信息化物流与物流园建设可行性报告

香河家具城信息化物流推进与现代化物流园区建设项目简介申报单位通达信息科技有限公司地址河北省香河县淑阳工业园区项目负责人唐建军单位电话单位传真申报日期2011年5月18日香河县通达信息科技有限公司目录第一章项目概况3一、项目简介3二、项目概述3三、目前进展情况4（一）已经完成的工作4（二）项目正在进行的技术改造工作4（三）下一步需要做的具体工作421申报企业基本情况422企业人员及开发能力论述4221企业法定代表人与核心管理团队情况介绍5222企业整体人员情况介绍6223企业现有能力723企业财务经济状况1024企业管理情况10第一章总论11项目概况111项目名称香河家具城信息化物流推进与现代化物流园区建设112项目建设单位香河县通达信息科技有限公司法定代表人唐建军113项目总投资总投资2000万元114项目实施期限2011年1与2013年12月115项目拟建地点河北省香河县工业园区内。116研究依据与范围1研究依据（1）物流业调整和振兴规划国务院2009年3月。（2）物流信息化发展规划（20102015）国家工业和信息化部2010年2月。（3）香河县城市发展总体规划香河县政府2010年2研究范围开发具有自主知识产权的家具城综合管理软件，搭建硬件网络运行平台，依托信息化平台的有效运作形成商户、物流企业“进、销、存、配”一体化经营与运作，最终形成以信息化为特征、以现代物流园区为代表的，具有核心竞争力的香河家具产业集群。二、项目概述本项目以北华航天工业学院计算机系、机械系为技术依托，建设信息化服务管理平台软件与现代自动化立体仓库硬件；以经济管理系、财会系为技术支撑，形成进销存管理、物流配送管理、商品网络化展示与电子商务辅助销售的科学管理体系。最终形成具有核心竞争力的香河家具产业集群。项目完成后将达到以下预期目标（1）家具城管委会完全实现信息化、电子化管理，管理水平大幅提高。（2）家具城商户进销存管理方便、快捷、高效，最大限度的减少因人为失误带来的损失。（3）实现仓储物流集中入园，统一调配、科学管理，减少消防隐患、缓解家具城周边道路交通压力，大大降低商户成本、提高物流收益、节约社会资源，同时提高顾客满意度。（4）实现家具城所有商品信息的网络化、电子化，使顾客通过网络平台，不出门就可以浏览查询家具城的所有商品，最终实现电子商务。（5）通过信息化服务平台建设，形成健康有序的商业秩序，为家具产业的科学快速发展提供可靠保障。三、目前进展情况（一）已经完成的工作1香河县通达信息科技有限公司信息中心与家具城各展厅之间的光纤铺设；2云终端与计算机终端设备、中心机房计算机及主要设备的采购计划；3银行、通信公司的支撑性框架协议初步形成。（二）项目正在进行的技术改造工作1主要硬件设备的采购实施；2专用软件的调试；3第四方物流流程的细化与公司部门职责细化。（三）下一步需要做的具体工作1公司人员招聘、岗位设定、技术管理岗位调整；2硬件与软件的安装调试；3商户与物流公司计算机终端的安装与使用培训；4业务流程设定与运作监管调整；5物流园区选址；6物流园区投融资建设。第二章企业基本情况21申报企业基本情况企业名称香河县通达信息科技有限公司法定地址河北省香河县工业园区法人姓名唐建军注册时间XXXX注册资金XXX万元企业登记注册类型有限责任公司联系方式和联系人吴建强EMAILYANLING888YAHOOCOMCN22企业人员及开发能力论述从本公司的经营团队和技术团队的知识结构和业务技能来看，知识结构层次较高，业务经验丰富，具有较高的业务能力和业务水平，能够满足项目建设需要。另外，研发、生产、市场人员的比例，呈现“哑铃”式结构，符合现代化中小企业特点，从人力资源配置结构方面突出了开发创新和市场开拓队伍的培养和建设。221企业法定代表人与核心管理团队情况介绍基本情况法定代表人、总经理唐建军学历本科专业XXX主要经历XXXX技术专长XXXX主要工作业绩介绍XXXX创新意识、开拓能力XXXX基本情况技术副总XXX学历XXX专业XXX主要经历XXXX技术专长XXXX主要工作业绩介绍XXXX创新意识、开拓能力XXXX基本情况销售副总XXXX学历XXXX专业XXXX主要经历XXXX技术专长市场管销创新意识、开拓能力XXX同志具有丰富营销理论知识，并能把理论与营销实践有效的统一起来。长期从事企业营销工作，崇尚“诚信”为本，以“实践理论实践“式的工作方式，把产品营销与企业经营有机的结合在一起。擅长经营管理及市场拓展，在市场营销和拓展等方面具有丰富的经验及较强的思维创造力，在新产品市场开辟方面具有独到的能力，坦诚认真、敬岗敬业具有很强的开拓创新能力。基本情况财务副总XXX。学历XXX专业XXX主要经历XXX技术专长财务管理创新意识、开拓能力XXX同志具有全面的财务专业知识及账务处理经验，熟悉会计核算和会计法规，精通银行业务和报税流程、各种税务法规和相关税收政策；具有较强的计算能力及统计能力。负责公司日常票据审核和费用报销，编制会计凭证及会计报告、报表，日常报税，管理往来账、固定资产；设计、修订会计制度、会计表单，结合公司特点，制定了符合公司管理要求的核算方法。并着力推行责任成本的管理与实施,制定成本控制内控、外控的目标计划、考核指标，定期对执行情况进行业绩考评，实行成本控制制度，保证了预期目标得以实现。建立了比较完善的财务管理系统及财务成本核算及控制体系；具有成功控制专项资金的管理能力。222企业整体人员情况介绍XXXX公司现有员工110人，大专以上人员XX人占职工总人数的XX以上，其中本科以上学历占XX，科技研发人员占XX。其中管理人员XX人，平均年龄XX岁，研发人员XX人，平均年龄XX岁公司研发实力雄厚，专业和年龄结构合理。具体构成如下职称人数平均年龄正高级352副高级845中级742公司充分利用附近高校的人才优势、技术优势和科研优势，与北华航天工业学院建立了长期的产、学、研合作关系。223企业现有能力（1）开发能力XXX（2）生产及营销能力XXX（3）企业该项目现有硬件条件XXX现有硬件设备如下表所示序号项目名称数量计量单位备注1234567891011121314154人才储备公司已于北华航天工业学院、北京机电研究所等国内高等院校、科研院所建立了稳定的产学研关系，可为公司提供各项技术、专业支持。公司现有员工XXX人，其中专业研发和工程技术人XX人，占公司总人数XX，公司本着“科学发展，自主研发，研以致用”原则，不断增强研发队伍建设，同时着力加强与高校研究院所合作。此外，公司邀请北华航天工业学院教授（副院长）李国洪博士、孙东辉教授等人作为公司的技术顾问，得到他们的大力支持和帮助。为项目的顺利进展提供了有力的技术力量保障。（5）资金管理能力财务总监专业背景公司财务部由财务总监1人、主管会计1人、出纳1人组成。财务总监XXX同志长期从事财务工作，毕业于XXXX专业，会计师证号XXXXXXXX,有多年的财会工作经验。尤其擅长财务预算、财务管理等，在企业资金合理配置等方面具有丰富的经验；富有创新意识，积极汲取新的财务管理模式，具有很强的资金管理和资本运作能力。在计算机网络财务管理上有独到的见解和丰富的经验；财务制度本公司财务部根据会计法、企业财务会计报告条例、企业会计准则、企业会计制度建立了完善的各项财务管理制度，包括财务会计制度、会计档案管理制度、资金管理内控制度、发票管理制度、财产物资清查制度、产品定价政策、“科技三项费用管理办法”、“出差人员差旅费开支及包销办法暂行规定”、“项目管理及考核办法”、“市场部营销管理办法”，并为每个项目单独建帐，专款专用，每月进行财务成本核算，在严格管理合同收款、项目经费预算及支出、费用控制方面取得了很好的成效。财务管理策略一、应收帐款的管理策略如下1、建立客户档案，进行有效的信用评估和跟踪记录2、事前控制（签约到发货）业务人以及经办业务的各级管理人员通过公司客户关系管理系统全面收集、了解客户的资信情况，选择信用良好的客户进行交易。3、事中控制（发货到收款）（1）发货查询，货款跟踪。公司在销售货物后，就应该启动监控程序，根据不同的信用等级实施不同的收账策略，在货款形成的早期进行适度催收。（2）回款记录，帐龄分析。财务形成了定期的对帐制度，每隔一个月或一季度必须同顾客核对一次帐目，形成定期的对帐制度，不能使管理脱节，以免造成帐目混乱互相推诿、责任不清；并且详细记录每笔货款的回收情况，经常进行帐龄分析。4、事后控制（欠款到追收）（1）欠款到追收。对拖欠帐款的追收，要采用多种方法清讨，催收帐款责任到位。（2）总量控制，分级管理。财务部门负责应收帐款的计划、控制和考核。销售人员是应收帐款的直接责任人，公司对销售人员考核的最终焦点是收现指标。在这样较为严密的程序下，坏帐的出现机率几乎为零。5、预警管理（1）每一客户会计年度终结，必须取得欠款人对所欠款的书面确认。（2）任何应收款应在发货之日起，逾期一年零六个月，一律报告公司总经理，并通知公司法律顾问启动催讨程序。在这样较为严密的程序下，坏帐的出现机率几乎为零。二、应付帐款的管理策略如下1、采购员采购货物验收入库后填制验收单及入库单，财务部根据入库单及其他相关单据及时入帐。2、往来帐会计应熟悉客户，随时掌握客户余额。3、每季必须与全部客户对帐一次，对于进货次数较多的每月对账一次，对不符者一定要查出原因进行调整。对于应付帐款一般是因为对方发票已到但根据项目进展要求暂时不能支付给对方，从公司的资产负债及货币资金状况可以看出，我们是完全有支付能力的。（5）其他特殊能力，包括已获得的质量认证、高新技术企业认证以及其他特殊资格或证明等。23企业财务经济状况XXXXX24企业管理情况企业管理制度、质量保障体系的建设情况XXXX产权明晰情况XXXX公司股权份额比率见下表股东名称或姓名投资者经济形态法人代码或身份证号是否上市境外公司所占股份投资方式公司或外籍营销体系建设市场定位XXX营销策略XXX25企业识别和抵御项目风险能力分析市场风险XXX技术风险XXX政策风险XXX人员风险XXX财务风险XXX。第三章项目建设的必要性31项目必要性分析1、香河家具城现状中国香河家具城拥有各类专业家具展厅40个，总面积180万平米，城内参展企业6000多家，汇集了国内外名优家具品牌上千个，随着香河家具业制造基地的建成，已形成了产、供、销一条龙的市场格局，产品除畅销北方十余个省、市以外，还远销至俄罗斯、蒙古、加拿大、西班牙、韩国、东南亚、非洲等国家和地区，日客流量达两万人以上，年成交额120亿元人民币。中国香河家具城发展速度快、整体规模大、品种品牌多、产品规格全、质量信誉好、市场覆盖面广，目前已经成为中国北方最大的家具销售集散地。中国香河家具城在中国北方独树一帜、闻名海内外，被国内业界人士和新闻媒体誉为“中国最具发展潜力和活力的家具市场”。2、亟待解决的问题家具城实行封闭式管理，并采取了入驻商户一费制、内设国家级质检中心和开通京津唐免费班车等管理措施，但由于展厅规模不断扩大、吞吐量逐年增加，给家具城的管理带来了诸多困难和问题，主要表现在（1）没有一个科学信息化的管理平台，家具城管理委员会对家具城的管理遇到了越来越多的困难，如难以对所有商户的信息进行科学、系统的管理、难以对销售量等数据进行及时、高效地统计等。（2）家具城商户目前大多采用手工进行销售、采购、库存等信息的管理，具有效率低、实时性差、浪费资源等缺点。（3）家具城的仓储物流点多面广、混乱无序。仓储多是租用家具城周边民房，相对分散，存在诸多消防隐患，且运输车辆容易造成交通堵塞；配送多是商户独立联系物流公司，物流公司再联系运输车辆和配送工人，这些车辆和人员所属的公司和机构又不固定，因此配送货物时无法对车辆和人员进行统一有效管理，运输过程中经常出现商品的损坏和缺失，甚至出现运输人员携货款潜逃事件，无法形成快捷有效的责任追究机制。（4）家具销售的特点决定了每个客户不可能在一个商户就能购买到所需的所有商品，据我们统计平均每个客户所购买的家具大多为35个供货商，按照香河家具城目前的物流系统配送机制，就需要35次配送和接货，由于配送车辆大都只能夜间进入市区，多次的夜间接货给客户带来了极大不便，同时重复送货也造成大量人力、物力资源的浪费。据我们保守估计光每年因重复送货的损失就在千万元以上。（5）家具城家具展厅多，不同品牌、不同材质、不同价位、不同类别的家具分布在180万平米的40个展厅，且每个展厅都有所侧重，而客户又很难查询到相关信息，往往是来到香河家具城只能走到哪算哪，给顾客及时购买到自己称心满意的商品带来了极大的不便。要想彻底解决上述问题，搭建科学的信息化服务管理平台势在必行。开展信息化建设，加强信息化管理，不但可以解决现实的管理问题，还可以从根本上提高香河家具城的整体水平和层次。32该项目竞争优势分析1、技术优势XXX2、政策优势XXX3、服务优势XXX4、管理优势XXX第四章项目主要内容41项目改造的主要实施内容需求分析平台方案设计软件系统设计硬件平台搭建方案分步实施系统运行维护1、主要实施内容本项目主要实施内容包括需求分析、平台方案设计、方案分步实施和系统运行维护。其中平台方案设计又包括硬件平台搭建和软件系统设计。如图1所示。图1主要实施内容方案的分布实施包括以下四个阶段，如图2所示。图2分步实施阶段第一阶段，实现香河家具城各商家进销存业务的信息化管理，如图3所示。第二阶段，实现物流配送的信息化管理，如图4所示。第三阶段，实现所有商品信息的网络展示查询，如图5所示。第四阶段，实现电子商务功能，如图6所示。商户进销存信息化管理物流配送信息化管理商品信息网络展示平台电子商务商户库房展位1展位2展位3客户图3商家信息化管理图4物流信息化管理图5商品网络化查询图6实现电子商务2、项目技术路线（1）硬件平台构架共享计算网络。服务器端采用服务器集群和负载均衡技术。客户端共享使用服务器的软硬件资源，实现远程桌面，中心主机管理软件统一实施集中管理策略，管理员轻松实现集中管控。如图7所示客户商户信息中心物流公司仲裁回访中心信息中心支付中心不同品牌不同类别不同价位不同材质客户查询家具信息展厅展位位置客户担保支付中心商户网上查询信息建立沟通信任信用担保用担保支付货款用担保图7硬件平台（2）软件系统本项目以北华航天工业学院计算机系为技术依托，进销存管理、物流管理、商品展示与电子商务分别构建成独立的子系统，但各子系统之间共享相同的数据库等资源，既方便将来的管理和维护，又不割裂各子系统，使得各模块分工合作，建设成为一个完整的家具城信息化服务管理平台。第五章、项目经济效益分析51成本分析按财务制度的规定，估算项目产品的年生产成本（包括人工费、材料费等）和期间费用（包括管理费及相关财务费用），并提供计算生产成本的基础；说明对生产成本产生负面影响的主要因素以及可采取的对策。成本估算表单位万元序号项目金额123456说明XXXX52定价策略XXXX53收入及成本费用预测分析表成本估算表20112012201320142015销售量销售收入1直接材料2燃料动力3工资福利4制造费用生产成本（1234）总成本费用估算表201120122013201420151生产成本2折旧费3摊销费4管理费用5销售费用6财务费用7研发费用8总成本费用其中固定成本可变成本7经营成本54项目经济效益分析收入与税金预测表20112012201320142015销售收入营业税金及附加利润预测表（损益表）201120122013201420151产品销售收入2销售税金及附加3总成本费用4利润总额5所得税6净利润55项目投资评价分析现金流量表2010201120122013201420151现金流入11产品销售收入12回收固定资产余值13回收流动资金2现金流出21固定资产投资22流动资金23经营成本24销售税金及附加25所得税3净现金流量4累计净现金流量5税前净现金流量6税前累计净现金流量投资评价指标计算设定折现率为151、计算本项目投资回收期静态投资回收期计算公式为累计净现金流量开上年累计净现金流量的绝对值静态投资回收期（）1始出现正值年份数当年净现金流量根据本项目现金流量表，本项目静态投资回收期（税前）XXX年（不含建设期）根据本项目现金流量表，本项目静态投资回收期（税后）XXX年（不含建设期）2、计算本项目投资利润率年平均利润总额根据本项目利润表，本项目投资利润率100XXXX项目投资额3、计算本项目内部收益率内部收益率（N5）N内部收益率计算公式为CICOI1FIRRI0I1根据本项目现金流量表，本项目FIRR税前108根据本项目现金流量表，本项目FIRR税后894、计算本项目财务净现值（IC15、N5）N财务净现值计算公式为PNPVCICOI1ICII1根据本项目现金流量表，本项目PNPV税前XXXX万元根据本项目现金流量表，本项目PNPV税后XXXX万元结论以上根据估算数据分析，本项目各项财务指标较好。说明本项目财务具有可行性。综上所述。该项目完成后，可以为企业每年增加收入XXXX万元，年增加税收XXX万元，年增净利润XXX万元；投资回收期为睡前XXX年、税后XXX年；内部收益率为税前XXX、税后XX，投资利润率XX。从经济效益角度来看，该项目可行。第六章项目总投资及资金来源和资金构成本项目计划投资XXX万元，其中自筹资金XXX万，申请风险投资XXX万元61计划投资611计划固定资产投资计划固定资产投资预算表单位万元名称规格数量单价金额612计划流动资金投资计划新增流动资金投资预算表单位万元序号项目金额备注1人工费用3研发费用4管理费用5销售费用6生产流动资金合计613计划投资来源与筹措渠道根据资金来源渠道分别说明各项资金来源、预计到位时间、使用条件等，可以先列表，再详细说明。计划新增资金来源明细表单位万元资金来源到位时间数量52企业自筹资金筹措可行性分析XXXXX,综上所述，企业完全有能力满足自筹资金需要。53投资使用计划计划新增投资使用计划表金额单位万元实施阶段完成时间流动资金投资固定资产投资第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段合计第七章社会效益分析1对促进当地就业当地GDP的影响2本项目发展对提高地区经济发展水平的影响；3对节能的影响等。4对拉动上游产业和促进下游产业的贡献。项目可行性报告编写内容说明第一部分可行性报告正文、市场分析（一）市场前景当前市场规模、市场增长率、技术和产业发展趋势等；（二）市场竞争国内外主要竞争者、竞争对手优势和劣势、潜在竞争者、替代技术或产品；（三）市场定位申报单位的竞争优势和劣势、目标客户、市场策略。、现有条件分析、历史沿革；、业务与产品；、研究与开发研发队伍、研发条件、研发成果等；、生产制造生产设备设施、生产场地、生产工艺等；、经营管理管理团队、组织结构、管理制度等；、历史财务状况；、以前财政资助项目完成情况。、项目分析、项目实施目标、主要内容；、主要技术经济指标（数据须与附表1一致）；、项目实施方案技术路线、产品规划、产业化方案等；、项目完成期限（自工信部下达项目之日起计算，不超过三年）、跨年度项目年度计划及考核目标；、项目预算、资金来源及基金支持方式（数据须与附表2一致）。、效益分析（一）盈利预测1市场预测根据本报告市场分析部分得出的市场需求数量（或金额），以及申报单位预计实现市场占有率，预测项目完成期限内每年的销售量（或用户量）、销售收入；2财务预测根据市场预测部分得出的销售收入，对成本、费用、税收和利润等进行科学合理的预测，制作预测利润表和现金流量表；（二）经济效益分析计算投资回收期、投资收益率、净现值等指标，并进行盈亏平衡、敏感性等方面分析；（三）社会效益分析；（四）风险分析（政策、法律、市场、技术、运营、财务等方面）。、其它方面分析第二部分附表（必备）一、附表1；二、附表2；三、电子信息产业发展基金资助项目合同书（从基金申报专网下载，尽可能完整填写）；四、财务报表申报单位前两年经会计师事务所审计的财务报表（包括资产负债表、利润表或损益表、现金流量表），报表的格式和数据须与财务审计报告一致；可行性报告电子稿和纸质稿必须同时具备前两部分，主要内容一致。第三部分纸质稿报告附件、附表3，推荐单位意见（必备）；、附表4，法定代表人承诺书及身份证件复印件（必备）；、申报单位营业