软体家具项目立项报告

1、关于软体家具项目立项报告一、项目提出的理由软体家具主要指的是以海绵、织物为主体的家具，主要包括沙发、软床、床垫以及床头柜、茶几等与床、沙发相配套的产品，因具有舒适、美观、环保、耐用等优点，在市场中所占份额越来越大，逐渐成为一种消费潮流。在全球地位方面，根据CSIL统计数据，2016年全球前五大软体家具生产国分别为中国、美国、波兰、德国和意大利，其中中国遥遥领先，软体家近年来，随着经济快速发展以及居民生活水平提高，国内软体家具行业保持平稳增长态势，并成为全球软体家具最大的生产国与消费国。2011年中国软体家具行业产值约为141.95亿美元，2014年中国软体家具行业产值突破200亿美元。截止至2

2、017年中国软体家具行业产值增长至255.31亿美元，同比增长7.85%。初步测算2018年中国软体家具行业产值接近270亿美元左右。从销售收入来看，2011-2017年，我国软体家具制造行业销售收入同样呈逐年上升趋势。2011年中国软体家具制造行业销售收入约为458.86亿元，2015年中国软体家具制造行业销售收入阶段性增长为684.34亿元，同比增长3.68%。截止至2017年中国软体家具制造行业销售收入增长至826.63亿元，同比增长5.25%。初步测算2018年中国软体家具制造行业销售收入接近900亿元左右。国内市场销售收入的节节攀升，推动中国成为全球第一的软体家具销售市场。2017年

3、，中国软体家具消耗占全球消耗市场比重为31%，超过美国，排名第一;美国其次，占比25.00%;除了中美两国，还有德国、英国、印度、法国、澳大利亚、加拿大、日本、韩国消费量较大。总体而言，我国软体家具市场是一个成长迅速、潜力巨大的成熟市场，随着国外更多产品的进入和国内品牌的逐步成长，中国软体家具市场也已进入繁荣的阶段，但竞争尤为激烈。目前，部分世界一流软体家具品牌厂商，如意大利的Natuzzi、Flexform、德国的牛蛙、PBVHolding、美国的LA-Z-BOY等都凭借先进的设计理念、优质的产品质量和丰富的销售经验开始拓展全球市场。这也逼得国内品牌不得不提升品牌知名度和美誉度，像香港海马、

4、雅兰、穗宝、慕思等睡眠品牌，以及顾家家居、左右家私、联邦mini都在整合资源设计产品、提升品牌。未来消费者对于家具的要求除了外观、质量和性能外，将越来越重视产品的个性和特色，意味着软体家具企业为了满足这种新的需求，需要走向定制生产模式。不过，如果软体家具企业为了适应客户订单采取多品种小批量生产的方式，必将付出较大的经济代价，因此采取大批量生产的大规模定制模式，通过标准化和模块化的手段，降低产品内部结构的多样化，保证外部形态的多样化。除了定制化趋势，软件家具也将朝智能化、人性化发展。例如，智能床垫除了在工艺和面料上改进，增加舒适度，最大的亮点是在内部植入了智能芯片和传感器，只要用手机下载一个AP

5、P，就可以通过手机详细监测自己的睡眠状况和睡眠质量，比如睡眠时间、进入深度睡眠时长、翻身次数、起床次数、消耗了多少卡路里等。最后，模块化设计也将成为软件家具行业主流。家具模块化设计是指模块通过标准化接口组合成家具的设计方法，组合方式不同获得的家具形式也不同。因此模块化设计能大大缩短设计和制造的周期，迅速实现产品的多样化，达到良好的经济效益。二、项目名称项目名称：软体家具项目项目性质：新建项目联系人：龚xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积186666.00约280亩1.1总建筑面积340004.18容积率1.821.2基底面积108266.28建筑系数58.00%1.3投资强度万

6、元/亩406.192总投资万元143954.122.1建设投资万元113488.282.1.1工程费用万元101653.122.1.2工程建设其他费用万元8496.572.1.3预备费万元3338.592.2建设期利息万元3061.452.3流动资金万元27404.393资金筹措万元143954.123.1自筹资金万元81475.553.2银行贷款万元62478.574营业收入万元311000.00正常运营年份5总成本费用万元267201.516利润总额万元42461.107净利润万元31845.838所得税万元10615.279增值税万元11144.8510税金及附加万元1337.3911纳

7、税总额万元23097.5112工业增加值万元81796.2213盈亏平衡点万元153160.27产值14回收期年6.73含建设期24个月15财务内部收益率14.92%所得税后16财务净现值万元16162.81所得税后三、项目承办单位公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势

8、，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。四、原则1、坚持创新发展。实施创新驱动发展战略,突破并推广关键共性技术,加快新产品研发与应用进程,完善标准体系,增强自主创新和品牌建设能力。2、市场主导，政府引导。发挥市场配置资源的决定性作用，尊重企业主体地位，激发企业活力和创造力，创新经营模式和业态，推动联合重组，增加有效供给，促进优胜劣汰；健全公平开放透明的市场规则，完善支持政策，搭建服务平台，优化产业发展环境。3、依法推进，规范管理。推动产业发展必须依据各项法律法规和有关规定，严格执行产业有关技术标准，增强管理工作的透明度和规范化程度，不断提升产业管理水平。积极完善政策制度体系

9、，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，激发市场主体内生动力。4、因地制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。五、项目建设规模本期项目建筑面积340004.18，其中：生产工程222108.26，仓储工程69279.60，行政办公及生活服务设施25393.20，公共工程23223.12。六、项目定位坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，坚持“全面推进、重点突

10、出、分类实施、因地制宜、政府引导、市场推动”基本原则，采取强制与激励相结合方式，从政策法规、体制机制、标准规范、技术推广等方面全面推进产业发展。七、建设周期及实施进度结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资113488.28万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款62478.57万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息3061.45

11、万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为27404.39万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资143954.12万元，其中：建设投资113488.28万元，占项目总投资的78.84%；建设期利息3061.45万元，占项目总投资的2.13%；流动资金27404.39万元，占项目总投资的19.04%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资143954.12万元，其中申请银行长期贷款62478.57万元，其余部分由企业自筹。九、财务指标分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：311000.00万元。2、综合总

12、成本费用（TC）：267201.51万元。3、净利润（NP）：31845.83万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.73年。2、财务内部收益率：14.92%。3、财务净现值：16162.81万元。十、保障措施(一)开展宣传培训充分利用报刊、广播、电视等新闻媒体和现代网络平台，大力开展产业宣传，提高全社会对产业的认知度。组织对产业发展相关政策、法律法规、技术标准、技术应用等多方面培训，提高从业人员专业知识和能力水平，满足产业发展需要。组织规划设计单位开展产业规划竞赛活动。(二)拓宽企业融资渠道鼓励商业银行开发适合产业特点的各类金融产品和服务，积极发展商圈融资、供应链融资等融

13、资方式。支持符合条件的产业企业上市融资和发行债券。积极稳妥发展私募股权投资，完善创业投资扶持机制。支持产业企业采用知识产权、专利技术等无形资产质押以及仓单质押、商业信用保险保单质押、商业保理等多种方式融资。(三)大力招商引资，实现跨越式发展全方位、深层次、宽领域、多渠道推进海内外招商引资工作。吸引经济发达地区企业来区域投资。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.00181010.21193077.55241346.94241346.94241346.94241346.94241346.94241346.941.1应收账款0.

14、0081454.5986884.90108606.12108606.12108606.12108606.12108606.12108606.121.2存货0.0063353.5767577.1484471.4384471.4384471.4384471.4384471.4384471.431.2.1原辅材料0.0019006.0720273.1425341.4325341.4325341.4325341.4325341.4325341.431.2.2燃料动力0.00950.301013.661267.071267.071267.071267.071267.071267.071.2.3在产品0.

15、0029142.6531085.4938856.8638856.8638856.8638856.8638856.8638856.861.2.4产成品0.0014254.5515204.8619006.0719006.0719006.0719006.0719006.0719006.071.3现金0.0014480.8215446.2119307.7619307.7619307.7619307.7619307.7619307.761.4预付账款0.0021721.2223169.3028961.6328961.6328961.6328961.6328961.6328961.632流动负债0.001

16、60456.91171154.04213942.55213942.55213942.55213942.55213942.55213942.552.1应付账款0.0057764.4961615.4677019.3277019.3277019.3277019.3277019.3277019.322.2预收账款0.00102692.42109538.58136923.23136923.23136923.23136923.23136923.23136923.233流动资金0.0020553.2921923.5127404.3927404.3927404.3927404.3927404.3927404.

17、394流动资金增加0.0020553.291370.225480.885铺底流动资金0.0054303.0657923.2672404.0872404.0872404.0872404.0872404.0872404.08营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00233250.00248800.00311000.00311000.00311000.00311000.00311000.00311000.002增值税0.009845.3410501.7011144.8511144.8511144.8511144

18、.8511144.8511144.852.1销项税0.0030322.5032344.0040430.0040430.0040430.0040430.0040430.0040430.002.2进项税0.0020477.1621842.3029285.1529285.1529285.1529285.1529285.1529285.153税金及附加0.001181.441260.201337.391337.391337.391337.391337.391337.393.1城市维护建设税0.00689.17735.12780.14780.14780.14780.14780.14780.143.2教育

19、费附加0.00295.36315.05334.35334.35334.35334.35334.35334.353.3地方教育附加0.00196.91210.03222.90222.90222.90222.90222.90222.90综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.00157516.61168017.71210022.14210022.14210022.14210022.14210022.14210022.142工资及福利费0.0014679.3714679.3714679.3714679.3714679

20、.3714679.3714679.3714679.373修理费0.002711.382711.382711.382711.382711.382711.382711.382711.384其他费用0.0030326.4930326.4930326.4930326.4930326.4930326.4930326.4930326.494.1其他制造费用0.002392.972392.972392.972392.972392.972392.972392.972392.974.2其他管理费用0.002845.472845.472845.472845.472845.472845.472845.472845.

21、474.3其他营业费用0.0025088.0525088.0525088.0525088.0525088.0525088.0525088.0525088.055经营成本0.00205233.85215734.95257739.38257739.38257739.38257739.38257739.38257739.386折旧费0.006344.376344.376344.376344.376344.376344.376344.376344.377摊销费0.0056.3156.3156.3156.3156.3156.3156.3156.318利息支出0.003061.453061.453061.

22、453061.453061.453061.453061.453061.459总成本费用0.00214695.98225197.08267201.51267201.51267201.51267201.51267201.51267201.519.1其中：固定成本0.0042500.0042500.0042500.0042500.0042500.0042500.0042500.0042500.009.2可变成本0.00172195.98182697.08224701.51224701.51224701.51224701.51224701.51224701.51项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000.00233250.00248800.00311000.00311000.00311000.00311000.00311000.00NaN1.1营业收入0.000.00233250.00248800.00311000.00311000.00311000.00311000.00311000.00311000.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出567