出纳岗位职责要求

1、出纳岗位职责要求 出纳岗位职责要求11.熟知银行各类手续的办理流程和要求;2.熟练运用office办公软件和财务专业软件及金税系统;3.了解国家会计和税务相关法律法规及地方性的法规政策。出纳岗位职责要求21. 审核各部门提交的境内境外企业的付款申请是否和后附发票或合同信息一致，并及时准确地完成网银付款制单。2. 及时完成付款周报和收款情况周报。3. 及时完成线下退款事宜并反馈给客服部。4. 审核公司员工报销单据的正确性及真实性，并做账务处理。5. 负责部分天猫小红书等电子商务平台、分销商销售数据的核算对账及相关发票事宜。6. 协助收集境外企业充值型推广项目的月度对账单，核对无误后及时入账。7.

2、 装订财务凭证，并及时整理、追讨凭证缺失的后附资料。8. 管理合同原件并进行电子存档及合同清单整理。9. 协助完成境内境外企业银行信息变更等工作。出纳岗位职责要求31. 编制各种资金报表;2. 负责核对现金、银行工作;3. 负责日常收支的管理和核对;4. 完成领导临时交办的其他工作。出纳岗位职责要求41、严格遵守公司的财务管理制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务;2、认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据票;3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并与库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符;4、管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全;5、收入的款项当天及时进帐，不得延误;

3、对各种收支凭证，应于当日及时清理完毕，落实到位不遗漏;6、严格审核报销审批单并如数支付款项;7、做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收支日报表并及时录入统;8、及时与各家银行对帐，按月编制银行余额调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报;9、按照集团要求，及时、准确提报各类日常报表;10、部门负责人交办的其他工作任务。出纳岗位职责要求51、负责办理办公经费收支业务。2、负责保管空白支票，严格按规定签发支票，记录支票领用情况，不得转借支票及银行户头。3、负责现金和银行存款的帐务处理，汇编经过审核的现金支出单据，填制付款凭证，逐项登记，结算余额。4、负责职工工资发放

4、工作。5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表，每月末与银行核对银行存款帐，编制未达帐项调节表。6、领导交代的其他工作。出纳岗位职责要求61.每日核对现金日记账和银行日记账;2.负责报销，发票管理，现金、银行存款收支管理工作;3.编制各种资金流动报表;4.协助会计做好各种帐务的处理工作;5其他领导交代的各项工作。出纳岗位职责要求7办理现金支出，审核审批各类收支单据，严格按照有关现金管理制规定执行。定期进行现金库存盘点，发现长短款，要查明原因，并上报会计经理及公司。要保管好保险柜的密码及锁匙，不得任意转交他人。规范使用支票，严格按照银行结算制度规定。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经会计经理签支票遗失时要立即向银行办理挂失手续，并上报会计经理及公司。认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对于已经办理完毕的收付款凭证，要逐笔登记现金和银行存款日记银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于未到达账款要及时查明原因。要随时掌握银行存