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文档简介

1、.资产负债表会施01表编制单位：_年_月_日单位：元年期年期资产行次初末负债及行次初末数数数数：减：应付内部单位款应收内部单位款其中：含量工资包干节余未付利润其中：其他未交款一年内到期的一年内到期的流动资产合计流动负债合计：长期负债：长期投资所属资金：减：其他长期负债其中：住房周转金待长期负债合计递延税项：专项工程：贷项专项工程及：所有者权益：无形资产递延资产上级拨入资金无形资产及递延资产合计：其中：减：临时设施摊销临时设施临时设施清理其他其他资产合计递延税项：递延税款借项负债及所有者权益总计补充资料：1已的_元；2已包括在固定资产原价内的固定资产原价_元。损益表会施02表编制单位：_年_月单

2、位：元项目行次本月数本年累计数一、减：二、利润加：其他业务利润减：三、加：用含量工资节余弥补利润减：结转的含量工资包干加：四、减：五、利润分配表会施02表附表1编制单位：_年单位：元项目行次本年实际上年实际一、净利润减：应交特种基金加：年初未分配利润减：归还借款的利润二、可供分配的利润加：盈余公积补亏减：提取盈余公积转作奖金的利润三、年度未分配利润 会施03表编制单位：_年单位：元来源和运用行次金流动资金各项目的变动行次金额额一、流动资金来源：一、流动资产本年增加数：本年净利润货币资金加：不减少流动资金的费用和损失：短期投资（）应收票据（）临时设施摊销应收账款（）无形资产、递延资产及其他减：坏

3、账准备摊销（减其他负债）预付账款（）（减）应收内部单位款（）清理（减）备用金（）递延税款其他应收款（）其他不减少流动资金待摊费用的费用和损失存货小计其中：在建工程其他来源：其他流动资产（）固定资产清理收入待处理流动资产净损失（减清理费用）一年内到期的（）收回长期投资流动资产合计（）增加长期借款二、流动负债本年增加数（）短期借款（）增加长期应付款应付票据（）增加其他长期负债应付账款（）投资转出固定资产预收账款（）投资转出无形资产应付内部单位款（）净增加额其他应付款小计应付工资流动资金来源合计应付福利费二、流动资金运用：未交税金：未付利润（）应交财政特种基金其他未交款（）提取盈余公积预提费用（）应付利润其他流动负债（）转作奖金的利润一年内到期的长期负债（）归还借款的利润小计其他运用：（）增加固定资产（）增加专项工程（）增加无形资产、递延资产及其他资产（）增加长期投资（）偿还长期借款（）收回应付债券（）支

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