年产4亿包玉米方便面生产线项目可研报告

100总论110项目提要1、项目名称年产新型4亿包玉米方便面生产线2、建设性质改扩建3、项目建设单位食品科技有限公司4、法人代表（董事长）5、所有制形式外商独资企业6、建设地点7、建设规模形成年产新型玉米方便面4亿包的能力。8、建设周期2007年3月至2008年1月9、主要建设内容磨粉车间、方便面联合生产车间、酱料车间、仓库以及方便面生产线相关设备和其它水电等配套设施。10、项目申报单位11、投资规模及资金构成项目固定资产投资12000万元，流动资金8000万元，项目总投资额20000万元。12、资金筹措项目总投资额2亿元，其中固定资产投资12亿元由企业自筹解决；企业生产所需流动资金按设计生产能力和企业近年来经营水平测算需要投入8000万元，企业自筹铺底3000万元，投产后由企业向银行贷款解决5000万元。13、主要经济技术指标本项目达产后的企业年可创销售收入40000万元，总成本3302860万元，总投资收益率（ROI）2909，资本金净收益率（ROE）2693。财务内部收益率IRR1961，财务净现值NPV1138442万元，投资回收期PBP638年。A、就业效果指标365人/亿元，B）、国家收益分配比重1466，单位投资占地2668/万元。120项目可行性研究报告的编制依据方便面是近30年来在传统面条生产的基础上，应用现代科学技术生产的一种主食方便食品。目前方便面已成为国际性的方便食品。据大概统计，全球每年方便面的消费量为6525亿包，其中大约1/3是被中国消费掉的，年人均消费21包。韩国人均约85包，日本约53包，新加坡约38包。我国已成为全世界方便面的生产和消费大国。21世纪，在中国方便面行业飞速发展的今天，机遇与风险并存，商机与挑战同在。据国际方便面制造商协会预测到2010年，世界方便面的需求量将达到10000亿包。由此可见，方便面市场正在快速增长中，潜力巨大。随着人民生活质量的提高，对方便面选择的需求也在变化，由过去的“实惠、填饱肚子”向“营养、方便、美味”转移。去年公司研发出非油炸粗粮王玉米方便面新产品、新工艺，这一产品的口感更接近新鲜面条，并能使汤的风味充分展现，符合当前我国以五谷为养、粗粮细作、增进健康的特色，新产品的研发具有重要意义，具有浓厚的中国饮食文化内涵，将会使方便面获得更多消费者的青睐。本项目的实施可以满足国内外市场对方便面的需求。为此，特提出本项目建设计划。项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）、外商投资产业指导目录（2004年修订）、建设项目经济评价方法与参数、国家其它有关法律、法规、规定、规程以及江西省、宜春市的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。130项目综合评价结论1、本项目的建设符合我国食品产业发展政策，对我国食品工业的技术进步和产业结构的调整将起到积极的推动作用。2、项目建设单位通过多年的食品深加工生产，已经积累了技术和管理的无形资产，有良好的技术队伍和管理高层；公司具备了设计、筹建、现场施工、调试投产、正常运行等各方面的技术和生产管理经验，并培养了一批专门的技术和管理人才，这为本项目的建设和投产提供了可靠的保证。3、本项目得到了各级政府部门的大力支持。4、通过与大专院校和食品科研机构的联合，具有较好的技术支持和来源，本项目工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠。5、本项目建设投产后，依靠规模效应可使产品的生产成本和质量更具有市场竞争力，根据公司目前的市场占有率，通过国内外的销售网络，本项目的产品销售前景广阔，将进一步扩大出口创汇。6、通过项目的财务效益、经济效益、环境效益的分析，本项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。综上所述，公司年产4亿包玉米方便面生产线项目，有利于企业自身的发展和市场的需求，已具备了较有利的条件，项目建设投产后能在较短时期内收回投资，具有良好的经济效益、社会效益，也有较强抗风险能力，项目可行度高，有建设价值。主要经济技术指标表序号项目名称单位数量备注10名称新建年产4亿包玉米方便面生产线20建设规模亿包/年430厂房面积3000040年生产时间天30050产品方案玉米方便面亿包/年4执行Q/4ZISP001200760公用工程及动力消耗61供水万吨/年10862电力万度/年26070劳动定员人73080项目建设总占地面积亩13090项目总投资万元2000091项目固定资产总投资万元1200092项目流动资金投入万元8000100年销售收入万元40000110其它税金及附加万元158467120年利润总额万元538673130财务评价指标131总投资收益率2909132资本金净收益率2693133全部投资财务内部收益率IRR1961134财务净现值NPV万元1138442135投资回收期含建设期PBP年638136盈亏平衡点BEP3010200项目背景面食是中华民族优秀饮食文化中的重要组成部分，炸酱面、刀削面、拉面、烩面等面食类食品一直是我国大部分地区特别是北方地区居民日常饮食中的一部分。随着人们生活节奏的不断加快，人们的饮食生活也被深深地打上了时代的烙印，快捷、简单、美味和廉价的方便面迅速适应了时代发展的要求。经过近几年的快速发展，目前我国已成为世界上最大的方便面生产国。2005年以来，我国方便面销售增长速度从2004年的24下降到12，行业发展速度明显放慢。方便面进入中国大陆历经36年的发展主要有以下变化，面块块形大小、单双、方圆等；面块功能干吃泡吃兼顾型干吃、泡吃细分型煮吃型；料包的数量单料双料三料四料（粉包、粉包酱包、粉包酱包菜包、粉包酱包菜包油包）简单的分裂、明显的增加附属物；生产工艺上油炸，非油炸；内包装PEPP镀铝膜容器装面五连包；产品定位方便型（充饥）营养型（吃好）营养特色型（享受购买的过程，又能吃好）；从品质上分析主要变化在面块色泽、复水性、柔软爽滑度的提高，料包品质和营养价值的提高。真正产生质的飞跃还是最近两年。随着我国经济的快速发展，人民生活水平不断提高，人们对各类食品提出新的要求，对方便面选择的需求也在变化，由过去的“实惠、填饱肚子”向“营养、方便、美味”转移。丰富的汤料、更多的内容物、油脂含量的降低和营养配比的更加完善，将会使方便面获得更多消费者的青睐。业内人士认为，非油炸杂粮方便面的高调出击，对方便面市场来说应该是一件好事，它很容易唤醒消费者对新鲜食物“杂粮”的好奇，如果该产品在技术上比较成熟，应该会成为方便面市场产品突破口之一。由于采用了非油炸的特殊工艺，非油炸方便面的营养成分不会被破坏、油脂含量也远低于油炸，而热量为油炸食品的14，更不会产生有害物质，而口感也更接近于清淡的鲜切面，更加自然，是方便面的发展潮流。中国卫生部也曾两次发布公告，倡议国人远离油炸食品。非油炸的确已经成为世界范围的一种发展趋势。作为方便面创始地的日本，非油炸方便面已经占据了50的市场份额，足见发展的势头和人们健康消费观念的提升状态。在当前推出健康、营养的非油炸杂粮方便面系列产品将引领方便面行业健康速食产业的一场革命。公司就是在这种背景下提出年产4亿包非油炸粗粮王“金玉良品”玉米方便面（6条）生产线项目建设计划。300项目建设条件310电力供应320其它建设条件321地理位置及气候指数四季分明，热量丰富，气候温和湿润，雨量充沛，日照充足。1、多年平均气压10096HPA。2、气温多年平均气温172，3、相对湿度多年平均相对湿度80，累计最小相对湿度12。4、风速多年平均风速为22M/S,历年实测最大风速成为19M/S，夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风。5、降雨量多年平均降雨量为1666,5MM，多年平均蒸发量为1555320蒸发器。6、多年平均无霜期为240260天。7、多年平均实际日照时数为17757小时，平均每天5小时左右。322交通、通讯323社会经济状况324工业园区发展状况330原材料供应保障条件和生产技术保障条件331原材料供应保障条件一个传统农业所占比重较大的县份，也是全国商品粮生产基地，素以“贡米产地、优质米之乡”而闻名。全县人口总数301万人，其中农业人口数228万人，农业劳动人数101万个；全县现有耕地面积42万亩，标准粮田面积25万亩（可旱涝保收），高产稳产粮田20万亩；粮食年产量2335万吨，最高年份24万吨。2005年在我公司的示范指导下全县实施了农业产业结构调整，开始种植玉米，公司也建立了自己的示范种植基地4000亩，在种植玉米一年可收二季，比种水稻净增收400500元/亩，预计今年玉米种植面积可望突破10000亩，还将幅射到等周边县市。通过示范作用，促进当地农民增收致富，为科学建设社会主义新农村做贡献，同时也为企业提供了优质的原料保障。素有“仙源灵境”之美誉，境内群山叠翠，溪河相间，森林茂密，野生动植物资源丰富，原生植被以阔叶林为主，树种众多，除常规品种外，还有樟木、柏木、黄檀、水杉、红豆杉及江南桤木等珍贵林木，全县森林覆盖率高达68。据2004年宜春市环境监测站监测数据表明，全县二条主要河流（）水质较好，全部可作生活饮用水，河属于国家地表水环境质量标准（GB38382002）中的类水质（南潦河县城段的水质数据见表1），是生产饮料最佳水质（为HCO3NACA型淡水）；县城地面日供3万吨自来水厂已投入使用，完全可以保障其生产用需求以及水质要求。河县城段的水质数据见表国家标准值（MG/L）污染物名称实测浓度值（MG/L）类类PH72869高锰酸盐指数22746CODCR9021520BOD504534氨氮00310510总磷00120102总氮01250510铜00251010锌00251010氟化物0171010溶解氧7665汞00000200000500001硒000125001001镉000050005005六价铬0005005005铅0003001005挥发酚000100020005石油类0005005005砷0004005005硫化物0010102332项目建设与生产技术的保障条件有限公司成立于1998年，经过8年的滚动发展，通过总结国内外农业种植、绿色农产品精细加工经营经验，努力推行中国农业生产工业化的管理方式，在国内率先引用农业栽培和食品加工的国际标准化经营模式。公司的经营管理及业务发展都有了质的飞跃，企业先后被农业部授予“农业产业化国家重点龙头企业”；中国食品工业协会授予“全国食品工业优秀龙头食品企业”并获得了一系列的荣誉称号，企业也成长为一家上市公司。食品科技有限公司系香港主板上市公司（控股）集团旗下的股份制企业，是集食品研发、种植、保鲜、深加工、销售为一体的农业产业化为龙头企业和工业优秀龙头企业。公司现拥有工程技术人员共30人，已经拥有自己研发机构和一批技术精良的科技人才，完全可以独立承担项目建设工程中的技术要求；本次项目建设，就是在引进和吸收国内外当前最先进的方便面生产技术基础上，充分利用引进技术起点高、技术人员经验丰富、产品开发手段先进的优势，加大技术开发投入，加强对技术人员的引进和培训，进一步增强自身的研发力量，密切跟踪国际上本行业产品的发展方向，提高产品的技术含量，使公司的产品在各方面不断满足用户的要求，继续保持产品在国内外同行业中的领先地位。340主要建设资料的地方价格水平分析为了外商投资者到奉新创业，在用地、供电、供水以及规费方面给予优惠政策（另见有关外商投资优惠政策文件），其它建设资料的地方投资成本参考如下，本项目开发建设投资估算及各种经营费用将按下执行投资成本参考表项目参考价格说明供电大工业048元/KWH基本电价24元/KW月非工业、普通工业315KV以下060元/KWH商业照明09元/KWH受电容量在315KVA及以上一切工业生产企业用电均执行大工业电价供水居民生活125元/吨城区工商业160元/吨餐饮宾服业40元/吨运输汽运奉新南昌40元/吨奉新九江50元/吨奉新上海210元/吨奉新杭州160元/吨奉新广州、南京120元/吨奉新厦门220元/吨空运昌北机场铁运货运价格0047元/吨公里已形成铁海联运世界各地所有运价均为参考价汽车货运价格0304元/吨工资一般操作工450500元/人月熟练工人及中级管理人员6001000元/人月高级管理人员1000元/人月可协商厂房造价295元/M2（砖混，含门窗、内外墙装修）350元/M2（钢筋砼框架厂房）270元/M2（钢构，含保温层、砼地面）当前土建平均造价建筑材料水泥280元/吨黄砂20元/吨钢材3200元/吨粘土砖26元/方市场参考价规费方面水电增容费免收行政事业性收费免收成本费400项目投资主体简介500产品市场分析中国工业化方便面生产开始于1970年。从1970年到2000年的30年里，中国方便面行业突飞猛进，成绩卓著，年产量从1970年的200万包发展到2005年的480亿包，销售额达290多亿元，与上年相比，分别上升26和34，居世界第一。从北京举办的“第七届中国面制品产业大会”上，有消息传出，2006年我国方便面总产量约460亿包，销售额为2984亿元，产量仍居世界第一。作为世界小麦生产和消费大国，中国的方便面行业以每年转化全国小麦1/10的容量，成为转化小麦的重要行业。与此同时，我国主要品牌方便面的产品质量及食品安全指标均达到国际水平。说明中国方便面市场有着巨大的发展潜力。据大概统计，全球每年方便面的消费量为6525亿包，其中大约1/3是被中国消费掉的，年人均消费21包。韩国人均约85包，日本约53包，新加坡约38包。我国已成为全世界方便面的生产和消费大国。业内人士分析，我国在20012010年期间是稳步地持续发展阶段，主要表现为1、以国内市场为主，逐渐扩展到国内和国际两大方便面市场；方便面产品质量及食品标签与国际接轨，完全符合国际标准。市场有序竞争更趋激烈。2、随着人们由温饱型饮食向健康型饮食迈进的步伐加快，营养化、天然化及保健功能是新时期的要求。具有营养保健功能的面块，如养麦面、燕麦面、玉米面、豆面以及营养强化面等将有较大发展，高质量大米方便面前景广阔。低含油量和非油炸的方便面将会有很大的发展。3、高新技术在方便面生产中的应用越来越受到重视，新技术、新工艺、新材料、新产品将不断涌现，影响越来越大；生产方便面的机械设备更加先进高效、结构更加紧凑，电脑控制水平更高，可靠性和准确性更大，方便面的自动化程度越来越高。4、汤料是评价方便面质量优劣的一个重要标志。鲜味是汤料的灵魂，香味是汤料的核心，方便面竞争的一个主战场就是调味料的竞争。近年来调味料迅速升级换代，由单一调味料发展到复合调味料；由最初的只添加香辛料，到采用生物工程技术酶技术、细胞技术、发酵技术及基因技术等，萃取浓缩动植物天然风味物质提取物，更多地采用香辛料的低温微粉碎技术；保健型及营养强化型调味剂新颖风味物质；形状也从粉状、油状及酱状发展到复合调味料微胶囊化包埋技术及混合浇注形态等；生产高复水性，维生素C及叶绿素损失少的脱水蔬菜产品等技术；采用真空冷冻干燥等先进技术生产肉类、水产品及果蔬类脱水产品。5、方便面的品牌、名牌、质量、价格及营养保健功能，将愈来愈受到消费者更大的重视。产品的销售完全由市场控制。预计进入21世纪，中国方便面仍将稳步地持续向前发展。据国际方便面制造商协会预测到2010年，世界方便面的需求量将达到10000亿包。同时也有以下因素支持着我国方便面行业的发展一是随着人们生活节奏的进一步加快，方便面的方便性仍是其成长的重要因素，近年来我国方便面的重度消费者比重在提高；二是随着方便面的营养程度的不断提高，它将成为促进该行业发展的一个加速器；三是无限广阔的农村市场的潜力将被开发出来，目前我国农村居民的方便面消费水平尚不及城市的13；四是我国方便面企业还拥有一个较为广阔的周边国家市场，如乌克兰人喜欢吃方便面，但其方便面工业几乎为空白，不少到中国旅游的乌克兰人回国时还不忘带一些方便面。因此，一些优势企业应该大力发展海外市场。业内人士分析说，尤其是非油炸已成为世界范围的一种发展趋势。作为方便面创始地的日本，非油炸方便面已经占据了50的市场份额，而我国才是近二年才起步，其生产和销售量还不占到5的市场份额，市场前景是非常巨大的，足见发展的势头和人们健康消费观念的提升状态，给企业带来了发展契机，抓住当前这个大市场，扩大生产规模，形成规模效应，一定能为企业带来丰厚的盈利空间。600项目建设方案610建设规模及指导思想食品科技有限公司组织项目实施建设，本次项目建设方案是遵守“技术先进、工艺合理、设备配套、提高品质、扩大生产能力”的要求，新建六条非油炸粗粮王“”玉米方便面生产线以及所需的生产厂房和相关的配套设施、检验设备等，使非油炸粗粮王“金玉良品”玉米方便面生产能力提高到一个新水平，达到年生产非油炸粗粮王“”玉米方便面4亿包的能力。620项目建设引用标准项目建设引用标准及规范如下1、砌体结构设计规范（GB500032001）；2、混凝土结构设计规范（GB500102002）；3、建筑地基基础设计规范（GB500072002）；4、建筑结构荷载规范（GB500092001）；5、建筑桩基技术规范（JGJ9494）；6、工程建设标准强制性条文（2002年版、房屋部分）；7、供配电系统设计规范（GB5005295）；8、建筑照明设计规范（GB500342004）；9、建筑给水排水设计规范（GB500152003）；10、建筑设计防火规范（GBJ1687）2001版；11、建筑物防雷设计规范（GB5005794）；12、室外给水设计规范（GBJ1386）1997版；13、室外排水设计规范（GBJ1487）1997版；14、洁净厂房设计规范（GBJ73）；15、食品添加剂使用卫生标准（GB/T27601996）；16、复合食品包装袋卫生标准（GB9683）；17、食品企业通用卫生规范（GB1488194）；18、食品添加剂使用卫生标准（GB2760）；19、食品标签通用标准（GB14881）；20、标准溶液配制和标定（GB6012002）；21、食用盐（GB54612000）；22、粮食、油料检验粮食酸度测定法（GBT55171985）；23、玉米粉生产标准（GB106431989）；24、方便面卫生标准（GB174002003）；25、方便面（GB/T10250）；26、特殊营养食品标签（GB13432）；27、生活饮用水卫生规范；28、预包装食品标签通则（GB77182004）；29、食品中氯化钠的测定方法（GB/T124571990）；30、食品中水分的测定方法（GB/T147691993）；31、食品中粗脂肪的测定方法（GB/T147721993）；32、玉米方便面企业标准（Q/4ZLSP0012007）。630厂址选择及布置项目建设本着节约用地的原则，合理布置各生产流程中的车间，做到工艺流向合理，不产生流程上的倒流和工艺上的重复现象，按照现代化的绿色工厂进行布局，为工人生产和企业管理创造更好的条件；厂址选择在食品科技有限公司现有空闲场地内即工业园区已征用平整好了的土地；其地段场地地质状况自上而下分别为素填地、粉土和全风化砂岩，未见地下水。其中素填土不宜作基础持力层，粉土、全风化砂岩分别可作浅基础和基础持力层。根据中国地震动参数区划图（江西省部分）（GB183062001），本区域地震动峰值加速度系数005G，场地岩土地震稳定性良好，属相对稳定区域，项目建设可不考虑地震设防（详见开发区近期用地规划示意图）。640厂区土建设计以适用、经济、安全、美观为基本设计方针，主要考虑绿色工厂化生产手段的形成，为企业生产优质的米粉和果汁产品提供条件，在土建部份主要增加了企业环境建设投资，资金主要用于厂区绿化和车间的无菌、无尘生产上，充分考虑到生产的环境保护，按照绿色环保的要求进行整体布置，生产车间面积为30000平方详见食品科技有限公司厂区总平面规划图。650生产工艺流程设计方案根据市场预测，结合本公司新建生产能力的需要，拟定此次建设所生产的非油炸粗粮王“”玉米方便面，其建设方案如下“”玉米方便面是公司自己研发的新产品，整个生产过程全部按照玉米粉生产标准（GB106431989）、方便面卫生标准（GB174002003）、方便面（GB/T10250）和食品科技有限公司制定的玉米方便面企业标准（Q/4ZLSP0012007）标准，严格组织生产，拟定生产袋装和碗装两大类非油炸粗粮王“”玉米方便面。660工艺流程设计一、磨粉生产工艺脱皮去胚粗磨细磨二、方便面生产工艺配料配混合液和面熟化挤压外包装内膜包装烘干蒸煮切块三、酱料生产工艺酱包生鲜处理配料炒制冷却均质包装粉、菜包生产方便面主要工艺需要说明的操作规定1、对原材料进行检查。检查玉米粉、面粉、淀粉有无霉变、生虫、异物；观察玉米粉、面粉、淀粉的颜色、气味等是否正常。2、原物料添加量。玉米粉的使用量应根据工艺标准严格执行；所使用玉米粉的玉米粉规格是否与研发中心所下标准一致。盐水料的使用量以标准的量为准，使用波美计检测盐水比重是否符合标准，经常检查配料罐中的水的颜配料包装色及口味是否正常，若发现异常应及时处理。3、生产过程中质量控制。和面时间符合工艺参数规定；挤压岗花型不堆积（参照设备能力），要经常称面块的重量，以保证面块重量符合所执行的重量标准。并根据面饼重量情况来推断人、机、料、法、环所处的工作状态；蒸煮、风干时要注意刀速、蒸面温度等按相应的工艺参数执行检查,风干温度、湿度按照相应的工艺参数执行检查,确保面条的色泽均匀，有透明亮度，刚泡面时为淡黄色，面条软硬适中，有弹性，不易断；口感有咬劲，爽口不粘牙。670主要生产设备选型本项目设备选型主要根据项目建设设计方案的要求，进行配制采购生产线所需的设备，各类产品的生产设备大部份选用国产先进设备，由于该类设备国内已基本定型，比选方案为国内最先进的、质量可靠的名牌产品（详见设备投资估算表）。700总图布置方案710总平面布置项目建设引进国内外先进设备，引进先进的自动化果汁、纯净水生产工艺，增加公司产品品种，提高经济效益。一期工程总图布置概况厂区占地面积130亩，呈规则长方形，公用设施锅炉房和变电所等布置在厂区西面。厂区道路布置成环路，主干道宽20米（含两边绿化8米），次干道宽16米（含绿化8米），转弯半径为18米，满足消防要求。考虑到方便面生产工厂的生产特点，拟将本厂建成环境优美的花园式单位，利用一些不规则地形和沿厂区道路种植适合本地生长的常绿乔木，载种草皮详见食品科技有限公司厂区总平面规划图。720主要建构筑物的建筑特征和结构类型本项目面粉和果汁饮料车间厂房用于食品的生产,所以在设计中必须满足食品卫生要求，生产车间在建筑上严格按国家标食品企业通用卫生规范（GB1488194）和方便面卫生标准（GB174002003）进行设计，各项技术指标均应达到该规范的要求。地面全部做成防水，防腐蚀，防渗漏，防滑，无毒，易冲洗、易消毒，并做到适当年排水坡度和良好的排水系统。排水采用管式暗沟，内墙面做成防霉，防潮，外墙面贴瓷砖。墙裙2M贴浅色瓷砖，顶角，墙角，地角全部做成弧形，便于冲洗。门窗选用严密，不变形，耐腐蚀的材料做成，并做砂窗等防蚊、蝇、虫、鼠，车间入口处与通道处要设有长3米、宽1米、深20厘米的消毒池，同时在车间内设有更衣、换鞋、消毒室和公共厕所。730给水工程本工程已采城市自来水作为水源，入厂管径150，压力035MPA，已符国家生活饮用卫生标准的要求。因方便面生产对水质要求较高，本项目需购置净水处理设备一套，处理后的水质达到GB173231998标准，水处理设在方便面专用水生产车间内，在该工艺流程中，精密过滤器、超滤器去除水中悬浮物质，降低浊度和溶解性固体；杀菌消毒采用臭氧发生器。水处理工艺流程简图自来水清水池机械过滤器碳滤器软水器5UM精密过滤器超滤器高压泵反渗透器纯水箱纯水泵02UM精密过滤器用水点臭氧杀菌消毒方便面专用水740负荷性质及供电电源根据生产性质按电力设计技术规定，本项目用电设施属于二级用电负荷。电源由变电所采用1万千伏高压电送至厂区的变电站，供电能力为3000KWA。750其他工程一、通讯厂内将建设完善的通讯设施。二、通风及空调厂房，空调通风按标准设计，完全可以满足本项目的生产需要。三、排水工程厂区范围内将兴建完善的排水系统。生产污水经集中处理后直排至开发区内的污水管,由开发区的排放系统排放，污水排放标准执行GB897896污水综合排放标准中二级标准。800消防、劳动安全与卫生810消防防止可能发生的火灾事故，并及时扑救，总图布置把消防作为重点考虑，本期工程火灾种类厂房、成品库、材料库等属于轻危险级的A类，灭火基准3A，保护面积20M2/A。每具灭火器保护面积为60平方米。采用手提式磷酸盐干粉灭火器；同时，公司将组建专职消防队。采用生产、生活和消防分离的给水管网系统，消防给水采用临时高压制。820劳动安全与卫生821劳动安全（1）本项目生产车间的主要通道和出入口、配电室、楼梯等处均设事故安全标志灯和相应照明。当事故发生或停电时，可立即投入使用，保证车间内生产工作人员的安全疏散。（2）接地系统采用等电位方式，确保设备和人身的安全。（3）制定必要的安全规程和操作规程、严格管理制度，对职工进行经常性的安全教育，定期检查、确保安全生产。822职业安全卫生本工程加工厂为食品生产企业，生产过程中不产生对人体有害物质，对生产及环境中的职业安全卫生，采取相应的措施改善和完善安全卫生环境，保护生产的安全和卫生。（1）为保证工人的身体健康，本项目根据国家有关部门颁发的工业企业噪声控制设计规范、工业企业照明设计标准等有关规定进行设计。（2）生产车间内，设有完善的空调通风系统满足生产要求外，也保证了工人的良好的工作环境。900管理体制及定员910管理体制按照中华人民共和国公司法的规定，公司设立董事会，依法行使职权，履行职责。公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理依照董事会决策行使经营权，并就公司资产的保值、增值向董事会负责。公司采取直线职能制的管理模式，公司将加强资金资本的运行管理，推行ISO90012000质量管理体系，使企业的管理水平与国际先进水平接轨，真正实现向管理要效益的目标（管理体制见附图一）。920工作制度及定员921工作制度工厂管理在总经理负责制下，通过建立健全的内部各项管理制度，形成“职责明确、机制灵活、廉洁高效、人尽其才”的企业经营管理体系。确定工作制度为8小时制，连续生产实行二班制，行政管理实行一班制，全年工作日为300天。922劳动定员本项目主要是利用当地丰富的人力资源，根据项目建设规模及建设的技术含量，企业总的配员为730人，生产工人676人，其中一线生产技术人员34人；管理人员54人（含销售人员和后勤人员）；企业用工完全可在当地招工，增加当地就业机会，促进当地经济发展。人员配置表单位人序号名称员工1管理人员122生产技术人员343方便面车间生产工人5764磨粉车间生产工人165酱料车间生产工人506销售人员264后勤人员165合计730930销售管理公司现有的销售网络比较完善，在项目建成后，公司将加强营销队伍建设，并组织建一支外销营销队伍，不断优化销售机制，在销售体制和市场营销上做到“活而灵”，定人定量，把产品的销售量与个人的业绩、收入水平挂钩，使公司产品的辐射面不断扩大，达到生产能力与销售能力相适应。与此同时公司始终以最好的质量、合理的价格、优质服务和科学的广告策划树立企业形象，为企业产品不断走向全国和世界提供条件。940人员培训为了适应新型现代化设备的需要，需认真加强对人员的培训，以提高干部和工人的生产管理水平和技术水平。人员培训拟选派操作管理人员去公司老厂培训。本项目引进国内外先进技术和先进设备，上岗操作和设备保全、保养人员应具有一定的专业基础知识、操作技能和高效的责任感。主要专业人员和技术工种在相关区域招聘，可迅速使企业生产达到一定水平。在设备安装、调试阶段，应有相应设备厂家人员来厂指导，以保证在设备安装调试后能保质保量生产出高档次的产品，并能顺利投入正常生产。950建设进度为了缩短建设周期，早日发挥投资效益，首先要组织一个强有力的技术改造领导机构，编制包括前期工作、资金筹措、设备订货、施工、安装和职工培训等统一的网络计划，使各部门按照网络计划密切协同配合，对技术改造工作实施科学管理。实现本项目用12个月时间全部完成。项目建设进度安排计划表（甘特图）2007年2008年年份月份名称4567891011121234编制可行性报告完成初步设计及审批手续技术交流、设备考察、订货施工图设计土建施工职工培训设备安装、调试试产、考核竣工验收项目建设期1年，投产期2年，正常生产经营期13年，项目寿命周期16年。1000投资估算及资金筹措1010投资估算的依据项目建设根据计划总规模的地方经济技术指标，项目建设形成年4亿包新型方便面的工厂能力，进行项目可行性研究及投资估算的。主要包括土建工程费、设备购置费、工程安装费、公用工程、绿色工厂达标费用等支出。投入总资金汇总表序号工程和费用名称投资额万元比重估算说明1建设投资120006011建设投资静态部分12000111建筑工程费3000112设备购置费8600含安装费用113基本预备费用40012建设投资动态部分0121建设期利息02流动资金8000403项目投入总资金200001001020土建投资估算土建的主要内容为生产车间（仓库）、锅炉房、道路场地硬化、厂区排水等，土建总投资估算为3000万元（详见土建工程投资估算表）。项目总占用土地80亩。主要从原有的预留地上规划建设。1030设备投资估算设备投资估算主要按工艺流程设计，设备采购遵照“设备选型先进、优先国内采购”的原则，主要选型考虑的因素为设备自动化程度高，安全卫生达标，操作方便等。充分控制总投资支出，在设备选型上特别考虑了环境保护、工厂消防和劳动保护设备的配制以及设备安装费用，设备总投资估算为8600万元详见设备投资估算表。1040其他费用其他费用主要是项目前期工作费用和基本预备费用，估算为400万元。1050流动资金估算项目建成投产，根据生产能力的要求和行业的经营水平、公司近几年经营状况来考虑资金占用效率，在企业流动资金的配套上，尽量考虑资金周转率，进行流动资金的配备，流动资金估算为8000万元。流动资金周转选定指标为年周围8次。1060项目总投资及资金筹措通过估算项目总投资额为20000万元,其中固定资产投资为12000万元,流动资金为8000万元。资金来源为固定资产投资12000万元全部由企业自筹解决；流动资金8000万元中由企业自筹铺底3000万元，投产后由企业向银行贷款解决5000万元，流动资金贷款利率为864。1100财务效益分析1110成本估算1、原辅材料原辅材料按现行市场的行情以到厂价进行估算。2、燃料及动力项目建设完成,按电力装机要求,项目总电力容量为3000KW,电力价格按056元/度计算（包括基本电费等损耗）。3、工资及福利按每人每年12000元，其中包括“两金”。4、制造费用为821万元。1项目生产周期为16年（含建设期一年），固定资产投资12000万元，按平均年限法计算折旧，固定资产形成率95，残值率10，折旧年限取值15年计算折旧金额。折旧年限残值率形成率固定资产投资总额折旧1684万元2修理费按提取折旧费额的20计算，年提取修理费为137万元。5、企业管理费是按年产品销售总收入的05计提，为200万元。6、销售费用由于企业产品的品牌形象的确立，产品广告投入等费用的支出，把企业的产品营销摆在生产前段，按年产品销售总收入的2计算，为800万元。7、流动资金贷款利息企业需要向当地银行贷款5000万元流动资金，按当前短期流动资金贷款年864计算，为432万元。8、总成本费用总成本费用为3302860万元，经营成本费用为3217760万元，固定成本费用为231932万元,变动成本费用为3070928万元（详见总成本估算表）。1120销售收入、税金及附加费用估算1、销售收入估算项目投产后产品产量为各种口味的袋装和碗装“金玉良品”牌非油炸玉米方便面4亿包（正常年份生产能力），按现有产品的市场行情，以及产品生产成本构成，确定袋装方便面市场价格（出厂价）为1元/包，销售收入按照平均价格计算，年总产品销售收入为40000万元。2、税金估算产品增值税按国家的税收政策，按17税率计算，原材料等可抵扣的进项税按17进项税率计算。销项税销售收入1711740000万元进项税原材料进价金额171172990160万元应缴税金额销项税进项税581197万元434468万元146729万元年缴增值税135105万元，城市维护建设税按增值税的5计取，教育费附加按增值税的3计取，这两项累计为11738万元，税收及附加总额为158467万元。1130利润总额通过估算，企业进行正常经营年度，年利润总额为538673万元。年总利润年总估算销售收入总成本税金40000万元3302860万元158467万元538673万元1140企业所得税企业所得税税率为25（根据新的税收政策，从2008年1月1日执行），项目正常生产年缴纳所得税为134668万元，税后利润为404005万元（企业所得税根据奉新县开发区的税收奖励政策，实际所得税少于上述值）。企业所得税538673万元25134668万元税后利润538673万元134668万元404005万元1150盈利能力分析1、盈利能力分析项目财务内部收益率。根据附表现金流量表（全部投资）可计算得财务内部报酬率IRR（所得税后）为1961；投资回收期PRP（所得税后）为638年；另外计算可得项目在财务基准利率10的条件下，净现值NPV（所得税后）为1138442万元；财务内部报酬率IRR（所得税前）为2633；投资回收期PRP（所得税前）为535年；净现值NPV所得税前为2075402万元。2、投资收益率和利税率总投资收益率（ROI）（EBITTI）100（538673万元20000万元）1002909资本金净收益率（ROE）NPEC100404005万元15000万元10026933、有关社会效益评价指标A、就业效果指标新增就业人数/项目总投资730人/2亿元365人/亿元B）、国家收益分配比重项目上缴地方财政收益/项目总收益100293135万元/20000万元1001466单位投资占地项目土地占用量/项目总投资53360/20000万元2668/万元4、财务评价报表（1）现金流量表（全部投资）见基本报表11。（2）损益表，见基本报表12。1160盈亏平衡分析1、盈亏平衡点生产能力利用率（BEP）固定总成本（销售收入税金及附加变动总成本）100231932万元（40000万元158467万元3070928万元）1003010即当项目产量达到设计生产能力的3010时,项目盈亏达到平衡,可保本生产。因此，项目有较强的抗风险能力。1、风险分析通过对项目存在风险因素的分析，主要对投资总额、产品销售收入、销售价格、经营总成本和生产负荷等指标的考察认证，项目虽然有较大的可行性，但也存在着一定的风险因素，通过对比分析项目的最大风险因素为产品销售价格和年销售达到设计负荷，如果两大因素出现一定不可控制状态，企业将面临着生产和经营风险。通过对销售收入调控5的变化率，项目的各项财务指标将发生一定的变化，财务内部收益率FIRR从1961下降到1206，财务净现值FNPV从11384427万元下降到255077万元，项目投资回收期PRP从638年提高到912年（详见附表），从中可以看出销售收入的变化率5，项目的财务指标变化率较大，项目主要风险在于销售收入和产品销售价格。希望项目的投资和决策者注重加强项目管理和企业经营管理，努力提高经营水平，注重控制产品市场风险，使企业保持盈利状态下运行。1200环境保护根据国家环境保护的有关规定，对于项目建设中可能造成环境问题的进行防治，在项目设计中给予考虑，首先必须把项目建设和企业生产经营中“三废”处理与主体工程同时设计、同时施工、同时投入。本项目的实施严格按照国家环境保护的有关标准和法规进行建筑项目环境保护设计规定、大气污染物综合排放标准、工业企业噪声设计规范、污水综合排放标准。项目建设和生产影响环境的主要污染源与污染物一是生产车间产生的少量残渣和污水；二是燃煤锅炉产生的废气、废渣及除尘废水。1210环保所依据的主要标准有规范1、污水综合排放标准（GB89781996）；2、大气污染物综合排放标准（GBPB31999）；3、锅炉大气污染物排放标准（GB162971996）；4、工业企业噪声设计规范（GB1234890）；1220综合利用与治理方案1、生产方便面产生的残渣和污水的治理。方便面生产过程中产生的残渣和污水中，含有淀粉、糖类、蛋白质、脂肪等营养成份，适宜于微生物降解。设计采用常规的好氧生物处理方法进行处理，既经济、可靠，且易达到排放标准。好氧生物处理产生的臭气少，对环境的二次污染少。为保证本工程方便面生产厂污水的排放达到排放标准，拟在厂内建污水池一座，装备气浮装置。选用GL型回转式格栅除污机一台，WSZY污水处理设备一套，处理水量40M3/