任公司物资管理制度1 目的为进一步加强物资管理的标准化、 规范化、 制度化建设，提高物资管理水平，保障安全生产，降低经营成本，提高企 业效益，根据中电投集团公司、河南分公司有关文件精神， 结合实际情况特修订本制度。2 适用范围本制度适用于新乡豫新发电有限责任公司物资管理工作。3 名词定义3.1 维修材料费

3、是指生产日常维护、检修、事故检修、运行等工作耗用的辅助物品费用。3.2 急需物资是指物资计划未申报、仓库无库存且不可预见的因素造成的设备抢修所需物资。3.3 技改是指由于设备老化，设备性能下降所引起的更新、改造， 并利用新材料、 新工艺、 新技术为完善其功能，使该设备更好的发挥作用而实施的项目。3.4 库存管理是仓库对以物资收发保管为中心所进行的各个环节的管理 , 主要包括物资收 发、检验、保管保养、帐卡单据管理等。3.5 物资验收是公司技术人员对入库物资，按一定程序和手续，凭据合同规定、产品技术 标准及其他凭证，借助一定的器具和技术设备，进行物资数量和质量的验收。3.6 零星购置的物资是固定

4、资产的一部分。 指单位价值在 2000元以上， 能独立发挥作用并 且使用期限超过两年的物资。3.7 A、B、C、D 级检修、技改材料是指用于主机及辅助设备检修、技改时所消耗的材料。4 管理职责物资管理工作是企业管理的重要组成部分，实行行政领导负责制，负责全公司的生产、 非生产、机组 A、B、C、D 级检修、日常维护、设备技术更新改造、小型基建等项目的物资供应与管理工作。4.1 经营管理部职责：经营管理部是物资管理工作的归口管理部门。4.1.1认真贯彻执行国家的法律、法规和政策，建立健全物资管理制度。4.1.2负责配合生产部门编制备品储备定额及其它物资的消耗定额编制和修订工作。4.1.3负责核定

5、公司属各部门年度、月度材料费用。4.1.4负责对各用料部门的年度、季度、月度物资的采购工作，保障供应，有权更改物资计划中与生产现场不相符的材料。4.1.5按时参加上级主管及有关部门组织的订货会、研讨会、调剂会等，负责贯彻上级对物资管理的各项政策和规定。4.1.6负责仓库管理工作。4.1.7负责全公司备品备件储备工作，保证满足生产需要。负责全公司的废旧物资和包装容器的回收处理工作，并按有关规定定价处理。4.1.8负责物资的统计工作，按照规定准确及时编制报表并上报。4.1.9负责物资信息管理工作，使各种资料文件、合同、物资管理台账档案化。4.1.10负责推广先进物资管理技术工作。4.1.11负责组

6、织验收到库物资工作。4.1.12负责物资运输工作及外委修理加工工作。4.1.13负责物资的招投标组织和评审工作。4.1.14完成公司下达的各项临时任务。4.2 生产管理部职责：4.2.1根据生产计划和生产需求，负责本部门月度、年度各类物资材料计划申报。4.2.2负责对申报的备件、修理材料提供及审核相关技术要求工作。4.2.3负责对使用材料以及备件、材料修理后的验收签字工作。4.2.4负责编制、核定修理费用、技改零购费用。负责编制、核定年、月度公司设备更新改造、购置计划及费用来源。4.2.5负责落实对申报的设备材料计划的费用来源。4.2.6参与物资的招投标工作。4.2.7负责对各部门所报设备材料

7、计划的费用审核。4.3 设备维护部职责：4.3.1根据生产计划和生产需求，负责本部门月度、年度维护检修、技改、修理等各类物资材料计划的申报。4.3.2负责申报机组事故备品配件，常用备品配件计划。4.3.3负责对申报的备件、修理材料提供相关技术要求工作。4.3.4负责对使用备件材料以及备件、材料修理后的验收签字工作。4.3.5负责未使用设备和材料的退库工作。4.3.6负责可回收物资回收退库工作，包括拆换物资。4.3.7参与物资的招投标工作。4.4 财务部职责：4.4.1负责对设备维护部所报设备材料计划的费用审核。4.4.2负责对已审批后的费用，做好资金落实工作。4.4.3负责对已使用的物料进行稽

8、核工作。4.4.4负责对物资到货验收后的结算工作及采购预付款工作。4.4.5参与物资的招投标工作。4.4.6监督并参与合同签订工作。4.5 监察审计部职责4.5.1监督并参与物资合同签订工作。4.5.2负责监督物资招投标组织工作。4.5.3 负责监督本制度的实施情况。4.6 其他相关部门职责： （发电运行部、燃料部、化水部、质检中心）4.6.1 根据生产计划和生产需求，负责本部门月度、年度维护和大宗材料计划的申报。4.6.2 配合相关部门对申报的备件、修理材料提供相关技术要求工作。4.6.3 负责对使用备件材料以及备件、材料修理后的验收签字工作。4.6.4 负责未使用设备和材料的退库工作。4.

9、6.5 负责可回收物资回收退库工作，包括拆换物资。4.6.6 参与物资的招投标工作。5 管理内容与要求5.1 物资计划管理物资计划是物资采购的唯一依据，各部门编制材料计划时，必须从生产实际出发， 既考虑需要又考虑可能， 做到申报计划有依据， 要充分挖掘内部潜力， 做好计划的综合平衡 和代用工作。物资计划必须按通用的物资名称、型号、材质、 规格等详细填写并按工程项目 汇总，署明使用方向、费用来源，生产管理部、公司主管领导审批后经营管理部方可执行。为保证生产需要， 降低库存资金占用， 要求申报计划准确率达 90以上 （指按审批 后材料计划的领用数量或领用金额；当月补充材料占全月申报材料计划比例）。

10、5.1.1 月维护材料含日常维护以及“两措”列支的维修材料费用审批程序每月 15 日前，各部门（生产管理部、设备维护部各专业、燃料部、化水部、发电运行 部、质检中心） 须将已列入年度计划并准备下月开工的维修项目材料计划及需要补充的大宗 材料计划以网络申报形式报送生产管理部审核项目、数量型号后1 6日前提交，公司生产副总经理审核签批后 17 日前提交，经营管理部审核费用后 1 8日前提交，经营副总经理 19日 前签批后，由经营管理部按采购流程予以实施，若需核减费用申报部门应于20日前按费用管理部门所核准费用进行材料项目核减，核减后的材料计划提交经营管理部经营副总经理22 日前审批后，由经营管理部

11、按采购流程予以实施。经营管理部采购员按此计划作为结算 依据。各部门可根据实际情况补充填报当月材料计划，审批程序同上，参与计划准确率考核。公司临时安排的生产任务相关部门填报材料计划审批程序同上， 不参与计划准确率考核。 各 部门填报材料计划后要密切关注审批情况，及时逐级提醒各级审批人员材料计划应详细填写材料、设备名称、数量、型号、规格、维修项目、费用来源、推荐 厂家（两家以上，备品注明）及预计价格。5.1.2 C 级、D级检修材料费用、辅机大修材料计划审批程序在 C 级检修、辅机大修 30 日前，设备维护部须将准备开工的检修项目材料计划以网络 申报形式报送生产管理部。材料计划应详细填写材料、设备

12、名称、数量、型号、规格、维修 项目、费用来源、推荐厂家（两家以上，备品注明）及预计价格。生产管理部专工1日内审核项目和费用后提交，生产管理部经理1日内审核后提交，公司生产副总经理 1 日内签批后， 由经营管理部按采购流程予以实施。 经营管理部采购员按 此计划作为结算依据。5.1.3 A 、B级检修和重大技改材料计划的审批在 A、 B 级检修、重大技改工作开工前项目确定后，设备维护部应在开工前45 天形成大修、 技改物资计划提交，生产管理部专工 2日内完成费用、 项目审核后提交，生产管理部 经理1日内完成审批后提交， 公司生产副总经理于 1 日内签批后， 由经营管理部按采购流程 予以实施。经营管

13、理部采购员按此计划作为结算依据。5.1.4 年度备品备件计划申报每年 11 月 15日前，设备维护部须根据机组设备健康状况，列出下年度备品备件计划经生产管理部审核， 公司生产副总经理审批后， 以书面的形式肆份、 电子文档壹份提交经营 管理部。备品备件材料计划应详细填写材料、设备名称、数量、型号、规格、用途、推荐厂 家（两家以上，配件注明）及预计价格。经营管理部根据库存，重新制定储备定额后，12月 15日前编制备品备件计划提交， 生产管理部 18前审核后提交 ,财务部 20日前审核落实资金后提交， 公司财务总监 21 日前签批后提交， 由公司经营副总经理 22 日前签批后， 由经营 管理部按采购

14、流程予以实施。经营管理部采购员按此计划作为结算依据。5.1.5 补库计划审批：每月 5 日前，经营管理部依据储备定额对库存物资进行盘查，形成 补库材料计划， 经生产管理部 1 日内审核后提交 , 财务部 1 日内审核后提交 , 公司财务总监 1 日内审批后、 经营副总经理 1 日内审批后由经营管理部按采购流程实施。 财务部凭审批后的 材料计划作为结算依据。5.1.6 外委修理加工计划审批5.1.6.1 经营管理部对需外委修理的仪器仪表、机电设备的零部件应及时修理加工。设备 维护部组织相关部门对损坏的设备进行技术可靠鉴定，无法鉴定的负责安排具备资质的中 介单位鉴定，并形成鉴定报告。可修复的，且修

15、理费用小于新品价值的30 40时，由经营管理部委托具备资格的单位进行修理、加工。对修理费超过新品价值的40或无法修复者，按报废处理 （ 特殊情况除外 ） 。报废物资按废旧物资处理办法执行。5.1.6.2 当仪器仪表、机电设备的零部件发生损坏经鉴定需外委修理加工时，设备维护部 网上填报外委修理加工审批计划单， 经生产管理部 1 日内审核后提交， 生产副总经理 1日内 审批后，经营管理部负责安排具备资格的修理单位，设备维护部提供相关资料、图纸， 洽谈 技术协议。 修理后的物资由经营管理部组织与设备维护部、 生产管理部及使用部门相关技术 人员共同验收， 并共同填写验收单后签字。财务部凭外委修理审批计

16、划单、 验收单，作为结 算依据。5.2 物资采购管理5.2.1 根据计划员下达的物资采购计划，采购员核对库存标准、储备定额，形成材料计划 下库单，认真利库。5.2.2 物资采购必须坚持公开、公正、公平、诚实信用的原则，按采购物资的金额和采购 特点分别采用公开招标采购、 邀请招标采购、 大宗物资采购和小批量、 零星竞价性谈判采购、 议标采购和（互联）网上竞价采购等采购方式，进行比质比价，做到等价择优，等质择廉。5.2.3 任何部门和个人不得将规定招议标的采购项目化整为零或以其它任何方式逃避招议标采购。5.2.4 每年定期对供应商评审，形成合格供应商目录。5.2.5 对准备采购的物资通过网络查询、

17、前期物资供应商资格审查，市场调研等方式和手 段全面了解物资市场供应信息和物资价格，并做好记录。5.2.6 单品种物资价格超过壹拾万元 （ 不含十万元 ）的大宗物资、设备、重要备品备件按规 定组织招标采购。 （招投标采购按照公司招投标管理制度执行）5.2.7 单品种物资价格在壹拾万元 （ 含十万元 ） 以内、一万元以上（含一万元 ） 的物资、设 备、备品备件， 进行竞价议标采购 （有特殊要求者组织招标采购） 。经营管理部每周组织 1-2 次，由审计、财务、相关生产管理人员参加，组成竟价议标小组要求三家以上供应商进行比 价议标，选择性价比最优供应商进行商务合同谈判，并会签后，形成合同执行。5.2.

18、8 对本批次一万元（含一万元 ） 以下的零星物资采购，通过三家以上供货单位比质比 价确定供货商，形成合同后执行。5.2.9 对单一货源备件的采购 ,要同设备厂家 （代理商 ）定期协商谈判，议定长期供应价格， 保持良好持久的合作关系， 使其物资保证质量， 提供良好售后服务， 争取获得长期价格折扣 和其它利益。另外要积极寻找其它途径， 在保证物资质量的前提下，寻找新的供应商（与原 厂相关的）以降低采购价格。5.2.10 外委修理加工物资，必须有外委修理加工计划。修理加工费用超过壹拾万元（ 不含十万元 ） ，按公司招投标管理制度执行；修理加工费用在壹拾万元 （ 含十万元 ）以内、壹 万元以上（含壹万

19、元 ） ，由经营管理部组织，审计、财务参加进行议标，形成合同后交经营 管理部经理、法律顾问、公司主管领导、财务总监签字后生效执行；修理加工费用在壹万元（不含壹万元）以下，由经营管理部安排有资格的修理单位修理加工、 组织相关技术人员 共同验收，监察审计部定期对修理情况进行审计。5.3 采购结算5.3.1 签批后的材料计划为报销依据。5.3.2 月计划月维护材料含日常维护、大宗和两措”列支的维修材料报销：采购员持所采购物资发票、 入库验收单、 采购计划、 合同（签订合同的物资） ，每月 25 日前到财务报销， 计划有效期为 60 日（交货周期较长的除外） 。5.3.3 技改计划报销（技术改造、设备

20、更新、零购） ：采购员持所采购技改物资发票、入库 验收单、采购计划、合同（签订合同的物资） ，在验收合格后 60 日内到财务报销。5.3.4 A 、B、C、D 级检修和辅机大修材料计划结算：采购员持所采购检修物资发票、入库 验收单、采购计划、 合同（签订合同的物资） ，在检修结束后 60 日内到财务报销采购物资发 票，财务部必须及时挂帐。5.3.5 外委修理报销：修理后的物资采购员凭修理审批单和验收单的报销联、合同， 60 日 内到财务报销。5.3.6 物资采购结算必须凭经营管理部付款通知单方能付款 （后附付款通知单） ，由采购员 填写付款单位、 金额，经营管理部经理签字认可； 监察审计部定期

21、对结算状况进行审计。每 月 26 日，财务部向经营管理部提供材料费应付帐款完整清单及当月付款能力的具体金额。 经营管理部根据欠款时间先后，物资采购紧急程度，拟定付款意向， 28 日前组织召开付款 协调会，由财务总监、经营副总经理、财务相关人员，共同确定材料款项支付，并会签付款 通知单。5.4 物资验收入库管理5.4.1 物资验收由经营管理部负责，其他相关部门配合共同验收。物资入库验收必须以物 资合同、开箱验收单、发货凭证、磅码单、装箱单、材质证书、合格证、说明书等为依据， 对实物的名称、规格、数量、质量进行严格、认真的检验核对。5.4.2 采购人员根据物资到货验收情况及时填写物资验 收单，注明

22、物资名称、件数、供货单位、交货人及到货日 期。相关参加验收人员共同签字确认，并给供货商出具收到 证明，会签人员应及时建立档案，妥善保管。5.4.7 关于图纸、说明书等资料的处理5.4.3 物资入库后，必须及时办理入库手续。无入库手续 证明的，仓库保管员有权拒绝在入库单上签字。5.4.4 办理物资入库手续时，保管员必须认真核对物资的 实际价格与计划价格，对于出入较大者，不得签收，并及时 汇报部门领导。5.4.5 各类物资验收的规定5.4.5.1 五金、二类机电产品和消耗性材料等一般物资由仓库保管员、采购员共同验收并 填写验收单。5.4.5.2 钢材入库必须具有材质证明，其证明统一编号后连同验收单

23、分月装订成册，由保 管员妥善保管，在钢材标牌上写明材质单的编号并涂色标记，无材质证明者，不得入库。5.4.5.3 合金钢、不锈钢等重要优质钢材到厂后应由生产管理部派人进行光谱测试，与原 附材质证明核对无误之后，由试验人员在钢材上打上材质钢印，方可验收入库。5.4.5.4 成套重要设备、精密仪器、备品配件的验收，必须由设备维护部、生产管理部、 使用部门、 经营管理部等相关技术人员共同参加， 参加验收人员共同签字确认； 配件验收要 有图号、合格证、材质证明、检验报告。5.4.6 油料及大宗物资的验收 油料及大宗物资凡直接交付生产现场的大宗物资，由化水部负责取样化验，合格后填 写验收单，采购员凭验收

24、单办理入库手续。5.4.6.1 钢球验收由发电运行部、生产管理部做光谱检测，合格后填写验收单，采购员凭 验收单办理入库手续。5.4.6.2 对于名称、规格、质量、数量与收料单不符或必备资料不全的物资，保管员有权 拒绝收料入库，有权要求有关人员办理补发、调换、赔偿、退货等事宜。设备说明书、图纸、合格证、化验单及材质证明等由仓库及时上交档案室统一保管，作好交接记录。5.4.8 验收不合格品的处理5.4.8.1 对初验不合格、供方有争议并能提供相应证据的由经营管理部组织进行复验，出 现重大分歧时，提请具备资质的第三方进行仲裁。5.4.8.2 不合格品禁止入库，同时办理退货手续。 主辅机设备及备品配件

25、等不合格的， 验收人员必须出具书面验收报告， 并制定补救措施， 保证生产进度。5.5 库存管理 物资一经验收合格，仓库保管员应根据其物资特性按规格、型号分类及时上货架，妥 善保管、保养，做到帐、卡、物相符。5.5.1 仓库应定期对库存物资进行盘点，认真分析盈、亏原因形成盘点报告，经主管领导 书面批准后方可调整账务。5.5.2 仓库所有出入库物资应严格按类别、规格、型号分别下入相应帐本，不得随意下入 收付帐。各类帐单都应及时登帐，日清月结。5.5.3 仓库物资必须做到定期保养，做到库存物资不生锈、不腐蚀、不霉烂。5.5.4 库内要保持清洁，物资摆放整齐，库容整齐。5.5.5 各仓库办公室内的办公

26、桌、资料柜应按照定置要求进行摆放，仓库所有资料应建立 台帐。5.5.6 下班前必须认真检查仓库内外的一切电气设备、门窗等，做到安全第一。5.6 物资发放管理 所有物资（消耗性物资除外）发放，均实行领新交旧。各部门若不能领新交旧，需在领 用单上注明原因， 且部门领导签字确认， 非正常原因不能交旧且必须领新的情况， 按制度第 7.20 条考核执行。5.6.1 发料时应以“先收先发，后收后发”为原则，使库存物资轮换更新，防止久存变质。5.6.2 仓库保管员应将物资实发数量、单价、发料人填在领料凭证栏内，实发数量不能超 过申请数量，必须做到日清月结。领用单位应规范填写领料单，规格、型号、数量等内容齐

27、全并有单位负责人签字。5.6.3 在夜间、节假日发生的急需物资领用时，必须有当班值长以上领导在借料手续单上 签字，方可发料，并于 3 日内补齐手续（后附借料单） 。5.6.4 对盖有“大修费用”章的领料单，应在发料单用途处填写某月计划及某机组、某设 备大修。5.6.5 对技改、零购项目应盖有“相应费用”章，仓库管理员方可发料。技改项目所用材 料的发料单上必须加盖技改章， 发料单用途处必须填写相关项目； 零购材料的发料单上必须 加盖零购章，同时有生产管理部经理在发料单上签字方可发放，否则不得发放。5.6.6 大宗材料可直发生产现场，但使用单位应在当月内办理完领料手续。5.6.7 坚持专料专用原则

28、，成套设备未经公司领导批准不能拆散发出。5.6.8 贯彻“厉行节约”精神，防止大材小用、优材劣用、整料零用等浪费现象。5.6.9 保管员应根据每月废旧物资回收情况，做好统计建帐工作。5.6.10 领发料时，领发双方应共同利用过磅、检尺、点数等手段来检查实物和单据。5.6.11 严格执行交旧领新规定。5.6.12 各单位应按批准后计划领出设备和材料， 妥善保管， 正确使用， 各单位剩余物资应 及时退库或交经营管理部仓库代为保管。5.6.13 各种物资到货后采购员应及时通知领用单位。5.7 防汛物资管理5.7.1 经营管理部接到防汛物资计划后，采购员按照采购管理规定应在两周内将物资准备 完毕，并及

29、时办理验收入库手续。注明防汛专用。5.7.2 防汛物资入库后，经营管理部应书面通知防汛办公室物资已备齐，防汛领料单必须5.7.3 防汛物资应在仓库集中存放，任何单位和个人不得借用、挪用及调剂。5.7.4 仓库保管员应对防汛物资妥善保管，严禁损坏、变质。汛期前经营管理部应对防汛 物资重新检查一次， 电机测试绝缘等工作由经营管理部提出， 防汛办公室安排有关单位进行。5.7.5 接到防汛指挥长命令后，经营管理部保管员应在规定时间内到达仓库及时发放防汛 物资。5.8 废旧物资管理 废旧物资的回收与管理是降低生产成本，增收节支，提高经济效益的一项具体措施， 也是物资管理标准化工作中的重要内容。经营管理部

30、是处理废旧物资的唯一部门，其它部门无权处理。5.8.1 回收管理5.8.1.1 公司各部门凡带有残值需要退库的废旧物资，一律退交经营管理部指定的废品仓 库，专人管理， 统一登记处理， 经相关部门鉴定能够修复的且有修复价值的废旧设备及备品 部件应由设备维护部提出修理审批单， 由经营管理部负责外委修理、 建帐保管， 不能作为废 旧物资处理。5.8.1.2 属固定资产的拆退设备， 设备主管部门必须办理报废手续 （包括报废设备鉴定书） 方可退库，废品库应按废旧物资记残值。5.8.1.3 需退库的废旧物资，应由责任部门直接交回仓库。5.8.1.4 废旧物资，应分类保管分别处理。5.8.1.5 需退回的各

31、种包装材料，各使用单位必须如数退回仓库，其它各部门或个人不得 私自出售。（例如：空油桶、电缆架等）5.8.1.6 退回的包装材料及废旧物资，由仓库保管员分别妥善保管并整理。由经营管理部 统一对外处理， 任何单位或个人无权将包装材料及废旧物资变卖、送人。 经营管理部每月根据领用内容，统计交旧情况并提出考核。5.8.2 废旧物资处理5.8.2.1 废旧物资的处理由经营管理部根据市场价格的变化，合理定价，采取公开拍卖和 网上竞标处理。处理前要进行分类，并会同财务、党群等部门对处理的废旧物资进行审验。5.8.2.2 同意处理的废旧物资应由财务部根据销售额开据发票，收入入帐。5.8.3 奖励：5.8.3

32、.1 为了提高各部门回收上交各类废旧物资的积极性，采取以下鼓励政策：5.8.3.2 A 、B、C、D 级检修、技改、维修更换下来的大宗废钢材（备品部套）如省煤器、 空气预热器、高低加热器等每吨劳务费 200 元。5.8.3.3 各种废杂铜材，每吨 500 元。5.8.3.4 各种废旧电缆线，每吨 200 元。5.8.3.5 各类废机械油，每吨 200 元。5.8.3.6 其他废旧物资按价值和数量付给一定的劳务费。5.9 物资外出管理5.9.1 生产区外部门领用物资，经仓库主任在领料单第四联上签字，经门卫核对无误后方 可出门。5.9.2 物资退、 换货及外出加工由物资采购员填写出门证、 经营管理

33、部领导签署出门证后， 经门卫核对无误方可出门。6 考核规定6.1 各种材料计划必须按规定的时间申报和审核，依签批的时间为准，每一份计划每一级 审核延迟一天给予责任人员 100 元的考核。6.2 因材料计划审核影响生产及消缺时，给予责任部门 300 元的考核。6.3 材料计划申报中物资规格型号填写不清晰影响采购的，每项考核30 元。6.4 经批准后的月度维护材料计划中的物资在 20 天内未采购到库（生产周期长除外） ，对 经营管理部责任人员考核 100元/ 人次。6.5 采购员必须严格按照采购程序采购。否则，第一次发生违规采购，考核采购责任人员1000 元的处罚，并待岗学500 元的处罚，并退货

34、。第二次发生违规采购考核采购责任人员 习 2 个月。6.6 未经本制度要求程序审批而发生的物资采购、修理，财务部不得入帐。否则，每发生 一次考核财务部责任人员 200 元。6.7 采购员购回的物资发现规格、型号错误和质量低劣，采购人员应负责退换，无法退换 者应分清责任。 由于采购员或材料申报部门工作失误造成的损失按 新乡豫新发电有限责任 公司经营责任追究制度处理。发生退、换货情况时，分清责任，每人次考核 50 元，年度 累计三次待岗一个月，累计三次调离原工作岗位。 依据采购计划， 发生漏采购物资时， 按采 购分工每项考核采购员 50 元，影响安全生产时加重考核。6.8 采购按时报销，每延迟 1

35、 天，一份发票考核 50 元。6.9 保管员接到采购入库收料单应 2日内办理完毕，延迟一天一份入库单考核 50 元。6.10 将规定招议标的采购项目化整为零或以其它任何方式逃避招议标采购， 对有关责任人 考核 5005000 元。6.11 经营管理部每月对全公司物资计划的执行情况进行检查、考核。 因申报单位申报材料计划误差较大造成库存增加准确率低于90%的，每 1考核申报单位 100 元依次累计。月材料计划准确率差低于 90%，补充计划超过月度计划总数10%的，每超出 1%考核 100 元依次累计，考核期为本月15日到次月15日。6.12 财务部应及时向经营管理部提供材料费应付帐款完整清单及当月付款能力的具体金 额，否则每次考核 100 元；财务部未按付款通知单支付货款 , 每次考核 500 元。6.13 对不严格执行仓库验收管理制度的有关人员及责任人考核50元/ 次。6.14 对不严格执行仓库库存及库容管理制度的有关人员及责任人考核50