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文档简介

1、会计财务管理收付款纵表格日期：借款人部门职务借款事由（用途）现金借款金额（大写）借用转账支票张号码部门主管意见经办人领导审批会计：岀纳:讲明：申请预借现金或支票时应填写之表单。二C02零用金支付凭证日期年 月曰单位请领人摘要：计人民币（大写）：万仟佰拾元小写（）讲明：1.申请零用金支付时，请款人应填写之表单；2.平常山零用金保管人保管，补充零用金时移交会计。二C03领用支票凭证日期：领用人部门职务用明 使讲支票号码开户行账号收款单位应对金额元限额元部门主管意见领导审批会计：出纳:（有效期限天）讲明：适宜供应商较少之公司使用。二C04付款签收簿公司名称公司代号序号摘要银行账号支票 号码付款 日期

2、金额现金签收备注讲明：1.本表与付款明细功能相同；2.本表以公司不区分，有利于了解各公司之收付状况。二C05付款申请单厂商编号：厂商名称： 月份： 申请日期：年/月/日摘要（收货单号）申请金额核发金额订购单号合计核准：主管：制表:讲明：1-采购单位每月就厂商不，分不编制一表，以利于审核;2.适宜釆购厂商较多之公司使用。二C06请款单验收 日期客户付款摘要金额付款条件凭证 （送货单号）备注总经理会计主管申请人讲明：每月整理应收账款之清单。二C08收款凭单附件:总号:分号:收款条件:方目 借科银行不月日摘要亿仟 万佰 万拾 万丿丿仟fii拾元角分合il-收款项目（贷方科目）部门 代号摘要亿仟 万佰 万拾 万丿丿fr佰拾元角分合ii-收款金额合计：人民币整核准财务会汁收款单位主管经办主管经办主管复核收款人收款对象:收款日期：年 月 日讲明：1.本表系将缴款单与会计的传票合二为一，可简化

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