TR-LM-002贷款入帐流程操作手册

1、耳北方联合电力 North United RmjcrNUPC项目用户手册文档编号：TR-LM-002贷款入账流程创建者：徐晓媛版本：V1.0生效日期：1/37期北方联合电力 North United POiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-LM-002贷款入账流程创建者：徐晓媛版本：V1.0生效日期：NUPC项目用户手册TR模块北方联合电力2/37耳北方联合电力 North United POujcrNUPC项目用户手册文档编号：TR-LM-002贷款入账流程创建者：徐晓媛版本：V1.0生效日期：文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注01创建文档02负责人姓名模块业务角色签名关键

2、用户姓名 徐晓媛TR顾问姓名黄利民TR批准人分发给相关人员3/37姓名模块业务角色O北方联合电力 North United RmjcrNUPC项目用户手册文档编号：TR-LM-002贷款入账流程创建者：徐晓媛版本：V1.0生效日期：1目标本文件描述了贷款、债券资金入账的过程。2流程描述本文档是界定贷款、债券资金入账（提款）的流程。首先在收到金融机构入账单之后，检查SAP系统中创建贷款合同时维护的支付细节、银行主数据是否正确，如果不正确，按TR-BL-001维护银行主数据操作手册进行创建后，再按TR-LM-001贷款合同管理流程操作手册补充或修正。如果支付细节、银行主数据是正确的此笔贷款在SA

3、P系统中就可过账，然后凭证打印归档。3操作步骤作业号TR-LM-002操作部门/人员贷款入账流程SAP菜单路径会计- 银行应用程序- 新业务- 一般贷款- 合同- 支付SAP业务代码FN5V3.1贷款本金一次到账 ffl回资以贷款合同1120000058为例 _聲i（q珀爆1曰坯剑适币世）档助出 I=切叵丁 G Q e I巳a段II沪=n 丨匡1回末时 合冋：柄皓屏幕公樹代11（1 北电力呼帀盘桥燈电厂1120000053叵）1A I NEQ 300 o I S3P2 I IM5 7耳北方联合电力 North United POujcrNUPC项目用户手册文档编号：TR-LM-002贷款入账流

4、程创建者：徐晓媛版本：V1.0生效日期：占八、.或回车进入下一界面叵吉间镇燈骑到迫阳加凶环城型；妊迫無動迫）厂r ry o9胃史IIa色砧貼I建）回丨Q SEISAgJW1创建支村：S本数据pa册| 京成本I处E代码产品奨塑il 亠 h空荷wt序吕村敞日期起*日圧a到开尸行廣尸标识20北方电:力呼市金桥热电厂33巳北方联合电力通用费就*35合同1001 回39.11.300620.11.2006 回電括 29.11. 20061I目动记囁百分匕肢対S100. ooooooooooooj毛付55：盘釈50, 000 000. 00 1淨付S：金疑 支付i爭金SP50, 000 OOC. 00Ic

5、ky资金建S 呂丸资丰50000 ODC. 00m 00疑款S号 庫始的5祷狀*1120000053 新业勞 非支忖没有月耒CKY支 ft* (%)9.11. 006LOO.0000000IT W 區 P 3 EAP Lora It fw .靈 Vleu. Q uiaf n-uvuil txp.CK SI岀逼筒任20.13字段名状态输入值说明流类型必选1001本金入账都选1001文本不能填留空自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响 自动过帐付款日期必填29.11.2006贷款流入日起息日必填29.11.2006开始计算利息的日期保留日必填29.11.2006与起息日填相同值百分比支付率必填1

6、00表示本金一次全部支付点进入下一界面5/37M北方联合电力 North United POujcrNUPC项目用户手册文档编号：TR-LM-002贷款入账流程创建者：徐晓媛版本：V1.0生效日期：总间匸镇燈骑到迫阳加凶环城迥菽妊世）無動出）&1里4胡丨丨3腐圈|15也砧丨0回|趣） SEISAgJS创建支村：S本数据处E代码 产品奨塑HI亠k 丄 空荷wt序吕文車 村st日期赵*日13噩到 se彊画 开尸行 哦尸标识20北方电:力呼市金桥热电厂 药巳北：联合电力通用贷就* 35合同1001疑款S号 庫始的 5祷狀*1120000053 新业勞 非支忖备洼没有0附画曄39.11.2006 I2

7、0.11. 2006 e?29.11.2006记联BM回日志Z竇盘甦S壑资丰 百甘tts+ts 毛付55：盘釈 淨付輕釈50000, ODC. 00 m 00 100. 00000000000050, 000 000. 0050, 000, OOC. 00CKYCKYIT 需區 3 EAP Lora It fw .aPEB 支忖宰他）9.11. 006LOO.0000000靈 Vleu. Q uiaf n-uvuil txp.CK 51勺七通筒二20.14字段名状态输入值说明记账日期必选29.11.2006哪天记账就写哪天文本不能填留空自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响 自动过账模拟不勾

8、如果勾上就是模拟运行，不勾就是正式过账。 一般先模拟运行，确定无误后才正式过账。进入下一界面点空6/37耳北方联合电力 North United POujcrNUPC项目用户手册文档编号：TR-LM-002贷款入账流程创建者：徐晓媛版本：V1.0生效日期：更t sa归 goto 7时设g卷系妊世)iPf)(H)gi划P说樹丨a尚PII渲巒砧貼I国逻IIW1 atfeH.吉gi国豆a M亟曆固Hgv H：!匕方电力呼市金桥热电厂 呼和浩特记K日盂 支忖BtfS)： 19:01:39 日期：29.11.2006 用户；XUXYWii3a440Q$e 20CdDdi00|33 11 扣口白 汕1 血

9、抑wCiChm 银存痉行-cnr-砧 Cmv SO.dDQ.WQ.dd SCWr 6D,DQQ,MD.QQ H；Sh理的Jit证数0001益司1合同号黄号 I类型1酬BM1p总Iti帐目I文本艸._二M23Q1O1 DDDD 忙明IBSNEQ (L) 2D0(3 13 JP6/幵邂赛W區整 3 SAP Lopan fw . 底 Vleu.Q uiAF n-uvuil txp.CK前住匙通筒険2D.il点进入下一界面7/37M北方联合电力 North United POujcrNUPC项目用户手册文档编号：TR-LM-002贷款入账流程创建者：徐晓媛版本：V1.0生效日期：igr间匸镇燈骑到迫娇

10、世】科動迫1 SEISAgJ 雨商 玄估合同：初船屏g S捶司代昭S就S112北方电力呼市金拼规电厂1130000053叵子另类報孵|境证号0ii：司凭证号码记帐日朗1120 2500000100 29.11.2005yl兼甫辰 R 3 SAP Lon* fw . 靈 Visbil SamfCiSif. . Q uitr nsuil 3p.进入下一界面8/37耳北方联合电力 North United RmjcrNUPC项目用户手册文档编号：TR-LM-002贷款入账流程创建者：徐晓媛版本：V1.0生效日期：igr间匸镇燈骑到迫娇世】科動迫Jg|划q打 0樹1胃瓷4豐野砧站1建1逻|1118支忖

11、苔同：初始屏幕0 SEIsagj捶司代昭S就S卫空3匕方电力呼市金拼规电厂11200C0053蔦JT同區” P 3 SAP Lopan fw . - RT VLSbil SamrciSif. .n-uiu-il txpCK Sff 临EI活& 20.16贷款本金已经入账了，可以用FB03去查看产生的会计凭证或查看贷款管理的报表以追溯查看会计凭证。勢显示凭证：数据输入视图 汐君反NIT壶示货币F总帐视图数据输入视图凭证編号凭证日期货币201010001 QO2 006.11 .29公司代码记帐日期公司往未凭证号1120舎计年度2 seeCHV2006.11.Z9分类堆姐圍I占阳 闔 存11离叵

12、CoCd1项呼问I科目1120 说旳1 401QD204D0Q4银存一建行一的丫一莎2 2301010000长期借款金關币I3C尊.QOQ.QOQ.aO10000CLLgCN Y* 1 本金 000112OQDOQ50CNY* I本金 00011200000539/37耳北方联合电力 North United POujcrNUPC项目用户手册文档编号：TR-LM-002贷款入账流程创建者：徐晓媛版本：V1.0生效日期：3.2贷款本金分期到账，到期还本付息以贷款合同1120000060 为例分别在 2006.11.29 日2006.12.11 日2006.12.15 日本金到账。SAP菜单路径会

13、计- 银行应用程序- 新业务- 一般贷款- 合同- 支付SAP业务代码FN5V3.2.1 第一次入账勺B I o e I 3 e-i鬻II貂乃心汨丨園回 帥国IMIKMCH 1 纟艇国 13 jP S IE：BI更 R brrti 金护 tt br 刖ancoDafl|IT 冏辰SAP Lq辭Ti for .-勁 astf riuuitl Icrp. 谯与购fi (ft天中10/37耳北方联合电力 North United POiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-LM-002贷款入账流程创建者：徐晓媛版本：V1.0生效日期：总间 a；燈旦 W到迫阳加环城型；妊迫無動出）g 1划亍制ee

14、罚養II鈣Q砧貼I国迓ii（ia阿 创建支村：a本数据IIBla .1 l*展 SEISAgJ1120000(X0新业勞没有35合同祷狀杏非支忖U1 1 1 亠 JHM1 U I空荷Wt序吕110011村St日期39.11.20061赵*日曲，11. 20帕 回電括月耒輻到29.11. 20061se彊画a动记臓开尸行: 1哦尸标识竇盘甦 50000, ODC. 00CKYaPEBG 00支忖宰他）百甘tts+ts5C毛付55：盘釈SO, 000 O0C. 00CKY淨付輕釈so, 000, OOC. 00支付i爭金SP9.11. 006LOO.0000000处E代码产品奨塑疑款S号 庫始的2

15、0北方电:力呼市金桥热电厂 药巳北：联合电力通用贷就*“ I问卩)300 回| HP? I OVR1/置 W 區SAP Loroii fw . S 从如 rtuuifij Uiip. 律与黑JS 棘天中CK ;哎.JbElS农 A. ib.ee字段名状态输入值说明流类型必选1001本金入账都选1001付款日期必选29.11.2006哪天收款就写哪天文本不能填留空自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响 自动过帐起息日必填29.11.2006开始计算利息的日期百分比支付率必填修改默认值100为50表示50%入账，即首次入账4000万毛付款金额必填默认值为80000000，回车后根据“百分比支付

16、率”变为40000000，也可以不改“百分比支付 率”，直接在这里输入“毛付款金额”，“百 分比支付率”会根据这里的值自动调整。11/37点|13过恢过帐进入下一屏幕耳北方联合电力 North United POiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-LM-002贷款入账流程创建者：徐晓媛版本：V1.0生效日期：叵（q（C）瞬陶 PH加国环境回系歩型理肋些ar叮（a丨总槽I 間盟II凸丨目3 i雷公司代码 产品类型1120北方电Jj呼市全播3电厂33B北方联合电力通用贷款*35 合同雯款!号 亟皓的1120000060紬业务非吏忖备注没有J1亠0/S至记帳日眄9. LL.前帖村軾日期文赢1

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18、帐模拟不勾如果勾上就是模拟不勾就是真正过帐E2进入下一屏幕12/37耳北方联合电力 North United POujcrNUPC项目用户手册文档编号：TR-LM-002贷款入账流程创建者：徐晓媛版本：V1.0生效日期：更t sa归 goto viws 设g卷系妊迫 iPf）（H）gi Li J制 说樹la尚 鋼 止程I砧鼬I国逻IIcaW1 atfeH.吉：!匕方电力呼市金桥热电厂 呼和浩特记K日盂 支忖BtfS）： 17;101200004iifj-cry 03 Crir 40,dDQ.WCi.dd SCWr 4D,DQQ,UD.QQ H=r O-Jbh益司1合同号黄号 I类型1酬BM1p

19、总Iti帐目I文本艸._二M23Q1O1 DDDD 忙明IBS” I问200回|泗2 0VR /iiLAf n-uu.Ll t4. .CK 却 M .Jfa 閉 16.5313/37耳北方联合电力 North United POiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-LM-002贷款入账流程创建者：徐晓媛版本：V1.0生效日期：igr间匸镇燈骑到迫娇世】科動迫1 SEISAgJW1玄估合同：初船屏gS捶司代昭S就S112北方电力呼市金拼规电厂1130000060叵子另类報孵|境证号 ii：司凭证号码记帐日朗 1120 2500000096 29.11.2005yl” I问卩）300 回|

20、HP? I OVR1/塾:-ULAif n-uaiJ t4.14/37耳北方联合电力 North United POujcrNUPC项目用户手册文档编号：TR-LM-002贷款入账流程创建者：徐晓媛版本：V1.0生效日期：sagj3.2.2下面演示的是第二次入账的操作igr间匸镇燈骑到迫娇世科斷也 I忑 03 I 划:3&|鈣G砧貼I建）11支忖苔同：初始屏幕疊司代昭111黄 目匕方电力呼市金拼规电厂11200C006015/371 1 rfiQ（1）300 1 Hn2 1 ovR/朿B辰”2 EAP 5 fW . IJ.ZW nuuifiJ l4rp.ii!与鹼I畴中CK J S刍SIS学工

21、16.16耳北方联合电力 North United POiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-LM-002贷款入账流程创建者：徐晓媛版本：V1.0生效日期：总间 a；燈骑到迫阳加环城型；妊迫無動出)厂r r制 旨旬決II 野砧貼丨国逻I丨 SEIsagjW1玄估合同：支村槪览处E代码 产品奨塑141 亠k J当it合51窃車 起日20北方电:力呼市金桥热电厂 药巳北：联合电力通用贷就* 35合同疑款S号 庫始的 5祷狀*1120000(X0 新业勞 部*支忖没有SO, 000, ooo, coso, 000, ooo.co40, 000. 000.00to, 000. OM.COCtfY

22、虚a日23.1L. Z00629. 11. 200629.11.3006IDOL040, OOC, 000. 00ULLII+&J000,000.001IhJLnI创!1金逐I币就计划inn I合同舷廉II 问 300 BI 泗2 I PVR /Pr灭殆(F S辰 R 2 SAP Loroii fw .塾从如rtuuifiJ u叩 与樹I中点回 进入下一屏幕16/37字段名状态输入值说明付款日期必选11.12.2006贷款流入日文本不能填留空自动会在过账时带出默认值，如果填了会影响 自动过帐起息日必填11.12.2006开始计算利息的日子百分比支付率必填30表示30%入账，表示入账 2400万

23、耳北方联合电力 North United POujcrNUPC项目用户手册文档编号：TR-LM-002贷款入账流程创建者：徐晓媛版本：V1.0生效日期：总间錨燈骑到迫阳加环城型；妊迫無動出）g 1划亍制ee肖3&|庵QQ貼I国逻IIW1创建支讨：基本数据 SEISAgJ没有35合同JH M部*支忖r r lu. .i b空荷Wt序吕21001 L_本金村St日期11.12. 2006赵*日111 12. 2006月耒13噩到30.11.2006se彊画a动记臓开尸行04001耀行迭竝特臓石哦尸标识oeos嬪歎尸竇盘甦 SOj 000, ODC. 00 CKYaPEB9-11. 00640j 0

24、00 000. 00 支忖宰他）LOO.0000000百甘tts+ts30.000500000000毛付55：盘釈2i, 000 000. 00 CKY淨付輕釈24, 000, OOC. 00支付i爭金SP处E代码产品奨塑疑款S号 庫始的1120000(X0新业勞20北方电:力呼市金桥热电厂 药巳北：联合电力通用贷就*” I问200回|泗2 OVR /義W區” 忌刨逼堂世：垄 VsiP bi6L 6-10-I SAP iS冋iiLAf n-uu.Ll t4. . CK 3ff 叱審I岡閉口 16,5517/37耳北方联合电力 North United POiuerNUPC项目用户手册文档编号：

25、TR-LM-002贷款入账流程创建者：徐晓媛版本：V1.0生效日期：总间匸镇燈骑到迫阳加凶环城迥菽妊世）無動出）&1里q胡丨丨3册圈|15也砧丨0回|趣） SEISAgJS创建支村：S本数据处E代码 产品奨塑HI亠k 丄 空荷wt序吕村st日期赵*日 13噩到 se彊画 开尸行 哦尸标识20北方电:力呼市金桥热电厂 药巳北：联合电力通用贷就* 35合同21001L_本金疑款S号 庫始的 5祷狀*1120000（X0 新业勞 部*支忖没有F世的记粧數据 /时日 丈聿 0日吉 複扭IlLl 12. 2006 g)aPEB 支忖宰他）9.11. 006LOO.0000000嬪歎尸11.12. 200

26、611.12. 2006 i 30.11.2006 旦动跚 04004= oeos竇盘甦S壑资丰_ 百谢法世塁_ 毛付孰盘釈 淨付輕釈.亠空円；SOj OOP, ODO. 00 CKY4 t)j 000 000. 00 30.00000000000024, 000 000. 00 CKY24, 000, OOC. 00“ I问卩)300 B| HP? I OVR 1/r；弄始 嚴w區 wujazft对：垄.鼻3皿山0片;EAF iS冋3 -ULAif n-uaiJ t4.CK加电，通筒口 le.K字段名状态输入值说明记账日期必选11.12.2006哪天记账就写哪天文本不能填自动带出的自动会在过

27、账时带出默认值，如果填了会影响 自动过帐模拟不勾如果勾上就是模拟不勾就是真正过帐18/37耳北方联合电力 North United POiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-LM-002贷款入账流程创建者：徐晓媛版本：V1.0生效日期：更t sa归 goto 7时设g卷系妊迫 iPf)(H)gi Li J制 说樹la尚釧己&砧約I国逻IIcaW1 atfeH.吉 SEISAgJ：!匕方电力呼市金桥热电厂 呼和浩特记K日盂 支忖BtfS）： 17;3;08 用户；XUXY日期：29.11.2006ig国丑a a亟曆固HV旦;Sh理的Jit证数0001益司1合同号黄号 I类型1酬BM1p总I

28、ti帐目I文本艸._二M23Q1O1 DDDD 忙明IBSW的扣帅曲甜站曲口如曲”翩 111).扣曲 训汕科凶口皿银存-建行-厂砧:町a.DDO.OOQ.DD SCWr Jfl.DQQ.MD.QQ H” I问200回|泗2 OVR /iiLAf n-uu.Ll t4. . CK 5J 空活岡閉瞎 16.5fi19/37M北方联合电力 North United POujcrNUPC项目用户手册文档编号：TR-LM-002贷款入账流程创建者：徐晓媛版本：V1.0生效日期：igr间匸镇燈骑到迫娇世】科動迫1 SEISAgJ习4 口丨丨3册虧115們砧丨囱01暮雨商 玄估合同：初船屏g S捶司代昭S就

29、S112北方电力呼市金拼规电厂1130000060叵子另类ftEffI境证号冈ii：司凭证号码记帐日朗 1120 2500000097 LL.12. 2005yl；|问卩）300 回| HP? OVR 1/乓亍拜琳烹W區、刪音同.籾.占肚口砂现ri-i *F iJ何Pl uuf uu.LL t4. . CK 砸 临.出 SrS 喙16.5fi3.2.3F面演示的是第三次入账的操作20/37耳北方联合电力 North United POujcrNUPC项目用户手册文档编号：TR-LM-002贷款入账流程创建者：徐晓媛版本：V1.0生效日期：吉间镇燈骑到迫阳加环城型；妊迫無動出)厂r r制 旬養I

30、I 野砧韵I国逻I I SEISAgJ处E代码 产品奨塑141 亠k J当it合51窃車 起日20北方电:力呼市金桥热电厂 药巳北：联合电力通用贷就* 35合同疑款s号 庫始的1120000(X0 新业勞 部*支忖没有80. C00, 000. 0080.叽 000. 0064000, 000. 0016.加 MQ. 00CtfY+&J000,000.00124, 000, 000, 00 I in4hO, OOC, 000. 0024, OM, 000. 00UIM虚a日23. IL. Z00629. 11. 200629.11.300639, lLr2006lb 12, 200611.15

31、,3006r-IhJNW1玄估合同：支村槪览 IB i金逐I币就计划I HU I合同jKB II制曲I回习窗回I创连龙出II” I问卩）300 回| HP? I OVR 1/IT H辰吕刪合间：史村. SAP bl砂E4Q卞匕*F iS冋8 -ULAif n-uaiJ t4.CK B內:召通筒& IB.5621/37 1Ll 制 0罚養11觀砧貼丨国逻|丨圍旦）创建支村：S本数据10 册 H1丰s成本1处E代码20北方电:力呼市金桥热电厂疑款S号1120000(X0ft 洼没有产品奨塑药巳北:联合电力通用贷就*庫始的新业勞寸HI亠 h35合同/ u&,U 1 1 1,5祷狀杏亠 HJH M部*

32、支忖r r lu. .i b空荷wt序吕31001村st日期15.12. 2006赵*日15.12. 2006月耒13噩到01.12. 2006se彊画a硏沖开尸行哦尸标识竇盘甦 50, 000, ODC- 00CKYaPEB9-11. 00664, 000 000. 00支忖宰他）LOO.0000000百甘tts+ts20.000500000000毛付55：盘釈LE, 000 OOC. 00CKY SEILE, 000, OOC. 00）無動出）淨付輕釈 支付i爭金SPsagj耳北方联合电力 North United POujcrNUPC项目用户手册文档编号：TR-LM-002贷款入账流程创

33、建者：徐晓媛版本：V1.0生效日期：骑到SAP iS冋8 -ULAif n-uaiJ t4.CK B吃号通筒匸le.si22/37“ I问卩)300 BI HP? I PVR 1/耳北方联合电力 North United POiuerNUPC项目用户手册文档编号：TR-LM-002贷款入账流程创建者：徐晓媛版本：V1.0生效日期：含间隹编焰聘到迫阳加凶环城収凉嫌世）穷购（出&1里4胡丨丨3册圈|15也砧丨0回|趣） SEISAgJS创建支村：S本数据处E代码产品奨塑HI亠k 丄 空荷wt序吕文車村st日期赵*日13噩到开尸行哦尸标识20北方电:力呼市金桥热电厂 药巳北：联合电力通用贷就* 35

34、合同3100115.12. 200615.12. 2006 j I01.1. 2006记融0翻丈本 回5志 頑拟疑款s号 庫始的1120000（X0 新业勞 部*支忖没有y15.12L 2006(竇盘甦s壑资丰 百甘tts+ts 毛付55：盘釈 淨付輕釈so, 000, ODO- 00 _64, 000 000. 0020- OOOOOCOOOOOO -L6j 000 000. 00LE 000, OOC. 00CKYCKYaPEB 支忖宰他）9.11. 006LOO.0000000“ I问卩)300 BI HP? I PVR 1/fT ffl 區 刖aze对：垄.E4Q*F iS 冋塾-UL

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