丹阳乡镇财政业务系统升级项目采购需求

1、丹阳乡镇财政业务系统升级项目采购需求一、业务需求1、 镇（区）业务系统升级目标建立全市集中统一的镇（区）财政信息管理平台按照“金财工程”的整体规划要求，建立一体化的镇（区）财政信息化管理平台，促进实现财政业务的畅通和数据贯通，规划和建立流程通畅、业务协同、数据共享的一体化管理系统，实现预算编制、预算执行及会计核算全方位管理。通过信息化手段，规范镇（区）财政业务、清晰管理流程、明确规章制度，着力推进镇（区）财政的科学化、精细化管理。1.1. 强化预算约束，加强镇（区）财政资金一体化管理按照财政改革的总体要求，以建立公共财政体系、实现完善财政集中收付为目标，高度集成预算编制业务、预算执行业务、单位

2、会计核算业务于一体，对镇（区）部门预算的编制、执行和核算的全过程实行监控，实现镇（区）财政管理的一体化，进一步完善管理体系，健全机制和流程，努力提高财政预算管理的科学性、准确性和精细化程度。1.2. 全面应用新会计制度、政府支出科目，规范镇（区）财政、财务行为 按照统一、规范的原则，依照新的政府会计制度、政府支出分类科目，建立统一、规范的镇（区）财政、财务管理及核算体系；提高镇（区）财政管理和财务核算的质量；从而保证会计核算信息的真实性和准确性；提高政府工作的透明度，树立良好的政府形象，服务于民、取信于民。1.3. 加强镇（区）财政监督，促进镇（区）廉政建设，打造“阳光工程”梳理统一数据平台，

3、建立健全覆盖所有镇（区）政府性资金和财政运行全过程的监督机制。强化事前和事中监督，促进监督与管理的有机融合，充分利用集中管理的数据资源，实现资金监管透明化。2、 镇（区）业务系统升级业务需求2.1镇（区）预算管理系统业务需求通过基础数据库管理功能，实现以国家标准为基础，根据各业务系统和数据库的需求，建立统一的标准代码库，实现数据的共享与集中统一；根据人员、公用标准自动测算日常公用经费。基础数据一次性维护，各子系统都可使用。通过项目库管理，实现依据项目支出的管理办法，项目支出按照统一规划、分级管理、合理排序、滚动管理的原则进行管理。通过预算编审功能，实现预算编报过程中报表填报、汇总、审批、上报等

4、全过程管理，通过与基础数据管理系统、项目管理系统的衔接，实现基本支出、项目支出的自动测算，提高编制的准确性，降低劳动强度，满足各类预算管理人员在不同阶段的管理要求。同时通过报表查询功能，实现预算报表自动生成，表样灵活定义，满足部门预算过程的全方位需要，为领导决策提供有效依据；实现预算编制电子化，各类报表均支持电子表格导出，支持二次加工及存档等用途。2.1.1、预算一体化系统勾稽关系 预算管理系统是资金管理的源头，根据基础库中人员、资产信息，根据设定的定员定额标准，自动测算，生成部门预算基本支出，根据项目信息筛选自动生成部门预算项目支出。 系统根据已批复的预算数据、财政要求、口径设置形成批复预算

5、指标，进入指标管理系统，通过指标的分配或审核流程进入支付系统，从而指导和控制资金的拨付。2.1.2、基础信息库管理人员、公共资源和资产是财政整个业务基础的、底层、原始的数据，这些基础数据反映了财政资源占用财政资金的情况，而这些资源的变动会直接影响整个财政业务活动的资金分配和占用，如本月的人员变动直接导致工资统发业务的资金变动，从而影响财政指标的增减，随后财政拨款业务因财政指标的变动而产生变化，此所谓一动牵全身。因此，基础数据库的产品定位应该确定在对人员、资产和公共资源基础数据信息的数据采集上。系统根据预算单位提供的基础资料及管理需要采集的信息表格，实现对基础资料采集表的定制。基础资料的报表有：

6、单位综合信息情况表、在职人员情况表、离退休人员情况表、单位资产情况表等。基础信息的采集方式将采用实时采集，日常维护的方式，首先设定一个版本基线，单位日常填报和维护，财政主管部门根据日常业务的需要，将据这个基线确定一个正式版本数据，提供给相关业务系统，随后设定一个新的版本号，将这些已确定的数据复制一份，作为这个新版本的数据，下达给填报单位作为日常维护数据，依次循环，以保证基础数据的实时更新，即“采集一次，多次维护，随需刷新”。2.1.2.2、业务流程描述1. 采集准备：预算进行系统初始化设置、采集表定义、任务的定义、权限设置等等。2. 下发采集任务：财政所将一组采集表以任务的形式下发给填报单位，

7、同时任务中包括填报的单位、审核方案、审核公式等等。3. 填报上报：预算单位进行任务接收，根据报表的要求进行数据的填报，并进行内审和表间审核。审核通过后即可进行任务上报。4. 审核采集数据：财政所查看是否有需要审核的任务，若有则对任务进行审核。5. 采集数据版本维护：当采集任务完成后，财政所将采集上来的原始数据进行版本维护，即将采集的数据进行备份，同时更新当前使用的数据，并开放实时维护的权限。6. 查看当前数据：预算单位、财政所、市财政局可以实时查看当前的数据。7. 实时维护数据：预算单位可以在实时查看当前的数据的同时，进行数据维护，即增删改等工作。8. 实时数据版本维护：预算单位可以定期进行对

8、当前数据进行数据版本的维护，并可以查看一段时间内数据发生的变化情况。当需要对已有的数据进行再次采集时，只需复制当前数据作为新任务的原始数据，预算单位在填报数据的时候可以减少大量的填报工作，只需对已有的数据进行修改即可。9. 报表定义：财政所根据实际的报表格式进行报表模板的定制。10. 报表查询：预算单位、财政所、市财政局可实时输出查询报表。11. 数据输出：将财政基础数据库中基础数据按照要求输出到财政预算编审系统中，为预算调整提供调整信息的数据支撑。2.1.3、滚动项目库管理滚动项目库管理是顺应财政部门预算改革的需要，依照项目支出的管理办法，帮助用户完成项目管理。项目支出是部门预算的重要组成部

9、分，依据项目支出的管理办法，项目支出按照统一规划、分级管理、合理排序、滚动管理的原则进行管理，主要体现为：l 统筹财力，综合预算项目支出预算要体现预算内外资金统筹安排的要求。对部门申请的项目将根据部门向财政申请的预算拨款数、投入项目的预算外资金和项目的其他资金来源情况，进行全面评估，审核确定部门申请安排的项目支出预算l 量力而行、合理排序对项目进行充分可行性研究的基础上，综合考虑国家各项政治、经济政策，本级财力及部门收入状况，优先安排政府己经确定的项目以及本部门事业发展迫切需要、切实可行的项目，择优选择纳入当年预算安排，其他项目进入项目备选库滚动管理。l 严格管理，追踪问效对财政预算安排的项目

10、从立项、执行、完成全过程进行审查监督。在立项阶段，要对项目的经济效益和社会效益进行评估论证；在执行阶段，要按项目实施进度拨付资金，并确保项目资金按规定的用途使用；项目完成后要有决算审查和效果评价，以确保项目资金的使用效益。2.1.3.2、业务流程描述 基层预算单位按照财政部门要求，真实、准确填报项目，并按项目的轻重缓急和政府预算收支科目类（款）排序，并将项目信息申报给财政所； 财政所对预算单位的项目进行审核，审核通过的纳入预算管理，数据与预算编审系统进行对接；未被纳入预算管理的项目将返回到预算单位作为备选项目处理； 预算单位将在项目库管理系统中对纳入预算的项目和年中追加的项目进行日常维护管理，

11、维护项目的资金使用情况，资金追加情况，绩效的完成情况等； 待年中预算调整时，财政所将实时查询到每个项目资金变化情况，并将该数据作为预算调整的基础；2.1.4、财政预算编审管理部门预算编审软件充分发挥信息系统规范、高效特点，根据镇(区)预算编审的要求，通过数据自动下发、上报、审核、控制、远程传输等方式，实现市镇财政管理部门、镇(区)财政所和镇(区)预算单位之间的数据上传下达；以内置的定员定额、平衡校验规则等方式，实现自动预算控制、审核，提高编制效率，细化编制口径，建立科学的预算编制管理机制。以统一平台，规范预算编制，并与集中支付系统中的指标系统进行无缝衔接，自动生成预算指标，用于控制集中支付的执

12、行过程，有效减轻各镇（区）的录入、对账、核算等环节的工作量，充分体现统一平台的先进性和优越性。2.1.5、预算调整管理通过预算调整模块的建设，实现系统数据规范化与互联互通，不断提高财政系统数据共享、查询、分析与利用效率，完善预算编制与预算执行衔接方案，解决预算与执行“两层皮”的问题，保证预算管理整个过程的连续性和可追溯性，为整个财政一体化的建设奠定基础。2.1.4.2、业务流程描述1、统一基础信息平台和集中数据管理系统将利用统一的，规范的预算编审平台，集中业务数据库，将各镇(区)的基础资料，预算编制报表，编审过程，以及各个阶段的预算数字，统筹管理起来。各镇(区)统一规范预算编审所需的录入报表和

13、输出报表、编制预算流程，其编审预算数据等业务信息保持独立，但是编审过程及批复预算等各个阶段的业务数据集中到市财政，市财政农业科从管理的角度可以对各镇(区)的预算编审过程以及各阶段预算数字实现汇总，差异比较，汇总和有效监管；2、一上一下21、各镇(区)财政所根据各镇(区)预算单位的情况，下发统一的部门预算报表及填报说明，单位定员定额公式、单位供给标准。2,2、上报预算建议数 各镇(区)财政所代编各基层预算单位预算建议数，将填制好的预算数据逐级汇总、上报。2.3、审核预算建议数，下达控制数镇(区)财政所根据政策法规审核数据。一般先审核单位基本数字，然后审核人员支出、日常公用支出及对个人和家庭的补助

14、支出，筛掉明显不符合政策规定或不打算予以安排的专项项目。在审核完毕后，根据可支配财力情况向各镇(区)预算单位下发预算控制数，如果单位基本数字已经确定，则将单位基础数字封死，使单位无法再进行修改，这样保证定员定额计算的基本支出不被调整。3、二上二下3.1、根据控制数调整预算，上报建议数各镇(区)财政所代预算单位在镇财政下达的预算控制数范围内调整预算，数据平衡后，上报给财政所。3.2、审核上报预算数各镇(区)财政所相关业务人员接收预算单位的预算数据，并根据财力情况再次审核，调平单位数据，形成上报人大的预算草案，并上报给镇(区)人大。3.3、审议批准预算镇(区)人大对财政部门上报的预算数进行审议，批

15、准后，向镇(区)财政部门下达批准预算的通知。3.4、批复预算镇(区)财政所向预算单位进行逐级批复。4、批复预算自动生成至预算指标系统。在统一的应用支撑平台之上，预算编审系统与预算执行系统是无缝对接的。各镇(区)预算批复后，可将各镇(区)单位的预算批复数自动生成到预算执行系统中的指标库中，方便各预算单位快捷、准确的预算执行。2.2镇（区）预算执行业务系统需求2.2.1业务流程图2.2.2.业务流程描述总预算会计根据镇政府及人大通过的年度预算方案，使用指标系统编制明细指标。总预算会计根据下达的指标编制用款计划，走直接支付流程进行相关资金支付。根据审核后的支付凭证生成记账凭证。使用总预算会计信息系统

16、进行日常账务处理、期末业务处理。使用电子报表系统进行编制总预算会计报表。注：本部分系统基础数据规范进行优化梳理，软件结构模式进行优化调整，流程方面不做大的修改，故未进行详细描述，以各镇（区）现行业务为基础。2.3镇（区）会计核算管理系统需求会计核算中心业务主要是代理镇（区）预算单位管理账务。其业务范围涉及账务处理、会计报表管理等内容。2.3.1业务流程描述单位报账员到镇（区）核算中心报账，前台初审人员首先审阅是否符合报销手续，然后查阅该单位是否有预算，在预算控制的前提下，填制用款计划、支付申请、支付凭证，并进行相关资金支付，支付完成后，系统自动生成凭证至账务处理系统。记账会计审核凭证、登记账薄

17、、期末业务处理、编制会计报表。2.4镇（区）财务核算监管系统需求建立数据实时集中、动态监控的运行机制，保证资金安全、规范、高效的利用。充分利用财政业务和财务核算数据，通过数据的汇总集中管理，市财政农业科领导可通过该系统实现对各镇（区）的财政资金运行状况、财务会计核算情况进行全程跟踪，全面掌握、监控财政性资金的来源、去向。2.4.1.集中查询与分析系统实现市财政局对各镇（区）基层单位财务数据进行自动汇总、综合查询、数据追踪、动态分析和监管等，对账务数据进行综合评价，按照不同的角度通过核算信息来评估资金的收支运用情况，提供对财政管理到财务管理的政策、决策等的数据支持，从而达到实时监控预算单位财务信

18、息的目的。2.4.2.预算执行分析系统市财政局可以挖掘系统中的预算执行数据，并通过自定义的报表方式按用户需要的图表方式出来。系统预置统计分析和决策支持模型，辅以多种统计学算法和分析方法，实现对各项预算执行指标的深层挖掘，进一步强化监管功能，为各级决策部门的决策者提供及时、可靠的财政财务信息，帮助决策者对未来的发展方向和目标进行量化的分析和论证，从而对资金的收支活动做出科学的决策。2.5镇 （区）财政管理其他业务需求 市财政负责搭建全市统一规范的镇（区）财政业务管理平台，主要包括预算管理系统、预算执行系统、会计核算系统三大部分。针对各镇（区）个性化业务需求，本次建设的业务平台要求可以灵活增加其他

19、业务需求，包括但不限于集中支付电子化、工资管理系统、公务卡管理系统等。要求符合财政部的各项业务改革要求，并结合丹阳实际情况进行适应性改造，以满足各镇（区）不同的业务管理需要。3、 其他要求本次采购包含软件产品和配套的售后服务，如投标人不在省内，投标文件中须承诺：如取得中标资格必须在省内授权服务商为本项目提供售后服务，须提供授权文件，同时需要提供授权服务商的相关资质、服务案例、服务承诺和本项目免费服务期满后的每年运维服务费用。投标人针对本项目的售后技术支持服务商一旦被采购人确定后，未经采购人书面同意，不得更换。本项目要求投标人提供各模块明细报价，各子模块实施进度由采购人根据业务推进情况进行确定具

20、体上线时间。3.1技术架构 本项目要求必须采用基于J2EE平台体系的三层分布式技术架构，将用户界面、业务逻辑与数据资源进行分离, 引入组件化、参数化、模式化等先进构造思想，构建安全性好、稳定高效、扩展性强的信息系统。系统采用 B/S 应用模式，实现应用系统表示层与业务逻辑层的分离，利于系统的开发与维护，能够提供丰富、及时响应的用户界面，便于操作人员方便快捷的操作。3.2平台要求乙方对本项目中所有功能模块都能提供成熟产品，所有功能模块必须拥有自主知识产权。供应商提供的一体化系统必须是现有、成熟的、最新的一体化产品，不得将不同模式、不同系列、不同版本的模块产品混合搭建实施。3.3运行环境要求 1.

21、数据库环境数据库要求为Oracle 10G及以上2.应用服务器环境 Web应用服务要求为Weblogic 10及以上。3.4业务建模需求1. 流程可定义 在业务流程实现上，采用工作流技术，对财政业务处理、审核审批流程及其各操作步骤进行抽象、概括、描述。支持动态业务流程建模，运用工作流管理系统（WFMS）去定义、执行和管理工作流，协调工作流执行过程中工作之间以及群体成员之间的信息交互。 能实现对工作流模型的定义和维护，不仅支持顺序流程的流转，而且要支持分支、并行、子过程等，在分支上可以定义条件，实现按条件自动流转，支持自动业务办理，可实现图形化拖曳式流程配置。支持业务规则与业务流程相独立，能动态

22、实现业务规则的制定和共享。支持单据审批流程的图形化跟踪功能。2. 业务可配置 将业务框架、业务功能进行抽象，采用组件化和参数化设计方法构建业务功能模块。系统应提供业务逻辑在线定制，实现系统应用过程中对用户需求变化的适应性；可根据实际情况对功能进行灵活调整而无需修改程序；提供参数配置工具以调整系统参数、算法、规则等；提供主要业务单据要素自定义功能，可通过系统定制功能实现单据某些要素的启用或关闭等。3. 建立信息安全保障体系 保障财政信息系统安全，规范和加强以身份认证、授权管理、责任认定等为主要内容的信息安全体系建设。必须达到以下三个要求：（1） 确保资金运行安全 系统要通过设置合理的审批环节，层层严格控制把关，保证财政性资金按照法定科目