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文档简介

1、出纳的工作描述范文 出纳是一个很重要的财务工作岗位，下面就是为您收集的出纳的工作描述的相关文章，希望可以帮到您，如果你觉得不错的话可以分享给更多小伙伴哦！ 岗位名称：出纳 所属部门： 财务部 直接上级工作: 财务部经理 工作目的：搞好货币资金的收付及记帐，结帐工作 工作要求：认真负责、工作细心、敢于坚持原则 工作责任： 1、做好公司资金的及调配 2、完成日常的收支工作及记帐工作 3、配合会计做好每月凭证的录入(或审核)工作 4、每月的工资核算及发放工作 衡量标准：工作报告的完整性 工作难点：如何坚持财务政策 工作禁忌：工作粗心，留有首尾 职业发展道路：财务部经理、财务副总经理 任职资格: 1、

2、工作经验：3年以上大中型企业相关工作经验 2、专业背景要求: 曾从事出纳工作2年以上 3、学历要求: 大专以上 4、年龄要求: 23岁以上 5、个人素质: 认真细心、为人正直、责任心强，财务出纳工作描述。 一、工作概况 所属部门： 财务部 岗位名称： 出纳员 岗位编号：cw06 直接上级： 财务部经理 直接下级： 无 工作价值： 管理公司现金与银行账务，确保公司现金流安全、顺畅 工作联系： 对内联系财务部其他人员、各部门报销人员；对外联系银行。 二、职责说明 主要职责 具体任务 1现金收支 提取和保管现金，按收支两条线管理现金；按收、付款凭证登记现金日记账，日清月结；编制现金流量表，报财务部经

3、理审核；把大额现金及时送存银行。 2银行帐户管理 办理公司业务收支的银行结算；管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证；按收、付款凭证登记银行日记账，做好现金、银行存款账的对账工作，日清月结。 3报销管理 审核报销凭证，根据报销有关规定，进行现金支付；保管报销凭证，做有关登记。 4凭证管理 分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证，装订保管凭证。 5管理发票 根据需要及时到税务部门购买发票，开具资金往来发票，登记并每月核对发票的领用情况，向主办会计汇报。 6安全保密工作 做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作；严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。 7完成财务部经理交办的临时工作任务。 三、任职资格 学 历： 财会类专业，专科以上学历 经 历： 从事会计工作1年以上 能 力： 财会专业技能、计算、点钞 其 他： 保密意识强、原则性强；持有会计从业资

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