印制电路板项目立项申请报告

1、关于印制电路板项目立项申请报告一、建设背景聚焦重点领域，坚持高端化、集聚化、特色化，重点打造新一代信息技术、新能源及节能环保、高端装备制造、生物医药及医疗装备、汽车及新能源汽车、家用电器、安全食品加工、文化和旅游等主导产业，形成一批具有全球竞争优势的产业集群，基本形成以战略性新兴产业为引领、先进制造业为主体、现代服务业为支撑、现代农业为基础的现代高效产业体系。（一）发展壮大战略性新兴产业按照“龙头企业大项目产业链产业集群产业基地”的发展思路，以战略性新兴产业集聚发展基地为突破口，引导人才、技术、资本、土地等资源要素向战略性新兴产业集聚，努力将战略性新兴产业打造成为推动产业转型升级的新引擎。（二

2、）改造提升传统优势产业落实“中国制造2025”和“互联网+”行动计划，加快传统产业新兴化，通过技术工艺创新、信息技术融合和商业模式创新，深入实施“机器换人”行动计划、工业“强基”工程和质量品牌提升行动，支持企业瞄准国内外标杆企业推进技术改造，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，加快工业化和信息化融合。（三）提速发展现代服务业以建设服务业集聚区为突破口，推动生产性服务业专业化和高端化发展、生活性服务业精细化和优质化发展、高技术服务业集聚化和集群化发展，全面推动服务业发展提速、比重提高、水平提升。（四）优化发展现代农业按照服务城市、改善生态、兴业富民的要求，优化农业空间布局，加强农田水利基础设施建

3、设，推进单功能的传统农业向多功能的现代农业转型升级，着力打造具有鲜明地域特色的都市现代农业体系。PCB中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的，故被称为“印刷”电路板。PCB产品结构复杂，产品种类根据终端需求不断演进，从单双面板、多层板、HDI板、任意层互连板，到SLP类载板、封装基板，集成度越来越高，设计及加工更加复杂。多层板、柔性板、HDI板是PCB市场的主力军，据调查数据统计，2017年多层板、柔性板、HDI板的合计占比高达74%，高端PCB产品成长空间较大。PCB产值从2012年到2016年，

4、几乎零增长。在2017年，产值达到588亿美元，同比增长8.6%。一方面是大陆PCB产业链持续扩展，另一方面是原材料价格推动的涨价潮。预估全球PCB市场将从2017年的588亿美元增资至2022年的688亿美元，复合增长率为3.2%，主要受益于应用方面下游车用、服务器、可穿戴设备的增长，产品结构方面高端PCB比重提升从而拉动单价提升。预估2017至2022年的复合增长率为单/双面板2.4%、多层板3.0%、HDI4.0%、封装基板2.9%、FPC3.5%。根据调查数据显示，大陆地区的产值271亿美元，约占全球的一半。产能分布上，台企30%、中资18%、日资17%。其中，中资企业一直在成长，20

5、13年占全球约15.9%，2017年达到18.3%。中资企业产能分布较为不均匀，在HDI和封装基板的占比较低。大陆球在全球PCB产业扮演重要角色，内资比重也在不断提高。目前亚洲地区PCB产值已接近全球的90%，尤以中国和东南亚地区增长最快。转移初期，产值的贡献主要来自于外资的在华产能，当时内资企业数量占比还不足5%。随着中国PCB产业链的不断完善，以及庞大的电子消费品市场的需求拉动，本土PCB企业得以飞速发展，改变了PCB需求常年依赖进口的局面。根据调查数据统计，近8年中国地区产值复合增速全球领先，高达9.63%，2017年全球产值地区分布中，中国地区占50.53%，日本占32.55%，除中国

6、和日本之外的亚洲地区占8.93%，欧洲和美洲分别占3.34%和4.66%。自从2016年10月崇达技术上市以来，PCB一共上市了11家公司。行业资本运作行为增加，2017年股权融资71.5亿元，2018年股权融资54.6亿元。加上20172018年生益、景旺、崇达共发行35.78亿元可转债。这些企业在这两年内密集投入资本开支，会带来近几年较强的设备需求。PCB行业2017年以来密集融资，扩产需求较强。中国是全球最大的PCB生产国，相比于日本、韩国等PCB产业成熟的地区，中国具有人力成本较低、市场潜力巨大、下游产业集中以及土地、水电、资源和政策等方面的优点。受原材料涨价以及下游需求变化的带动，全

7、球PCB市场将持续维持稳定增长态势。5G系统在2018年已经开始少量应用，未来几年将成为PCB市场一个非常大的推动力。此外，移动互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能、无人驾驶汽车等新兴产业的蓬勃发展，为配套的电子制造产业提供了更多的发展机遇。到2019年，全球PCB产值将增加到658亿美元，同比增长3.5%；预计到2020年，全球PCB产值将达到718亿美元，2024年将超越750亿美元。其中，中国大陆PCB产值占比将不断提升。二、项目及性质（一）项目名称印制电路板项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。三、项目建设单位公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构

8、，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。四、投资原则1、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范

9、围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。2、坚持总量控制。继续严格控制产能盲目扩张，把调整产业结构放在更加突出位置，加快推进联合重组，调整产品结构，提高生产集中度。3、坚持创新发展。着力产品创新、工艺创新和商业模式创新，加快由规模扩张向质量、效益提升转变。4、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。5、协同推进。以区域协同发展为契机，找准产业发展定位和发展方向，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质产业，主动延伸产业链条，构建具有国际

10、竞争力的产业集群和产业链，促进产业结构优化升级和协调发展，打造产业创新中心。五、项目建设规模（一）项目建设选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约165亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx印制电路板的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积198147.58，其中：生产工程129386.40，仓储工程25264.80，行政办公及生活服务设施27108.58，公共工程16387.80。六、发展思路深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足满足国内需

11、求，以结构调整、新产品开发和应用为重点，培育壮大企业规模，促进产业可持续发展。七、建设周期及实施进度结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资58401.58万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款33895.84万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1660.89万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于

12、购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为14523.04万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资74585.51万元，其中：建设投资58401.58万元，占项目总投资的78.30%；建设期利息1660.89万元，占项目总投资的2.23%；流动资金14523.04万元，占项目总投资的19.47

13、%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资74585.51万元，其中申请银行长期贷款33895.84万元，其余部分由企业自筹。九、财务分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入160400.00万元，综合总成本费用126492.75万元，税金及附加811.90万元，净利润24821.51万元，财务内部收益率26.10%，财务净现值31014.56万元，全部投资回收期5.45年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、投资建议(一)创新融资渠道建立、完善引导、社会参与的多元化产业投融资机制。推动金融机构加大对产业

14、项目信贷支持力度。通过制定发布产业鼓励发展目录等方式，引导产业投资基金、风险投资基金等社会资金进入产业。积极采用融资租赁等多种方式，拓宽企业项目的投融资渠道。 (二)集聚创新人才坚持把引才、聚才放在发展产业的最优先位置，切实落实好创新人才队伍建设的各项政策。注重育才。建立高层次创新人才成长机制，培育一批与国际接轨、具有探索精神的管理类、技术类领军人才。鼓励高等院校和职业技术院校根据发展需要和办学能力，积极调整学科和专业设置，培养产业相关人才。鼓励企业与高校、科研院所合作，动态化、订单式培养产业人才。鼓励企业通过股权、期权、分红等激励方式，调动人员创新创造积极性。(三)强化产业行业监管认真贯彻执

15、行产业政策法规和产业行业规章、标准，加快产业行业监管办法和行业标准的制定和实施，推动产业企业标准化建设。加强产业经济运行分析和市场需求预测预警，规范产业信息报告和发布制度，为决策提供信息支持。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0083963.91101956.17119948.44119948.44119948.44119948.44119948.44119948.441.1应收账款0.0037783.7645880.2853976.8053976.8053976.8053976.8053976.8053976.801.

16、2存货0.0029387.3635684.6641981.9541981.9541981.9541981.9541981.9541981.951.2.1原辅材料0.008816.2110705.3912594.5812594.5812594.5812594.5812594.5812594.581.2.2燃料动力0.00440.81535.27629.73629.73629.73629.73629.73629.731.2.3在产品0.0013518.1916414.9419311.7019311.7019311.7019311.7019311.7019311.701.2.4产成品0.006612

17、.168029.059445.949445.949445.949445.949445.949445.941.3现金0.006717.128156.509595.889595.889595.889595.889595.889595.881.4预付账款0.0010075.6712234.7414393.8114393.8114393.8114393.8114393.8114393.812流动负债0.0073797.7889611.59105425.40105425.40105425.40105425.40105425.40105425.402.1应付账款0.0026567.2032260.1737

18、953.1437953.1437953.1437953.1437953.1437953.142.2预收账款0.0047230.5857351.4267472.2667472.2667472.2667472.2667472.2667472.263流动资金0.0010166.1312344.5814523.0414523.0414523.0414523.0414523.0414523.044流动资金增加0.0010166.132178.462178.465铺底流动资金0.0025189.1730586.8535984.5335984.5335984.5335984.5335984.5335984.

19、53营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00112280.00136340.00160400.00160400.00160400.00160400.00160400.00160400.002增值税0.005276.916407.676765.826765.826765.826765.826765.826765.822.1销项税0.0014596.4017724.2020852.0020852.0020852.0020852.0020852.0020852.002.2进项税0.009319.4911316

20、.5314086.1814086.1814086.1814086.1814086.1814086.183税金及附加0.00633.23768.92811.90811.90811.90811.90811.90811.903.1城市维护建设税0.00369.38448.54473.61473.61473.61473.61473.61473.613.2教育费附加0.00158.31192.23202.97202.97202.97202.97202.97202.973.3地方教育附加0.00105.54128.15135.32135.32135.32135.32135.32135.32综合总成本费用估

21、算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0071688.4187050.21102412.01102412.01102412.01102412.01102412.01102412.012工资及福利费0.006343.906343.906343.906343.906343.906343.906343.906343.903修理费0.001824.031824.031824.031824.031824.031824.031824.031824.034其他费用0.0011052.9311052.9311052.9311052.9311

22、052.9311052.9311052.9311052.934.1其他制造费用0.00750.28750.28750.28750.28750.28750.28750.28750.284.2其他管理费用0.001011.181011.181011.181011.181011.181011.181011.181011.184.3其他营业费用0.009291.479291.479291.479291.479291.479291.479291.479291.475经营成本0.0090909.27106271.07121632.87121632.87121632.87121632.87121632.87

23、121632.876折旧费0.003158.033158.033158.033158.033158.033158.033158.033158.037摊销费0.0040.9540.9540.9540.9540.9540.9540.9540.958利息支出0.001660.901660.901660.901660.901660.901660.901660.901660.909总成本费用0.0095769.15111130.95126492.75126492.75126492.75126492.75126492.75126492.759.1其中：固定成本0.0017736.8417736.84177

24、36.8417736.8417736.8417736.8417736.8417736.849.2可变成本0.0078032.3193394.11108755.91108755.91108755.91108755.91108755.91108755.91利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00112280.00136340.00160400.00160400.00160400.00160400.00160400.00160400.002税金及附加0.00633.23768.92811.90811.90811.90811.90811.90811.903总成本费用0.0095769.15111130.95126492.75126492.75126492.75126492.75126492.75126492.754补贴收入5利润总额0.0015877.6224440.1333095.3533095.3533095.3533095.