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文档简介

1、内部培训财务相关,主要内容,1.基础知识 2.付款管理 3.借款管理 4.发票管理 5.差旅费的申请与报销 6.日常费用的报销,预备知识：如何粘贴原始单据,要求1：将原始单据分业务内容粘贴在费用报销粘贴单上。 要求2：使用胶水（一律不得使用订书钉、回形针取代）依次按原始单据的时间顺序将单据整齐粘贴。 要求3：对于定额发票，请按金额的大小顺序排开粘贴,认识一下我们经常使用的单据,认识一下我们经常使用的单据,认识一下我们经常使用的单据,认识一下我们经常使用的单据,认识一下我们经常使用的单据,认识一下我们经常使用的单据,付款申请单的填写要求,员工申请付款时首先须将付款申请单的内容填写完整，并在付款申

2、请单后付发票原件或收据。但若对方要求先付款后开具发票或收据，则须在付款申请单上写清“承诺几日内交回发票或收据”的字样,付款申请的审批权限,额度以下付款 部门经理 额度以上付款 总经理,员工借款管理,公司针对员工借款有详细的文件要求，见“财字【2003】第 2号-员工借款管理规定,借款申请的审批权限,额度以下借款 部门经理、财务经理 额度以上借款 部门经理、财务经理、 总经理,发票管理,发票管理,1.关于增值税发票的取得：公司自用的办公用品、礼品、汽油票等，不要求必须取得增值税发票。 2.关于发票抬头：凡提交财务的报销单据必须由对方单位一次性开具，改填、补填的发票一律不予报销,发票管理,3.关于

3、发票丢失：请所有员工妥善保存取得的原始单据，发生发票丢失的，无论任何人签字，财务一律不予报销。 4.关于发票替代：不允许任何形式的以办公用品、出租车票、油票或其他任何发票替代劳务费、员工房租等行为,差旅费报销相关问题,1.出差员工首先需要填写出差申请表。 2.需要借款的人员可以到财务部借款。 3.员工出差回单位后要在一周内报销,各类报销审批权限,额度以下：部门经理、财务经理 额度以上：部门经理、财务经理、总经理,差旅费报销流程及标准（1,员工出差回来后需将报销期间发生的各项费用单据粘贴完整，并填写差旅费报销单，不要与其他票据粘贴在一张差旅费报销单上,日常报销中需要注意的几个问题（1,1.发票抬

4、头：公司全称 2.机打发票需注意的问题（机打发票手写无效） 3.手机话费报销标准 4.票据的合法、合规性,日常报销中需要注意的几个问题（3,加强员工对借款、调动和离职管理 1. 员工经部门负责人和总经理同时批准后可以在财务部借款，借款金额不能高于员工当月工资。借款经办人须按公司要求填写借款单，借款单经有关负责人签批后，交由财务部作为账务处理的依据。借款必须专款专用，相关部门负责跟踪借款用途并及时催缴借款，前次借款未清，不能再次借款或续借,日常报销中需要注意的几个问题（4,2. 员工每月应按预算拨款开展业务，有个人借款的员工发生调动或离职时必须结清以前在财务部的借款，做到人去钱清,日常报销中需要注意的几个问题（5,3.财务部借款经办人和负责人要对员工借款负责，及时跟踪借款的使用情况。员工调离或离职时由于不能结清借款或借款

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