下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、出纳岗位职责要求 出纳岗位职责要求11.熟知银行各类手续的办理流程和要求;2.熟练运用office办公软件和财务专业软件及金税系统;3.了解国家会计和税务相关法律法规及地方性的法规政策。出纳岗位职责要求21. 审核各部门提交的境内境外企业的付款申请是否和后附发票或合同信息一致,并及时准确地完成网银付款制单。2. 及时完成付款周报和收款情况周报。3. 及时完成线下退款事宜并反馈给客服部。4. 审核公司员工报销单据的正确性及真实性,并做账务处理。5. 负责部分天猫小红书等电子商务平台、分销商销售数据的核算对账及相关发票事宜。6. 协助收集境外企业充值型推广项目的月度对账单,核对无误后及时入账。7.
2、 装订财务凭证,并及时整理、追讨凭证缺失的后附资料。8. 管理合同原件并进行电子存档及合同清单整理。9. 协助完成境内境外企业银行信息变更等工作。出纳岗位职责要求31. 编制各种资金报表;2. 负责核对现金、银行工作;3. 负责日常收支的管理和核对;4. 完成领导临时交办的其他工作。出纳岗位职责要求41、严格遵守公司的财务管理制度,按公司财务收支程序办理各项出纳业务;2、认真办好银行结算和支票收付业务,正确填写票据票;3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐,并与库存现金及银行对帐单核对,保证帐实相符;4、管理好空白支票、有价证券等,确保公司各项资金的安全;5、收入的款项当天及时进帐,不得延误;
3、对各种收支凭证,应于当日及时清理完毕,落实到位不遗漏;6、严格审核报销审批单并如数支付款项;7、做好银行存款和库存现金的日清日结,编制资金收支日报表并及时录入统;8、及时与各家银行对帐,按月编制银行余额调节表,及时清理未达帐项,对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报;9、按照集团要求,及时、准确提报各类日常报表;10、部门负责人交办的其他工作任务。出纳岗位职责要求51、负责办理办公经费收支业务。2、负责保管空白支票,严格按规定签发支票,记录支票领用情况,不得转借支票及银行户头。3、负责现金和银行存款的帐务处理,汇编经过审核的现金支出单据,填制付款凭证,逐项登记,结算余额。4、负责职工工资发放
4、工作。5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表,每月末与银行核对银行存款帐,编制未达帐项调节表。6、领导交代的其他工作。出纳岗位职责要求61.每日核对现金日记账和银行日记账;2.负责报销,发票管理,现金、银行存款收支管理工作;3.编制各种资金流动报表;4.协助会计做好各种帐务的处理工作;5其他领导交代的各项工作。出纳岗位职责要求7办理现金支出,审核审批各类收支单据,严格按照有关现金管理制规定执行。定期进行现金库存盘点,发现长短款,要查明原因,并上报会计经理及公司。要保管好保险柜的密码及锁匙,不得任意转交他人。规范使用支票,严格按照银行结算制度规定。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经会计经理签支票遗失时要立即向银行办理挂失手续,并上报会计经理及公司。认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对于已经办理完毕的收付款凭证,要逐笔登记现金和银行存款日记银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于未到达账款要及时查明原因。要随时掌握银行存
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2023-2024学年黑龙江省哈尔滨市香坊区七年级(上)月考数学试卷(10月份)(五四学制)
- 沪科版八年级数学上册第14章素养综合检测课件
- 北师大版八年级生物上册第5单元生物圈中的动物和微生物第18章生物圈中的微生物第2节微生物与人类的关系课件
- 委托合同解除通知书模板
- 全国赛课一等奖英语七年级上册(人教2024年新编)《Unit 1 SectionB Project 3a-3c》课件
- 北师大版九年级数学下册《1.5三角函数的应用》同步测试题(附答案)
- 内蒙古鄂托克旗乌兰镇中学2024届中考数学最后一模试卷含解析
- 期中模拟检测(1-4单元) (试题)-2024-2025学年五年级上册数学人教版
- 苏少版七年级下册音乐教案(版)
- 二年级上册道德与法治说课稿-13 我爱家乡山和水 部编版
- 第4课《公民的基本权利和义务》(课件)-部编版道德与法治六年级上册
- 国开(甘肃)2024年春《地域文化(专)》形考任务1-4终考答案
- 《路由与交换技术》课程教学大纲
- 工程竣工财务决算审计报告模板
- 基于PLC的谷物烘干机控制系统设计--程序代码-附 录
- 家庭电路的进户线示意图PowerPoint 演示文稿
- 多肉植物生长观察日记小报
- lampsite LTE 站点配置指导v1.1
- 市政工程钢筋混凝土管砂石基础垫层量计算公式
- 第七章 生态旅游标准与认证
- 输血科标准操作规程SOP文件
评论
0/150
提交评论