PI膜项目立项报告

1、PI膜项目立项报告一、项目提出的理由高端市场依赖进口PI膜即聚酰亚胺薄膜，包括均苯型聚酰亚胺薄膜和联苯型聚酰亚胺薄膜两类。聚酰亚胺薄膜具有最高的UL-94阻燃等级，良好的电气绝缘性能、机械性能、化学稳定性、耐老化性能、抗辐射性能、低介电损耗，且这些性能在很宽的温度范围（-269-400）内都不会有显著变化。PI膜是20世纪60年代由曾经是世界知名的感光材料公司、感光胶片片基的主要供应商之一DUPONT公司开发成功的，最早主要用于绝缘薄膜等领域。之后随着全球科学技术迅猛发展，特别是进入信息化时代以来，PI膜应用范围得到极大拓展，如电工、电子、轨交、航空航天等领域。不过，由于属于高技术壁垒行业，全

2、球PI膜产能仍然主要由国外少数企业所垄断，包括美国杜邦、日本钟化、韩国SKPI、以及日本宇部兴产株式会社等，产能总体在2000-3000吨/年之间。PI膜的主要技术壁垒在于设备定制周期较长，工艺难度大、定制化程度高，技术人才稀缺。此外，PI膜的投资规模也不可小觑，投资一条产线需要2-3亿元人民币，尽管投资规模不算大，但风险高、投资周期长，也非一般企业能够承担。正因此，我国PI膜行业发展较为落后，导致PI膜与碳纤维、芳纶纤维一起被认为是制约我国发展高技术产业的三大瓶颈性关键高分子材料。目前，国内约有80家规模大小不等的PI薄膜制造厂商，主要PI薄膜制造厂商包括桂林电科院、今山电子、深圳瑞华泰等。

3、但国内企业生产的PI薄膜应用在低端市场，而高端市场以进口为主。但经过几十年的积累，不少PI膜厂商已经有了丰富的研发经验，也培养了不少技术人才，正试图打破海外巨头的垄断。例如，中科院化学所与深圳瑞华泰薄膜科技有限公司合作，攻克了从薄膜专用树脂的制备到连续双向拉伸工艺的精确控制两项关键技术，最终掌握了具有我国自主知识产权的高性能PI薄膜及其专用树脂的制造技术。在此基础上，于2010年完成了3条1200mm幅宽双向拉伸工艺技术的高性能PI薄膜连续化生产线的建设，满负荷年生产能力350吨，产品主要技术指标（拉伸强度、伸长率和电气绝缘性能等）都达到或超过国外同类产品，而价格却比国外低得多，满足了我国在柔

4、性平板显示器、汽车大功率燃料电池以及有机薄膜太阳能电池等新型高技术产业发展的需求。除了研发和技术人才的积累，OLED、柔性电路板、石墨膜等下游重点市场的主要客户均在中国大陆，这意味着上游PI膜厂商会有更多机会和本土客户沟通、了解产品技术要求、尝试走向高端市场。总的来说，尽管PI膜技术壁垒较高，但现阶段同样是国产替代最好的机遇期，国内PI薄膜厂商龙头有望迎来技术突破。持续新品开发、扩大产量PI膜行业的发展趋势是持续新品开发、提高产品质量和扩大产量。国内PI薄膜产品应用多局限于低端的绝缘材料领域，高端PI薄膜产品自主研发水平不高，虽然在部分领域的研究和应用已经达到世界先进水平，但与国外产品相比我们

5、仍存在较大差距，技术工艺水平不如国外发达国家领先制造商，在开发新产品、新应用领域方面有待加强。未来高性能PI薄膜在柔性有机薄膜太阳能电池和新一代柔性LCD、OLED显示器产业以及锂离子等新型动力蓄电池技术和产业均有着广阔的市场，我国应采用具有自主知识产权的关键生产工艺技术，推动PI薄膜及其制品的国产化进程，促进高性能PI薄膜扩大产业化生产规模。加快形成以创新为引领和支撑的经济体系和发展模式，打造经济增长新引擎，使创新成为引领全面振兴的第一动力，推进创新型建设。（一）强化企业创新主体地位坚持企业在创新中的主体地位和主导作用，支持科技型中小微企业健康发展，大力培育和发展创新型企业，建设一批创新型领

6、军企业，形成以高新技术企业为重点，科技型龙头企业、科技型中小微企业协同发展新格局。（二）发挥创新示范引领作用打造创新高地，引领、示范和带动全省加快实现创新驱动发展。（三）提升创新保障能力以提升创新基础能力，完善创新政策支持体系为重点，加强创新保障体系建设，切实增强科技创新能力。（四）激发人才创新创造活力坚持人才资源是第一资源，切实把人才资源开发放在科技创新最优先的位置，重点在用好、吸引、培养上下功夫，加快创新型人才队伍建设，开创人才引领创新、创新驱动发展、发展集聚人才的良好局面。二、项目名称及性质1、项目名称：PI膜项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：x

7、x（待定）5、项目联系人：雷xx三、项目建设单位公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企

8、业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营

9、造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 四、投资原则1、坚持创新发展。开发高效适用新技术，拓展产品应用领域，创新行业经营模式，优化资源配置，促进融合，实现创新发展。2、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。3、组织引导，市场推动。坚持组织引导，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，实现市场由被

10、动向主动的转化。4、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。5、坚持总量控制。继续严格控制产能盲目扩张，把调整产业结构放在更加突出位置，加快推进联合重组，调整产品结构，提高生产集中度。五、项目建设规模1、本期项目选址位于xx（待定），占地面积约195亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xxPI膜的经营能力。3、本期项目建筑面积203546.29，其中：生产工程148560.62，仓储工程22648.08

11、，行政办公及生活服务设施26175.98，公共工程6161.61。六、发展思路全面贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足区域需求。坚持以产业转型升级为主线，以自主创新为动力，以结构调整为核心，优化产业结构。七、建设期安排本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。八、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资72544.61万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款31377.57万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息768.75万元。（三）流

12、动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为13767.44万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资87080.80万元，其中：建设投资72544.61万元，占项目总投资的83.31%；建设期利息768.75万元，占项目总投资的0.88%；流

13、动资金13767.44万元，占项目总投资的15.81%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资87080.80万元，其中申请银行长期贷款31377.57万元，其余部分由企业自筹。九、经济效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入159600.00万元，综合总成本费用127568.49万元，税金及附加824.13万元，净利润23405.53万元，财务内部收益率20.87%，财务净现值25058.29万元，全部投资回收期5.53年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、实施建议(一)激发市场主体活力充分发挥市

14、场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。(二)加大人才培养鼓励企业和园区更加重视人才培养和引进工作，根据企业和园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经营管理人才培养。按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和中层经营管理人才，多种方式引进高层次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。(三)加强行业管理完善运行监测网络和指标体系，定期发布行业信息，促进行业平稳运行。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(四)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，

15、建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(五)创新融资服务模式鼓励金融机构围绕产业关键领域、示范工程建设等重点领域，提供信贷支持。支持有条件的企业在境内外资本市场上市融资。鼓励融资担保公司为产业相关企业贷款提供担保，缓解融资难题。(六)健全组织体系进一步发挥产业带动作用，统筹协调和推进产业发展规划实施。制定具体实施方案和政策措施，系统推进本地区

16、产业发展。支持产业协会、学会、促进会等社会组织发展，推动建立以产业链、价值链为纽带的创新联盟。依托社会组织，加强行业自律、规范行业发展，开展产业统计监测、调查分析、发展评估等工作。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用25434.7937861.992008.7465305.5290.02%1.1建筑工程费25434.7925434.7935.06%1.2设备购置费37861.9937861.9952.19%1.3安装工程费2008.742008.742.77%2工程建设其他费用5678.985678.987.83%2.1土地出让金

17、2157.692157.692.97%2.2其他前期费用3521.293521.294.85%3预备费1560.111560.112.15%3.1基本预备费773.45773.451.07%3.2涨价预备费786.66786.661.08%4建设投资合计72544.61100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用25434.7937861.992008.7465305.5291.78%1.1建筑工程费25434.7925434.7935.75%1.2设备购置费37861.9937861.9953.21%1.3安装工程费2

18、008.742008.742.82%2固定资产其他费用3521.293521.294.95%3预备费1560.111560.112.19%3.1基本预备费773.45773.451.09%3.2涨价预备费786.66786.661.11%4建设期利息768.75768.751.08%5固定资产投资71155.67100.00%6固定资产投资合计71155.67100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产75085.1980860.9798188.32115515.67115515.67115515.67115515.67

19、115515.67115515.671.1应收账款33788.3336387.4344184.7451982.0551982.0551982.0551982.0551982.0551982.051.2存货26279.8128301.3434365.9140430.4840430.4840430.4840430.4840430.4840430.481.2.1原辅材料7883.948490.4010309.7712129.1412129.1412129.1412129.1412129.1412129.141.2.2燃料动力394.20424.52515.49606.46606.46606.4660

20、6.46606.46606.461.2.3在产品12088.7113018.6115808.3218598.0218598.0218598.0218598.0218598.0218598.021.2.4产成品5912.966367.807732.339096.869096.869096.869096.869096.869096.861.3现金6006.816468.887855.069241.259241.259241.259241.259241.259241.251.4预付账款9010.229703.3211782.6013861.8813861.8813861.8813861.881386

21、1.8813861.882流动负债66136.3571223.7686486.00101748.23101748.23101748.23101748.23101748.23101748.232.1应付账款23809.0825640.5531134.9636629.3636629.3636629.3636629.3636629.3636629.362.2预收账款42327.2745583.2155351.0465118.8765118.8765118.8765118.8765118.8765118.873流动资金8948.849637.2111702.3213767.4413767.441376

22、7.4413767.4413767.4413767.444流动资金增加8948.84688.372065.122065.125铺底流动资金22525.5624258.2929456.4934654.7034654.7034654.7034654.7034654.7034654.70营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入103740.00111720.00135660.00159600.00159600.00159600.00159600.00159600.00159600.002增值税4130.634521.

23、655694.706867.766867.766867.766867.766867.766867.762.1销项税13486.2014523.6017635.8020748.0020748.0020748.0020748.0020748.0020748.002.2进项税9355.5710001.9511941.1013880.2413880.2413880.2413880.2413880.2413880.243税金及附加495.67542.60683.36824.13824.13824.13824.13824.13824.133.1城市维护建设税289.14316.52398.63480.74

24、480.74480.74480.74480.74480.743.2教育费附加123.92135.65170.84206.03206.03206.03206.03206.03206.033.3地方教育附加82.6190.43113.89137.36137.36137.36137.36137.36137.36利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入103740.00111720.00135660.00159600.00159600.00159600.00159600.00159600.00159600.002税金及附加495.675

25、42.60683.36824.13824.13824.13824.13824.13824.133总成本费用92763.3197735.48112651.98127568.49127568.49127568.49127568.49127568.49127568.494补贴收入5利润总额10481.0213441.9222324.6631207.3831207.3831207.3831207.3831207.3831207.386弥补以前年度亏损7应纳所得税额10481.0213441.9222324.6631207.3831207.3831207.3831207.3831207.3831207.

26、388所得税2620.263360.485581.167801.857801.857801.857801.857801.857801.859净利润7860.7610081.4416743.5023405.5323405.5323405.5323405.5323405.5323405.5310期初未分配利润0.007074.6815440.5128965.6147134.0363485.6078202.0291446.79103367.0911可供分配的利润7860.7617156.1232184.0152371.1470539.5686891.13101607.55114852.3212677

27、2.6212提取法定盈余公积金786.081715.613218.405237.117053.968689.1110160.7511485.2312677.2613可供投资者分配的利润7074.6815440.5128965.6147134.0363485.6078202.0291446.79103367.09114095.3614应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润7074.6815440.5128965.6147134.0363485.6078202.0291446.79103367.09114095.3619息税前利润14638.7818339.9029443.3240546.7340546.7340546.7340546.7340546.7340546.7320息税折旧摊销前利润18693.1122394.2333497.6544601.0644601.0644601.0644601.0644601.0644601.06项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.00103740.00111720.00135660