企业财务室工作制度与岗位职责（共5篇）

1、企业财务室工作制度与岗位职责（共5篇） 第1篇：财务室岗位职责财务室岗位职责1、认真学_政治理论和业务知识，不断提高政策水平和业务工作能力。遵守财经纪律，搞好财务管理工作。2、坚持原则，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收、付款及银行的各项结算业务，及时做好记账、算账和对账工作。3、审核票据时要严格认真，对不符合规定要求，签字不完善的票据不得报销。4、管好现金、票据。不经领导同意，不准向任何人借款或报销支据。5、做好库存现金和各种票据的安全管理工作，不得以任何理由挪用公款，如发现挪用公款现象，以贪污论处。6、管好帐、理好财。账务要达到四相符，即：账账相符、账薄相符、账据相符

2、、账表相符。账务要达到日清月结、每月月底和出纳核对一次账务，并向公司主要领导和分管领导上报一份费用支出表，每季度形成一份文字性的财务报告。7、严格保守公司财务秘密，除公司主要领导外，不得向任何人泄露涉及到公司内部的财务运行、收支情况等内容。8、完成领导分配的其他工作任务。第2篇：财务室岗位职责项目部财务室岗位职责一、负责项目部及所属分部的财务管理工作，制定项目财务会计管理办法并督促贯彻执行。二、根据项目工程内部承包价，做好各项收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。三、负责项目部所属施工单位会计报表的审核、复查，按会计制度规定的核算方法，对成本核算进行归集、结转。四、根据统计部门提供的预算成本

3、，计算出当期损益，据此对成本的真实性、成本的降低程度进行分析、比较，并将分析情况及分析结果向项目经理汇报。五、定期按规定编制项目会计报表，分别按时汇总上报，确保报表数字真实、计算正确、内容完善、说明清楚。六、定期对项目部所属分部的资金管理和成本管理情况进行检查。七、协助材料部门按质量体系标准要求进行采购，对不按质量标准要求采购的材料拒绝付款，做到合理采购、合理使用、合理储备。八、负责会计档案的保管，确保会计档案的安全和完整。九、依据公司内部经营承包管理办法规定，负责本项目该上缴给公司的“应缴费用”、固定资产折旧及大修理费用按期足额的上缴到公司财务科。第3篇：财务室岗位职责财务室岗位职责出纳岗位

4、责任制1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。7、对库存现金要严格按限额留用，

5、不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报。9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。二.会计员的岗位责任制1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。2、即时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。3、划清费用的开支范围及营业内外收入。4、认真计算财务成果及各种税金。5、按财务制度规定正确核算利润分配。6、按期缴纳各种税款。7、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。8、对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。9、对公司的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。10、记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定

6、期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。11、严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，发现问题及时上报。采购部部门职责1、掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用。2、会同配送部、会计部确定合理物资采购量，进行合理采购。3、根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施。4、汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。5、选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。6、组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。7、建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。8、进行市场寻价，采购所需物资。9、采购物资的报验和入库工作。10、采购过程中的退、换货工作。11、采购部合同、供应商档案、各种表单

7、的保管与定期归档工作。12、做好保密工作。第4篇：财务室岗位职责财务办公室工作职责1、负责汇总编制社会保险基金收支计划。2、负责承办局财务综合管理工作。3、负责汇总编制社会保险基金财务和业务报表。4、负责全局行政的财务管理工作。5、负责编制预算内年度计划和非税年度计划。6、负责资金的收入、支出、银行存款和支票管理。7、负责基金收缴财务账务处理。8、负责编制、报批和执行基金预算计划。9、负责审核、报批和拨付养老保险待遇支出。10、负责异地转移人员个人账户的汇款工作。11、负责农村养老保险的财务管理工作。12、负责票据管理工作。13、负责全局业务统计管理工作。14、负责全局内部经费管理。15、负责申请基金调剂补助结算工作。16、完成局领导交办的其他临时性工作。第5篇：财务室人员岗位职责与制度财务室人员岗位职责与制度1、及时、准确、高效的完成日常财务结算、核算业务。2、向企业领导及主管部门提供、准确、详尽地会计报表数据。3、认真编制执行财务计划，预、定期进行财务分析，遵守各项财务收支制度。4、科学、合理、高效的使用好企业自有资金，保证日常正常结算、工资发放及税金上交的顺利进行。5、定期检查、分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，发现问题及时向领导提出建议。6、定期参加企业资物资盘点工作，做好资产保值增值及