可穿戴设备项目立项报告

1、可穿戴设备项目立项报告一、项目建设背景中国可穿戴行业作为一个新兴领域，发展态势整体向好，但仍处于概念火热、市场反应冷淡的阶段，存在产业链脱节，未能形成闭环的问题。从目前市场情况来看，上游零组件厂商反响积极，包括芯片设计、小尺寸面板、射频技术、传感器等各厂商，纷纷推出专门针对可穿戴设备的解决方案。而下游品牌开发商大多是创业型小企业，对方案厂商的依附程度较高，自身缺乏研发与技术支持。因此下游开发商的需求与上游厂商提供的解决方案难以匹配，导致产业链断裂，从而影响技术的进一步发展。伴随着科技的进步和智能化浪潮的到来，智能可穿戴设备也在飞速发展着。其形式也越来越多样化，从最初的智能手机演变成现在智能手表

2、、智能手环、智能眼镜、智能跑鞋等等。据前瞻产业研究院发布的中国可穿戴设备行业市场前瞻与投资战略规划分析报告数据显示，2017年全球智能可穿戴设备出货量达1.33亿只，同比增长29%;市场规模达208亿美元，同比增长30%。预计智能可穿戴设备未来几年仍将保持快速发展，到2021年智能可穿戴设备的出货量达2.82亿只，未来四年复合增速达21%;市场规模达462亿美元，未来4年复合增速达22%。调查数据显示，2017年出货量达5370万台，同比增长30%，成为全球第一，占全球出货总量的40%;市场规模达到53亿美元，同比增长33%。2017年中国市场可穿戴产品ASP(平均售价)仅为98.7美元，同期

3、美国市场ASP达到210.4美元。2017年中国可穿戴设备市场产值将超过260亿元人民币。预计到2022年我国可穿戴设备市场规模将达607亿元左右。智能可穿戴设备行业是我国重点发展的产业之一，未来全球智能可穿戴设备行业仍将呈现稳步增长的趋势。伴随着下游行业技术的飞跃，应用在企业的智能可穿戴设备在面临更高技术含量、更高附加值挑战的同时，也孕育着增长空间，将为高端智能可穿戴设备生产企业带来发展机遇。智能可穿戴设备的发展趋势可以概括为以下几点：一是大数据服务逐步成熟，尤其是健康大数据服务。由穿戴设备市场产品可知，健康监测类的设备占据了主流地位。这一现象直接将带来海量的健康数据，而随着大数据和云服务技

4、术的发展，利用这些数据的产品会在运动、健康、医学等市场有广泛的应用。二是人机交互是未来的重点突破方向。现有的产品还是通过设备或手机进行触摸交互，未来的发展重点是实现人机无缝连接，在体感交互、语音交互、眼球追踪交互、触觉交互等方面取得创新突破。三是可穿戴设备的发展范畴已经远远超出了智能手表、手环。在Shoes类及其他衣物类的智能可穿戴装备领域存在一定的发展空间。有报道称，耐克在自己的服装里嵌入纳米技术的传感器，而且利用3D打印技术，人们很快也能打印出自己专属的智能T恤。四是智能可穿戴设备的产品将更加个性化、更加便捷。未来的可穿戴设备真正将人作为大数据的入口，人体在智能化设备的帮助下能够更好地获取

5、和利用信息。当前和今后一个时期，我国经济发展进入新常态，发展正处于经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期的“三期叠加”时期，经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点，增长速度要从高速转向中高速，发展方式要从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整要从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力要从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。总的看，中国经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。从国家政策来看，供给侧结构性改革的实施将进；步催生新的发展

6、动能激发新的市场活力，对于推进供给创新、培育新兴消费、弥补发展短板具有重要推动作用。新一轮科技革命和国内消费结构升级、发达地区产业转移为加快创新驱动、调整产业结构提供了发展条件。正是这些机遇和优势，使得经济稳中有进、长期向好的基本面没有改变。同时，发展中也存在不平衡、不协调、不可持续的问题和短板。发展质量方面，主要是经济发展方式粗放，提高效益的任务很重，科技创新能力不强。产业发展方面，产业支撑能力不够强，工业经济发展不足，产业总体竞争力不强，产业转型升级任务仍然很重。综合判断，当前和今后仍处于大有可为的重要战略机遇期。要深刻认识发展中诸多矛盾交织叠加的严峻挑战，坚持问题导向、聚焦发展短板、回应

7、群众期盼，切实抓住机遇，主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，不断开拓转型发展新境界。二、项目及性质项目名称：可穿戴设备项目项目性质：新建项目联系人：程xx三、项目建设单位公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和

8、“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队

9、能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。四、项目建设原则1、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。2、坚持协调发展。注重发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调，实现合理布局，进一步提高产业集中度，促进有序发展。3、坚持创新发展。开发高效适用新技术，拓展产品应用领域，创新行业经营模式，优化资源配置，促进融合，实现创新发展。4、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。五、项目建设方案1、本期项目选

10、址位于xx，占地面积约150亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx可穿戴设备的经营能力。3、本期项目建筑面积168625.20，其中：生产工程108264.00，仓储工程27840.00，行政办公及生活服务设施19807.20，公共工程12714.00。六、发展思路深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足国内需求，严格控制总量扩张，着力调整优化结构，大力发展高端产品，推进一体化发展，延伸产业链，增加产品技术含量和附加值，提升发展质量和效益，促进产业加快转型升级。七、建设周期24个月。八、

11、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资57945.01万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款30817.84万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息1510.08万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为10809.89万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资70264.98万元，其中：建设投资57945.01万元，占项目总投资的82.47%；建设期利息1510.08万元，占项目总投资的2.15%；流动资金10809.89万元

12、，占项目总投资的15.38%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资70264.98万元，其中申请银行长期贷款30817.84万元，其余部分由企业自筹。九、经济效益分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入116000.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=4136.43万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他

13、费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用98495.76万元，其中：可变成本83267.59万元，固定成本15228.17万元。正常经营年份项目经营成本93769.34万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加496.37万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有

14、关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=17007.87（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=17007.8725.00%=4251.97（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额17007.87万元，缴纳企业所得税4251.97万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=17007.87-4251.97=12755.90（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务

15、内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=12.00%。本期项目投资财务内部收益率12.00%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-8.41（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-8.41万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以

16、接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.10年。本期项目全部投资回收期7.10年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期

17、税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为15.08。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的

18、保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为14.39。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十、实施建议(一)加强宣传培训，提升各方意识积极宣传政策措施，加大组织相关部门监管人员的培训力度，充分发挥舆论的导向与宣传作用，通过推广成功示范经验，营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识，加强对外技术交流与合作，不断提高区域产业发展水平。(二)改善组织协调机制制定产业行动计划，全面落实机构改革方案，改革机构设置，加强产业工作顶层设计，强化组织领导，明确责任人，形成分工合

19、理、运行协调的组织协调机制。积极探索创新产业管理方式，以规划、政策、标准、项目管理和运行管理等为重点，加强对产业行业的宏观指导和服务，不断改善行业管理体制，提高行业发展水平。不断深化主管部门与行业协会的联系，指导和促进行业协会更好地发挥桥梁、纽带作用。(三)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。(四)注重规划引导各地区要针对本地区产业发展特点和市场需求现状，加强对产业发展规划的引导，做好本地区规划与相关规划的衔接，发挥规划的指导性，强化规划的约束性和权威性，引导行业持续健康发展。(五)加大人才培养鼓励企业和

20、园区更加重视人才培养和引进工作，根据企业和园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经营管理人才培养。按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和中层经营管理人才，多种方式引进高层次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用22550.8027148.421439.5051138.7288.25%1.1建筑工程费22550.8022550.8038.92%1.2设备购置费27148.4227148.4246.85%1.3安装工程费1439.501439.502.48%

21、2工程建设其他费用5471.485471.489.44%2.1土地出让金2196.632196.633.79%2.2其他前期费用3274.853274.855.65%3预备费1334.811334.812.30%3.1基本预备费716.32716.321.24%3.2涨价预备费618.49618.491.07%4建设投资合计57945.01100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0058665.0362576.0378220.0478220.0478220.0478220.0478220.0478220.041.

22、1应收账款0.0026399.2628159.2235199.0235199.0235199.0235199.0235199.0235199.021.2存货0.0020532.7621901.6127377.0127377.0127377.0127377.0127377.0127377.011.2.1原辅材料0.006159.836570.488213.108213.108213.108213.108213.108213.101.2.2燃料动力0.00308.00328.53410.66410.66410.66410.66410.66410.661.2.3在产品0.009445.0710074

23、.7412593.4212593.4212593.4212593.4212593.4212593.421.2.4产成品0.004619.874927.866159.836159.836159.836159.836159.836159.831.3现金0.004693.205006.086257.606257.606257.606257.606257.606257.601.4预付账款0.007039.807509.129386.409386.409386.409386.409386.409386.402流动负债0.0050557.6153928.1267410.1567410.1567410.15

24、67410.1567410.1567410.152.1应付账款0.0018200.7419414.1224267.6524267.6524267.6524267.6524267.6524267.652.2预收账款0.0032356.8834514.0043142.5043142.5043142.5043142.5043142.5043142.503流动资金0.008107.428647.9110809.8910809.8910809.8910809.8910809.8910809.894流动资金增加0.008107.42540.492161.985铺底流动资金0.0017599.5118772

25、.8123466.0123466.0123466.0123466.0123466.0123466.01总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资70264.98100.00%1.1建设投资57945.0182.47%1.1.1工程费用51138.7272.78%1.1.1.1建筑工程费22550.8032.09%1.1.1.2设备购置费27148.4238.64%1.1.1.3安装工程费1439.502.05%1.1.2工程建设其他费用5471.487.79%1.1.2.1土地出让金2196.633.13%1.1.2.2其他前期费用3274.854.66%1.2.3预备费13

26、34.811.90%1.2.3.1基本预备费716.321.02%1.2.3.2涨价预备费618.490.88%1.2建设期利息1510.082.15%1.3流动资金10809.8915.38%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0087000.0092800.00116000.00116000.00116000.00116000.00116000.00116000.002增值税0.003574.903813.234136.434136.434136.434136.434136.434136.432.1

27、销项税0.0011310.0012064.0015080.0015080.0015080.0015080.0015080.0015080.002.2进项税0.007735.108250.7710943.5710943.5710943.5710943.5710943.5710943.573税金及附加0.00428.99457.59496.37496.37496.37496.37496.37496.373.1城市维护建设税0.00250.24266.93289.55289.55289.55289.55289.55289.553.2教育费附加0.00107.25114.40124.09124.091

28、24.09124.09124.09124.093.3地方教育附加0.0071.5076.2682.7382.7382.7382.7382.7382.73利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0087000.0092800.00116000.00116000.00116000.00116000.00116000.00116000.002税金及附加0.00428.99457.59496.37496.37496.37496.37496.37496.373总成本费用0.0078662.1882628.8998495.7698495

29、.7698495.7698495.7698495.7698495.764补贴收入5利润总额0.007908.839713.5217007.8717007.8717007.8717007.8717007.8717007.876弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.007908.839713.5217007.8717007.8717007.8717007.8717007.8717007.878所得税0.001977.212428.384251.974251.974251.974251.974251.974251.979净利润0.005931.627285.1412755.9012755.9012755

30、.9012755.9012755.9012755.9010期初未分配利润0.000.005338.4611361.2421705.4231015.1939393.9846934.8953721.7211可供分配的利润0.005931.6212623.6024117.1434461.3243771.0952149.8859690.7966477.6212提取法定盈余公积金0.00593.161262.362411.713446.134377.115214.995969.086647.7613可供投资者分配的利润0.005338.4611361.2421705.4231015.1939393.9846934.8953721.7259829.8514应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.005338.4611361.2421705.4231015.1939393.9846934.8953721.7259829.8519息税前利润0.0011396.1113651.9722769.9122769.9122769.9122769.9122769.9122769.9120息税折旧摊销前利润0.001461