物业公司岗位职责大全

1、物业公司岗位职责大全文件编码:B/WY-02 文件页码:01-01岗位名称：物业公司经理 直接上司：房地产公司经理 直接下属：物业公司总经理助理、行政人事主任、财务部主管、保安部主任、工程部主任、管理服务部主任、会所主任、清洁部主管、租赁部主任 说明:经理在盛和伟业投资集团公司事业一部房地产公司总经理领导下,负责集团公司方针政策的贯彻落实，以及物业公司的全面领导和管理工作。具体工作职责如下：1、负责筹建物业管理公司，建立健全组织架构及人员配备，制订公司的管理方针、目标与计划、组织、指挥、控制和协调沟通；2、 起草制定达到上述方针目标的实施程序文件和规章制度。如：岗位职责、层级管理制度、会议管理

2、制度；工作执行、督导、检查、日记制度及程序；财务、人事、物资管理制度；对客服务管理制度、业户公约、手册，物业管理服务协议、合同，业主大会、委员会资料，接管程序，入伙和装修管理等。并监督实施，保证各项管理服务工作的质量与标准，让业主满意，提高物业管理水平；3、 对管理人员的招聘、录用、考核、奖惩、辞退工作，合理分配各部门工作任务并组织督导下属切实完成；4、 协调、理顺与集团公司、房地产公司各部门的工作关系。参加集团公司会议，提交工作总结和各种合理化建议，贯彻落实公司指2令；5、 协调与有关协作部门、业主委员会、政府主管部门的关系，保持良好的公共关系，树立企业品牌、形象；6、 物业管理前期参与（新

3、项目的市场调研开发、规划、定位、施工，竣工验收等环节工作） ，并针对使用管理提出可行性建议、意见；接管物业并跟进各项整改措施；落实保修措施如单位、期限、费用等；理顺与开发商、施工方的工作关系；7、 指导、管理、协调物业各部门的工作，监督各项规章制度、劳动纪律、工作程序、任务的执行与落实；定期和不定期检查各部门、岗位、设备、环境等，及时发现问题并解决；召集和主持公司例会或专题会议，及时解决管理中出现的问题；保证企业各项工作能顺利进行；8、 以身作则，关心员工，提高公司凝聚力和员工工作积极性、能动性和创造性，培养员工以自觉性、责任感完成本职工作；定期或不定期听取员工的意见，建议，不断完善公司的经营

4、管理；9、 带头执行财务管理制度，参与年度预算并呈报上级审批后实施，审阅、分析各类财务报表，控制公司费用开支，降低物料损耗和各项成本；10、 监督各部门的培训工作，提高公司整体业务与服务标准；11、及时处理严重的投诉、突发事件，理顺业户与公司的关系，树立公司良好形象；12、 负责合同事务(委托、租赁、维修、保险等)的谈判、签约并呈3交上级批准后落实；13、 完成上级交办的其它任务。财务主管职责0、0 格执行国家财经纪律，方针政策，结合本公司经营特点，组织财务管理，核算，监督工作，如实为领导反映财务状况，经营成果。1、0 建立健全内部管理制度，工作程序。2、0 合理筹集资金，并有效使用，提高资金

5、使用效益。3、0 拟定年度预算计划并报公司批准后实施，检查监督控制调整。4、0 按照会计制度设置帐目，正确运用会计科目，做好编制凭证，记帐，算账，对帐，月末编制会计报表，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报帐，在限定期限内报送各种会计报表。5、0 按银行制度规定，做好现金，支票，发票的管理工作，遵守支票使用规定及银行结算纪律，加强现金管理，对下属各管理处经费的收、支情况进行检查、监督、指导。6、0 按照“会计档案管理办法”规定，建立健全公司的会计凭证、会计账簿、报表及其它会计资料的建档、保管工作，接受财税机关上级主管部门和公司领导业主委员会的监督检查，及时提供财务资料，

6、如实反映情况。7、0 负现办理现金、出账、结算、发放工资及与业务单位的债权、4债务结算和清理工作。8、0 负责仓库的保管工作及汇同行政人事部对公司固定资产、低值易耗品的盘点、清查等工作。9、0 负责审核指导各小区预算及提供规范和相关依据资料。10、0 负责各部门/各小区的财务工作，协调，处理解决各部门的财务问题与困难。11、0 及时向各部门提供应收、欠收明细，监督管理服务部、会所、租赁部、车场收款员等所有应收费用的收催缴工作，要求各相关部门按指标完成，12、0 协助各部门制定管理目标、经济目标责任书 ，并监督各部门执行，13、0 财务人员的业务培训工作。14、0 负责向业主委员会提供年度收支情

7、况的财务报告。15、0 保守公司财务秘密，维修公司利益，对违反国家财经纪律和会计制度的开支，有权拒绝付款、报销和执行，直到其财务手续完备方可办理。16、0 对领导不执行国家财经纪律和违法乱纪的行为有权越级反映并提出改进措施、方法。17、0 对客户提出的各种费用的咨询予以解答，对其它部门提供财务信息的服务。18、0 完成公司交办的其它任务。会计主管职责5文件编码:B/CW-02 文件页码:01-01 岗位名称:会计主管 直接上司:物业经理 直接下属:出纳、仓管员、 间接下属：车场收款员、会所收费员、租赁部收费员、工程部收费员1、0 严格执行国家财经纪律、方针政策及本公司的财务管理规定，按照会计基

8、 础。工作规范标准进行会计核算。2、0 认真审核、复核出纳交来的“付款单据”及各种费用、物业支出原始单， 编制记帐凭证及收入记帐凭证的审核。月终，单与总帐进行核对，做到帐与明细帐相符。3、0 每月 号作好结算，做好本月的各种费税计提、结转工作。结出公司当 月实际费用成本，次月 号前，依据与总账核对后的账簿资历料，编制包括“损益表” “科目总汇表” “收支表” ， “纳税申报表”并向领导报告财务工作。4、0 发票的购买、领用、登记及回收、注销工作。要妥善保管好未使用过与 使用过的发票、收据存根。随时检查收款部门发票、现金、收据的使用情况。定期对库存现金与现金日记帐予以抽查、核对，并作出盘点表。5

9、、0 认真做好银行支票与支票印签的分管工作，妥善保管财务专用章及支票印签章，按集团公司规定使用。6、0 按照会计档案管理办法规定，建立建全会计凭证，会计帐簿，会计报表和其他资料的建档保管工作。保管期限、销毁办法，按有关规定执行。全面负责本部门员工做好财务资料保密工作。67、0 全面了解各小区业主/租户情况，及时了解欠费情况，及时向管理部转达交欠费单明细。积极配合各管理处组织催收应收款项。8、0 年度预算的审核,追加预算工作,并检查、督促预算的实施。9、0 加强代管基金（房屋共用部位维修基金）的管理工作，基金应专户专储，专款专用，接受政府房管部门及业主委员会的检查与监督。10、0 审核公司人员工

10、资及监督发放工作。11、0 参加公司例会，组织召开财务部门例会。12、0 经理批准,有权修改、制定、颁布财务管理规定、各项费用指标、资金指标。13、0 有权对财务人员的聘用、调用、辞退、奖惩提出建议，对一般性违反违纪作出处分/处罚决定。14、0 组织本部员工学习业务知识、法律法规，引导、指导、检查、监督员工遵守纪律和公司各项规章制度。15、0 忠于职守，以身作则，廉洁奉公，实事求是。16、0 负责联系财、税、金融等部门，及时了解财、税、金融部门动向。17、0 完成公司领导下达的其它任务。18、0 负责公司的固定资产、低值易耗品的盘点、清查工作。月末对仓管员上交的上月物料收、发、存月报表，结合购

11、料单据及采购单进行复核，无误后可编制记帐凭证。月末盘点并作到物、帐、单的相符。19、0 要求收款员、出纳员、开票员核对收款明细帐，对应收、已收、7欠款的报表进行核对、分析。20、0 对空置房管理费，开发商送管理费，商铺租金等，据有关资料复核。在收支表上准确反映。21、0 每月末应对结清与项目公司、施工单位、供应单位等往来帐目余额，及时办理转单手续。如有差异，及时查明原因，及时调整处理。22、0 根据审核无误后的记帐凭证登帐。应将日期、编号、业务内容、金额等记入帐目，要求数字准确，帐面整洁。各种帐簿按页次顺序登记，不得跳行、隔页。如有记帐错误发生，应按规定划线、注销（必须使原字迹仍可辨认，在划线

12、上方填写正确的文字、数字） ，并加盖私章，不得涂改、刮擦、挖补。每帐页修改不得超过四处。出纳员职责 文件编码：B/CW-02-02 文件页码：01-01 职位名称：出纳员 直接上司：财务会计 直接下属：管理处收款员/车场收费员/会所收费员/租赁部收费员/工程部收费员1、0 熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。2、0 熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。3、0 严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票，库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。84、0 负责公司及管理处日常经

13、营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1）每付一笔款都必须有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。2）审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件，购进物品有无相关人员验收。3）出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。4）每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。对符合以上原则的款项方可予以支付，对不符合以上原则的付款项目，应暂时拒绝支付直至符合要求。5）领款人必须持身份证在领款处签名，属业务公司的须持营业执照复印件加

14、盖章，授权方可办理。并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方。5、0 应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。6、0 对已收支的款项，按时间顺序，按管理处编号，及时登记现金日记帐 、 银行日记帐 ，并结出余额进行汇总，填写当期全公司“资金日报表” ，交会计审核。97、0 月末 号，根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对，查出未达帐项，并编制银行余额调节表 ，对查出的未达帐款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。8、0 对各部门备用金予以管理。9、0 月末查清各小区各业主/租户的

15、管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理部各一份，予以催收10、0 建立多栏式日记帐本，每天按收费项目详细记帐，按每户业主/租户为单位建立三级明细帐。用于登记本小区各项收入及代收代缴款项。11、0 全面掌握小区所辖物业情况，如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位（室内外）多少、使用情况等等，做到心中有数。12、0 加强与项目公司销售部的联系，核实房屋销售及入住情况13、0 收业主装修保证金时，要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写，并已签名，管理处主任是否已签批，业主姓

16、名、房号是否相符等。一切无误后方可收款，并在申请表收款栏上签字认可。14、0 退“装修保证金” 、 “工作证保证金”时，要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全，附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据。工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见，管理部主管是否已经签批。无误后需验证收款人10身份证，并记录其身份证号，用红字冲开水法开票处理，请收款人签名后方可退款，如有扣抵部分保证金情况时，还需开具相关收据，从中抵扣。15、0 停车费的收取，需车场保安员每天交单交款时，凭停车场收费登记表的票据号码顺序，核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后，签名认可，方能收单收款。16、0 严格执行发票的领用、保管、使用规定，妥善保管好所领用的发票收据。开具时，应按顺序开列，不得跳号，并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容。17、0 如有票据要作废，各联粘在原票据存根，并加盖“作废”戳记。18、0 水电费的收支情况与统计。19、0 完成会计及管理公司领