浙江某纺织公司30万吨聚酯工程项目融资.ppt

1、浙江某纺织公司30万吨聚酯工程项目融资,一、项目简介,1、项目名称：年产30万吨聚酯及熔体直接纺差别化纤维工程 2、项目工艺：项目建设采用国产化工艺，技术先进可靠，引进部分设备与国产设备相配套的方式，可节省投资。 3、产品销路：公司原有加工的涤纶长丝主要面向国内高端客户，已经在同行领域中确立了领先的品牌地位，并已获得欧盟市场经济地位认可，本项目可以借助原有涤纶长丝的销售平台，利用现有的销售渠道和客户资源，以优质服务带动产品销售，降低经营风险,4、项目选址：在浙江嘉兴海宁尖山新内建设，可充分利用开发区内公用设施，尖山新区内建有专用变电所、自来水厂、污水处理厂，可提供水、电、汽等公用工程。 位于嘉

2、兴市最南的海宁尖山新区，三面环水，总面积42平方公里，是一个正在快速崛起的新兴滨海工业新城区。 随着越新区的杭州湾跨海二通道（嘉绍高速）的启动建设，并在区内设立互通式出入口，尖山新区正以便捷的交通，良好的生态环境和丰富的土地资源优势为依托，将建设成环境一流的环杭州湾国际先进制造业中心,一、项目简介,5、项目回报：项目总投资9亿元（含流动资金2亿元），达产后年销售额3537亿元，投资回收期67年（含15个月建设期）。 6、融资需求：本项目计划融资2000万美元，股权、债权等融资方式不限，产业链上下游，能提高公司治理水平的外方投资者优先,一、项目简介,定于2008年3月份之前完成外资股东引入及项目

3、公司工商登记工作，项目公司注册资金：5亿元。 引入外资不少于2000万美金。 股权、债权等融资方式不限，产业链上下游，能提高公司治理水平的外方投资者优先,二、融资合作方式,浙江某纺织集团有限公司创建于1992年，成立于1997年，是一家集纺织、化纤、物流、贸易、投资、置业于一体的集团化企业，位于杭州市萧山区，地理位置优越，交通便捷，连续多年荣获AAA级信用企业、区镇重点骨干企业、萧山区外贸出口优秀企业、浙江省十佳进出口优秀企业等称号，是萧山区重点培育发展的百强之一，也是我国化纤领域中很有影响力的企业之一,三、股东背景,公司以纺织作为主导产业，专业从事服装面料及DTY低弹丝生产。下属纺织公司拥有

4、当代国际先进的喷气织机400余台及一批相配套的高档前道设备，日生产各种化纤、棉及弹力面料等超十八万米；下属化纤公司拥有中外合资宏源加弹设备15台套及涤锦复合丝生产流水线，形成了日产DTY低弹丝达100吨，涤绵复合丝20吨，POY丝55吨的生产能力，综合竞争力在化纤行业居全国前列,三、股东背景,公司占地面积近16万平方米，建筑面积10万余平方米，总资产达6亿余元，2007年实现产值10.6亿元，现有员工1300余名。公司主要生产各类弹力女装面料和差别化纤维（涤锦复合）产品系列，公司已建立ISO9001/2000质量管理体系，于2004年获得欧盟市场经济地位认可，正全力打造资本运营和实业投资互动发

5、展的现代化企业,三、股东背景,公司经过多年的建设、生产实践，聚集培养了一支具有丰富专业经验的基本建设、生产经营和检修保运队伍，具有较成熟的建设和生产管理经验，为装置建设和运行提供了人才保障。 公司秉承“以人为本”的经营理念，坚持“诚信、奉献、创新、发展”的企业精神，以“高品质产品和高素质服务树立生产力强劲的品牌”为竞争策略，实现“以纺织为主，多元发展”集团目标。 公司目前已启动IPO工作，计划于2009年初报会,三、股东背景,1、本项目采取采用国产化工艺，技术路线先进、可靠、稳定性高；项目投资采取引进部分关键设备与国产设备相配套的方式，大幅度节省投资造价。 2、基于某公司的渠道优势和客户资源，

6、降低项目市场风险，有效缩短项目进入市场的时间，进而提高项目总体回报水平。 3 、某公司已经为项目运营积累了一批经验丰富、技术领先、作风过硬的团队，降低了项目的运营风险，保证装置建设和运营的成功。 4、项目选址为海宁尖山新区，交通便捷、配套齐全、人力资源丰富，税收优惠，适宜大型工业化项目运营的商务环境,四、项目优势,5、某公司计划在20092010年上市，公司可安排IPO资金回购本项目的债权或股权，具体方式面议。 6、随着某公司IPO顺利成行，及本项目进入正常运营阶段，上市公司的资金实力和本项目稳定的回报预期，可保证投资方有可靠的稳定的回报,四、项目优势,1、外资优先 2、产业链上下游企业优先 3、能够改善公司治理水平者优先 4、融资额度大和融资条款优惠者优先 5、注重长期稳定合作关系者优先,五、优先条款,备注:目前公司IPO中介机构已确定并进场工作。4月完成改制。07年集团净资产2.5亿，净利润6000-7000万。08年3.20号