服装项目立项报告

1、服装项目立项报告一、项目名称项目名称：服装项目项目性质：新建项目联系人：苏xx二、项目承办单位公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。三、项目提出的理由坚持做大总量与优化结构并重，传统提升与新兴壮大并举，统筹全市产业布局。进一步培育壮大现代和新兴产业，促进信息技术广泛渗透，加快三次产业融合发展，推动产业迈向中高端，构建具有较强竞争力的新型产业体系。立足的资源禀赋，遵循产业发展规律，以产业转型升级为主线，通过优化产业布局和壮大产业集群，形成产业空间新格局。在优化空间布局的基础上，形成“定位明确、产业明晰、优

2、势互补、错位发展”的产业发展新格局。随着我国经济总量的不断提高，城乡居民的收入水平持续增长，为国内服装消费市场的持续增长奠定了坚实基础。目前，我国已经成为全球最大的纺织品服装生产国及消费国。国家统计局数据显示，2017年1-12月，我国服装行业规模以上企业累计实现主营业务收入21,903.86亿元，同比增长1.06%；利润总额1,263.74亿元，同比增长2.95%；服装消费市场中占主要地位的成人服装市场的规模呈现持续增长态势，由2011年的8,094亿元增长到2017年的11,747亿元，年均增长6.41%。预计到2019年，市场规模将突破1.3万亿元。未来国际国内宏观环境仍将持续深刻变化，

3、经济社会发展呈现新的阶段性特征。对区域来说，需要认清形势，强化忧患意识和底线思维，坚定发展信心，保持战略定力。从国际看，国际经济进入金融危机以来的深度调整期，在再平衡中实现艰难复苏。全球经济版图深度调整，经济重心持续向亚太地区移动。全球经济贸易增长乏力，国际和区域经贸规则主导权争夺加剧，地缘政治风险导致外部环境更加复杂。全球科技和产业变革孕育新的突破，绿色低碳经济正在开启一个新的时代。从国内看，我国正处在全面建成小康社会决胜阶段，经济发展进入新常态。经济发展方式加快改变，新的增长动力正在孕育形成，“中国制造2025”、“互联网+”等战略启动实施，新技术、新产品、新业态、新商业模式不断涌现。经济

4、韧性好、潜力足、回旋余地大，长期向好的基本面没有改变，但发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，结构性产能过剩比较严重。 “十三五”是强化创新驱动、完成新旧发展动力转换的关键期，是优化产业结构，全面提升产业竞争力的关键期，是加强制度供给、实现治理体系和治理能力现代化的关键期，是协同推进建设、增强人民群众获得感的关键期，是防范化解风险矛盾、夯实长治久安基础的关键期。但同时也必须清醒地看到，经济社会发展中一些结构性、素质性问题仍然突出，地方金融风险对实体经济的消极影响仍将持续；产业结构路径依赖仍未改观，增长新动力尚未有效形成；资源要素、生态环境对经济社会发展制约更加明显；政府公共品供给与群众不断

5、增长的需求仍不匹配。这些突出矛盾和问题，需要在当前时期着力加以解决。四、项目方向及定位贯彻和落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，推进供给侧改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，推动产业结构调整和转型升级，形成多点支撑、协调发展的局面。培育发展产业，积极实施创新驱动战略，构建产业应用体系，进一步优化完善产业布局，促进产业集聚和集约高效发展，打造具有较强市场竞争力和持续发展能力的区域产业发展格局。五、项目建设方案本期项目建筑面积105018.80，其中：生产工程66486.72，仓储工程18634.83，行政办公及生活服务设施12603.54，公共工程7293.71。二、总投资规划（一

6、）建设投资估算本期项目建设投资28899.05万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计25647.87万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为12553.49万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为12362.19万元

7、。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为732.19万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2622.80万元。3、预备费本期项目预备费为628.38万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款11812.98万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息289.42万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的

8、合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7333.19万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资36521.66万元，其中：建设投资28899.05万元，占项目总投资的79.13%；建设期利息289.42万元，占项目总投资的0.79%；流动资金7333.19万元，占项目总投资的20.08%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资36521.66万元，其中申请银行长期贷款11812.98万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费

9、用12553.4912362.19732.1925647.8788.75%1.1建筑工程费12553.4912553.4943.44%1.2设备购置费12362.1912362.1942.78%1.3安装工程费732.19732.192.53%2工程建设其他费用2622.802622.809.08%2.1土地出让金1147.931147.933.97%2.2其他前期费用1474.871474.875.10%3预备费628.38628.382.17%3.1基本预备费292.64292.641.01%3.2涨价预备费335.74335.741.16%4建设投资合计28899.05100.00%七、

10、财务指标分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入70500.00万元，综合总成本费用57700.50万元，税金及附加329.45万元，净利润9352.54万元，财务内部收益率18.93%，财务净现值10936.77万元，全部投资回收期5.86年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、建设周期及实施进度项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费30330.67

11、34996.9337330.0646662.5746662.5746662.5746662.5746662.5746662.572工资及福利费3006.163006.163006.163006.163006.163006.163006.163006.163006.163修理费769.83769.83769.83769.83769.83769.83769.83769.83769.834其他费用5120.895120.895120.895120.895120.895120.895120.895120.895120.894.1其他制造费用380.06380.06380.06380.06380.063

12、80.06380.06380.06380.064.2其他管理费用368.20368.20368.20368.20368.20368.20368.20368.20368.204.3其他营业费用4372.634372.634372.634372.634372.634372.634372.634372.634372.635经营成本39227.5543893.8146226.9455559.4555559.4555559.4555559.4555559.4555559.456折旧费1539.251539.251539.251539.251539.251539.251539.251539.251539.

13、257摊销费22.9622.9622.9622.9622.9622.9622.9622.9622.968利息支出578.84578.84578.84578.84578.84578.84578.84578.84578.849总成本费用41368.6046034.8648367.9957700.5057700.5057700.5057700.5057700.5057700.509.1其中：固定成本8031.778031.778031.778031.778031.778031.778031.778031.778031.779.2可变成本33336.8338003.0940336.2249668.73

14、49668.7349668.7349668.7349668.7349668.73项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.0045825.0052875.0056400.0070500.0070500.0070500.0070500.0070500.00NaN1.1营业收入0.0045825.0052875.0056400.0070500.0070500.0070500.0070500.0070500.0070500.001.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出28899.0544193.424486

15、3.6151615.2558088.8655888.9055888.9055888.9055888.9055888.902.1建设投资28899.050.002.2流动资金4766.57733.325133.232199.962.3经营成本39227.5543893.8146226.9455559.4555559.4555559.4555559.4555559.4555559.452.4税金及附加199.30236.48255.08329.45329.45329.45329.45329.45329.452.5维持运营投资3所得税前净现金流量-28899.051631.588011.394784.7512411.1414611.1014611.1014611.1014611.1014611.104累计所得税前净现金流量-28899.05-27267.47-19256.08-14471.33-2060.1912550.9127162.0141773.1156384.2170995.315调整所得税