广告公司制度差旅报销管理规定_第1页
广告公司制度差旅报销管理规定_第2页
广告公司制度差旅报销管理规定_第3页
广告公司制度差旅报销管理规定_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、广告公司制度差旅报销管理规定12020 年 4 月 19 日XX 文化传播有限公司差旅报销管理规定第一条制定目的为有效的控制费用支出，进一步完善财务管理，打造节约型企业特制定本制度。第二条基本原则公司及各部门应本着勤俭节约的原则，合理安排出差人员数量及次数。凡能经过函电办理的事宜，不允许安排出差；凡能一人出差办理的事宜，不派多人出差；所有需出差办理的事宜，尽可能在最少的出差次数内办理妥当。公司杜绝以出差为由的变相旅游活动。第三条差旅费管理内容1、差旅费的批准和借款（ 1）出差人员须填写出差计划申请表（附件 1），确定出差人员、职务、事由、时间、路线及出差任务等；需预借出差款的，持运营总监签字的

2、出差计划申请表和借款单（附件 2），按借款流程经相关人员签字后由财务出纳审核后办理借款。（ 2）差旅费的借支要及时清账，坚持前清方可后借的原则，若前次借款尚未清账，则不允许再次借款；回差后一周内到财务报账，但除特殊情况不得跨月报销；如因出差时间延长须在差旅费报销单上注明原因；无任何理由逾期不报的，财务部门有权从借款人工资中扣回。（ 3）两人及两人以上协同出差的，需由主办业务部门或人员填写上述申请表和借款单。文档仅供参考，不当之处，请联系改正。（ 4）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，须在出差前或出差途中经过电话方式知晓给相关负责人，出差后补办手续。2、差旅费的报销（ 1）报销单的处理：差旅费

3、报销时需填制差旅费报销单（附件3），按报销流程经相关负责人签字后财务出纳才能办理，并根据出差计划申请表确定的出差事项据实报销；无合理原因而超时、超额的差旅费开支由个人承担。（2）火车票、飞机票、汽车票、船票等票据要按出差行程顺序整齐排列粘贴，为便于归档管理，凡粘贴不合格的，财务部门有权要求经办人按要求重新粘贴。（ 3）工作人员出差期间，除有公司特别批准外，不得以任何名义、任何方式用公款进行游览；未经同意的游览开支，财务部不予报销。（ 4）出差人员的住宿费、市内交通费实行限额、凭据报销的办法，伙食补助费实行包干办法；伙食补助费、市内交通费按出差的自然（日历）天数计算。3、交通费标准（ 1）为节约开支，出差人员应选择汽车、火车为主要交通工具，但机票价格不高于同距离火车硬卧票价的视同火车，乘坐火车动车组的，只限于乘坐二等座。（ 2） 连续乘火车时间超过8 小时的可购硬卧车票，若未买硬卧车票的，按乘坐列车硬席坐位的 50计发卧铺补助费，乘坐动车组不

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论