xx钢铁集团财务方案v4

1、xx 钢铁集团财务方案 v4目 录 错误 !未定义书签。1. 前言 11.1. 项目背景 11.2. 建议书的适用范畴 11.3. 方案的要紧内容 21.4. 建议书的编写目的 22. XXX 钢铁集团集团财务治理信息化整体规划 22.1. XXX 钢铁集团集团财务治理目前存在的困难及总体需求 22.2. 项目的总体目标 42.3. 系统的整体框架 53. 金蝶 EAS 解决方案的客户价值 63.1. EAS 的客户价值 63.2. EAS 集团财务的客户价值 84. 金蝶 EAS 集团财务解决方案 104.1. 财务核算管懂得决方案 104.1.1 系统概述 104.1.2. 系统结构 10

2、4.1.3. 关键需求解决 104.1.4. 系统功能特点 144.2. 资金集中管懂得决方案 174.2.1. 系统概述 174.2.2. 系统结构 184.2.3. 系统要紧特点 184.2.4. 关键需求解决 194.2.5. 要紧流程讲明 254.3. 全面预算管懂得决方案 274.3.1. 系统概述 274.3.2. 系统结构 274.3.3. 关键需求解决 274.3.4. 系统功能特点 294.4. 决策支持管懂得决方案 304.4.1. 决策支持系统概述 304.4.2. 决策支持设计理念 314.4.3. 决策支持要紧技术 324.4.4. 决策支持应用出现 324.4.5.

3、 决策支持应用价值 335. 金蝶 EAS 技术解决方案 355.1. 金蝶 EAS 技术架构 355.1.1. 金蝶EAS的核心平台 一 EAS BOS365.12金蝶EAS的客户端技术一Java Web Start 385.1.3. 金蝶EAS的技术标准405.2. 金蝶 EAS 技术特点 415.3. 金蝶 EAS 核心技术 425.3.1. 金蝶EAS工作流 425.3.2. 金蝶 BOS Studio 开发平台 445.3.3. 金蝶 SQL 语义翻译引擎 445.4. 金蝶 EAS 技术优势 445.4.1. 降低了软件开发的技术复杂度445.4.2. 提升了软件产品的质量可靠性4

4、65.4.3. 增强了软件系统的可治理性476. 金蝶安全解决方案建议486.1. 网络安全建议方案496.2. 数据库冗余备份方案506.2.1. 数据库冗余设计516.2.2. 数据备份策略 516.3. EAS系统安全治理 526.3.1. EAS统一安全治理平台536.3.2. EAS 用户治理机制 536.3.3. EAS 用户权限操纵 546.3.4. EAS 用户数据权限操纵 557. 系统软件环境和硬件配置方案建议 55557.1. 金蝶 EAS 集团财务系统软件环境建议7.1.1. 服务器软件配置建议 567.1.2. 系统安全软件配置建议567.2. 系统网络硬件配置方案建

5、议577.2.1. 集团财务系统部署方案577.2.2. 网络配置建议 587.2.3. 服务器配置建议 587.2.4. 网络防火墙配置建议 617.2.5. 数据库备份配置建议 627.2.6. 客户端硬件配置要求 628. 项目实施方案 638.1. 项目实施的策略和方式 638.2. 金蝶公司的实施服务理念 648.3. 项目实施组织机构及其职责668.3.1. 项目组织结构 668.3.2. 项目组织机构工作职责668.4. 金蝶 EAS 集团财务项目实施流程 678.4.1. 项目定义时期 688.4.2. 业务蓝图时期 688.4.3. 蓝图实现时期 698.4.4. 上线预备时

6、期 698.4.5. 系统上线时期 708.4.6. 验收交付时期 708.5. 项目工程进度安排 718.5.1. 工程进度时刻范畴 718.5.2. 工程进度安排表719. 系统培训方案 749.1. 项目的培训策略及方式 749.2. 项目培训的层次与内容 759.3. 培训质量与考核 769.4. 项目培训组织与要求769.5. 培训提交的文档 779.6. 能够提供的其他培训7810. 技术服务内容及承诺 7810.1. 金蝶公司技术服务支持体系介绍10.2. 技术支持与服务内容与方式 7978、尸、 亠前言项目背景XXX 钢铁集团矿业有限责任公司隶属 XXX 钢铁集团集团，下属有

7、10 个二级单位、 9个子公司，其中铁矿山 4个，辅料矿山 2 个，另有建设公司、 机械制造总厂、设计研究所、高级技工学校。公司分布在湖北的黄石市、 大冶市、鄂州市、武汉市及河南的焦作市等地，是一家跨地域、多组织架 构的集团企业。截止 2003 年度，在册职工 25703人，其中在岗职工 17496 人（财务人员 170人）；拥有固定资产原值 29亿元，净值 18 亿元。XXX 钢铁集团集团早在 1995 年就引进了珠海远方财务软件，然而各 成员单位的信息化水平参差不齐， XXX 钢铁集团集团于 2001 开始上线中 钢 ERP 系统，因此各子公司的财务信息化，加速构建统一的集团治理信息 平台

8、势在必行。XXX 钢铁集团矿业集团的信息化思路是“既要考虑 XXX 钢铁集团集 团统一监管的需要，又要考虑子公司的独立核算，同时能够对其下级子公 司实时治理监控” 。XXX钢铁集团矿业集团的信息化优先推广财务系统， 重点是会计核算、全面预算治理、资金治理，在财务系统成熟后推广其他 业务系统。金蝶软件专门重视与 XXX 钢铁集团集团子公司如此的战略客户进行 合作，愿从战略合作伙伴的高度，用先进、稳固、适合的产品，以规范、 高效的实施服务全力关心 XXX 钢铁集团集团子公司集团财务信息系统项 目取得成功。 为了保证 XXX 钢铁集团集团子公司财务治理信息化项目成功 实施，金蝶软件承诺派最好的专家和

9、资深顾咨询，作为项目组成员，为 XX X 钢铁集团集团子公司提供最优质的服务。本建议书是应 XXX 钢铁集团集团子公司要求， 参照企业以后进展目标 及集团财务治理信息化建设的要求， 结合金蝶 EAS 系统治理思想、产品功 能及多年的集团财务治理领域信息化项目体会，本着有用、经济、高效、 可靠的原则编写的。建议书的适用范畴本建议书适用于 XXX 钢铁集团集团子公司进行集团财务信息系统建 设的应用和实施， 要紧包括 XXX 钢铁集团矿业集团总部及 19个二级单位、 子、分公司共 29 家。方案的要紧内容本建议书的要紧内容包括：XXX 钢铁集团集团子公司财务治理信息化现状与需求分析； 集团财务治理信

10、息系统解决方案； 软件解决方案；产品技术解决方案。系统运行安全技术解决方案； 系统网络、软件及硬件运行环境； 实施与培训方案；技术服务内容及承诺。建议书的编写目的本方案建议书的要紧目的是通过对 XXX 钢铁集团集团子公司集团财 务系统的项目背景和企业环境及需求进行分析， 重点阐述金蝶软件公司为 X XX 钢铁集团集团子公司集团财务治理系统设计和构架的解决方案、 项目实 施过程及规范。 以期 XXX 钢铁集团集团子公司能够关于金蝶的跨行业集团 财务治理信息化体会、能力、规范及先进和稳固的产品有一个全面的了解， 同时在双方的共同努力下，通过扎实的项目开发和实施，建设一个长远、 有用、高效的集团财务

11、治理系统。按照此方案书， XXX 钢铁集团集团子公 司能够关于整个项目做出正确、明确的评估，同时关于系统建设提出修改 意见，最终能够确定项目的各个细节。XXX 钢铁集团集团财务治理信息化整体规划XXX 钢铁集团集团财务治理目前存在的困难及总体需求 会计核算方面财务报表通过层层汇总和上报，信息相对滞后集团公司的经营情形和财务状况实时性尚有差距；未能实现实时监控， 经营风险增大，及时决策响应的手段稍欠；高层领导决策用财务信息需层 层收集，准确性和及时性稍有欠缺。如何严格贯彻会计制度和财务政策 各单位执行会计制度和财务政策有时不尽一致，年报审计仍旧发觉少 量咨询题。会计信息少许失真，以及由此而产生的

12、分析数据的失真。多行业、跨地域经营的治理难度加大 由于地域分散，要达到实时性，会计信息的治理成本高，治理效率达 不到预期目的。预算治理方面手工编制预算单位多、范畴广、困难大； 集团预算的下达、审批、上报周期相对较长； 预算的操纵作用偏重于事中、事后操纵，预算与业务的集成操纵困难 较大；自上而下的预算分析，预算调整的工作量较大。资金治理方面资金治理单位分散，不利于实时监控，具体表现为： 分子公司资金的收支通过事后统计分析进行筹划和操纵，治理难度大； 资金信息滞后、无法对分子公司的资金情形进行实时反映和监督； 资金少量分散在分子公司帐上，有少量沉淀资金； 应收账治理模块化程度的高低，较大阻碍着资金

13、周转率和坏帐风险； 子公司之间资金的结算不及时，不能实时把握资金结算情形。单方面 挂帐多；业务协同不够，确认收入、成本的期间不一致；结算不畅，有争议的无法得到及时有效的裁决，集团的仲裁作用没有 充分发挥出来。本着总应用成本最低的原则， XXX 钢铁集团矿业集团要求选用的财务 信息系统能够满足以下需求：支持跨平台、多数据库；满足跨地域、多组织架构、多工厂应用的要求；支持多会计制度；满足核算统一、资金集中治理的需求； 具备方便、灵活的全面预算治理系统和决策支持系统； 实现会计信息的及时传递，解决会计信息滞后的咨询题； 具有开放的数据接口，解决现有财务治理系统不能实现数据流的无缝 连接而形成的“信息

14、孤岛” ；具有开放的可扩展平台，解决治理灵活性与固化系统之间的矛盾； 支持“异构系统”，能够实现信息系统的集成应用，在达到预期成效的 前提下实现信息化总应用成本最低；通过工作流进行流程配置和业务驱动。项目的总体目标按照 XXX 钢铁集团集团子公司财务治理面临的需求， XXX 钢铁集团 集团子公司需要按照先进的集团财务治理模式来构造财务系统，并通过信 息化的手段来具体实现集团化治理思想和治理制度。 XXX 钢铁集团集团子 公司财务治理信息系统规划思路： 既要考虑 XXX 钢铁集团集团治理、 监控 的需要，又要考虑子公司独立核算，同时对其下级单位治理监控的需要； 财务治理信息化内容应包括会计核算、

15、预算治理、资金治理三大方面；集 团财务信息化先推广；其他业务待条件成熟再上；留标准接口，以利于各 子公司 ERP 的实现。具体来讲 XXX 钢铁集团集团子公司集团财务治理信息系统建设的总 体目标包括三个层次：以集团为中心，建立完整统一的财务会计平台 建立统一的财务治理信息系统平台，各分 /子公司实现简易核算，平行 记账，实现财务数据在各分公司的高速流转和高度实时集成，为治理层提 供及时的财务信息，关心治理层的经营决策，同时也能够快速的向子集团 - -集团提供完整准确的财务会计信息。建立以集团资金治理为核心的集中监控体系建立统一的集团资金治理中心，结合预算治理、内部结算和预警操纵 等手段，通过运

16、算机系统，实现集团营运资金实时把握，监控资金的调拨 与使用，规避财务风险，提升资金使用效率。集团决策支持体系建设提供更丰富的战略性财务信息、更强的财务分析和决策支持能力。为XXX钢铁集团集团子公司对各分公司的财务治理监控提供现代化的技术手 懿台理层在任何时刻都能够对各财务数据作查询和监控，使财务职能芬祈商业智能分桁BI)从事后核算转变为事前操纵、事中监督、事后核算并重系统的整体框架M r _；八XX段,商业督能分析(BI)立一套在整个集团(包括子集团 集成、灵活、高效、可分析的 的经营决策和治理工具。X钢铁集团集团子公司迫切需要建 及所属各分子公司)范畴内运作的具有统使其成为公司重要& XXX

17、K钢铁集团集团子公司的集团财务治理 管 理集团财务治理信金蝶利用金,管理账亠 信息系统的总表总体蝶EAS!架如下L有统tlX行J网络慕础平台图表 XXX钢铁集团集团子公司集团财务治理信息系统总体框架在那个总体框架中，我们将XXX钢铁集团集团子公司集团财务治理分 为三个层面：1、决策分析层按照XXX钢铁集团集团子公司进展愿景和内外竞争因素，制定战略目 标，确定战略执行途径并将目标逐层分解，落实到行动方案，从治理操纵 层与业务运作层的战略执行过程中猎取实时反馈信息，通过商业智能分析 和决策信息系统的支持，从而优化战略。2、集团操纵层通过统一核算体系、资金治理体系、全面预算体系和财务报告体系， 将行

18、动方案转化关键绩效指标，对企业运作过程进行实时监控，按照分析 报告，调整行动方案3、核算治理层战略、协同商务产生绩效评估的实际业借助基础财务系统，执行具体的业务操作， 务信息。动态调整3金蝶EAS解决方案的客户价化值应用3.1.EAS的客户价值个性化治理EAS是中国第一个基于开全面治理的集团管懂得决方案，协助企业 向全球化竞争的经营。太歩动态建模、业务语言开发模式多工厂、多地点、跨地域金蝶EAS的价值所在确实是能够有效地关心大中型企业构建适合其治 理模式的应用系统，将分散的组织和资源更为有效地连接起来，实现企业 内部的协同工作，企业与客户、供应商以及合作伙伴间的紧密连接和协同 商务，助力大中型

19、企业的全球化经营战略。企业信息化治理平台金蝶EAS为用户提供全面和一体化的应用功能。利用金蝶EAS，您不仅能优化和提升内部的治理和业务运作，还能顺畅实现同供应商、合作伙 伴、客户之间的商务协同，实现财务、制造、供应治理、销售与分销、客 户关系治理、人力资源、知识治理等全方面和一体化的应用。通过对金蝶EAS进行度身裁剪，您能够构建出完全适合自身治理模式 的应用系统，而不是预制的、固化的治理模式。金蝶EAS关心用户实现协同商务(c-commerce)。EAS为企业营造以 效益为目标的开放式电子商务环境，EAS能助您更有效率地进行协同工作、 改善客户关系、治理供应链，并提升公司的商业地位。金蝶EAS

20、能为集团化经营构建多工厂、多地点、跨区域运作的企业模 式。集团公司内的多层次、跨行业的制造方式，多层次的财务体系和结构， 使得EAS有专门强的习惯能力，并能够随着企业的进展而自动扩展，让您 始终保持全球化竞争的优势。金蝶EAS的一体化设计和应用特性将降低企业信息化总体应用成本， 免除了异种应用系统之间集成的困难和投入，减少了系统爱护、升级成本。金蝶 EAS 助力大中型企业全球化的经营战略，提供了多语言支持；习 惯不同国家的货币结构；处理不同的税收结构；适合不同的报表习惯；轻 松地转换和编制来自世界各地的财务报表。企业战略治理工具金蝶EAS关心企业制订战略，金蝶 EAS提供SWOT分析等工具，关

21、 心企业制订合适的战略，并记录企业的愿景、目标，通过平稳计分卡建立 财务、客户、内部流程、创新与学习四个维度的关键绩效指标；金蝶EAS关心企业执行战略，金蝶EAS不仅是战略制订的工具，同时 也是战略执行平台，将企业战略与资源进行匹配，编制合理的预算和业务 打算，将战略转化为可执行语言。企业的各种经营活动差不多上和企业的 战略有关的，关键的经营活动和指标受到实时监控；金蝶 EAS 关心企业调整战略，战略在执行过程中，必定会按照企业自 身情形和外部竞争环境，做适时适度的调整。金蝶 EAS提供战略评估和战 略调整功能，连续地优化资源配置，改善业务流程。关心企业建设信息化组织 现代的企业组织，必定是以

22、信息作为主轴的，而企业组织和流程改造 的目标确实是提升信息的处理效率，优化信息流。金蝶 EAS 关心企业建立扁平化的组织，信息化组织是扁平形的，治理 层次远远地比传统组织要少。传统组织中的专门多单元和角色，仅仅是信 息的传播者，金蝶EAS将取代它们，将信息及时送达正确的目的地，减少 不必要的组织层次。信息化组织的治理者能够更多地关注监督、分析和决尺0策。金蝶 EAS 关心信息化组织建立职责体系，不同的角色能够具有不同业 务权限，承担不同的责任。金蝶 EAS体现了基于角色的目标治理，企业的 战略目标和预算执行情形，与具体的岗位和角色建立关联，阻碍到成员的 绩效考核，建立完整的职责体系。金蝶 EA

23、S 关心信息化组织实现协同运作，企业的经营活动是由各种流 程组成的，每一流程包括若干业务工作，金蝶 EAS通过工作流，保证这些 流程高效协同运作。关心企业拓展国际化业务金蝶EAS通过金蝶BOS的基础服务，提供全面的多语言支持，不仅是程序界面，同时包括元数据和业务数据，您能够灵活地选择简体中文、繁 体中文、英文、日文等，与遍布世界的业务伙伴开展业务。金蝶 EAS 支持多会计准则，您能够在同一集成的业务环境下，为不同 国家或地区的机构定义不同的核算规则，满足其财务核算与财务报告的要 求。金蝶 EAS 支持多币别、多汇率和多税制的处理，您能够为同一集团下 的不同组织，甚至同一组织下不同类型的核算，选

24、择其适用的汇率和税码。金蝶EAS提供标准的业务接口，支持 EDI，支持国际化的商务协作。关心企业习惯持续变化的竞争环境金蝶 EAS 的灵活调整机制，使您在企业的治理模式和运营方式发生变 化时，也能够灵活地调整业务流程、组织结构，习惯企业的进展变化。金蝶 EAS 提供的业务语言开发模式，使您无需把握编程语言，只需关 注自身的业务，轻松扩展金蝶 EAS 的功能。3.2. EAS 集团财务的客户价值灵活有效的快速治理模式 集团企业能够借助金蝶提供的先进信息技术手段，以合理的投资，快 速建立起统一规范、严格有序的集团财务集中治理平台，加大对下属各分 子公司的财务治理与监控，有效的保证了财务数据的真实性

25、与准确性，可 及时快速猎取各分子公司的财务与经营信息。多角度、多层次的产品体系本方案在集团企业财务治理的各个层面都提供了成熟的产品，在集团 的会计核算治理方面提供了总账、固定资产治理、现金治理、项目治理、 合并报表、应收款治理、应对款治理等产品；在集团财务治理方面提供了 满足资金集中治理要求的结算中心、习惯全面预算治理要求的预算治理、 满足多角度财务合并报告要求的合并报表、达到集中式财务治理目标核心 的合并账务。方案及产品的丰富性，是国内厂商所无法企及的。金蝶 EAS 集团战略财务治理方案全方位的治理、灵活的业务习惯性、 强大的业务扩展性，将最大化的保证企业信息化投资的价值。全面监控的预算治理

26、预算治理系统和合并账务系统是金蝶 EAS 家族中独具特色的产品，两 者集成应用，能够关心集团企业建立起全面有效的预算治理体系。预算治 理是当今中国企业普遍关注的治理课题，通过预算治理，能有效地聚合企 业或集团企业内部各项经济资源，将企业的决策目标及其资源配置规划加 以量化。在我们的方案中，既包括预算编制，也包括预算的执行、监控以 及事后对预算的考评，同时在那个过程中始终贯穿着价值和行为的双重治 理。有效的资金治理 集团资金治理方案立足于数字化治理，以业务为中心、财务为核心， 利用先进的网络技术，对集团企业的资金进行统一规划、统一结算、统一 筹措、统一调度治理，实现企业资金的整体一体化的集中治理

27、，做到事前 资金打算、事中时时操纵和事后资金分析，加速了集团企业资金周转，提 升资金使用效益，关心领导运筹帷幄、决胜千里，全面提升集团企业整体 竞争实力。规范的财务报告体系集团财务报告与决策分析解决方案所提供的 EAS 合并报表系统在整体 架构上，充分考虑了大型资本投资型集团进行合并报表业务的复杂性，力 求关心集团企业建立规范、准确、有效的财务报告体系与制度，并可实现 对集团企业资本投资的治理，可从多视角进行集团内报表合并，通过数据 的自动采集上报、数据的多方面检查核对、内部事项的自动抵销，极大简 化合并报表的工作量。财务业务一体化的集成应用金蝶 EAS 集团战略财务治理方案还能够与集团分销、

28、商业物流治理等 集成应用，形成一套完整的企业分销解决方案。财务与业务各系统高度集 成、同步运作，数据在集团内高度共享，集团的治理人员既能够实时了解 各机构的财务状况，又可实时了解各机构的销售经营情形，从而使集团决策者能把握时机，快速反应与决策。同时可实现对财务和业务信息多维度 和多层次的汇总及分析，为决策提供了科学依据。财务核算系统结构图务解决方案基础平台八业务处理,fdzi=r、/4严相关系统4.1.财务核算管懂得决方案4.1.1系统概述壬式财务治理模式，顺应集团企业集中财务治理趋势，在治理模式上支持在整个集团内实现集中 监控、集系中治理的化。转变，关心集团提升运作效率，实现集团企业利益最大

29、薪酬管理-物流管理公司举荐的集团财务管 多组织需 能够实现各分公司财务集中核算，搭建全集团内统一财务核算4.12系统结构合并报表图表旷财务核算系统结构图4.1直关键需求解决集团揑制级找IF4丄31总账系统需求解决科目名称穴上鐵科目余额方向惜损益类型非损益类科目依I组织蝶EAS系统，为*XX钢铁集团集团子懂得懂得决方案能满足XXX钢铁集团集团跨行业、跨地域、多机构、: 求的特性， 平台建立统一完整的会计科目体系，同时按照治理需求，在一定程度上承诺下级公司据此进一步细分核算体系计量单位在金蝶七AS系统基础设置中，可对每个科目，设置集团操纵级次，既 数量核篦计量单位組保证集团科目的一致性，又能保证下

30、级公司可依据实际需要，对集团操纵币别核篦级别以下的明细科目，自行设置。实现“有统有分，统分结合”图表科目设置界面图往来业务核对金蝶EAS系统可提供内部往来对账功能，按照实际业务状况核对各公 司之间之间的往来业务。而且，关于往来业务存在差异的状况，金蝶EAS系统提供多种差异处理方式：取大、取小、取平均值等，可依据需要处理。依据各公司不同的业务进展时期，灵活设置与业务治理方法相匹配的 业务流程。wanAcrvry些怔撓立一证审犠。金蝶EAS系统可依据不同的业务状况，灵活自定义与企业治理相配套 的业务流程，色至可依据各核算主体的治理能力不同，分别设置不同的业 务流程以“凭证处理”流程为例：在企业进展

31、的初期时期昱否现仝遂证空由宦衽樓松1_ 、涉图表差不多型财务处理流程求,程不再满足治理需L隽证复核随企业治理能力的逐步增强，差不多型财务核算流程 可依据治理方式，自定义设置新的流程：.图表扩展型财务核算流程 财务进展的不同时期决定了凭证王的流程的不同方式：证审核图表操纵型财务处理流程通过EAS系统灵活的工作流配置工具，实现灵活的业务流程定义，针 对XXX钢铁集团集团子公司进展的不同时期，定义不同的流程。4.1.32固定资产系统需求解决|,金蝶EAS系统通过对固定资产卡片的治理，实现固定资产的日常核算 与治理。1 !I卡片交动I I卡片洁理I卡片新増要紧提供包括：资产类别治理、资产卡片治理：固定

32、资产购建、固定、融资租赁、出售、投资转出废、盘盈（亏）、损、重置、折旧的讦提及有关账务处理等一 ,折旧计提的处理：计提固定资产折旧的运算及账务处理，总账系统到使用年限的固定资固定资产查询：固定资产台帐的查询及打印戚本系统资产投资转入、捐赠小。期末结账对差不多达图表固定资产系统流程图4.1.3.3.低值易耗品核算需求解决匸现金管珂系统业务处理相关系统现金曰记账现金盘点总IE系统 *图表低值易耗品核金蝶EAS系统通过对低值易耗品采购、 对低值易耗習短眈品鳩m:占口諒簪娜整预算餐理领用流程的工作流定义 ),实现匕口口米购L应收款管理五五摊销、分次摊销。低值易耗品的治理能够与预警。台连用，实现对低值亠

33、4预臂苹台4.1.3.4.现金治理需求解决图表现金治理系统结构图现金的治理金蝶EAS现金治理系统作为EAS系统的一个子系统，与其他财务核算、 财务治理功能充分集成。通过现金治理系统，可实现现金登账、现金盘点 及现金对账(现金支票的治理现金账与总账、库存现金对账)功能。H1乍流览布据的金蝶EAS系统提供包括支票、银行(.射必溺.环减中魁刊JB肥l*un承兄汇票、.商业k承兑汇票等多种票、应收应对款治埋系统集成，头现票据全周周期的治理Q条E昶135.费用丄阳州余執常*|刖i Aim 航siagiio cb UT attlffiGGO tD iOttttDJM*1 DOD DE inm 廿口 2Cj

34、OQ3Q E3W 10 |TllirB ID L5OU CD MCETi (F h mn 0 innkfi flme w统,费用按部门及费用项目核算C DO WluD.I1? )ai.CD 1SXUi.liU金蝶EASasAIWssAJfjm新AW： WIW： ：X)ODIOKCO 190 DOncIUKI汕 QUmm tt11 HO Ofi的血RXfiffi w豹仙waxit mwmevi xDDB 0Dn mJJHJ:TilSC mTH 7 HO Elinn qdEranui ti1150 IBEW M2側歸IF苛 0Ecmw ns1QWi油LeKMj. DOidWC QmCHXO jxn

35、项：aaxi-miui OdKljklKH 連Win mfmaoci 0gpMWXD Jijmg wnojr mSWTO E3JDHJ QDtinu !o bETflTl算治理系:;4xnaii TJSCWRti ikxd bo jeddeb ua Tiro on603 ZC冋卞rcHR 护阳 HU :I泪6军朋 W3 BITJMFSHMJ t aa m3n m图表收支平台系统流程图救支平台的各种费用单据，G3 績匚与 v *1芒& i|j: ffl ?!*! !?OMClHI2W r 1何Q.IX脚血 令i uencoi qxcuj*z* onEOX M ti ODD0 :cob tnMK聞

36、u .PjTTi |)f|O KMO蚁0 WCl血0,中心，以实现费用的自动归集，参见下图所示:F盯:hEW- m-v&C 闻 3K3.QCQ 初 XJUtiOD 佰jnmn in gKTMW QiittwtKO aa atD口 IHi-mM mD a co CDamo m血4HjmCS995 i-nnw0 r mJHISKi SUED QDrao odd na j御5lW MOiM5m祐一 aQ -SQ前.典U KI0 -EE OD300 J3-nmih-BQ 33DOOX1ED 刑HE DDJ 00OCu oo amdoH? fflIE%的 Mi： 00-xonxanO M:OIJ mu

37、:现部分报表的自动AS报表系统提供各种行业通用报表模板，金蝶EAS报表系统提供了专门多批量填充的简便操作功能，方便报表t&x9Fg LO.T44 W)1&KiX. . 1PO. inT,Cl 5P0, (LV”仁J.Q,U,队)国卫懣仝k,心)的编制。二图表报表编制界面图集团公司报表系统需求自动出具集团公司本部各种对外报表，如资产负债表、损益表自动出具集团公司各种内部治理报表，如治理费用明细表、营业费用 明细表等出具集团公司各种合并报表。t削规羔mm金蝶鲁eas报表适用于集团处理多组织架构下的报表合并，以及集团内 部的内部往来、内部交易、股权投资及投资收益、会计准则差异调整的财毛工录入 抵消呑

38、录务处理。也确实是将不同会计主体的财务报表合并在一起，通常是为便于1 报告而将各子公司的会计报表合并到母公司的会计报表。录金蝶EAS的报表系统可建立集团级、公司级的报表模板，报表既能够 按照模板生成，也能够独立编制。图表合并报表编制流程4.14系统功能特点4.141.总账治理系统功能特点金蝶EAS财务系统实现了整个集团多会计科目表的设置功能，在总账 会计核算中所使用的会计科目表既能够用于单个的公司，也能够运用于整 个集团公司。如果用户的系统必须同时满足跨国公司和特定国家的会计法 规的要求，用户能够分别定义会计科目表，从而满足财务核算的需要。金 蝶EAS提供了系统预设的各行业的会计科目表，能够使

39、用户方便地实现这 方面的功能。所以，也能够在系统中重新创建一个 （或多个）会计科目表。如 下属分支机构是非独立核算的单位，总公司是唯独独立法人，则通过设置 一个公司和一套会计科目表就能够专门好的满足财务核算和治理的需求。为了满足不同类型的企业以及不同国家和地区企业对货币的要求，金 蝶EAS系统提供了报告货币的功能，所有的业务均能以本位币和辅助本位 币记账，同时所有其他外币均可进行核算，用户能够自定义多种汇率。支持企业组织机构多级次设置，能够实现集团“一套账”核算模式；支持用户自定义会计期间，提供报告货币的核算功能；同时支持外币统账制、外币分账制两种外币账务处理方法； 提供数量金额账、提供科目辅

40、助账、同时支持账结法、表结法结转损、人益;提供期末结账、反结账功能；提供“表外科目”业务处理；实现同业务系统的一体化、协同应用。4.1.4.2. 应对款治理系统功能特点用户可在系统中设置各种单据的凭证模板，按照定义模板生成记账凭 证，生成的记账凭证将自动传递到总账模块；支持按照票货同到、票到货未到、货到票未到三种情形的财务结算， 自动生成记账凭证；支持制定付款打算，进行付款预警； 支持付款核销，勾对采购发票、入库单，自动生成记账凭证； 能够记录应对账款台帐，对每一笔应对账款和付款情形进行治理。4.1.4.3. 应收款治理系统功能特点用户可在系统中设置各种单据的凭证模板，按照定义模板生成记账凭

41、证，生成的记账凭证将自动传递到总账模块；支持销售发票和代垫费用生成记账凭证，支持托收承付支付方式； 支持出库单结转销售成本；灵活的核销功能，能够进行来款登记，同时标识是定金、订金、保证 金或者货款，能够勾对订单；能够对来款进行分配，同时自动生成记账凭 证；能够按照顾收台帐进行帐龄分析。4.1.4.4. 报表治理系统功能特点提供报表编制工具，能够从金蝶 EAS 的各业务系统自主取数，生成有 固定样式的电子报表；针对金蝶 EAS 的多组织特色，提供各种组织类型、各个组织层次的报 表制作；提供数据关联查询功能，支持从集团报表到各组织报表的关联查询； 报表系统与金蝶 EAS 的业务合并系统联用，制作各

42、种上报报表。4.1.4.5. 固定资产治理系统功能特点 先进的多级治理：固定资产的变动方式类别、使用状态类别、卡片类 别、存放地点基础资料采纳树型结构进行治理，用户对本单位某项固定资 产卡片在整个卡片簿中所处的位置可一览无遗，并能够专门方便的查询到 所需的固定资产卡片资料，方便了固定资产卡片的治理和查询。灵活的自定义固定资产卡片：系统在预设了固定资产卡片 26 个固定项 目的基础上，可自定义固定资产卡片的内容。灵活的固定资产折旧方法定义：除了系统预设的较常用的 6 种折旧运 算方法外，用户可按本单位固定资产的使用特性自定义折旧运算方法。应用灵活：它既能由财务部门使用，完成固定资产核算工作，又能

43、由 固定资产治理部门使用，关心完成对固定资产的治理工作。4.1.4.6. 现金治理系统功能特点 强大的银行对账功能：提供银行日记账与银行对账单对账的功能。银 行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也 可结合起来使用，为出纳人员提供了自动化和手工操作功能。强大的查询功能：能按用户输入的单一或多种组合条件输出满足条件 的各种资金日报表、资金头寸表等。自动产生总账凭证：系统能够依据票据和现金收付流水账自动产生总 账凭证。多种日记处理模式：系统能够自动从总账系统引入生成现金日记账、 银行日记账，也能够通过手工录入现金、银行日记账。4.1.4.7. 收支平台系统功能特点构筑企业资

44、金流入流出平台； 业务单据按照自定义转换规则自由转换，选单生成、生成凭证、关联 关系治理、关联查询、核销反写等统一处理；业务申请、审批、支付一体化，保证信息快捷传递；对费用支出进行预算操纵和扣减预算余额； 工作流驱动，并可自定义个性化的工作流程，包括新增、多级审批、 预算操纵、出纳付款、生成凭证；业务流转环节也可脱离工作流独立运行。4.1.4.8. 合并报表系统功能特点 可定义多个合并范畴，从不同角度进行账务合并，满足企业集团对外 财务报告与对内治理报告的要求；合并任意数量的子公司，即使这些子公司使用不同的科目表、币种和 日历；按照集团汇总的账务信息，自动进行往来对账，生成内部往来抵消分 录；

45、内部股权投资和股权投资收益的抵消；提供统一的报表模板供各级子公司编制个别报表，集团汇总、调整后 形成对外的法定合并报表和对内的治理合并报表；可定义多个合并方案，从不同角度进行合并，满足企业集团对外财务 报告与对内治理报告的要求；报表合并时支持顺序法合并（逐级合并）和并行法合并（大合并）二 个合并方式。抵消分录、工作底稿支持多币别，按币别生成工作底稿，进而生成不 同币别合并报表，满足分账制企业出不同币别合并报表的需求。报表合并时，增加合并报表模板组，将格式相同但取数公式、语言不 同的个别报表汇总生成合并报表。报表合并时，提供多种报前检查功能：包括对数据的超标性检查，表 内、表间的数据正确性检查等

46、，保证上报数据的正确性。完善对报表信息的披露，增加报表项目的附注治理，可按报表项目进 行附注查询，可对报表披露信息进行综合查询。4.2.资金集中管懂得决方案4.2.1. 系统概述金蝶 EAS 资金治理系统的宗旨立足于数字化治理，以业务为中心、财 务为核心，对凭证、资金结算、融资、投资、存款、票据、利息运算、资 金报表、资金分析等进行一体化治理，能够实现集团与下属单位在同一平 台的货币、非货币资金网上结算，能够实现资金结算系统与账务系统及银 行系统的无缝连接，关心企业资金的整体治理与调配，做到资金事前打算、 实时操纵和分析，加快资金周转，提升资金使用效益，关心领导运筹帷幄、 决胜千里，全面提升企

47、业的核心竞争力。在企业的实际资金治理运作过程 内容甜划讀算蛟h資湎礦却资金治结算业务-司治理层面所关注的资金治理 银企直联逝金分析I 資金授信II对難业务RI f = ? r/rr操作层：其具体关注差异如下图所示:TL IL rife L 1 亠 4 4”亠亠亠 4 4 -厶 *： 4以沖JJ V 11邃魁井析琴哲乐住按密方向决I策层理券金井析需赏卷逢投费辔锂鬣会授伯理构內祥淸書/台理、昨“冃投资治结算业务、筹辛层次图-金側稠疋-122系统结构资蝶EAS资金治理系统包括资金打算外牡阳X r内部信贷r信貸攬倩茸全金蝶eaS资金治理系统结构图蝶EAS资金治理系统各业务模块的业务关系图如下: it鮭

48、営摄金图表金蝶EAS资金治理系统各业务模块业务关系图423.系统要紧特点实现收支两条线的资金集中治理模式金蝶EAS资金治理系统能够关心XXX钢铁集团集团子公司实现以集 团公司为中心的高度集中的收支两条线治理模式，实现资金集中治理的目 的，提升整个集团的财务治理水平，增加企业集团竞争力。柜台业务与会计业务一体化处理资金集中治理业务要紧集中体现为各种业务单据处理，这些单据处理 在实际业务流程中表现为面向用户的柜台业务，是单据处理和开户账户的 治理，而在柜台后需要将这些业务最终进行财务会计的记账和处理。金蝶EAS资金治理系统通过系统中的会计科目和开户账户相同的设计原理，将柜台业务与会计业务整合为无缝

49、的统一体进行处理。业务单据自动产生会计凭证依据系统参数的设置，在储存业务单据时及时自动的产生会计凭证或 者不产生。关于没有产生凭证的业务单据，能够进行汇总产生或者逐个选 择产生凭证。灵活习惯用户的操作流程。强大完善的业务处理和业务计息功能系统能够处理各种类型的业务，例如收付款业务、内部结算业务，企 业贷款和还款业务、银行贷款和还款业务、企业定期存款和解活业务、银 行定期存款和解活、企业信贷和还款业务、企业委贷和还款业务等其他各 种业务，并对各种业务按照银行会计原理进行的利息运算，实现了专业金 融业务的功能。XXX 钢铁集团集团子公司通过资金计息治理， 加大资金使用成本考核， 实现内部资金有偿使

50、用。资金事前打算、事中操纵功能通过资金打算的编制、 审批和操纵， 能够关心 XXX 钢铁集团集团子公 司有打算的对各单位资金额度进行事前打算，并对资金使用过程进行严格 的监控操纵，对超打算的资金支付提出预警或拒付，杜绝资金的超支使用。强大的预警平台、灵活自定义功能通过金蝶 EAS 系统的预警平台能够进行灵活的预警方案设置，实现对 资金治理的多角度预警，加大对资金使用的操纵。网上结算 内部结算单据不落地处理系统还满足由开户单位远程直截了当录入结算通知单据，实现内部单 据不落地处理机制，并能够依据网上结算通知单自动产生结算单位的财务 凭证。银行接口 银行业务单据的不落地处理强大的资金治理分析能力 综合资金治理提供资金推测的功能，通过资金推测来估量以后一段时 刻资金的盈余和缺口，进行相应的投资、筹资治理，通过对资金占用成本 的运算和考核，来有效监督和操纵企业的资金使用状况，提供多角度、多 层次的资金分析。4.2.4.关键需求解决针对前面章节对 XXX 钢铁集团集团子公司资金治理系统的关键需求 分析，下面提出具体解决思路：关键需求一：通过资金收支两条线治理，加大对下属单位资金的监控；结合XXX钢铁集团集团子公司跨行业、跨地域、多机构、多组织的特 点，为了提升资金使用效率和降低财务风险， 我们建议XXX钢铁集团集团 子公司采纳以集团公司为中心的高度集中的收支两条