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文档简介

1、会计出纳工作职责范围 会计出纳工作职责11，协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。2，每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。3，负责监控资金流工作，做好合理安排调配4，严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。会计出纳工作职责21.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

2、5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。6.完成领导布置的其他工作。会计出纳工作职责31、常规及出差费用票据的审核报销工作;2、银行现金的日常支付及管理工作;3、辨别并审核公司各类凭证真实性、有效性;4、安全有序的保管各类财务资料;5、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;6、发票的管理(包括申购、开具、认证等与发票相关的业务);7、定期完成固定资产及办公设备盘点。会计出纳工作职责41.负责会计核算、财务报表编制2.负责应收账款管理3.负责进行各部门的成本分析、产品成本核算4.负责对各种手续、凭证进行审核5.协助货款单据回收及相应的入账工作6.负责公司现金、票据及银行存款的保管

3、、出纳和记录;7.银行对账及现金管理8.报税和工资发放会计出纳工作职责51、负责日常的费用报销，工资核算;2、负责日常现金、票据的填写与保管、及时登记现金及银行存款日记账;3、每月统计每个站点上月费用支出和成本核算 明细表;4、每月统计费用、奖金、项目成交明细、结佣等事宜;5、领取当月扣取的相关发票以及银行回单、对账单。6、领导安排的其他事项。会计出纳工作职责61、负责业务部门核算对账;2、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务;3、应收账款和应付账款管理;4、协助上级完成其他日常事务性工作。会计出纳工作职责71、办理现金收付和票据结算业务，签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章;2、保管有关印章、空白收据、空白支票、库存现金和各种有价证券;3、报销差旅费及各项日常费用;4、所得税申报、扣

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