金蝶专业版报表管理

1、任务十一 会计报表管理应会内容：报表编制、公式设置。项目一、报表管理概述金蝶KIS专业版报表与分析系统，主要功能是对目前企业对外报送的的三大主表：资产负债表、利润表和现金流量表进行管理。还可以管理用户自定义的各种多语言版本的上述报表及企业内部使用的用户自定义的各类管理报表。图3-11-1 报表与分析系统与其他各个系统使用方式不同，在主界面上没有模块的划分，也没有明确的使用流程。报表主界面中由六个主菜单和菜单下的各个功能项组成。打开已存在的报表或是新建一张空表，显示为一个类似于EXCEL表格风格的界面，这就是我们日常操作的窗口。在第二章中，我们将以各个菜单项为主线来介绍报表与分析系统的各个功能。

2、目前，报表系统能与账务处理系统、工资系统、固定资产系统及购销存之间实现数据联用。在与账务处理系统联用时，可以通过ACCT、ACCTEXT等函数来实现从总账系统中取数;与工资系统联用时，可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数;与固定资产系统联用时，可以通过固定资产取数函数FOG-PA实现从固定资产系统中取数;与购销存联用时，可以通过购销存取数函数实现从购销存中取数。在下面的章节将会详细介绍这些函数的使用。其他的一些公用函数，将省略，请参考SQL数据库管理的相关书籍，如SUM函数，可以进行求和的计算等。本系统的特点：本系统预设资产负债表、利润表、利润分配表、应交增值税明细表；用户可自

3、定义多语言版本的资产负债表、利润表及内部管理报表；通过报表函数可以实现从其他系统的相关模块取数，实现数据共享；报表数据引入引出，可进行便捷的数据交换；函数设置多样，可进行方便灵活的报表设置；报表函数公式向导，令操作更简捷、灵活、方便；项目二 报表函数函数在报表系统中有着重要的作用，在报表系统中提供了各种的取数函数，每种取数函数都有不同的功能，本单将对一些主要的函数操作方法和作用进行介绍。本章的主要功能： 函数调用操作方法介绍； 一些常用函数介绍； 公式定义举例；1、定义函数的基本操作选择菜单视图，单击编缉栏则显示“”，此刻会出现公式的编缉框，可以直接在界面中进行公式的编缉。编辑公式的方法有三种

4、：1、通过插入函数；2、按F8键快捷键；3、选择函数图标调出函数列表进行函数操作。 2、函数分类别介绍l 全部函数；l 数学与三角函数；l 财务计算函数；l 常用报表函数；l 逻辑函数；l 总账函数；l 现金流量表函数；l 工资取数函数；l 固定资产取数函数；l 业务报表函数；l 业务核算函数；l 注：所有的函数的含义在函数报表的左下角提示。例如，单击ABS,在报表函数的左下角提示 ABS：计算给定值的绝对值。见下图所示：数 据 项数学函数说明必填项ABS计算给定数据的绝对值。根据实际需要可选ATN计算数据的反正切值。根据实际需要可选A V G求平均数函数。根据实际需要可选COS返回给定数据余

5、弦值。根据实际需要可选COUNT统计数量函数，计算所有非空格单元格的个数。根据实际需要可选EXP将定值以e的幂形式表现。根据实际需要可选LOG计算给定数值的自然对数值。根据实际需要可选MAX求最大值函数。根据实际需要可选MIN求最小值函数。根据实际需要可选ROUND根据指定数值四舍五入。根据实际需要可选SIN返回给定数据正弦值。根据实际需要可选SQR返回给定正数的平方根。根据实际需要可选SUM求和函数。根据实际需要可选TAN返回给定数值的正切值。根据实际需要可选VAL数据转换函数根据实际需要可选固定资产函数数 据 项固定资产函数说明必填项DDB计算用双倍余额递减法求解某一固定资产的折旧值。是F

6、 V基于固定利率及等额分期付款方式，返回某项投资的未来值。是IPMT返回给定期次内某项投资回报或贷款偿还的给定利息。是NPER基于固定利率和等额付款的方式，返回一项贷款或投资的期数。是PMT返回在固定利率下，投资或贷款的等额分期偿还额。是PPMT返回在给定期次内某项投资回报（或贷款偿还）的本金部分。是PV返回某项投资的一系列等额分期偿还额之和（或一次性偿还额的现值）。是RATE基于等额分期付款（或一次性付款）方式，返回投资或贷款的实际偿还率。是REF_F返回指定报表，指定页，指定单元的值。SLN返回指定固定资产的每期线性折旧额。是SYD返回指定固定资产按年数总和法计算的每期折旧额。是总账函数类

7、型说明数 据 项说 明必填项ACCT总账科目取数公式。是COMPUTERTIME返回计算机当前日期。是DATE返回计算机当前日期。是DATEDIFF求指定日期参数2与参数1之间的天数差。是ITEMINFO返回指定核算项目的属性值。是KEYWORD取表页的关键字的函数。是PAGENAME取表页名称函数。是PAGENO返回当前表页的值。是REF返回指定表页、指定单元格的值。是RPRDATA 返回指定格式的当前报表日期。是RPTQUARTER季度取数函数。是RPTSHEETDATE获取当前报表指定表页的开始日期或结束日期，并以指定日期格式返回。是SYSINFO返回指定关键字的系统信息。是l 函数代码

8、代表的含义：数 据 项说 明必填项C 期初余额是JC借方期初余额是DC贷方期初余额是AC期初绝对余额是Y期末余额是JY借方期末余额是DY贷方期末余额是AY期末绝对余额是JF借方发生额是DF贷方发生额是JL借方本年累计发生额是DL贷方本年累计发生额是SY利润表本期实际发生额是SL利润表本年实际发生额是BG取科目本年最高预算余额是BD取科目本年最低预算余额是BJG本期最高预算借方发生额是BDG本期最高预算贷方发生额TC折合本位币期初余额是TJC折合本位币借方期初余额是TDC折合本位币贷方期初余额是TAC折合本位币期初绝对余额是TY折合本位币期末余额是TJY折合本位币借方期末余额是TDY折合本位币贷

9、方期末余额是TAY折合本位币期初绝对余额是TJF折合本位币借方发生额是TDF折合本位币贷方发生额是TJL折合本位币借方本年累计发生额是TDL折合本位币贷方本年累计发生额是TSY折合本位币利润表本期实际发生额是TSL折合本位币利润表本年实际发生额是l 在ACCTEXT函数中增加了八种取数类型，分别说明如下：数 据 项说 明必填项C 上日余额是Y本日余额是QJF收入数量是QDF发出数量是TC折合本位币上日余额是TY折合本位币本日余额是YA本日平均余额是TYA折合本位币本日平均余额是l 业务报表函数数 据 项说 明必填项FOIOJ_AIA用于获取所有入库单上一种或多种物料的金额。是FOIOJ_AIQ

10、用于获取所有入库单上指定物料的数量。是FOIOJ_AOA用于获取所有出库单上一种或多种物料的金额。是FOIOJ_AOQ用于获取所有出库单上指定物料的数量。是FOIOJ_CIA用于获取盘盈入库单上一种或多种物料的金额。是FOIOJ_CIQ用于获取盘盈入库单上指定物料的数量。是FOIOJ_DOA用于获取盘亏毁损单上一种或多种物料的金额。是FOIOJ_DOQ用于获取盘亏毁损单上指定物料的数量。是FOIOJ_ GIA用于获取产品入库单上一种或多种物料的金额。是FOIOJ_ GIQ用于获取产品入库单上指定物料的数量。是FOIOJ_ MOA用于获取生产领料单上一种或多种物料的金额。是FOIOJ_ MOQ用

11、于获取生产领料单上指定物料的数量。是FOIOJ_ OIA用于获取其他入库单上一种或多种物料的金额。是FOIOJ_ OIQ用于获取其他入库单上指定物料的数量。是FOIOJ_ OOA用于获取其他出库单上一种或多种物料的金额。是FOIOJ_ OOQ用于获取其他出库单上指定物料的数量。是FOIOJ_ PIA用于获取外购入库单上一种或多种物料的金额。是FOIOJ_ PIQ用于获取外购入库单上指定物料的数量。是FOIOJ_POA用于获取指点定单金额。是FOIOJ_ POQ用于获取指点定单、指定物料的数量。是FOIOJ_PVA用于获取采购发票上一种或所有物料的金额。是FOIOJ_PVQ用于获取采购发票上指定

12、物料的数量。是FOIOJ_SOA用于获取销售订单上一种或多种物料的金额。是FOIOJ_SOQ用于获取销售订单上指定物料的数量。是FOIOJ_SRA用于获取盘点单上一种或多种物料的折扣。是FOIOJ_SSA用于获取销售出库单上一种或多种物料的成本。是FOIOJ_SSQ用于获取销售出库单上指定物料的数量。是FOIOJ_STA用于获取盘点单上一种或多种物料的税金。是FOIOJ_SVA用于获取盘点单上一种或多种物料的金额。是FOIOJ_SVQ用于获取盘点单上指定物料的数量。是l 业务核算函数数 据 项说 明必填项FOIOJ_LFAVGP用于获取所有入库单上指定物料的平均单价。是FOIOJ_LFBDIF

13、用于获取一种或多种物料的期初差异。是FOIOJ_LFBEGA用于获取一种或多种物料的期初金额。是FOIOJ_LFBEGQ用于获取指定物料的期初数量。是FOIOJ_LFCDIF用于获取入库单上一种或多种物料的期初金额借方差异。是FOIOJ_LFDDIF用于获取出库单上一种或多种物料的期初金额贷方差异。是FOIOJ_LFINCA用于获取入库单上一种或多种物料的金额。是FOIOJ_LFINCQ用于获取入库单上指定物料的数量。是FOIOJ_LFOUTA用于获取出库单上一种或多种物料的金额。是FOIOJ_LFOUTQ用于获取出库单上指定物料的数量。是FOIOJ_LFRATE用于获取指定物料的成本差异率。

14、是项目三 报表计算1、报表计算报表的数据菜单提供关于报表计算的两种计算方式，包括自动计算和手动计算。如果您选择的是自动计算方式，当报表中的数据或是公式发生变动时，系统将自动进行报表的重新计算；如果您选择的为手工计算的方式，当报表中的数据或是公式发生变动时，选择数据报表重算，对报表进行重新计算，报表数据才会改变。对于正在计算中的报表，选择数据终止计算，可以将正在计算中的报表强行终止计算。自动计算与手动计算可通过工具条上的按钮进行切换。2、报表重算当报表中的数据或是公式发生变动时，在手工计算的计算方式下，必须通过报表重算来实现报表数据的改变。而对于多张报表进行报表重算，则可以通过报表重算方案的设置来简化操作。3、重算当前报表重算当前报表，对当前打开报表进行数据重算，快捷键F9。4、重算当前表页重算当前表页，对当前打开表页进行数据重算，快捷键F11。实训操作练习72：编制查看东风双成零部件公司2017年1月31日资产负债表。实训操作流程：72.1、在【金蝶k