出纳人员工作移交说明书_第1页
出纳人员工作移交说明书_第2页
出纳人员工作移交说明书_第3页
出纳人员工作移交说明书_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、,.出纳人员工作移交说明书因原出纳人员朱柳静辞职，财务处已决定将出纳工作移交给张英接管。现办理如下交接手续：一交接日期：2010 年 2 月 27 日二具体业务的移交：1.库存现金： 2 月 27 日账面余额2566.80 元，与实际相符。2. 银行存款：余额 4861.85，核对相符（ 2010-2-12 金额）。三移交的会计凭证 .账簿 .文件：1. 2009-2010 年度现金日记账一本。2. 2009-2010 年度银行存款日记账一本。四交接前后工作责任划分：2010 年 2 月 27 日前的出纳责任事项有朱柳静负责；2010 年 2 月 27 日起的出纳工作由张英负责。以上移交事项均

2、经交接双方认定无误。五本交接书一式三份，双份各执一份，存档一份。移交人：接管人：监交人：财务处（公章） ：罗浮宫美居2010 年 2 月 27 日另附：中国银行借记卡一张及中国银行u 盾一个已 2010 年 2 月 12 日交与会计周群建。签名：另附：退还收银预备金肆佰元整。移交人：监交人：接管人：移交日期： 2010 年 2 月 27 日;.,.库存现金移交表移交日期： 2010 年 2 月 27 日单位：元币别数量移交金额交接金额备注100 元161600.001600.0050 元6300.00300.0020 元13260.00260.0010 元24240.00240.005 元21

3、105.00105.001 元5353.0053.005 角168.008.001 角80.80.8合计2566.802566.80其中现金移交 2566.80元 ;借条 12张 ,总额 39300.00 元移交总金额 41866.80 元移交人：监交人：接管人：银行存款移交表移交日期： 2010 年 2 月 12 日单位：元开 户 银账号币种期限账面数实有数备注行4563517504卡号中 国 银092973056人民币活期4861.854861.85行4718511018存折号80264566中国银行 u 盾一个移交人：监交人：接管人：核算资料移交表移交日期： 2010 年 2 月 27 日名称年度数量起止时间备注现金账200920101 本2009-9-20 2010-2-26账 面余额41392.83银行账200920101 本2009-9-20 2010-2-11账 面余额4861.85收据200920104 本2009-11-27 2010-2-260058061-0058069已填写0058070-0058080 未填写移交人：监交人：接管人：物品移交表移交日期： 2010年

人人文库> 全部分类> 生活休闲 > 科普知识

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论