集成电路设备项目申请报告

1、集成电路设备项目申请报告一、项目名称（一）项目名称集成电路设备项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）项目建设性质新建二、项目承办单位本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客

2、户提供更多更好的优质产品及服务。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积53333.00约80亩1.1总建筑面积103120.29容积率1.931.2基底面积33066.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩370.432总投资万元38625.632.1建设投资万元29769.642.1.1工程费用万元26250.072.1.2工程建设其他费用万元2774.152.1.3预备费万元745.422.2建设期利息万元868.122.3流动资金万元7987

3、.873资金筹措万元38625.633.1自筹资金万元20908.963.2银行贷款万元17716.674营业收入万元78300.00正常运营年份5总成本费用万元60651.856利润总额万元17228.927净利润万元12921.698所得税万元4307.239增值税万元3493.5710税金及附加万元419.2311纳税总额万元8220.0312工业增加值万元28127.8713盈亏平衡点万元25784.85产值14回收期年5.48含建设期24个月15财务内部收益率26.28%所得税后16财务净现值万元18179.40所得税后三、项目提出的理由我国集成电路设备市场规模变动情况与全球集成电路

4、设备市场规模变动基本一致，但总体规模较小，且严重依赖进口，8英寸和12英寸的先进硅片和制造设备基本依靠进口，8英寸以下的生产线也有大量进口翻新的二手设备。SEMI预计，2018年，我国半导体设备市场规模为130亿美元，同比增长71%，2009年至2018年的复合增长率为33.44%。其中中国公司和非中国公司的支出比例几乎持平。2008年以前，我国集成电路设备基本依靠进口2009年，我国集成电路设备市场规模仅为9.69亿美元，进口规模和自制规模分别为9亿美元和0.69亿美元，设备自制比例7%（CISA数据，本段以下同）。2010年以来，我国加快设备进口速度，2016年设备进口规模达到36亿美元，

5、是09年的4倍，设备自制率下降为3%，进口依赖严重。为改善集成电路设备进口以来情况，国家设立了科技重大专项极大规模集成电路制造设备及成套工艺科技项目（简称02专项）。2011年以来，我国集成电路进口依赖严重的问题开始逐步改善，15种12英寸主要设备通过大生产验证。2012年首次达到12%，到2015年逐步上升至16%。受惠于02专项和国内其他集成电路发展基金，2010年国内集成电路设备市场规模激增283%，达到37.07亿元（CISA数据）。2011年和2012年受到整体经济发展的影响有所下滑，2013年以后恢复增长，2013年到2017年之间的复合增长率高达22.11%，增量主要来自薄膜制造

6、设备、离子注入设备和封装设备。由于地理上的优势，国产设备商在于晶圆生产上在合作进行设备的开发和验证上有较大的便利性，且国产设备在性价比和售后服务商有更强的竞争优势，叠加国家对于半导体设备国产化的政策指引，我们预计国产半导体设备商有望借助中国大陆晶圆产线的密集投资建设而实现国产设备渗透率的快速提升。四、项目定位坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，坚持“全面推进、重点突出、分类实施、因地制宜、政府引导、市场推动”基本原则，采取强制与激励相结合方式，从政策法规、体制机制、标准规范、技术推广等方面全面推进产业发展。五、项目建设方案（一）项目建设选址本期项目选址位于xxx（以选址意

7、见书为准），占地面积约80亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx集成电路设备的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积103120.29，其中：生产工程65306.26，仓储工程17677.33，行政办公及生活服务设施10970.68，公共工程9166.02。二、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资29769.64万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款17716.67万元

8、，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息868.12万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为7987.87万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38625.63万元，其中：建设投资29769.64万元，占项目总投资的77.07%；建设期利息868.12万元，占项目总投资的2.25%；流动资金7987.87万元，占项目总投资的20.68%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资38625.63万元，其中申请银行长期贷款17716.67万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程

9、费其他费用合计所占比例1工程费用13795.5211716.62737.9326250.0788.18%1.1建筑工程费13795.5213795.5246.34%1.2设备购置费11716.6211716.6239.36%1.3安装工程费737.93737.932.48%2工程建设其他费用2774.152774.159.32%2.1土地出让金1003.211003.213.37%2.2其他前期费用1770.941770.945.95%3预备费745.42745.422.50%3.1基本预备费281.31281.310.94%3.2涨价预备费464.11464.111.56%4建设投资合计29

10、769.64100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0045114.5248122.1560152.6960152.6960152.6960152.6960152.6960152.691.1应收账款0.0020301.5321654.9727068.7127068.7127068.7127068.7127068.7127068.711.2存货0.0015790.0816842.7521053.4421053.4421053.4421053.4421053.4421053.441.2.1原辅材料0.004737.0

11、25052.826316.036316.036316.036316.036316.036316.031.2.2燃料动力0.00236.85252.64315.80315.80315.80315.80315.80315.801.2.3在产品0.007263.437747.669684.589684.589684.589684.589684.589684.581.2.4产成品0.003552.773789.624737.024737.024737.024737.024737.024737.021.3现金0.003609.163849.784812.224812.224812.224812.2248

12、12.224812.221.4预付账款0.005413.745774.667218.327218.327218.327218.327218.327218.322流动负债0.0039123.6141731.8652164.8252164.8252164.8252164.8252164.8252164.822.1应付账款0.0014084.5115023.4718779.3418779.3418779.3418779.3418779.3418779.342.2预收账款0.0025039.1126708.3833385.4833385.4833385.4833385.4833385.4833385.

13、483流动资金0.005990.906390.307987.877987.877987.877987.877987.877987.874流动资金增加0.005990.90399.391597.575铺底流动资金0.0013534.3614436.6518045.8118045.8118045.8118045.8118045.8118045.81七、投资收益分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：78300.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：60651.85万元。3、项目达产年净利润（NP）：12921.69万元。4、财务内部收益率（FIRR）：26.28%。5、全部投资回收期（P

14、t）：5.48年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：25784.85万元（产值）。八、建设周期项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0058725.0062640.0078300.0078300.0078300.0078300.0078300.0078300.002增值税0.002897.933091.123493.573493.573493.573493.573493.573493.572.1销项税0.00763

15、4.258143.2010179.0010179.0010179.0010179.0010179.0010179.002.2进项税0.004736.325052.086685.436685.436685.436685.436685.436685.433税金及附加0.00347.76370.93419.23419.23419.23419.23419.23419.233.1城市维护建设税0.00202.86216.38244.55244.55244.55244.55244.55244.553.2教育费附加0.0086.9492.73104.81104.81104.81104.81104.81104

16、.813.3地方教育附加0.0057.9661.8269.8769.8769.8769.8769.8769.87利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0058725.0062640.0078300.0078300.0078300.0078300.0078300.0078300.002税金及附加0.00347.76370.93419.23419.23419.23419.23419.23419.233总成本费用0.0048507.4450936.3260651.8560651.8560651.8560651.8560651.8

17、560651.854补贴收入5利润总额0.009869.8011332.7517228.9217228.9217228.9217228.9217228.9217228.926弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.009869.8011332.7517228.9217228.9217228.9217228.9217228.9217228.928所得税0.002467.452833.194307.234307.234307.234307.234307.234307.239净利润0.007402.358499.5612921.6912921.6912921.6912921.6912921.6912921.6910期初未分配利润0.000.006662.1213645.5123910.4833148.9541463.5848946.7455681.5911可供分配的利润0.007402.3515161.6726567.2036832.1746070.6454385.2761868.4368603.2812提取法定盈余公积金0.00740.241516.172656.723683.224607.065438.536186.846860.3313可供投资者分配的利润0.006662.1213645.5123910.4833148.9541463.5848946.7