某公司制造中心工厂物料单据管理规范

1、制造中心经开区工厂文件冷冰经字2010090 号经开区工厂物料单据管理办法各部门：为提升工厂物料管理水平，确保帐务处理清晰、实物交接规范，现对经开区工厂内材料单据流转及交接规范要求如下：一、推式物料领料单推式领料单打印发放及归口管理部门为财务部物资模块，工厂其他各单位打印发放无效，仓库有权拒绝发料，造成损失由违规部门承担。1、单据流程：任务发放后，仓库制单员负责打印推式物料领料单（三联），物流配送取单后到仓库领料，配送人员领料后在三联单上签字，第一联交仓管员做帐（白联），配送人员持剩余两联单据到分厂配送物料，分厂人员在两联单上签字确认，签收完毕红联交分厂材料员/领料人保管， 黄联由配送人员带回

2、。仓库单据保管按照财务标准执行，分厂需将单据留存备查不低于 2 个月。2、相关要求及考核：1）制单员按照系统作业打单，并按照作业号分类保存。严禁漏打、多打，未按照要求操作，给予责任人 10 元/次的处罚；2）生产线必须安排专人（或班长）对配送上线物料进行签收，同一线体同种物料不同工位配送，分厂需安排专人统一签收，未按要求执行的，给予责任线体负责人 20 元/次负激励；3）严禁配送人员无单送料。未按照要求执行，给予配送员 20 元/次负激励；4）因配送人员单据丢失，导致物料没有配送到分厂，影响帐务处理甚至造成停产的，给予配送员 20200 元/单的负激励；5）分厂材料员、仓库配送及仓库仓管员处单

3、据必须按照任务号装订， 仓库单据由财务部稽查，分厂单据由分厂成本监控稽查。对于未按照要求执行，给予责任人 10 元/次负激励； 6）系统任务取消导致分厂退料的，由物资制单员打印退料单据，分拣区未上线物料由配送人员负责退料，上线物料由材料负责退料，对于未按照要求执行，给予责任人 20 元/次负激励；7）已发放作业任务需求更改的，领料单由物资制单员在接到生产人员通知 6 小时内打印，未按要求执行的，给予责任人 20 元/次负激励。二、拉式物料领料单1、单据流程：拉式物料由分厂材料员打印单据，生产线填写需领料数量（需考虑物料最小包装）后交分厂成本监控签字，交物流配送人员严格按照填写数量进行配送。2、

4、相关要求及考核：1）拉式领料单配送在仓库领料后，白联仓库留存，红联由分厂签收人员留存备查，黄联由配送保管。未按照要求执行，给予对应责任人 10 元/单负激励；2）领料单配送在仓库领料后，配送人员须在 12 小时内将实物和单据传递至分厂。未按照要求执行，给予配送员 10 元/单负激励；3）分厂单据由线体材料员保管备查（期限：2 个月），未按照要求执行，给予责任人 10 元/单负激励。三、超定额领料单1、单据流程：1）超定额领料单（有对应物料报废）由分厂材料员打印单据，分别经材料员、线长、生产调度、分厂成本监控签字确认后，由仓管员发料；2）无报废超定额领料单由分厂材料员打印单据，分别经材料员、线长

5、、分厂负责人、分厂成本监控、工厂成本主管签字确认后，仓管员发料。2、相关要求及考核：1）分厂单据由线体材料员保管备查（期限：2 个月），未按照要求执行，给予责任人 10 元/次负激励；2）推式物料超定额领料，必须按照签字流程执行，未按照要求执行， 给予责任人 20 元/次负激励；四、通用领料单1、单据流程：分厂晚班使用通用领料单领料，白联与红联一并交仓库，由仓库人员于次日白班将红联交对应分厂成本监控，由分厂成本监控协助仓库跟进生产线更换正规单据。2、相关要求及考核1）通用领料单仅限于晚班领用因特殊情况急需物料，白班一律禁用通用领料单。白班使用、接收领料单并发料的分别给予线长、仓管员负激励 10

6、0 元、50 元；2）生产线晚班通用领料单必须由分厂晚班负责人签字方可以领料。次日白班必须更换正规单据交仓库进行账务处理，对于未能按要求及时更换单据的线体按照 20 元/次对线体负责人进行负激励；3）严禁晚班通用领料单领用铜制件及焊条类贵重物料，特殊情况需由分厂晚班负责人进行领料。对于晚班通用领料单领用上述物料情况分别按照 100 元/次对线体负责人及材料员进行负激励；4）仓库严禁使用通用领料单进行账务处理，对于分厂没有按照规定更换通用领料单的，仓库账务处理人员可凭工厂成本主管签字审核后的通用领料单进行账务处理，纳入分厂无报废超领进行激励。对于违反规定的给予 50 元/次负激励。五、物料报废单

7、1、单据流程：物料报废单必须由线长、巡检、工艺人员、分厂厂长、分厂成本监控签字后，连同报废实物一同送至报废仓，由报废仓仓管员签收。2、相关要求及考核1）严禁无报废单私扔报废，报废单数量必须与报废实物数量完全吻合，每出现一次无单私扔报废，视情节轻重给予责任人 50500 负激励。每出现一单报废单数量与报废实物数量不符的，给予分厂退料责任人 20元/次的负激励；2）严禁无报废单私自拆解物料。私自拆解的，视同蓄意毁坏公司财产，给予不低于 200 元/次负激励，线体负责人承担 60%，当班班长承担40%；3）报废仓管员无单接收报废物料的，给予仓管员 50 元/次负激励。六、换料单1、单据流程：换料单由

8、分厂材料员打印单据，材料员负责填写需换料数量、物料编码、换料原因、物料厂家。换料单由材料员/领料人、巡检、对应采购人员、分厂成本监控签字后（换料金额超过 1000 元的，必须由分厂品质负责人、分厂负责人签字），连同实物送至相应仓库，由各仓管员签收白联，材料员留存红联以便后期物料到货后领用、黄联分厂成本监控留存备查。2、相关要求及考核1）换料由物资仓库办理，严禁生产部门与厂家直接换料，未按照要求执行，给予责任人不低于 200 元/次负激励，情节严重解除劳动关系； 2）手续不全及换料单未规范填写情况，仓库有权拒绝接收，违规接收的，给予对应仓管员 50 元/次负激励，给予分厂责任人 50 元/次负激

9、励。七、相关单据签字流程序号单据名称材料员领料人班长线长巡检工艺人员分厂负责人生产调度成本监控采购成本主管仓管员1推式物料领料单2拉式物料领料单3超定额领料单（有报废）4超定额领料单（无报废）5物料报废退仓单6拉式/推式物料退料单8通用领料单9成品入库单10半成品入库单11辅料领料单12化学用品领料单13换料单八、必要说明1、所有单据必须填写清晰整洁，不允许随意涂改，涂改处必须由涂改人员签名并备注原因，违反规定的给予 10 元/次负激励；2、严禁私自篡改单据、冒领、冒签情况，一经发现给予责任人不低于 200 元的负激励，情节严重者直接开除或调离工作岗位；3、账务处理必须依据系统正规单据，通用领料单作为应急单据不允许进行账务处理，特殊情况必须报财务部成本主管进行审核；4、严禁无单做账