xx县优质玉米精深加工项目可行性研究报告

南江县优质玉米精深加工项目可行性研究报告南江县农业局编制二一一年三月项目名称南江县优质玉米精深加工项目项目建设单位南江县农业局项目法人代表徐鹏项目性质招商引资项目实施地点四川省巴中市南江县正直镇农业产业园区项目实施方案编写责任单位南江县农业局农技站目录第一章项目概况11项目概况12可行性研究报告编制依据13项目辐射范围及带动能力14主要技术经济指标15综合评价和论证结论第二章市场分析与销售方案21市场分析22产品市场定位23销售策略和营销模式24销售队伍和销售网络建设第三章项目建设条件31地理位置32自然资源状况33社会经济状况34基础设施条件35项目实施的有利条件第四章企业基本情况41建设单位概况42法人代表简介42研发能力第五章项目建设方案51项目建设内容52总图运输和公用辅助工程53生产技术方案及工艺流程54产品生产方案第六章环境评价与劳动保护61环境评价62安全卫生与劳动保护第七章项目实施进度计划71编制依据72实施进度计划第八章项目组织与管理81组织机构82项目经营管理模式83经营管理措施84人力资源第第九章项目总投资、资金来源和资金构成91投资估算依据92总投资估算93资金来源与筹措94资金使用和管理第十章项目经济效益分析与财务评价101财务评价依据102销售收入及税金估算103总成本及经营成本估算104财务效益分析105不确定性分析106财务评价结论第十一章社会效益评价111农业产业化经营112其它社会影响第十二章可行性研究结论与建议121可行性研究结论122建议附录一、附表第一章项目概况11项目概况111项目名称南江县优质玉米精深加工112项目性质招商引资113建设单位概况建设单位名称南江县农业局法人代表徐鹏114建设地点、规模、期限及建设内容（1）建设地点四川省巴中市南江县正直镇农业产业园区。（2）建设规模生产线建成后年保鲜玉米5万吨、加工鲜玉米汁1万吨，实现年产值28亿元，利润约064亿元，税金023亿元。（3）建设期限12个月（2011年3月2012年3月）（4）建设内容在正直镇农业产业园区内建保鲜气调库及生产车间，面积约21600平方米，建鲜玉米汁生产线2条，购置相关配套设备，形成年保鲜鲜玉米5万吨、加工鲜玉米汁1万吨。115投资规模及资金构成本项目总投资1521479万元。其中固定资产投资1209478万元，流动资金174577万元。116资金筹措本项目计划总投资1521479万元，拟招商引资10000万元；企业建设用地及可用设备折资521479万元。12可行性研究报告编制依据（1）20042010年中央1号文件；（2）全国农业和农村经济发展“十一五”规划（20052010年）；（3）农业部大力推进和扶持农业产业化经营关于农业产业化经营的调查报告；（4）农业部农产品加工业发展计划；（5）农业部关于加快西部地区特色农业发展的意见；（6）四川省关于实施我省农业和农村经济结构战略性调整的意见；（7）四川省政府四川省“十一五”农业和农村经济发展规划；（8）中共四川省委、四川省人民政府关于大力扶持龙头企业发展，加快推进农业产业化经营的意见；（9）项目业主单位提供的相关财务审计报告、技术资料、财务基础数据及其它附件。13项目辐射范围及带动能力该项目实施后，通过“公司合作社基地农户”的产业化经营模式可以辐射带动项目区长赤、正直、元潭、下两、高桥、仁河、黑潭、红光、傅家、赤溪、沙河、燕山、兴马、大河、贵民、汇滩等48个乡镇、150000余户农户种植近30万亩优质玉米。14主要技术经济指标表11主要技术经济指标表序号内容与指标单位指标值备注1产品方案11优质鲜玉米吨5000012鲜玉米汁吨100002总投资万元15214793年销售收入万元2800004年总成本费用万元21035895增值税万元19606营业税金及附加万元3447利润总额万元63778所得税万元15949净利润万元478310财务内部收益率（税前）3058贴现率1011财务内部收益率（税后）2135贴现率1012财务净现值（税前）万元1477281贴现率1013财务净现值（税后）万元738383贴现率1014投资利润率3215销售利润率227816静态投资回收期年402税前17静态投资回收期年549税后15综合评价和论证结论151综合评价（1）项目经济效益好本项目达产年可实现销售收入28亿元，年交纳增值税1960万元、营业税金及附加344万元，年利润总额6400万元，所得税1594万元，净利润4783万元。项目可带动近150000农户增收，户均增收达500元。充分体现了企业盈利、农民增收、国家增税的目的。项目建设的经济指标可行。（2）项目建设的必要性评价该项目的建设符合国家、地区政策和行业规划，是优化项目区农业产业结构和农村经济结构的需要。这对进一步提高项目区经济作物的生产效益、生态效益和投资效益，具有现实意义。本项目建设充分利用和开发了南江县的特色和资源优势，理清思路、扬长避短发展优质玉米产业，将特色优势和资源优势转化为经济优势，向市场提供安全、绿色、优质的玉米产品，能满足人民日益增长的健康消费需求和提高生活质量的要求。该项目有利于提高区域内农业资源配置率，增强农产品的市场竞争力，实现农业增效、农民增收，进而推动地区经济的发展。南江县优质玉米精深加工项目的实施，将加速南江县农业产业化进程，带动农民科学种植、规范种植玉米品种，提高玉米生产的组织化、集约化、产业化水平，提高农业竞争力，大幅度增加农民收入,改善农业生产基本条件,改善生态和人居环境,是推进南江县社会主义新农村建设和构建和谐社会的需要。（3）项目建设的可行性评价项目区自然条件优越、基地建设初具规模，政策环境优良，项目关联产业发展状况良好，建设地点选址合理，建设条件可行。本项目实施“公司基地协会农户”的生产经营模式，市场优势明显，科技支撑较强，自筹资金能够落实，项目承建能力可行。项目产品为优质玉米产品，市场空间大，发展前景看好，产品销售渠道健全，能够完成计划的生产任务。市场分析可行。项目设计方案合理，经费预算、计算方法正确，建设方案分析可行。（4）项目建设的技术先进性评价该项目充分利用技术支撑单位四川省食品研究院的技术力量，抓好优质玉米种植、保鲜、加工技术的推广应用，生产玉米汁系列优质保健食品。生产全过程及产品质量严格按照国际、国家相关质量标准执行，技术水平高，产品技术含量高，质量好，市场竞争能力强。（5）项目建设的环境评价该项目能固土防风、涵养水源、减少水土流失、净化空气、调节气候，改善生态环境。项目的实施，不仅可以改善基地区域农业生态环境，还可提高水资源利用效益和林木覆盖率，同时还有提高空气质量的作用，生态效益明显。152论证结论该项目生产工艺先进、设计合理，可操作性强；经济效益、社会效益、生态效益及示范辐射作用显著；环保措施有力；技术成熟；配套合理；业主开发实力、技术实力、经营能力较强；财务评价可行。建议条件成熟的情况下尽快实施该项目第二章市场分析与销售方案21市场分析211市场现状分析玉米是世界上消费量最大、营养价值和保健作用最好的主食之一，全世界已有超过200个国家种植，一些非洲、拉丁美洲国家都把玉米当作主食，其中亚洲人的食物结构中玉米占50，多者达到90以上；非洲占25、拉丁美洲占40，我国是世界上第二大玉米生产国，年产量达1700万吨，年消费量达到2000万吨，70以上均作为饲料。近年来，随着玉米新品种的选育，优质玉米种植面积不断扩大，加之人们生活水平的提高，保健意识增强，对玉米营养价值有了更深的认识，种植加工优质食用玉米逐年增加，以玉米为主的加工食品可达300余种，其市场前景广阔。表21南江玉米种植面积和产量年份面积（万亩）产量（万吨）2008271022009275110201028124212市场前景分析（1）优质鲜玉米市场前景优质鲜玉米主要是食用优质甜、糥玉米，广泛以蔬菜方式用于人们生活中，不仅食用时间长、消费量巨大，而且口感佳，色香俱全，老幼适宜，宜含人体必须的碳水化合物和多种人体必须的氨基酸。玉米粒中玉米胚油脂含量高，主要由不饱和脂肪质组织，其中亚油酸是人体必须的脂肪酸，是构成人体细胞的重要成份，在人体内可与胆固醇相结合，呈流动性和正常代谢，能防止动脉硬化及心血管疾病，富含维生素E，有搞氧化作用和一定抗癌作用，随着人们的保健意识增强，鲜玉米种植面积和产量与日俱增。（2）玉米汁的市场前景玉米汁饮料作为一种营养保健型饮料，属于绿色食品，口感酸甜清爽、非常适口，并带有浓郁的玉米滋味和清香，老少皆宜且价格低廉，市场前景是相当乐观的。213项目产品的市场竞争优势（1）产品生产成本竞争优势分析在玉米生产中，农村劳动力丰富，为玉米生产、保鲜、加工提供了充足的劳动力保障，能够有效地降低生产的成本。由于积极引导和支持龙头企业实施“公司合作社基地农户”等产业化生产经营模式，建立规范化核心示范基地，与农户签订管理、收购、服务协议，建立合理的利益分配机制，结成“利益共享，风险共担”的共同体，把农户变为“原料生产车间”的农业工人，既保证企业优质原料来源，又有效地降低了运输成本，具有较大的成本优势。（2）资源优势南江位于川东北盆周边缘大巴山脉，米仓山南麓，南北气候交汇带，年平均气温162，年降水量11723MM，森林覆盖率655以上，田地广阔，土地资源丰富，可利用种植玉米，面积达50万余亩，是发展玉米生产大县和理想之地。（3）品种和技术优势随着人们对鲜食玉米量增加，种植面积扩大，引起了30余个优质甜糯玉米品种，加之农技推广体系健全，技术指导到位和深入，种植产量高，农户收入逐年增加，大大提高了种植积极性。（4）基地优势近年来，全县为发展以玉米为主的旱作农业，县委政府高度重视，财政拔专款500万元购买地膜，大力推广地膜栽培，稳固建立以春、秋玉米生产基地面积达10万余亩，辐射带动全县28万亩玉米生产，为玉米汁加工提供原料保障22产品市场定位优质玉米保鲜和鲜玉米汁加工为主，市场定位以低中档消费为主，面向国内外广大市场。利用南江县丰富的优质玉米资源优势，逐步提高南江县玉米加工产品市场占有率，促进玉米生产发展。另一方面，通过优质鲜玉米保鲜和深加工，提高玉米综合利用水平和附加值。23销售策略和营销模式231销售策略本项目将立足保健食品的品质优势，构造企业生产战略和营销战略。以市场为中心，以消费需求为导向，以效益为目标，是企业一贯的经营理念。项目运作牢固地建立在经济效益基础上，并兼顾社会效益。各阶段产品营销方案的制订和调整，从市场的需要出发，保持充分的灵活性。在项目规划的实际操作上，采取分步实施、逐步拓展，稳扎稳打的策略。市场营销的观念贯穿于生产经营活动的全过程。（1）大力推行和实施品牌战略大力推行和实施品牌战略，从注册商标、打造品牌入手，重点营销一至二个名优品牌使之尽快成为全国性知名品牌。（2）重视标准化生产从玉米种植到加工，均按标准化生产，以高品质产品进一步扩大市场份额，先占领省内市场，后扩大至国内各大城市，逐步拓展国际市场。（3）产品系列化、层次化、多样化，以高品质和多元化的产品打动消费者。232营销模式（1）积极参加国内、国际相关交易会，如西博会、广交会等，寻求与广泛的经销商合作。（2）建立企业商品精品电子商务网站。飞速发展的信息化社会极大地提高了各阶层人们的办事效率。上网咨询和网上购物日益成为时尚和潮流，并且应用越来越广泛。商品品电子商务网站的建立将使海内外各机构和消费者“网上定购”成为现实。（3）平面媒体宣传报刊杂志主要宣传产品概念，介绍玉米的保健原理。目的就是让消费者对产品有一个深入的了解。（5）电视媒体宣传加强品牌曝光度，教育消费意识，刺激消费冲动。（6）户外广告宣传牌宣传主要树立产品品牌形象。（7）公交车身宣传流动性、大众性较好。（8）企业网站介绍提供了使消费者深入了解企业产品的有效方式，消费者随时随地可以通过网站获得企业相关的信息。24销售队伍和销售网络建设公司营销部专门负责产品销售，并聘请专业咨询公司作长期营销顾问，培养一批专业知识丰富、营销能力强的专业人员；以业绩为核心，注重对销售人员的营销知识和销售技能的考核；以销售精英为核心，造就一支过硬的营销队伍。公司的销售网络如图21所示公司市场部产品交易会营销部外贸公司国内外市场图21项目销售网络构建图第三章项目建设条件31地理位置南江县位于四川盆地东北边缘，地跨北纬31523244,东经1062610707，东邻通江，南接巴中市区，西界旺苍，北与陕西省宁强、南郑县毗邻，是时代先锋王瑛生前工作县、全国扶贫开发工作重点县、全国“512”地震重灾县、全省扩权强县试点县。全县辖48个乡镇、522个村、86个社区，幅员面积3383平方公里，总人口7036万人，有耕地4235万亩。县内最低处海拔370米，最高海拨2507米，平均海拨1100米，地势北高南低，山水相依，素有“八山一水一分田”之称。32自然资源状况（1）气候状况南江属亚热带湿润季风气候，四季分明，雨量充沛，光照适宜，丘陵区无霜期300330天，山区无霜期260280天，各地年平均气温最高17度，最低163度（气温记录最高403度，最低零下9度），年平均日照丘陵区18702590小时，山区14701570小时，年平均降雨量11001200毫米。适宜于玉米生长。（2）土壤状况南江县地处川东北盆周边缘大巴山脉，有着良好的生态环境，土壤中有机质含量达3以上，富含微量元素硒。全县有可利用种植玉米地50余万亩，发展玉米产业潜力巨大。（3）河流水系及水质状况纵贯全县的南河属渠江水系干流，最大径流每秒128000立方米，最小径流每秒10800立方米。主要有南河、明江等大小溪流，水文网系密集，切割较深，洪水期间有猛涨速落的特点，径流量和径流分配在年内实际变化差异较大。水域上游无工业污染区，河流及地下水检测表明，其水质均达到国家饮用水卫生标准。33社会经济状况南江县是一个传统农业生产县，全县7036万人口中，农业人口5972万人，2009年农民人均收入3615元。南江县是集偏远山区、革命老区、生态环境区于一体的贫困县，积极发展农产品深加工，促进区域经济发展，带动农户脱贫致富显得尤其迫切。34基础设施条件（1）交通状况全县公路畅通，公路完好率达80，乡村公路通达率达到923，县内交通大骨架和大网络基本形成。广巴铁路、广巴高速等六条大动脉贯穿项目区，交通十分便利。（2）通讯状况全县100的乡镇实现程控、移动双通，100的村开通程控电话。建有省、市、县三级贯通、全国联网、统一管理、分级运营、利益共享、协调发展的广播电视网络。建有全县信息网络交换平台和网控中心，为各类公共信息网、专业信息网的互联互通提供交换和处理平台。基本实现了电信、电视、计算机网络“三网”的相互融通。（3）能源状况电力全县完成了城乡电网改造，实现了“两改一同价”目标同时开展了天然气发电示范电站的前期工作。天然气相邻通江县储藏有丰富的天然气资源，并已得到了充分开发利用，县域内已开通了天然气，居民使用率达25。35项目实施的有利条件351政策环境连续七年的中央一号文件为“三农”问题的解决提供了难得的政策环境和发展机遇。由于国家西部大开发政策、科技扶贫政策等一系列政策在四川省的全面实施，为四川玉米发展打下了良好的政策基础和环境条件。四川省委、省政府十分重视玉米产业的发展，把玉米产业列为全省十大农业支柱产业来抓，这为南江县玉米产业的发展提供了很好的环境条件。另一方面，玉米种植技术相对简单易学，广大农户自古就有种植玉米习惯和丰富的经验，加之近年来国家支农和惠农政策扶持，使农户发展玉米生产的积极性空前高涨，这全县玉米产业的发展注入了新的活力和动力。南江县为全国41个地震重灾县之一，为恢复灾后重建工作，有国家、省、市、县各级部门的大力支持，亦有一系列招商引资优惠政策，项目建设环境十分宽松。352资源优势（1）南江县具有种植玉米的环境、气候、人力资源等优势。全县森林覆盖率达6559，绿化率98,高于全省9个百分点。于2007年9月23日荣登中国生态旅游大县榜首，空气和水质一流，动植物保持了纯天然本色。整个项目区属于亚热带湿润季风气候区，全年无霜期长，土壤肥沃，无污染源。（2）项目区农民具有种植玉米的基础。玉米是南江的主要粮食作物之一，当地农民有着丰富的玉米种植经验。全县常年种植面积在30万亩左右。353市场优势（1）市场需求优势南江县属山区农业大县，土地及人力资源丰富，奠定了玉米规模种植实现产业化的基础，为精深加工提供原材料的保障，加之随着人们物资水平的提高，保健意识增强，鲜食玉米及玉米汁已成为消费时尚，消费量逐年增加，市场前景广阔。354科技开发能力项目业主自身开发能力强，具有较完备的人才结构，有丰富的生产加工经验。南江县农业局与食品研究院所精诚合作，联合拓展研发平台，有着强大的技术支撑。加之广大技术人员锐意进取，不断更新观念，更新知识，加强技术合作，科技开发能力一直在南江县乃至整个巴中市都位于前茅。第四章企业基本情况41建设单位概况四川省南江县农业局现有职工140人，下属16个站、所等单位，主要负责全县农业生产规划发展、技术指导、农产品加工、招商引资等工作。42法人代表简介徐鹏，男，汉族、大学文化，籍贯四川省巴中，现任农业局局长。42研发能力本项目业主技术依托单位四川食品研究院是四川省专门从事食品研究及新产品开发及生产技术指导的唯一省级研究所。主要从事食品加工、生理生化、新产品开发等方面研究，同时有重点地开展食品基础理论研究。具有强大的科研和新产品开发能力。第五章项目建设方案51项目建设内容在正直镇农业产业园区内建保鲜气调库及生产车间，面积约21600平方米，建鲜玉米汁生产线2条，购置相关配套设备，形成年保鲜鲜玉米5万吨、加工鲜玉米汁1万吨。52总图运输和公用辅助工程521总体布局原则（1）有利环境保护，便于排污处理。（2）根据风向特点，进行合理规划。（3）结合地形特点进行因地就势的平面布置。（4）平面布置应满足工艺要求。（5）厂内道路布置合理，运输通畅。522总平面布局结合拟选场地的实际情况，总平面布置按功能将南侧作为职能部门区，北面作为生产区。从总平面布置可以看出，符合总平面布置的原则，既紧凑又合理，还利用了原有的建筑和部分设备。整个厂区设2个出入口，实现人流、物流、原料、成品入货分道进出，保证通畅。全厂设有环形通道，既利于物资运输，又满足消防要求。竖向设计标高规划结合现有公路标高，设计标高与路面标高相协调。场地坡向与自然地形相结合，经处理达标后的生产污水及地面雨水分别排至沿厂区两条次道路修建的排水管引向厂区外排。总平面布置下图图51项目总平面布置图523总平面设计指标总平面设计指标详见表51。表51总平面设计技术指标表序号项目单位指标备注1厂区占地总面积M22000030亩2建筑占地面积M2123603道路、围墙、停车场等占地M216404绿化占地面积M260005建筑系数6186场地利用系数707绿化系数30524场外主要运输量及运输方式本次设计厂内外运输总量为5000吨。根据本工程的特性、工艺特点和地形条件，厂外运输采用汽车运输，厂内运输采用专用运输车。（1）给水1、生活用水量厂区总劳动定员为100人，每日生活和淋浴用水量按180L/人D计，生活用水量为Q18M3/D。2、浇洒、绿化用水量厂区道路、绿化、场地浇洒用水量，按生活用水量的25计，Q45M3/D。另外清洗玉米的水，经处理后用于绿化。3、消防用水量厂区按一次灭火用水量30L/S计，消防用水量Q消108M3/H。（2）排水本工程排水分为生产污水、生活污水和雨水排水系统。全年生活污水经厂内设置的化粪池初步处理后排至厂外的工业集中区污水管网系统；生产污水主要为玉米清洁水，经管道送至厂内设置的污水处理中心处理达标后用作绿化用水；厂区雨水由厂区内设置的道路边沟收集后排出厂外。（3）消防设计根据“以防为主，防消结合”的消防工作方针，结合建筑设计防火规范（GBJ1687）和建筑灭火器配置设计规范（GBJ14090）的要求对本项目进行消防设计。消防系统包括室内消火栓系统、室外消火栓系统和移动式灭火器。企业内部成立义务消防队，定期开展消防训练，做到既能防火又能灭火，提高自防自救能力。厂区所有建筑物按照国家有关消防规定设立消防通道、配备消防器材和消防设施，定期检查和维修，确保消防器材和设施的安全有效。根据国家消防法和建筑设计防火规范的有关要求，制定消防安全管理具体实施办法，建立安全检查制度、各工种安全操作规程和安全生产奖励办法，严格贯彻执行。实行防火安全责任制，企业安排消防安全责任人，依次确定所属各部门、各岗位的消防责任人，负责消防检查，及时消除火灾隐患。保持道路畅通无阻，确保消防车的进出。使用的电器设备产品必须符合国家标准或行业标准，产品的安装和线路、管路的设计、敷设必须符合国家消防安全技术规范。同时，按照国家有关消防规定配备消防器材和消防设施，定期检查和维修，确保消防器材和设施的安全有效。（4）供电与通讯工程设计范围设计范围从变压器计量柜出线至厂区各个功能区电气设备进线侧，包括厂区室内外照明、通讯及控制。供电方式及用电负荷本项目根据厂区用电量，选用10KV电源,工程采用380/220V低压配电系统，除保鲜库负荷等级为二级外，其他负荷等级为均三级。电缆敷设采用直埋，穿越道路或建构筑物基础时加设电缆埋管进行保护。照明本项目照明为正常照明，照明标准、照度均匀度、灯具参照工业企业照明设计标准执行。通讯本项目通讯设施包括固定程控电话、无线电话、宽带网络三种，生产厂区设生产指挥中心对生产进行及时调度，各车间设固定电话，科研办公区办公室将通宽带网络。（5）防雷、接地系统厂区内主要建（构）筑物的屋顶设避雷网，并可靠接地。接地电阻小于10欧。所有电机外壳及所有电器设备的金属外壳部分均应可靠接地，以防触电事故发生，接地电阻小于4欧。本项目采用以焊接地带为主的带棒组合接地装置，作为强电接地系统。接地带采用镀锌扁钢，户内405；户外506。接地段采用70镀锌钢管。另设以接地段为主的接地装置组合弱电接地系统，用作控制和通讯设备接地。辅助工程维修维修车间的主要工作是负责对全厂设备、管道进行日常维护和检修、设车、钳、焊工种，对厂内一般设备进行维修和简单设备易损件进行加工制造。维修车间的设备选择以轻、小型为主。53生产技术方案及工艺流程531产品技术标准（1）欧洲经济共同体委员会法规性文件NO2092/91对农产品有机生产以及农产品和食品有机标识的规定。（2）GB57491985生活饮用水标准GB77181994食品标签通用标准。（3）GB96761998食品卫生标准。（4）WMB481981食品包装标准。532工艺流程技术要求（1）鲜玉米采收鲜玉米采收要求成熟度7080，壳青粒熟，采收时连壳采收及运贮，。盛装鲜玉米的采用专用网袋，不使用布袋、塑料袋等软包装材料，避免鲜玉米升温变质和贮运中被污染。（2）车间清洁要求空气流通，光线明亮，墙壁与地面保持光洁，便于清洗；加工机械必须使用不含有污染物的材料制成，加工前后必须清洗，建立一套完善的卫生管理制度。（3）从业人员要求加工人员必须熟练掌握玉米加工技术和技能，上岗前及每一年度均要体验，健康合格者才能上岗，进入工作现场必须洗手、更衣、换鞋、戴工作帽和口罩。（4）加工要求不得使用任何人工合成的食品添加剂、维生素和其它添加物。（5）包装要求包装符合牢固、整洁、防潮、美观的要求，包装材料必须符合食品卫生要求。（6）贮藏运输严格遵守中华人民共和国食品卫生法关于食品贮藏运输规定，仓库及运输工具必须清洁卫生，防潮避光、无异味，防止二次污染。533产品工艺流程5331优质鲜玉米汁加工工艺流程鲜玉米果实保鲜贮藏脱壳精选脱粒清洗鲜汁加工过滤保鲜分装包装产成品54产品生产方案本项目达产后，将达到年产保鲜鲜玉米5万吨，鲜玉米汁加工1万吨。第六章环境评价与劳动保护61环境评价611执行的环境标准（1）环境质量空气执行（GB30951996环发20001号）中二级标准。（2）地表水环境执行（GB38382002）中类水域标准。（3）噪声环境执行（GB309693摘要）2类标准。（4）大气污染物排放标准执行（GB162971996摘要）中二级排放标准。（5）废水污染物排放执行（GB89781996摘要）一级排放标准。（6）噪声排放执行（GB1234890摘要）类标准。612环境影响大面积种植玉米能保持水土，改善生态环境，起着调节气候、防止水土流失、保持生态平衡的作用。因此，玉米种植对环境基本上无不良影响，不仅有利于项目区生态环境建设。而且还有利农户增产增收。原料加工只要采取相关环保措施，一般不存在废水废物等环境污染。613环保部门意见本项目为玉米精深加工，无有害气体排放。加工厂生活废水、废物、噪音等的治理方案合理、技术成熟、实用，经处理后的排放物能够达到国家制定的排放标准。62安全卫生与劳动保护621工业卫生主要执行标准（1）通用食品厂房设计卫生标准（2）工业企业设计卫生标准（3）工业企业噪声卫生标准（4）国务院加强防尘防毒工作的决定（5）劳动部关于生产性建设项目职工安全卫生监察的暂行规定622生产过程中的职业危害因素（1）本项目中保鲜库的制冷机如因操作不当或设备管道的泄漏，会造成氨气泄漏，造成操作人员中毒。（2）锅炉房也同样存在因操作不当，安全阀失效等都会造成设备的爆炸，造成人员伤亡。（3）其它工段的职业危害因素较小。623安全防护措施（1）厂区内建筑物按规范设计和安装防雷接地设施，各用电设备应有良好的接地。（2）由于本项目在加工中，物流量大，工人要操作时应小心注意，防止发生意外事故。（3）在供电设计上，严格遵循有关配电的高、低压电器及线路设计规范，如潮湿场所电源采用带漏电保护的空气开关作支路保护，车间内的用电插座选用接零保护，控制电压采用36V安全电压，重要用电地点设置安全警示牌标志。（4）所有机械设备除在电气上考虑安全保护措施外，在机械设计上也应有相关保护措施，各种传动装置及易使人卷入旋转部分，在设计上设置防护装置和安全标志。（5）对通风设备等产生有害噪声的部位，除在建筑上考虑吸音隔离措施外，还应配备相应的隔音罩或消声装置。噪声控制严格按照工业企业噪声控制设计规范的规定进行设计，以保护工人的操作环境。（6）本项目在生产中无任何毒气产生，故不考虑防毒措施。但必须杜绝人为带来的有毒物质，按照有关法规制定规章制度，严格管理。624工业卫生（1）厂区环境卫生本项目按照国家出口食品厂的要求建厂。厂址周围无冶炼厂、垃圾厂、化工厂等污染较重的企业，厂址便于取水和污水排放。厂区内道路设计合理，不积水，绿化达到规范要求，厂区内经常保持建筑物周围的环境卫生，清除垃圾及蚊蝇繁殖场所，及时清运各种废弃物，做好进出车辆、原料预处理等重点场所的卫生及消毒工作。（2）生产车间卫生车间采用有效的屋面防漏措施，苍蝇与昆虫能进入的门窗和其它出入口配置纱窗、纱门或防鼠网。各主要生产车间按规范设置更衣、洗、沐浴及卫生间等设施。设备便于清洗并有相应的防腐措施。所有生产车间均设置必须的通风设施，以保证生产工人能呼吸到新鲜空气。所有的半成品、成品加工区域互相隔离、独立输送，不交叉污染。（3）原辅材料及成品卫生本项目实施生产的原辅材料应符合食品生产要求，辅料应符合国家相关材料的要求；保证水源符合国家卫生标准，一般用水（生活用源水）经处理达到生活饮用水要求；使用认可的包装材料，并合理贮存和保管。原辅材料仓库要求防鼠、防虫、防蟑螂，密封良好，按规定出入库。整个生产过程重点做好检疫记录、微生物检验记录和对生产过程的消毒进行监督，以提高产品质量。（4）工作人员卫生定期进行从业人员的体检。从业人员上岗必须穿戴规定服饰，并做到定期清洗与消毒。加强从业人员的职业卫生教育，勤沐浴、勤修指甲、严格操作规章制度，以减少人为影响产品卫生的因素。第七章项目实施进度计划71编制依据本项目进度设定在投资资金按计划到位的前提下，对各项工作所需时间编制实施进度。72实施进度计划本项目建设期限为2年（2011年3月2013年3月）。项目实施进度如下（1）规划设计阶段（2011年3月）项目前期调查、可行性研究、论证，完成项目规划，设计完成施工图纸；制定生产及经营标准规范，建立产业工人的用工体制和培训计划。（2）项目建设阶段（2011年4月2011年10月）完成玉米加工基地主要生产车间的建设；并完成各项目配套的基础设施建设。（3）设备安装、人员培训阶段（2011年11月2012年2月）完成加工基地生产加工设备的购置、安装及调试，进行中试生产，确保达到设计生产能力；完成对加工基地技术工人的岗位操作技术和工艺要求的培训，对营销队伍进行专业技能和产品知识以及岗位操作规范培训，积极扩大产品的销售网络。（4）投产验收阶段（2012年3月）项目正式投入运营，根据项目规划设计要求调整达到最佳运营状态后进行总结验收。第八章项目组织与管理81组织机构采取业主负责制负责项目建设及全部债权债务，并组织承担该项目的实施和建成后的经营管理。公司实行总经理负责制，下设办公室、财务科、生产科、质检科、供销科、技术科。总经理场长图81项目实施单位组织机构图办公室负责公司各部门机构的协调工作及日常行政事务，制定及执行公司各种规章制度。汇集、整理、保存公司各类资料文件，负责公司车辆统一调度。财务科负责公司财务管理事务。生产科负责制定生产计划并组织调度产品生产；负责初制加工点和精制厂的生产管理。质检科负责公司产品质量控制。供销科负责制定产品销售，市场调查，营销网点设置，产品广告宣传等工作。技术科负责设备选型、安装，调试及日常维护保养工作；负责产品开发、生产工艺革新工作；负责基地及加工厂的技术支持。82项目经营管理模式本项目采用“公司合作社基地农户”的产业化经营模式运行，其中公司指项目业主，合作社是由公司与农户成立的玉米合作经济组织，基地指业主带动的农户种植基地，农户指与公司签定了玉米生产收购合同的农户。双方共同约定以下条款，以保护业主和农户各自的利益，并组成一个切实可行的经济共同体。（1）业主承诺向农户免费提供技术指导和技术培训，100收购鲜玉米。（2）农户承诺遵守业主制定的管理规章，并严格按照业主制定的规程种植。（3）业主每年拿出加工、销售利润的25成立“玉米收购价调节保护基金”用于奖励成绩优秀的种植户和作为市场价格变化的调节基金。该基金款项使用由业主、农户选举的代表共同监督管理。83经营管理措施831工程管理在工程中，严格执行工程招投标制度和项目监理制度，把好工程原材料的质量关，每一批进购的建设材料必须符合设计要求，做到不合格材料绝不使用；在建设中做好各个环节的质量检查，随时按设计要求检查施工情况；验收时严格按照工程设计图验收。832生产管理公司将严格按照国家公布的行业标准进行有组织的生产管理，在生产管理中严格按照ISO90012000质量认证体系及HACCP产品安全质量认证体系执行。833财务管理严格按照国家有关财务规定制作各类财务报表和资金流通管理，严把成本控制关。834销售管理进行充分的市场调查，收集各方面的资料进行整理、分析，在此基础上制定公司的短期、中期、长期的营销计划。配备合理的销售人员，建设一支专业化、高素质的营销队伍。对销售区域实行分区负责，建立图表销售管理系统，下达销售任务指标，细分到每个人员，各项事务，并按计划定期考核销售成绩，及时总结。84人力资源841职工工资、福利项目新增就业人员100人，其中管理人员15人，按年均工资24万元/人计算；技术工人15人，按年均工资18万元/人计算；普通工人70人，按年均工资12万元/人计算。年工资费用为147万元。842员工来源及招聘方案经营管理及技术人员面向社会公开招聘。生产人员主要在南江县安排招聘，具备同等条件的下岗人员、项目建设当地农民、退役军人优先。843生产技术人员培训生产加工是企业的关键环节之一，提高加工质量与效率，降低能耗，提高加工成率，是关系企业提高经济效益的重要环节，公司采取下列措施加强技术人员培训（1）充分重视现有技术力量。公司有多年的鲜玉米保鲜和生产加工经验与技术，现有一大批专业技术能手，要充分调动现有专业技术人才的积极性与主动性，采取以老带新的方式，加强年轻员工的培训力度。（2）依托四川省食品研究所科研院所的技术力量，采取脱产学习和业余学习相结合的方式，对年轻技术骨干加强培训力度。（3）充分吸收和借鉴国内外先进企业的先进经验和技术，提高生产加工技术能力。（4）充分开展经验交流活动，提高整体加工水平。844销售队伍建设企业的销售活动需要一支组织合理、素质较高的销售队伍来完成，企业将重视销售队伍的建设，加强人员培训工作，该项事务由公司办公室、销售部、生产部共同执行，主要定期培训产品知识、销售技巧，成功案例推广，并广泛采纳第一线销售人员的合理建议，编制公司的销售手册，在公司内部推广使用。具体要采取下列措施培养销售人员（1）公司要设销售部专门负责产品的市场营销，并聘请专业咨询公司作长期营销顾问，通过对国内、国际市场及竞争对手的分析来指导公司的销售。（2）对现有的销售骨干进行专门的技能培训，使之在以后的销售工作中能完全胜任销售主管的工作。（3）改革现有销售队伍人员的薪金构成，重奖销售成绩突出者，充分体现多劳多得的薪金体系，提高销售人员的主观能动性和积极性。（4）负责不同地区的销售人员要加强信息交流，以便及时把握市场行情。845对农户的技术培训对项目基地范围内的农户，定期举办规范种植技术培训班，发放规范种植技术资料，对他们进行业务培训。第第九章项目总投资、资金来源和资金构成91投资估算依据（1）项目业主提供的基础数据资料和图纸；（2）现行有关工程技术经济方面的规范、标准、定额等，以及国家正式颁布的技术法规和技术标准；（3）国家现行投资估算的有关规定；（4）设备费用根据生产厂商提供的报价资料估算，并考虑一定的运输费用；（5）当地类似工程的造价；（6）四川省建设厅文件川建标字20032号发布的四川省建筑工程消耗量定额、四川省建设厅文件川建标字20033号发布的四川省安装工程消耗量定额；（7）四川省工程建设标准定额站文件川标定字20035号发布的四川省建筑工程价目表、四川省工程建设标准定额站文件川标定字20036号发布的四川省安装工程价目表、四川省建设厅文件川建标字200415号发布的四川省建筑安装工程费用及计算规则。92总投资估算（1）土建工程费经估算，项目土建工程费为5058万元，详见表91。表91建筑工程费用估算表序号建筑物名称建筑面积（）建筑结构单价元总价（万元）1主厂房10900327011鲜玉米车间2000框架300060012消洗车间800框架300024013脱粒车间800框架300024014精选车间800框架300024015半成品车间1600框架300048016精选车间800框架300024017分装车间600框架300018018包装车间500框架300015019彩钢大棚400框架3000120110保鲜库800框架3000240111包装物库600框架3000180112中转库600框架3000180113成品库600框架30001802职能部门1200300036021行政办公楼400砖混300012022检测中心400砖混300012023产品展示厅400砖混30001203附属及配套设施3000142831配电中心50砖混30001532废品材料库80砖混30002433维修中心80砖混30002434门卫50砖混30001535三废处理中心400300033036绿化6000150090037道路、围墙、停车场等1204合计5058（2）设备购置及安装费经估算，项目设备及工器具购置费为6305万元，详见表92。表92设备及工器具购置费估算表序号设备名称单位数量价格（万元）1主要生产设备552011保鲜生产线条2180012分装生产线条2194013鲜玉米汁生产线条117802自动包装及配套设备套15803检测检验设备套11204附属设备8541供气设备套12542供水管网套12043变压器、辅助电器及线路套12244辅助配套设备套1185合计6305（3）工程建设其他费用经估算，工程建设其他费用为148178万元，详见表93。表93工程建设其他费用估算表序号项目名称投资额（万元）备注1土地征用费75030亩，25万/亩2勘察设计费34089按工程费用3计提3工程监理费22726按工程费用2计提4建设单位管理费17445按工程费用15计提5工程招标费11363按工程费用1计提6员工及农户培训费157可研及前期论证费358合计148178（4）基本预备费按工程费与其他工程费之和的5计提，基本预备费为62424万元，本项目建设期未考虑涨价预备费。（5）流动资金本项目需流动资金174577万元。详见附表。（6）总投资本项目总投资1521479万元。其中工程费用11363万元，占总投资的7468；工程建设其他费用148178万元，占总投资的973；基本预备费62424万元，占总投资的411；流动资金174577万元，占总投资的1148。（详见表94）表94总投资估算表单位万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置及安装工程费其他费用合计比例（）1工程费用5058630501136374682工程建设其他费用001481781481789733预备费0062424624244114流动资金0017457717457711485总投资00310889152147910093资金来源与筹措本项目计划总投资1521479万元，拟招商引资1371479万元；企业提供建设用地及可用设备折资1500万元。94资金使用和管理项目资金由新成立的合资企业设立专人专户管理。依据项目建设进程，制定资金投资计划分期支付建筑工程建设、设备购置、安装费用，并在项目建设中定期向主管部门汇报资金使用情况，确保项目资金的专款专用。项目资金到位后，全部投入项目建设，不得挪作他用。第十章项目经济效益分析与财务评价101财务评价依据以国家灾后重建有关政策、国家发改委建设项目经济评价方法和参数中的有关规定和国家现行的财税制度为依据。相关基础数据及参数如下（1）项目计算期为11年，其中建设期1年，生产期10年。第2年开始投产，达到生产负荷的100。（2）财务基准收益率为10；（3）增值税税率为13、17，城建税率5、教育附加费3、所得税25；（4）固定资产折旧采用使用年限折旧法计提，建筑物30年，设备10年，净残值率5。其他固定资产折旧20年，不计残值。102销售收入及税金估算（1）销售（营业）收入经估算，本项目正常情况下年销售（营业）收入总额为8835万元。详见表101。表101销售收入估算表序号名称单位数量单价（万元）金额（万元）1鲜玉米吨5000004200002鲜玉米汁吨10000088000合计8835（2）税金本项目达产后，正常情况下，年计增值税1960万元，营业税金及附加344万元，所得税1615万元。103总成本及经营成本估算1031项目总成本估算（1）原材料费用项目达产后，在正常条件下，所需茶叶按与农户的收购协议价格、包装材料按市场价格估算。原材料费用共计18000万元/年。（详见附表5）（2）外购燃料动力费本项目燃料动力费用为水、电，正常年份条件下，外购燃料动力费为281万元/年。（3）折旧费1本项目采用直线折旧法，计算得出固定资产年折旧795735万元。（详见附表7）（4）无形资产摊销本项目无形资产摊销按20年计，年摊销费为375万元。（详见附表8）（5）维修费年维修费按固定资产的3估算，为36284万元。（6）其他费用营业费用产品营业费用按销售收入的6计提，为1680万元。其他管理费用管理费按工人工资及福利的50计算，为735万元。其他制造费用按固定资产原值的2估算，为24188万元。（7）总成本估算项目达产后，在正常条件下（以第2年为准），项目年总成本费用194838万元（详见附表4），其中固定成本275489元，变动成本6712万元。项目经营成本为946689万元。104财务效益分析1041利润分析本项目达产年（第2年）利润及相关指标如下利润总额637741万元所得税159435万元净利润478306万元投资收益率32销售利润率2278以上指标表明，本项目投资收益率、销售利润率高于行业平均水平。1042现金流量分析（1）财务内部收益率（详见附表9）税前3058；税后2135。项目达产后，在正常条件下，财务内部收益率大于基准收益率10。（2）财务净现值（IC10）税前1477281万元；税后738383万元。（3）静态投资回收期税前402年；税后549年。以上指标表明项目内部收益率高于基准收益率10的水平，说明项目具有较强的盈利能力。静态投资回收期399年，回收期较短。105不确定性分析1051敏感性分析项目达产后，在正常条件下的项目敏感性分析见附表13。附表13中说明，生产负荷、产品价格、建设投资和原材料价格4个变量中，最敏感的是产品价格，临界点是2849，其次是生产负荷，临界点是2596，具有较强的抗风险能力。当产品生产负荷下降2596时，财务内部收益率将低于10基准收益率。本项目业主已拥有自己的玉米基地2000亩，可控玉米生产基地达10万亩，原料有充足保障，只要公司加强管理，即可保证生产满负荷运行。因此，面对日益激烈的市场竞争，提高产品质量和产品竞争力将成为本项目盈利的关键。1052盈亏平衡分析盈亏平衡分析（详见附表11）以达到生产负荷100的第3年计BEP（）年固定成本/（年销售收入年可变成本年销售税金及附加年增值税）1001294以生产能力利用率表示的盈亏平衡点计算为1294，说明项目在正常年份达到设计能力的1294，就可以保本，有较强抗风险能力。106财务评价结论通过对项目盈利能力和不确定性分析的相关指标测算，表明该项目有较强的盈利能力和抗风险能力。其经济效益明显，财务评价可行。第十一章社会效益评价111农业产业化经营1111壮大主导产业和促进结构调整情况该项目实施后，通过“公司合作社基地农户”的产业化经营模式可以辐射带动项目区48个乡镇，150000余户农户种植近30万亩优质玉米。通过高产栽培技术和玉米标准化种植的推广，达到亩产鲜玉米500公斤。形成玉米栽培、采摘、加工、销售的一条龙产业化经营，有效的利用玉米资源，促进农业和农村产业结构的调整。1112产、加、销、服务各环节的利益联结情况该项目的实施，包含玉米种植、采收、贮藏、加工、技术支持、市场开拓等，涉及了整个产、加、销、服体系，包括了公司、农民、农技服务业和相关产业的利益联结。在玉米种植环节，带动了优质富玉米种植、高产、优质栽培技术的推广，并带动各地荒山的综合利用。销售环节，能够促进各产地批发市场建设，促进地方农副产品销售体系的形成，带动地方外贸、运输业、包装业的发展。服务环节，涉及栽培技术、农村非农业经济项目发展、第三产业等各个服务环节，能有效促进其协调发展。总之，该项目的实施，能把种植玉米相关产业中的产、加、销、服各环节有机联系起来，促进以生产为基础、市场为导向、科技为依托、服务为后盾的产业体系的共同发展。各个环节相互依赖，相互促进，形成一个良性的产业经济链，各自环节均能在市场上获得自己的利益。1113辐射带动作用（1）辐射带动区域长赤、正直、元潭、下两、高桥、仁河