07 酿酒项目实施方案

1、系统实施工具之 上海富仕达酿酒有限公司实施文档上海富仕达酿酒有限公司实施文档上海富仕达酿酒有限公司实施文档上海富仕达酿酒有限公司实施文档 项目实施方案项目实施方案 文档作者：文档作者：文档作者：文档作者： 创建日期：创建日期：创建日期：创建日期：2021-01-132021-01-132021-01-132021-01-13 确认日期：确认日期：确认日期：确认日期：2021-01-132021-01-132021-01-132021-01-13 当前版本：当前版本：当前版本：当前版本：1.01.01.01.0 拷贝数量：拷贝数量：拷贝数量：拷贝数量： 1 1 1 1 审批签字审批签字审批签字审

2、批签字: : : : 客户方项目经理： 实施方项目经理： 项目实施方案项目实施方案 文档控制文档控制文档控制文档控制 修改记录修改记录修改记录修改记录 日期作者版本参考版本备注 2009-09-22 徐锋云 项目实施方案项目实施方案 - 1 - 目目 录录 1项目概述项目概述.1 1.1项目背景.1 1.2软件应用总体框架.2 1.3软件模块清单.2 2系统实施目标系统实施目标.3 3项目组织项目组织.4 4项目实施整体策略项目实施整体策略.6 5项目实施总体计划项目实施总体计划.8 6系统实施各阶段工作目标及任务系统实施各阶段工作目标及任务.9 6.1项目定义阶段.9 6.2业务蓝图阶段.9

3、 6.3蓝图实现阶段.10 6.4上线准备阶段.10 6.5系统上线阶段.10 6.6项目验收.11 7系统验收方式及标准系统验收方式及标准.11 8项目风险的界定与规避项目风险的界定与规避.12 9K/3 系统运行环境系统运行环境.14 项目实施方案项目实施方案 - 1 - 1 项目概述项目概述 1.1 项目背景项目背景 上海富仕达酿酒有限公司 (以下称:富仕达)是一家从事啤酒生产及销售的外资企 业,富仕达公司 ERP 系统项目是根据企业目前生产经营需要以及发展的战略目标，运 用 ERP 企业管理思想，将企业生产经营过程中的人、技术、经营管理三要素及信息 流、物流、资金流有机结合起来并进行优

4、化，以帮助企业进一步提升管理水平、提高 经营效益、增强企业竞争力。 富仕达 ERP 项目是一项复杂的对企业的发展具有战略意义的系统工程。为了确 保项目的按期达标和有序进行，金蝶软件（中国）有限公司作为富仕达长期合作伙伴， 将根据富仕达公司目前企业管理的实际情况和发展的要求，运用金蝶独创的 “KingdeeWay”高效实施法，采用 Kingdee K/3v10.2ERP 软件为富仕达公司 ERP 项目 实施提供一套规范、科学的实施方案。由金蝶软件（中国）有限公司上海分公司徐锋 云担任本该项目的实施，并在必要的由金蝶实施顾问组提供技术及业务支持。 项目实施方案项目实施方案 - 2 - 1.2 软件

5、应用总体框架软件应用总体框架 人力资源部 采购部生产部 IT 及总办 销售部财务部 系统设置 生产行政 采购件仓库 工程车间酿造车间 富仕达管理层 成本管理 仓库管理 总账系统 报表系统 现金流量表 系统 固定资产系 统 工资系统 应收系统 应付系统 存货核算 成本管理 销售管理 仓存管理 采购管理 仓存管理 包装车间 成品仓库 工资 上图描述了软件各模块的使用部门及子部门，红色部门为软件模块。其中成本部门本 期暂不实施，相应的实施计划和方案在后期确认。 1.3软件模块清单软件模块清单 根据富仕达公司的经营管理模式、产品特点、及本次实施的目标要求，选配金 蝶 K/3 系统中的以下模块其，实施的

6、产品范围将所选软件模块为界，K/3 系统主要模 块清单如下表所示: 子系统使用部门License 数 总账系统财务部见销售合同见销售合同 报表系统财务部见销售合同见销售合同 工资系统人力资源部见销售合同见销售合同 项目实施方案项目实施方案 - 3 - 固定资产系统财务部 见销售合同见销售合同 应收系统财务部 见销售合同见销售合同 应付系统财务部 见销售合同见销售合同 现金流量管理财务部 见销售合同见销售合同 采购管理系统采购部 见销售合同见销售合同 销售管理系统销售部 见销售合同见销售合同 仓存管理系统生产制造部+采购部+销售部 见销售合同见销售合同 存货核算系统财务部+系统管理员 见销售合同

7、见销售合同 成本管理系统财务部 见销售合同见销售合同 合计合计 见销售合同见销售合同 2系统实施目标系统实施目标 强化基础管理 把管理的目 标转移到治理整顿和强化企业基础管理工作，使企业在稳步中持 续发展，主要体现在系统应用后的所实现的以下几个目标： A建立集成的数据系统，建立和企业管理制度吻合的统一的基础资料的维 护和共享平台，并为未来的生产制造系统的信息化提可延伸可数据拓展的接口。 统一集成的基础数据包括：会计科目、物料、仓库、供应商、客户、成本对象等。 B基本业务流程的规范。由于目前 富仕达的业务流程的执行和控制均采用 人为的方式来推动和实现，各个部门的业务衔接控制较困难，所以需要借助

8、ERP 工具 对企业的基本业务流程进行电子化管理，基本业务流程包括采购流程、销售流程、库 存控制流程、财务核算流程、收付款流程、基础数据的更新流程、包装物流转流程等。 项目实施方案项目实施方案 - 4 - C经常性报告的电子化。系统的成功实施将提高常用报表的报告时间和效率及 准确度。经常性报告包括资产负债表、损溢表、利润表、税金报表、现金流量表、存 货报表、制造成本报表等 财务物流一体化与成本核算 实现财务资金流与物流业务一体化协同作业是 K/3 在富仕应用的一个重要的目 标，系统使用后将通过事务处理的方式来和财务保持资金流信息的一致。实现最终产 品的成本核算，提供酿酒过程中部分半成品及最终产

9、品的成本汇总和明细报表。 行业化应用 在 K/3 现有功能的基础上实现啤酒行业在包装物流转管理、保质期管理、批次 批号跟踪管理等需求。 3项目组织项目组织 实施 ERP 系统有大量的工作要做，管理改革也要配合进行。为了保证项目按计划 进度顺利实施，首先要组织落实。根据富仕达公司 K/3 ERP 系统实施目标应建立一个 自上而下的项目组织机构。同时，金蝶公司将顾问的方式提供现场实施咨询和管理体 系优化指导。 金蝶标准实施规范中对项目管理及组织要求 1 1、项目领导小组（总监）、项目领导小组（总监） 每星期有 10%的时间保证。 项目领导小组组长是实施 K/3 ERP 系统的最高领导，负责监督、检

10、查、指导并验 收项目的实施工作，解决实施过程的各种协议性问题及重大问题，协调企业各部门之 间的工作配合。该总负责人一般由公司总裁（总经理）或主管副总裁（副总经理）担 任。 2 2、项目经理、项目经理 项目实施方案项目实施方案 - 5 - 每星期有 80% 的时间保证 项目经理是该项目执行负责人，由公司指定全面负责此项目实施。其职责是全面负责 K/3 ERP 系统的实施工作，向实施小组提供指导方法、资源和方向，协调各部门之间 的工作，并与实施顾问保持密切联系。 3 3、项目实施小组、项目实施小组 每星期有 100%的时间保证 项目实施小组富仕达公司指定熟悉业务的人员参加，下设财务小组、采购小组、

11、销售小组、 人力资源小组。他们有责任明确项目目标，调整的业务处理、业务规程，提出组织结构调 整建议，进行本部门 ERP 的实施，是项目实施的核心与骨干。项目组织如下图： 说明：跨业务部门按流程的方式来分组。 项目实施方案项目实施方案 - 6 - 4项目实施整体策略项目实施整体策略 通过对富仕达项目组的基于业务流程的集中式培训，研究客户的需求点，使客 户项目组针对企业未来管理系统的应用模式和管理要求，确定实施目标和范围，明确 实施过程和方法，业务运作模式、组织架构模型、总体业务流程模型、及应用模块结 构在内的 金蝶 K/3 系统总体框架，制定了系统实施的整体策略如下： “流程整理先行、管理效益驱

12、动流程整理先行、管理效益驱动” 业务流程整理先行，在实施培训阶段通过培训确定用户的需求点，针对企业的 管理要求和应用模式制定业务流程；通过标准业务流程规范企业管理人员行为，完 善管理体系。 “一个核心、三条主线、一个核心、三条主线、 ” 以物流、信息流和资金流的统一为核心，理顺 “三条业务主线”(财务核算 线、采购线、销售线)；进行富仕达公司 K/3 项目实施。 “突出重点、分步实施突出重点、分步实施” 首先以财务与业务模块为重点，即集中实施应收帐款、应付帐款、存货核算、 总帐管理及相应的销售管理、采购管理、仓存管理模块。并兼顾其他模块如：固定 资产、现金管理、工资系统等。成本模块不在本次实施

13、范围内，根据第一阶段的实 施情况再确定实施成本方案及时间计划。 根据系统的整体策略制订各阶段相应的实施步骤如下： 客户数据准备客户数据准备 根据实施目标和范围，按照实施方案规定的要求和提供的数据准备表准备企业 基础数据、物流数据、财务数据。准备数据模板和要求由实施顾问在不同阶段提供。 项目实施方案项目实施方案 - 7 - 明确企业基于实施目标的企业基础数据项和准备方法 明确企业基于实施目标的财务数据准备和准备方法 外方报表调整分录入所涉及表外科目的数据准备. 明确企业采购、销售、仓库、存货核算数据准备和准备方法 明确企业基于实施目标的成本数据准备和准备方法 数据转换数据转换 根据客户数据准备的

14、内容进行数据转换，对可以直接导入系统的数据项利用 系统提供的工具进行导入；对需进行手工录入的数据项确定其转化需求、内容及操 作步骤，制定导入计划，并按计划执行。 客户业务流程测试客户业务流程测试 根据企业实施范围进行关键业务流程测试，通过关键业务流程原型的测试， 明确实施关键节点，使用户掌握未来业务处理模型和方法。 业务流程操作指南编写业务流程操作指南编写 根据提供的标准业务流程和测试，编制客户化业务流程操作指南和各部门岗 位职责，便于实施项目组对用户开展后期培训和系统运行监控。 系统上线（切换）计划系统上线（切换）计划 策划如何从上线准备和测试环境切换至正式运行环境的计划。按照计划进行 系统

15、上线，并在上线后进行总结。 改进实施建议和后续支持改进实施建议和后续支持 总结完成后，针对总结评价，对每个部门和企业提出系统运行的进一步优化建议。 项目实施方案项目实施方案 - 8 - 5项目实施总体计划项目实施总体计划 总体进程： 从 2005 年 9 月 20 日至 2005 年 11 月 30 日，历时 70 天，完成从项目启动、系 统集成到整个系统全面应用及验收。预计的顾问到场服务时间不超过 40 天。 整个实施过程分六个阶段进行： 第一阶段项目组织：第一阶段项目组织：10 月 1 日前落实项目组织和实施计划、确定总体实施方案、 签订项目公约； 第二阶段业务蓝图：第二阶段业务蓝图：10

16、 月 20 日前完成企业业务骨干的标准产品培训，整理企业 业务流程整理，完成企业新系统业务蓝图草案的制订； 第三阶段蓝图实现：第三阶段蓝图实现：10 月 30 日前完成业务原型测试，对系统业务蓝图进行进一 步修正和确认，建立起企业完整的业务蓝图框架； 第四阶段上线准备：第四阶段上线准备：11 月 15 日前完成基础数据定义和准备、业务流程操作手册 编写、最终用户培训等系统上线前的准备工作； 第五阶段系统上线：第五阶段系统上线：11 月 25 日前完成系统初始化工作，保证财务物流生产系统财务物流生产系统 上线试运行；上线试运行； 第六阶段验收交付：第六阶段验收交付：11 月 30 日前实现财务物

17、流生产系统全面应用和整体验收， 拉通“购销存业务、生产与成本业务主线 ” ，实现企业物流、信息流、资金流 “三流统一” 。 根据富仕达公司的项目实施目标及企业情况，我们制定出实施计划大纲 （详见：富仕达公司项目整体实施计划） 。 6系统实施各阶段系统实施各阶段工作目标及任务工作目标及任务 在顾问和实施小组的共同工作下，整个项目的实施将完成以下 6 个步骤的工作(如图)： 项目实施方案项目实施方案 - 9 - 6.1项目定义阶段项目定义阶段 主要工作的目标是做好项目的前期准备工作，根据初步调研的结果来确立项目的组织、 计划及项目的初期准备。 该阶段主要工作任务有： 1、 业务现状调研、需求初步分

18、析。 2、 成立项目小组，同时明确分工及责任。 3、 在顾问的协助下共同制定实施方案及实施总体计划。 4、 召开项目启动会、签订项目公约。 6.2业务蓝图阶段业务蓝图阶段 在顾问的知道培训下，富仕达项目组成员初步掌握系统标准业务处理流程，参照企业 标准业务流程将现有流程转化成能在系统中实现的流程，形成企业新的业务蓝图。该阶段 是实施的关键阶段。 该阶段主要工作任务有： 1、 ERP 理论及标准产品的培训。 2、 在顾问的指导下进行经典规程（规范及流程）的学习、研究。 3、 现行业务流程整理。 4、 在系统中对照确定新的业务流程。 项目实施方案项目实施方案 - 10 - 6.3蓝图实现阶段蓝图实

19、现阶段 蓝图实现阶段是将第二阶段确立的业务蓝图，通过建立符合企业行业特征的和现行数 据环境的仿真系统，模拟实现业务蓝图，确认蓝图。以此结果来确定富仕达到实际的业务 处理规范、同时以为此为基础来准备数据确立正式上线的方案。 该阶段主要工作任务有： 1、 准备业务仿真模拟的业务数据和系统数据。 2、 在会议室进行关键业务流程的仿真模拟。 3、 确定最终的业务蓝图。 4、 制订客户化方案（单据界面、报表格式） 5、 ERP 操作规程（初搞） 6.4上线准备上线准备阶段阶段 该阶段的目的是为正式上线做全面准备，整理符合上线的环境，包括系统参数、静态 数据、初始数据，硬件网络等环境的最终确认。由于该阶段

20、的数据准备直接关系到系统的 运行效果，所以项目组所有成员应认真对待。 该阶段主要工作任务有： 1、 由顾问和企业共同完成静态数据编码和方案的设计，制订导入数据的策略和计划。 2、 企业按编码规则和系统要求准备静态数据准备。 3、 由企业方负责网络、硬件、操作系统等最后的检查维护。 4、 在顾问的指导下，完成 K/3ERP 运行的配置。 5、 ERP 操作规程（定搞） 6、 在顾问的指导下，由项目组完成最终用户培训工作。 6.5系统上线系统上线阶段阶段 根据蓝图实现阶段的确认结果及上线准备阶段上线准备计划将企业的先行业务和数据 切换到正式的系统中。同时针对试运行的情况汇总做系统调整。 该阶段主要

21、工作任务有： 1、 在顾问的指导下，导入数据。 2、 试运行业务，记录分析过程数据和最终报表。 3、 系统调整。 6.6 项目验收项目验收 在项目实施周期的最后对已经完成的实施周期进行总结，并确认顾问是项目小组的工 作。检查是否达到系统实施的目标。 项目实施方案项目实施方案 - 11 - 该阶段主要工作任务有： 1、 整理项目实施文档资料。 2、 项目实施总结。 3、 项目验收会。 7系统验收方式及标准系统验收方式及标准 在系统验收阶段，确认所有模块已经上线并试运行一个月以上的业务数据，运行结 果正确，实施文档完整。以一个月以下报表作为验收标准： 1、 资产负债表 2、 利润表 3、 损溢表

22、4、 库存报表 金蝶提供财务、业务、系统运行验收报告，评价实施成果，给出改进建议。由富仕 达公司组织召开验收会议进行验收。 验收文档：根据上面描述的步骤，按照 KingdeeWay 实施方法，在整个系统实施阶 段结束时，应当具备以下文档： 静态数据准备确认书 系统培训确认书 系统初始化完成确认书 关键业务流程测试报告 企业业务流程操作指南 项目实施方案项目实施方案 - 12 - 8项目风险的界定与规避项目风险的界定与规避 富仕达到公司的 K/3 系统 项目的实施涉及到原有流程的调整和计算机化的处理， 在实施应用过程中，可能会有调整，不可避免的会存在一些问题和风险，这就需要我 们双方本着务实的原

23、则，及时总结和认真看待，正确协调和解决。 需要特别指出的是，根据前期调研的结果，因为中外方报表的统计口径差异，需 要在财务会计的中采用特别处理方式表外科目和调整分录，此项工作可能有较大 的的凭证工作量，同时部分报表的格式不可以在 K/3 现有产品中直接获取，需要在系 统外通过第三方软件（EXCEL）加得到。 1 1、企业的高层领导的决心与认识，强有力推动和支持是最成功的决定因素、企业的高层领导的决心与认识，强有力推动和支持是最成功的决定因素 公司的 K/3 系统 的实施应用，将涉及到富仕达的管理观念变革、手段创新、资 金投入、人才改造等诸多因素，决不是企业几个计算机技术人员、财务人员和实施顾 问能做到的，需要决策层的支持与参与，否则就会遇到许多方面的阻力，包括技术、 管理、业务流程整理及人员等，直接影响项目实施的成败。 2 2、从企业实际出发，本着务实的原则，明确项目实施目标、从企业实际出发，本着务实的原则，明确项目实施目标 K/3 系统并不是万能的，不要把企业解决不了的问题放在系统的实施目标上。要 从企业基础管理做起，正确界定项目需求分析和目标，开展管理创新和实行业务流程 重组与整理，制定阶段性目标，因为企业的管理是有层次的，不同实施阶段有不同的 应用效果，实施 K/3 系统的成果也就有层次和阶段之分。 3 3、重视现代企业管理模式的建立与优化调整、重视现代企业管理模式的