K3基础资料设置、初始录入培训.ppt

1、金蝶软件（中国）有限公司 中山分公司培训中心,基础资料设置、初始录入培训,K/3工业供需链,课程提纲,K/3总体结构、功能和流程简介 系统初始化 至关重要的第一步！ 初始化前的准备工作 初始化流程 基础资料设置 系统参数设置 初始数据录入 启用系统,K/3财务各子系统与工业供需链之间的数据流程图,工业供需链初始化,何谓初始化？ 初始化的重要作用和影响 直接关系到项目能否应用实施成功！ 初始化流程,认识初始化！,何谓初始化？ 完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接、 管理交接！ 从此走上电脑管理、信息化管理！,初始化的主要工作,设置基础资料 设置系统参数 录入初始数据 录入启用期前的单据 启用系

2、统。,初始化的特点、 作用！,不轻易修改或不可修改！ 影响全局！ 系统今后的应用和效率发挥很大程度 上取决于初始化！,企业如何正确对待初始化？,作好充分的准备！ 吃透每个参数档案的含义及对未来业务的影响 慎重对待：系统设置和数据！ 参数和档案等设置要留有余地，便于今后的升 级与扩展！,初始化前的准备,1.新建账套 2.用户添加 特别提示：重要！影响整个系统，且不可更改！建议会同财务、业务等有关部门共同确定！,初始化的业务流程：,从模板引入科目,币别设置,功能设置企业所涉及到的本位币、外币、外 币折算方式。 注意要点： K/3同时支持固定汇率、浮动汇率两种处理。 固定汇率下当月发生外币业务只能以

3、期初汇率记帐； 浮动汇率下则可在外币业务发生时以当时的市场利率记帐。 币别资料主要用于采购、销售系统的业务单据，如订单、 发票等，出入库单据上的金额和初始库存余额一律默认为本 位币金额。,凭证字设置,功能设置企业记帐凭证的编号方式。 通常记帐凭证的编号方式有三种，企业可根据自身情况定义。 收、付、转 银收、银付、现收、现付、转 记 注意要点： “科目范围”非必录项目，但是用户如加以设定，则系统会在保存凭证时自动进行对照检查，以防出错！,计量单位设置,功能设置存货的计量单位 基本计量单位：物料的计量标准，一旦确定并录入数据或有 业务发生就不能再修改。一般应用于资料维护，如供应商供 货信息、价格资

4、料等。 常用计量单位：物料日常使用的常用单位，可在同组范围内 随时修改，无论是否被使用过。一般应用于业务处理，如单 据录入、初始数据录入等。 注意要点： 一个计量单位组系统只默认一个计量单位，（也称基本计量单位）默认计量单位的系数为1,仓位设置,仓位是仓库的附属属性，可以定义为仓库结构的详细描述。仓位与仓库的关系就如同计量单位与物料。 仓位组是仓库结构的名称，每一个仓位组下有多个明细或非明细的仓位，一个仓位组可以被多个仓库的仓位组。 每个仓位组的所有仓位中可以有一个默认的仓位，该仓位是最明细的仓位，可以更换。 仓位不属于核算项目，只是仓库核算项目的附属属性，不能被会计科目等基础资料下挂，也不能

5、按仓位进行存货核算。,客户资料设置,功能设置客户档案、资料 注意要点： 客户资料可以分级设置，用户可以从第一级到最明细级逐级设置。 如需对客户进行信用管理，需选中信用管理的选项,部门设置,功能设置部门类别和部门 注意要点： 如果用成本系统则部门类别和部门的设置考虑成本核算的需要！,职员资料设置,功能设置职员类别、职员档案及参数 注意要点： 若要对职员进行信用管理，需要选中信用管理的选项。对职员的信用管理实际上是通过系统用户来实现的。,供应商资料设置,功能设置供应商档案、资料 注意要点： 在输入项目时，有些项目取自辅助资料等，用户可在下拉菜单里选，或在点击该项目空格后按F7键选。,会计科目设置,

6、功能对会计科目进行新增、修改、删除 科目属性代码、名称、类别、余额方向、外币属性、数量属性、往来属性、调汇、计息、辅助核算 注意要点： 科目编码留有余地！ 属性慎重对待！ 业务核算科目应与业务协调！,仓库的设置,功能设置存放物料的仓库 注意要点： 最好按照性质建立仓库如：原材料仓库、半成品仓库、成品仓库。,仓库类型及含义,实仓：企业中有实物形态的，存储物料的仓库 虚仓: 指不具有仓库实体形态，但是代行仓库部分功能、 代表物料不同管理方式的虚拟仓库。 (仓库属性：待检仓、代管仓、赠品仓均为虚仓。) 待检仓: 表明购进材料处于待检状态，物料尚未入库， 准备进行质量检验，只记录数量，不核算金额 代管

7、仓: 表明入库物料不属于企业所有，本企业只是受 托代行看管或部分处置，其处置权归其它企业 或单位。 赠品仓: 是核算赠品收发的虚拟仓库,虚仓与实仓的区别,实仓进行数量和金额核算，虚仓只进行数量核算，不进行金额核算 虚仓不能进行仓位管理 虚仓不宜处理物料批次管理、保质期管理 注意要点：用户确定了仓库类型后，一旦有数据或在库存类单据中已经用到该仓库，就不能随意变动。,物料资料的设置,功能 设置整个K/3系统的物料资料。 注意要点： 先编类别、后编具体物料 物料编码的唯一性 计量单位：可扩充 物料属性：相关会计科目指定（涉及存货核算） 必须项 、非必须项,物料属性之间的关系和区别,BOM单的设置,功

8、能设置企业的BOM单（物料结构清单） 注意要点： 主要运用于生产计划、生产成本管理系统。在供需链系统中，BOM主要用于虚拟件销售 会同有关部门共同确定 属性设置留有余地！便于扩充！,供货信息的设置,功能以采购价格为中心，对供应商供货业务资料的记录和控制信息进行管理。录入采购订单时可取到相关信息。 注意要点： 非必须项，可以不设。,价格资料、折扣资料的设置,功能主要应用于销售模块，录入销售订单、销售发票时可获取到相关信息 注意要点： 非必须项，可以不设。,备注资料设置,功能用来设置用户录入频率较高的备注说明， 以供录单时调用和查看，可减少工作量。 注意要点： 非必须项,设置核算参数,启用年度和启

9、用期间 核算方式 选择数量核算：表示只核算物料数量。 选择数量金额核算：表示不仅核算物料数量，而且核算金额 库存结余控制 是否允许库存出现负库存（负结存是根据即时库存确定） 库存更新控制 主要针对即时库存更新处理 是否启用集团分销系统,系统维护设置,功能进行系统设置、核算参数设置。只在一个 子系统设置即可。 注意： 慎重认真涉及整个系统及今后使用。 只能修改，不能增加、删除 考虑到未来扩展！,录入初始数据,功能 录入业务系统的初始数据 注意要点： 录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不同的仓库录入数据。在此不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入数据。 物料的计价方法如采用“先进先出法、后

10、进先出法、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。,启用期前的单据处理,企业在系统启动日期之前，会有一些业务因为单据不全还没有处理完毕，如采购业务中，当没有收到对方开出的发票时，无法确定已入库的货物的成本而只能暂估入账，所以在系统启用期前还可能有些暂估入库单。 而另外一些业务，可能由其业务性质决定了不能在一期完成，而是需要分期进行，如在销售业务中，处理分期收款的销售业务时，肯定会存在一些尚未核销的前期销售出库单。 这些实际存在的业务情况造成了期初业务处理的复杂性和多样化。 因此需要特别处理，并为以后的系统发展打下基础。,初始数据传递,在工业供需链初始化设置阶段，系统提供将业务初始数据自动转为财务初始数据，同时可以自动传递到总帐系统，将业务初始数据自动转化为财务初始数据，减轻了总帐系统的负担，同时避免了手工录入容易造成的谬误。 注意要点： 传递成功与否与总帐存货科目设置有很大关系。所传递的会计科目下不挂核算项目或只挂物料、仓库核算项目均能成功传递。,启用业务系统,功能将初始化工作中所输入的业务和管理信息 进行处理和转化，将其转变为业务日常处理所需 的