文秘写作 财务部如何做好廉政风险防范.doc

1、财务部如何做好廉政风险防范财务部如何做好廉政风险防范财务部如何做好廉政风险防范财务工作及防控流程图第二篇、廉洁风险防范(财务部)财务部如何做好廉政风险防范xx集团xx机械有限责任公司廉洁风险防范管理资料（财务部）目录1.0部门工作职责2.0岗位工作标准2.1财务部部长岗位工作标准2.2会计岗位工作标准2.3出纳岗位工作标准3.0工作岗位警示语4.0部门廉洁风险防控一览表5.0个人廉洁风险防控一览表6.0部门工作流程6.1费用报销工作流程1.0部门工作职责1.1根据公司经营目标负责编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，加强经营核算管理。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结

2、合经营实际，及时调整和控制计划的实施；1.2负责建立健全公司财务、会计核算、资金管理等相关制度，监督检查执行情况并对违规行为提出处理意见；1.3按照规定进行会计核算，做到手续完备，数字准确，账目清楚；1.4编制公司成本费用预算，监督、检查、分析、考核预算的执行情况，负责按规定进行成本核算，定期编制年、季、月度财务会计报表，搞好年度会计决算工作；1.5定期召开公司经济活动分析会，负责编写财务分析及经济活动分析报告。找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；1.6负责公司资产及专项基金的管理。会同生产计划部等管理部门，办理固定资产的购建、报废等

3、财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物相符；财务部如何做好廉政风险防范1.7负责流动资金的管理，合理地有计划地调度占用资金，监督检查材料消耗定额、车辆费用、公司、部门、车间各种费用的使用情况；1.8负责审核物资进、销价格，监督供应部询价比价到位，掌握公司所需各种物料的市场价格，降低采购成本，协助销售部及时收回销售货款；1.9负责库存现金、有关印章、空白收据、空白支票及会计凭证、账簿、报表等会计资料保管及归案工作；1.10负责员工工资核发，各种费用开支的审查及报销，职工养老保险、失业保险的统计及管理工作；1.11负责公司会计稽核工作，对公司财务收支进行严格监督和检查；1.12参

4、与员工培训工作，负责各车间核算员的业务培训；1.13参与基建维修、物资采购过程的价格谈判工作；1.14参与大额产品销售合同评审，明确资金供应能力；1.15参与产品价格制定，提供公司管理费资料；并根据市场价格变动情况，适时提出修订计划；1.16参与对供应商的索赔工作并监督执行；2.0岗位工作标准2.1.1工作内容与要求2.1财务部部长岗位工作标准2.1.1.1组织本部门完成各项工作和安排业务培训，提高业务技能和工作效率；2.1.1.2负责组织日常会计管理工作，监督并保证会计核算工作合法、可靠、真实、安全地进行；2.1.1.3应用财务资料进行财务分析，负责编写财务分析及经济活动分析报告，定期召开经

5、济活动分析会，向总经理提供会计信息，参与经营决策；2.1.1.4负责对记帐凭证和原始凭证的合法性、摘要的规范性、数据的正确性和名称的完整性进行审核；2.1.1.5负责编制公司成本费用预算，并监督、检查、分析、考核预算的执行情况；2.1.1.6负责审核物资进、销价格，监督供应部门询价比价到位。掌握公司所需各种物料的市场价格，降低采购成本，协助销售部及时收回销售货款；2.1.1.7筹措信贷资金，保证企业生产正常进行；2.1.1.8参与基建维修、物资采购过程的价格谈判工作；财务部如何做好廉政风险防范2.1.1.9参与大额产品销售合同评审，明确资金供应能力；2.1.1.10参与产品价格制定，提供公司管

6、理费资料；并根据市场价格变动情况，适时提出修订计划；第三篇、廉洁风险防范(财务部)财务部如何做好廉政风险防范xx集团xx机械有限责任公司廉洁风险防范管理资料（财务部）目录1.0部门工作职责2.0岗位工作标准2.1财务部部长岗位工作标准2.2会计岗位工作标准2.3出纳岗位工作标准3.0工作岗位警示语4.0部门廉洁风险防控一览表5.0个人廉洁风险防控一览表6.0部门工作流程6.1费用报销工作流程1.0部门工作职责1.1根据公司经营目标负责编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，加强经营核算管理。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；1.2负

7、责建立健全公司财务、会计核算、资金管理等相关制度，监督检查执行情况并对违规行为提出处理意见；1.3按照规定进行会计核算，做到手续完备，数字准确，账目清楚；1.4编制公司成本费用预算，监督、检查、分析、考核预算的执行情况，负责按规定进行成本核算，定期编制年、季、月度财务会计报表，搞好年度会计决算工作；1.5定期召开公司经济活动分析会，负责编写财务分析及经济活动分析报告。找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；1.6负责公司资产及专项基金的管理。会同生产计划部等管理部门，办理固定资产的购建、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到

8、账、卡、物相符；1.7负责流动资金的管理，合理地有计划地调度占用资金，监督检查材料消耗定额、车辆费用、公司、部门、车间各种费用的使用情况；1.8负责审核物资进、销价格，监督供应部询价比价到位，掌握公司所需各种物料的市场价格，降低采购成本，协助销售部及时收回销售货款；1.9负责库存现金、有关印章、空白收据、空白支票及会计凭证、账簿、报表等会计资料保管及归案工作；1.10负责员工工资核发，各种费用开支的审查及报销，职工养老保险、失业保险的统计及管理工作；1.11负责公司会计稽核工作，对公司财务收支进行严格监督和检查；1.12参与员工培训工作，负责各车间核算员的业务培训；1.13参与基建维修、物资采

9、购过程的价格谈判工作；1.14参与大额产品销售合同评审，明确资金供应能力；1.15参与产品价格制定，提供公司管理费资料；并根据市场价格变动情况，适时提出修订计划；1.16参与对供应商的索赔工作并监督执行；2.0岗位工作标准2.1.1工作内容与要求2.1财务部部长岗位工作标准2.1.1.1组织本部门完成各项工作和安排业务培训，提高业务技能和工作效率；2.1.1.2负责组织日常会计管理工作，监督并保证会计核算工作合法、可靠、真实、安全地进行；2.1.1.3应用财务资料进行财务分析，负责编写财务分析及经济活动分析报告，定期召开经济活动分析会，向总经理提供会计信息，参与经营决策；2.1.1.4负责对记

10、帐凭证和原始凭证的合法性、摘要的规范性、数据的正确性和名称的完整性进行审核；2.1.1.5负责编制公司成本费用预算，并监督、检查、分析、考核预算的执行情况；2.1.1.6负责审核物资进、销价格，监督供应部门询价比价到位。掌握公司所需各种物料的市场价格，降低采购成本，协助销售部及时收回销售货款；财务部如何做好廉政风险防范2.1.1.7筹措信贷资金，保证企业生产正常进行；2.1.1.8参与基建维修、物资采购过程的价格谈判工作；2.1.1.9参与大额产品销售合同评审，明确资金供应能力；2.1.1.10参与产品价格制定，提供公司管理费资料；并根据市场价格变动情况，适时提出修订计划；第四篇、财务工作廉政

11、风险识别防范一览表财务部如何做好廉政风险防范财务工作廉政风险防范财务管理工作廉政风险识别图政府采购工作廉政风险识别图资产管理工作廉政风险识别图预算管理工作廉政风险识别图第五篇、岗位廉洁风险防控表-某某财务部财务部如何做好廉政风险防范单位：某某有限公司单位：某某有限公司单位：某某有限公司单位：某某有限公司单位：某某有限公司第六篇、账务人员廉政风险防控财务部如何做好廉政风险防范西陵区学校岗位廉政风险防控表12第七篇、财务部经理岗位廉政风险点财务部如何做好廉政风险防范财务部经理岗位廉政风险点1.会计人员未按支出审批程序和支出标准审核支出凭证的风险。2.报销单据不符合公务接待等管理规定的风险。3.资产

12、清点不彻底不全面，造成账实不符的风险。4.用款计划控制不严格，超计划用款，导致支大于收的风险。5财务管理松懈，监管不力，易出现不廉洁的风险。6、不认真执行预算，开支不合理，出现挪用资金的风险。7、财务不真实，出现“小金库”的风险。8、资金管理混乱，出现贪污的风险。第八篇、财务部廉政风险防控计划财务部如何做好廉政风险防范财务部关于推进廉政风险防控管理工作的工作计划为深入贯彻落实市委、市政府关于进一步加强廉政风险防控管理的意见（X发xxxx号）和市纪委、市监察局、市预防腐败局印发关于进一步加强廉政风险防控管理的意见;实施方案的通知（xx发xxX号）的文件精神，根据xx关于推进廉政风险防控管理工作的

13、实施方案的具体要求，结合财务审计部工作的实际，特制定财务审计部廉政风险防控工作计划：一、加强组织领导，明确工作责任。成立以xx为组长，xx、xx、xx为组员的党风廉政建设工作小组。明确此项工作由组长全面抓、具体落实，各组员分工管理，建立齐抓共管的工作局面。财务部如何做好廉政风险防范二、强化理论学习，打牢思想基础。坚持把思想建设和党风廉政教育放在首位。继续重点学习党的十七大精神中央纪委、xx市有关会议精神，加强宗旨观念教育、法制观念教育、正反两方面典型教育，组织“党风廉政建设月”、“理论学习日”等活动，强化纪律观念，达到自我教育、自我约束、自我勉励的学习目的，以提高自我防范能力。三、具体工作安排

14、。认真学习、领会xx关于推进廉政风险防控管理工作的实施方案的精神，根据其中的工作要求制订财务审计部具体工作安排。（一）学习动员部署工作会，做好清权确责工作组织财务审计部全体成员认真学习“xx会推进廉政风险防控管理工作部署会”的内容，领会其中的精神，自觉做好自学工作。做好财务审计部清权确责工作，对工作职责和业务工作流程进行全面梳理和修订，按照每个岗位完成岗位说明书修订和细化工作。（二）查找风险点，制定防控措施。工作小组将定期召开会议，安排布置、督促检查财务审计工作中可能出现的各个风险点。通过不断查找本部门的风险点、各个岗位的风险点，评定风险等级，完善措施。要坚持把制度建设作为规范内部管理的一项重要措施来抓落实，继续修订完善财务审计的各种规章制度工作，要尽快制定出“规范化、制度化、程序化、便利化”的相关审批程序。（三）完善工作制度、做好自查自纠工作。要建立民主集中制原则，做到小事通气、大事商量，不搞家长制，不搞一言