中山富硒食品深加工项目财务分析报告

1、一、项目发展背景硒是人体必需的微量元素，它与机体多个代谢通路有关,如抗氧化功能和免疫功能等。食物中的硒来源按其存在的形态，可分为有机硒和无机硒，不同的食源提供人体不同形态的硒。人体常见的食物硒来源，主要分为两大类，植物性食物来源和动物性食物来源。植物性食物来源的有机硒，主要以硒蛋白的形式存在，其次还有硒核酸和硒多糖，而无机硒主要以亚硒酸盐和硒酸盐两种形式存在。硒是各种生物体（包括细菌、植物和动物）所必需的营养元素。在国内外医药界和营养学界，硒被誉为“生命的火种”、“长寿元素”、“抗癌之王”、“天然解毒剂”和“健康的保护神”等，研究表明硒在抗氧化、抗衰老、抗癌、增强免疫功能、预防心血管疾病和抗病

2、毒等方面可能存在较大的潜能。近年来，随着“富硒大米”、“富硒鸡蛋”、“富硒茶”、“高硒水果”、“富硒康”等一系列富硒农产品和含硒保健品在市场上的畅销，硒元素与人类营养和健康的关系逐渐为大家所关注。人体中的硒主要来源于食物。植物性和动物性食物的硒含量直接或间接取决于土壤，从当地土壤和生长的作物和牧草中的硒含量可以衡量该地区的硒水平。无机硒是人们最原始的补硒方式，无机硒是无机化合物，比如硒酸钠和亚硒酸钠都是无机硒。无机硒必须先与肠道内的有机配体结合才被人体吸收。肠道内存在多种因素与硒竞争有机配体，所以大大影响了无机硒的吸收。无机硒在体内还易与维生素发生结合，稳定性差，生物利用率低。另外，无机硒毒性

3、比较大，很难控制用量，如果在人体内局部过量，会对人体造成伤害。在1973年日本就明文规定禁止在食品和动物市场上加入无机硒。同无机硒强化剂相比，生物有机硒安全性高，易被人体吸收利用，补硒效率高。是目前安全有效的补硒方式。一般是在体内以硒蛋氨酸的形式存在。它依循蛋氨酸的代谢途径来代谢，参与蛋白的合成，容易在体内合成和吸收利用，它的生物利用率和稳定性都很高。含硒蛋白是人体内许多关键酶的组成部分，具有广泛的生物活性，研究发现，有机硒化合物的生物学活性显著高于无机硒类及天然硒类，且毒性低、副作用小，例如，含硒蛋白质、硒化卡拉胶、硒化壳多糖、硒化茶多酚、依布硒、硒唑呋喃等，其调节人体免疫、抗肿瘤、防治心血

4、管疾病的功能都远优于无机硒化合物。近年来，随着人们对于硒元素的认识逐渐加强，补硒已成为当今一种新的养生之道，富硒产业越来越为市场所青睐。目前，主打富硒产业的城市地区不断增多，湖北恩施“世界硒都”、陕西安康“中国硒谷”、湖南桃源“中国硒乡”、广西贵港“中国硒港”、福建连城“客家硒都”，还有江西丰城、宁夏吴忠、青海平安、重庆江津等地，都在打造自己的富硒地域品牌。这其中，又以安康市富硒产业的发展最为瞩目。资料显示，安康所处富硒地层主要为距今5亿年前的早古生代下寒武纪时期形成，拥有较理想的硒汇集利用地质地理条件，地层厚且出露面积大，中硒含量以上的土壤面积占比达54.2%，且硒浓度适中、易于植物吸收，被

5、专家评价为“优质、环保、安全”的天然富硒区域。2011年以来，安康市富硒食品产值一直保持高速增长，2019年安康市建成标准化富硒产业园20个，建设富硒产品营销店30余个。预计全市富硒食品产值将增长16%左右，有望跨越550亿元大关，富硒产业综合产值超过650亿元，多项指标创历史新高。中国营养学会推荐量为每天50250微克，自2018年4月1日实施的中华人民共和国卫生行业标准WS/T578.32017中国居民膳食营养素参考摄入量第3部分规定：成人每天硒平均需要量为50g，推荐摄入量为60g，最高摄入量400g。农业农村部、市场监管总局等部门高度重视富硒产品标准的制定工作，已经发布了一系列的富硒食

6、品相关标准，2019年10月20日,中国保健协会T/CHC1001-2019植物源高有机硒食品原料团体标准发布。这是国内外首次在标准层面提出“高有机硒”概念，为建设植物高有机硒技术体系,以及有机硒形态与健康相关性研究的深入奠定了坚实的技术基础。这也意味着未来我国富硒食品产业将往标准化和规范化方向发展。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16980.81(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2958.12万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资19938.93万元，其中：固定资产投资16980.81万元，占项目总投资的85.16%；流

7、动资金2958.12万元，占项目总投资的14.84%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7470.02万元，占项目总投资的37.46%；设备购置费5166.90万元，占项目总投资的25.91%；其它投资4343.89万元，占项目总投资的21.79%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16980.81+2958.12=19938.93（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷65.00%,计划收入15952.95万元，总成本13675.87万元，利润总额788.39万元，净利润

8、591.29万元，增值税445.26万元，税金及附加282.19万元，所得税197.10万元；第二年负荷70.00%,计划收入17180.10万元，总成本14518.84万元，利润总额1076.23万元，净利润807.17万元，增值税479.51万元，税金及附加286.30万元，所得税269.06万元；第三年生产负荷100%，计划收入24543.00万元，总成本19576.66万元，利润总额4966.34万元，净利润3724.76万元，增值税685.01万元，税金及附加310.96万元，所得税1241.59万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设

9、当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入24543.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=685.01万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用19576.66万元，其中：可变成本16859.40万元，固定成本2717.26万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加310.96万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4966.34（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=4966.3

10、425.00%=1241.59（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4966.34（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4966.3425.00%=1241.59（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额4966.34万元，缴纳企业所得税1241.59万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4966.34-1241.59=3724.76（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=24.91%。（2）达产年投资

11、利税率=29.90%。（3）达产年投资回报率=18.68%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入24543.00万元，总成本费用19576.66万元，税金及附加310.96万元，利润总额4966.34万元，企业所得税1241.59万元，税后净利润3724.76万元，年纳税总额2237.56万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=6.85年。本期工程项目全部投资回收期6.85年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率24.91%，投资利税率29.90%，全部投资回报率18.68

12、%，全部投资回收期6.85年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。充分抓住经济全球化、我国产业结构调整的历史机遇，加快该项目的开发建设、招商引资，努力规避投资风险。同时，在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系，注重建立起良好的公共关系，加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通，准确项目的定位，完善各项法定手续。充分抓住经济全球化、我国产业结构调整的历史机遇，加快该项目的开发建设、招商引资，努力规避投资风险。同时，在产业布局和资金投向等方面要处理好多方面的协调关系，注重建立起良好的公共关系，加强与社会各阶层、政府相关管理部门的沟通

13、，准确项目的定位，完善各项法定手续。建议项目承办单位在项目建设中有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析解决；在设计和施工中，要积极吸取国内外的相关建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。七、市场预测分析富硒农产品具有品质高及特色农业产品，目前国内富硒农产品种类广，目前国内大力推广富硒农业，富硒产品越来越多问世，目前技术成熟，具有产业链拉长带动作用，形成种植，养殖及加工与物流与旅游业相结合各产业联动的格局。有资料数据显示，国内生产富硒杂粮与大米约有21个县，富硒大米品牌达25左右，富硒果品超15个品牌，19个富硒茶品牌，60多个富硒保健

14、品与鸡蛋品牌。100多个富硒蔬菜与深加工产品品牌，目前国内已有富硒产品开发专利300多项。据灵核网2019发布的2019-2024年中国富硒农产品行业现状趋势分析及前景规划发展研究报告我国国土超70%面积属于缺硒，其中东北，西北与华北等大中城市属于缺硒地区，严重缺富硒土壤达30%，所以发掘富硒土壤是国内发展富硒产业重要部分。2018年经土壤调查，其中广西2.64万平方公里富硒富锗土地，在乌兰与巴州绿色富硒土地540.6平方千米，富硒耕地335.6平方千米，在山东潍坊寿光、青州和昌乐发现富硒土壤27万亩，青海都兰、格尔木、德令哈-乌兰地区绿色富硒土壤资源544.1平方千米。获得授权15项，国内富

15、硒产品生产企业达300多家，5项有行业及国家标准。省级地方标准5项与若干企业标准。随着近几年消费者对硒元素有助于健康意识逐渐加深，富硒食品产业前景看好，目前国内大部分缺硒区域发展富硒产品产业发展成为了瓶颈中国健康富硒食品产业联盟理事长王有德。2019年1月份召开的2019中国富硒肥饲料研究与应用论坛上业内诸多专家都希望通过富硒技术应用为人类提供大量的有机硒食。早在欧美美国，1984年，芬兰科学家经过研究认为，恶性疾病发病率升高是由于身体硒缺乏导致的，于是推行全国补硒计划，大约经过二十多年，人均对硒吸收量从当时30微克，到目前近90微克，各种恶性疾病发病率降低约35%。对于2015年一条资讯获悉

16、，业内人士投入，当时我国硒人均摄入量不足40微克，随着中国食品升级，功能化及营养化发展，未来我国富硒食品10-15年市场将会快速发展，如果人均每天花2元来补充80微克的差距，背后市场容量达1万亿。八、行业发展趋势世界卫生组织提出，最应该补硒的是中国人，这一点毋庸置疑，我国72%的国土都属贫硒或缺硒土壤，长期摄入严重缺硒食品，必然会造成硒缺乏疾病，例如人体缺硒将引起一系列健康问题，糖尿病、免疫力低下、易患癌症、克山病、大骨节病、关节炎、诱发肝病、肝癌、心脑血管疾病、重金属中毒、生殖功能变弱、过早衰老、白内障等是其常见影响病症也因此近些年来我们把富硒的这个词开始普及到社会当中。富硒食品是补硒最好的

17、途径，然而富硒食品有两中方式可以取得，一种是天然的，另一种是人工的。在富硒土壤中种植农作物，等它结出果实来，这种果实是富硒的，在我国一些富硒土壤丰富的地区，这种农作物本身就具有富硒很有价值，这种就是天然的;在一些地方没有富硒土壤，种植的农作物可以施富硒化肥，使生长出来的果实可以含富硒，这种就是人工有机硒。硒又分为植物活性硒和无机硒两种，无机硒一般指亚硒酸钠和硒酸钠，包括有大量无机硒残留的酵母硒、麦芽硒，从金属矿藏的副产品中获得，无机硒有较大的毒性，且不易被吸收，不适合人和动物使用。植物活性硒通过生物转化与氨基酸结合而成，一般以硒蛋氨酸的形式存在，植物活性硒是人类和动物允许使用的硒源。植物活性硒

18、被人体吸收率高达99%以上，同时也解决了代谢率低的问题，植物活性硒与人体重金属和有毒有机化合物结合，并将有害物质通过人体代谢通道如：汗液、呼吸、排泄等排出体外，从而对人体健康起到保护作用。富硒食品是我们补硒的一个重要途径，然而富硒化妆品也在悄悄地走进了我们的生活，植物硒后产品就是其中的一种。产品采用采用天然含有机硒的野生山茶油作为原料，具有超强补水，深层滋养锁水，防过敏，天然消炎，焕发细胞活性，补充有机硒，排毒(排出体内铅、汞、镉等重金属)的功能。癌症、心脏疾病、脑血管疾病被公认为是人类健康的三大杀手，2015年10月，全国肿瘤登记中心发布了2015中国肿瘤登记年报，数据显示每一分钟，全国就有

19、6人被诊断为恶性肿瘤，有5人死于癌症，防癌抗癌迫在眉睫。专家指出，作为人体不可缺少的微量元素，硒能抑制癌细胞生长及其DNARNA和蛋白质合成，抑制癌基因的转录，干扰致癌物质的代谢，被称为人体微量元素中的“防癌之王”。近年来，随着“补硒防癌”逐渐被公众认知和接受，富硒产业也迎来了发展的热潮。富硒产业在富硒食品、富硒保健品、富硒农副产品中发展，然而富硒化妆品却是一个比较空白的市场，现在世界知名品牌化妆品也没有一款含富硒的产品出来，目前富硒产业也是国家扶持的重要项目之一。纵观富硒产业发展的格局，一切围绕着硒+大健康的主题来开展，富硒知识的普及决定着富硒产业未来的发展。九、附表上年度营收情况一览表序号

20、项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2633.953511.933261.083135.6512542.612主营业务收入2332.213109.612887.492776.4311105.742.1富硒食品(A)769.631026.17952.87916.223664.892.2富硒食品(B)536.41715.21664.12638.582554.322.3富硒食品(C)396.47528.63490.87471.991887.982.4富硒食品(D)279.86373.15346.50333.171332.692.5富硒食品(E)186.58248.77231.00222

21、.11888.462.6富硒食品(F)116.61155.48144.37138.82555.292.7富硒食品(.)46.6462.1957.7555.53222.113其他业务收入301.74402.32373.59359.221436.87上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元12542.61完成主营业务收入万元11105.74主营业务收入占比88.54%营业收入增长率（同比）14.25%营业收入增长量（同比）万元1564.15利润总额万元2806.25利润总额增长率15.29%利润总额增长量万元372.20净利润万元2104.69净利润增长率25.42%净利润增长量万元426.

22、54投资利润率27.40%投资回报率20.55%财务内部收益率21.77%企业总资产万元46007.56流动资产总额占比万元35.77%流动资产总额万元16455.33资产负债率20.94%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57188.5885.74亩1.1容积率1.591.2建筑系数69.08%1.3投资强度万元/亩198.051.4基底面积平方米39505.871.5总建筑面积平方米90929.841.6绿化面积平方米5338.40绿化率5.87%2总投资万元19938.932.1固定资产投资万元16980.812.1.1土建工程投资万元7470.022.1.1.1土建

23、工程投资占比万元37.46%2.1.2设备投资万元5166.902.1.2.1设备投资占比25.91%2.1.3其它投资万元4343.892.1.3.1其它投资占比21.79%2.1.4固定资产投资占比85.16%2.2流动资金万元2958.122.2.1流动资金占比14.84%3收入万元24543.004总成本万元19576.665利润总额万元4966.346净利润万元3724.767所得税万元1.598增值税万元685.019税金及附加万元310.9610纳税总额万元2237.5611利税总额万元5962.3112投资利润率24.91%13投资利税率29.90%14投资回报率18.68%1

24、5回收期年6.8516设备数量台（套）17817年用电量千瓦时830665.4918年用水量立方米13620.9519总能耗吨标准煤103.2520节能率24.76%21节能量吨标准煤32.6122员工数量人429区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元139845.16同期产值万元122725.02同比增长13.95%从业企业数量家903规上企业家24从业人数人45150前十位企业产值万元66542.75去年同期55679.65万元。1、xxx有限公司（AAA）万元16302.972、xxx科技公司万元14639.413、xxx公司万元8650.564、xxx（集团）有限公司万元731

25、9.705、xxx科技公司万元4657.996、xxx投资公司万元4325.287、xxx公司万元332.718、xxx（集团）有限公司万元2728.259、xxx科技公司万元2595.1710、xxx投资公司万元1996.28区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元57524.501.1同期增加值万元50008.261.2增长率15.03%2行业净利润万元13617.892.12016年净利润万元11803.672.2增长率15.37%3行业纳税总额万元34140.603.12016纳税总额万元29411.273.2增长率16.08%42017完成投资万元52851.954

26、.12016行业投资万元18.27%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值164405.38186824.30212300.342利润总额42616.8448428.2355032.083净利润22630.7825716.7929223.634纳税总额14115.1516039.9418227.205工业增加值64270.8073035.0082994.326产业贡献率6.00%10.00%11.75%7企业数量108413221692土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27930.65279

27、30.6569773.6069773.606305.201.1主要生产车间16758.3916758.3941864.1641864.163909.221.2辅助生产车间8937.818937.8122327.5522327.552017.661.3其他生产车间2234.452234.454046.874046.87378.312仓储工程5925.885925.8813751.5613751.56903.772.1成品贮存1481.471481.473437.893437.89225.942.2原料仓储3081.463081.467150.817150.81469.962.3辅助材料仓库136

28、2.951362.953162.863162.86207.873供配电工程316.05316.05316.05316.0523.373.1供配电室316.05316.05316.05316.0523.374给排水工程363.45363.45363.45363.4520.904.1给排水363.45363.45363.45363.4520.905服务性工程3753.063753.063753.063753.06246.665.1办公用房1516.911516.911516.911516.91134.425.2生活服务2236.152236.152236.152236.15104.206消防及环保

29、工程1058.761058.761058.761058.7678.286.1消防环保工程1058.761058.761058.761058.7678.287项目总图工程158.02158.02158.02158.02-250.277.1场地及道路硬化9882.391958.981958.987.2场区围墙1958.989882.399882.397.3安全保卫室158.02158.02158.02158.028绿化工程4060.33142.11合计39505.8790929.8490929.847470.02节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤103.251.1年用电量千瓦时83

30、0665.491.2年用电量吨标准煤102.091.3年用水量立方米13620.951.4年用水量吨标准煤1.162年节能量吨标准煤32.613节能率24.76%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10242.341.1完成比例51.37%2完成固定资产投资万元8032.842.1完成比例78.43%3完成流动资金投资万元2209.503.1完成比例21.57%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2921.2人均年工资万元4.311.3年工资额万元1219.742工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元6.672.3年工资额万元39

31、2.723企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.763.3年工资额万元120.904品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元201.885其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元4.425.3年工资额万元147.576职工工资总额万元2082.81固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7470.025166.90198.0516980.811.1工程费用万元7470.025166.9019128.981.1.1建筑工程费用万元7470.027470.0237.

32、46%1.1.2设备购置及安装费万元5166.905166.9025.91%1.2工程建设其他费用万元4343.894343.8921.79%1.2.1无形资产万元2403.222403.221.3预备费万元1940.671940.671.3.1基本预备费万元1048.441048.441.3.2涨价预备费万元892.23892.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元16980.8116980.81流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19128.9810892.6711654.8619128.9819128.9819128.981.1应收账款

33、万元5738.693730.154017.095738.695738.695738.691.2存货万元8608.045595.236025.638608.048608.048608.041.2.1原辅材料万元2582.411678.571807.692582.412582.412582.411.2.2燃料动力万元129.1283.9390.38129.12129.12129.121.2.3在产品万元3959.702573.802771.793959.703959.703959.701.2.4产成品万元1936.811258.931355.771936.811936.811936.811.3现金

34、万元4782.243108.463347.574782.244782.244782.242流动负债万元16170.8610511.0611319.6016170.8616170.8616170.862.1应付账款万元16170.8610511.0611319.6016170.8616170.8616170.863流动资金万元2958.121922.782070.682958.122958.122958.124铺底流动资金万元986.03640.93690.23986.03986.03986.03总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19938.

35、93117.42%117.42%100.00%2项目建设投资万元16980.81100.00%100.00%85.16%2.1工程费用万元12636.9274.42%74.42%63.38%2.1.1建筑工程费万元7470.0243.99%43.99%37.46%2.1.2设备购置及安装费万元5166.9030.43%30.43%25.91%2.2工程建设其他费用万元2403.2214.15%14.15%12.05%2.2.1无形资产万元2403.2214.15%14.15%12.05%2.3预备费万元1940.6711.43%11.43%9.73%2.3.1基本预备费万元1048.446.1

36、7%6.17%5.26%2.3.2涨价预备费万元892.235.25%5.25%4.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16980.81100.00%100.00%85.16%5建设期间费用万元6流动资金万元2958.1217.42%17.42%14.84%7铺底流动资金万元986.045.81%5.81%4.95%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15952.9517180.1024543.0024543.0024543.001.1万元15952.9517180.1024543.0024543.0024543.002现价增加值万元

37、5104.945497.637853.767853.767853.763增值税万元445.26479.51685.01685.01685.013.1销项税额万元3926.883926.883926.883926.883926.883.2进项税额万元2107.222269.313241.873241.873241.874城市维护建设税万元31.1733.5747.9547.9547.955教育费附加万元13.3614.3920.5520.5520.556地方教育费附加万元8.919.5913.7013.7013.709土地使用税万元228.75228.75228.75228.75228.7510

38、税金及附加万元282.19286.30310.96310.96310.96折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值7470.027470.02当期折旧额5976.02298.80298.80298.80298.80298.80净值1494.007171.226872.426573.626274.825976.022机器设备原值5166.905166.90当期折旧额4133.52275.57275.57275.57275.57275.57净值4891.334615.764340.204064.633789.063建筑物及设备原值12636.92当期折旧额

39、10109.54574.37574.37574.37574.37574.37建筑物及设备净值2527.3812062.5511488.1810913.8110339.449765.074无形资产原值2403.222403.22当期摊销额2403.2260.0860.0860.0860.0860.08净值2343.142283.062222.982162.902102.825合计：折旧及摊销12512.76634.45634.45634.45634.45634.45总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元12965.708427.709075.9

40、912965.7012965.7012965.702外购燃料动力费万元1165.58757.63815.911165.581165.581165.583工资及福利费万元2082.812082.812082.812082.812082.812082.814修理费万元68.9244.8048.2468.9268.9268.925其它成本费用万元2659.201728.481861.442659.202659.202659.205.1其他制造费用万元804.96523.22563.47804.96804.96804.965.2其他管理费用万元571.92371.75400.34571.92571.92571.925.3其他销售费用万元1003.58652.33702.511003.581003.581003.586经营成本万元18942.2112312.4413259.5518942.2118942.2118942.217折旧费万元574.37574.37574.37574.37574.37574.378摊销费万元60.0860.0860.0860.0860.0860.089利息支