公司经营分析报告

秘密管理分析报告内部资料,仅供参考负责人撰稿人报告期间20061201生成时间20080111100930目录1利润趋势情况32本期预算执行情况43收入分析431收入结构分析432主营业务收入同比分析533其他业务收入同比分析534主营利润的区域贡献情况635利润贡献部门排行榜74费用分析941管理费用TOP10分析942管理费用变化最大TOP10105本期应收分析1151应收趋势分析1152应收区域分析1153应收变化最大分析1254应收TOP10136本期应付分析1561应付趋势分析1562应付区域分析1563应付变化最大分析1664应付TOP10177常用指标分析191利润趋势情况净利润2006年的值是2,4021；01月的值是,1863；02月的值是,55123；03月的值是13329；04月的值是,84363；05月的值是27094；06月的值是1,04452；07月的值是1,07749；08月的值是54849；09月的值是1,82237；10月的值是40955；11月的值是,27892；12月的值是1,11052。净利润趋势分析15,000,0000010,000,000005,000,000000005,000,0000010,000,0000015,000,0000020,000,0000001月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月2006年净利润2本期预算执行情况预算值实际发生值差异值完成率营业额1,913,175,00000137,446,016871,775,728,98313718成本1,759,710,00000143,208,383721,616,501,61629814毛利153,465,000005,762,36684159,227,36684375毛利率80241912215227销售费用28,762,545006,406,7402422,355,804762227销售费用率15046631631005平台费用8,337,755251,017,238587,320,516681220平台费用率04407403016982资金成本27,731,250005,981,2527221,749,997282157资金成本费率14543529030022应收计提2,741,250001,399,638551,341,611455106应收计提费率01410208871071库存计提2,475,000000002,475,00000000库存计提费率013000013000税金29,158,350001,094,8497030,253,19970375税金费率1520802325227管理费分摊20,250,000005,062,5000015,187,500002500管理费分摊费率10636826234799费用合计119,456,1502518,772,52039100,683,629871571费用率624136674121874利润34,008,8497524,534,8872358,543,736987214利润率178178519631,004193收入分析31收入结构分析本期此项目总计188,120,61029。其中，其他业务收入占1528；营业外收入占01；主营业务收入DATA占0；代理产品销售收入占8237；增值服务收入占2。项目名称本期百分比其他业务收入28,744,642691528营业外收入12,41896001主营业务收入DATA000000代理产品销售收入154,947,988558237增值服务收入4,415,56010235总计188,120,6102910000150832其他业务收入营业外收入主营业务收入DATA代理产品销售收入增值服务收入32主营业务收入同比分析本期主营业务收入DATA值为0，与上期的0相比，基本不变。代理产品销售收入值为154,947,98854，与上期的333,625,7045相比，下降了5356。增值服务收入值为4,415,5601，与上期的4,423,94372相比，下降了19。在所有因素中，虽然主营业务收入DATA上升了0，但是因为代理产品销售收入下降了,178,677,71595，所以总的来说，结果下降了,178,686,09957。项目名称本期上期差额百分比主营业务收入DATA000000000000代理产品销售收入154,947,98855333,625,70450178,677,715955356增值服务收入4,415,560104,423,943728,38362019总计159,363,54865338,049,64822178,686,09957528600050,000,00000100,000,00000150,000,00000200,000,00000250,000,00000300,000,00000350,000,00000主营业务收入DATA代理产品销售收入增值服务收入本期上期33其他业务收入同比分析本期其他业务收入值为28,744,64269，与上期的71,79098相比，上升了39,93935。在所有因素中，主要是因为其他业务收入上升了28,672,85171，致使结果上升了28,672,85171项目名称本期上期差额百分比其他业务收入28,744,6426971,7909828,672,851713993935总计28,744,6426971,7909828,672,8517139939350005,000,0000010,000,0000015,000,0000020,000,0000025,000,0000030,000,00000其他业务收入本期上期34主营利润的区域贡献情况本期主营业务利润北区值为5,761,9267，与上期的1,565,48938相比，上升了46806。主营业务利润东区NJ值为5,914,16201，与上期的8,574,48818相比，下降了3103。主营业务利润东区SH值为6,829,4821，与上期的1,009,07515相比，上升了77681。主营业务利润东区WH值为2,102,29234，与上期的8,309,80291相比，下降了747。主营业务利润空白值为0，与上期的0相比，基本不变。主营业务利润南区值为4,633,49534，与上期的712,55084相比，上升了55027。主营业务利润西区值为4,967,33812，与上期的,915,13198相比，上升了6428。主营业务利润总部值为0，与上期的0相比，上升了100。在所有因素中，虽然主营业务利润东区WH下降了6,207,51057，但是因为主营业务利润东区SH上升了7,838,55725，所以总的来说，结果仍然上升了16,101,55118。项目名称一项目名称二本期上期差额百分比北区5,761,926701,565,489387,327,4160846806东区NJ5,914,162018,574,488182,660,326173103东区SH6,829,482111,009,075157,838,5572577681东区WH2,102,292348,309,802916,207,510577470空白000000000000南区4,633,49534712,550843,920,9444955027西区4,967,33813915,131985,882,4701064280总部000000000000总计30,208,6966114,107,1454316,101,5511811414主营业务利润2,000,000000002,000,000004,000,000006,000,000008,000,0000010,000,00000北区东区NJ东区SH东区WH空白南区西区总部主营业务利润主营业务利润主营业务利润主营业务利润本期上期35利润贡献部门排行榜本期此项目总计365,135,9857。其中，排行前10位的分别是北京大客户部占1537；北京ABC分销部占1442；北京HIJ分销部占1183；上海ABC分销部占774；南京ABC分销部占61；杭州ABC分销部占323；武汉HIJ分销部占306；广州ABC分销部占277；深圳ABC分销部占218；总公司财务部占2。项目名称本期百分比北京大客户部56,136,730651537北京ABC分销部52,667,675461442北京HIJ分销部43,178,140001183上海ABC分销部28,244,16542774南京ABC分销部22,255,03850610杭州ABC分销部11,810,58433323武汉HIJ分销部11,181,18096306广州ABC分销部10,127,16507277深圳ABC分销部7,967,42912218总公司财务部7,298,75186200总计365,135,985701000023211711954433北京大客户部北京ABC分销部北京HIJ分销部上海ABC分销部南京ABC分销部杭州ABC分销部武汉HIJ分销部广州ABC分销部深圳ABC分销部总公司财务部项目名称本期上期差额百分比北京大客户部56,136,73065197,545,70652141,408,975877158北京ABC分销部52,667,67546138,464,8805185,797,205056196北京HIJ分销部43,178,1400074,455,8405231,277,700534201上海ABC分销部28,244,1654273,454,9632545,210,797846155南京ABC分销部22,255,0385029,837,707257,582,668762541杭州ABC分销部11,810,5843321,308,140699,497,556364457武汉HIJ分销部11,181,1809618,274,287367,093,106403881广州ABC分销部10,127,1650711,527,551271,400,386201215深圳ABC分销部7,967,4291210,148,548902,181,119782149总公司财务部7,298,751869,358,730082,059,97822220100020,000,0000040,000,0000060,000,0000080,000,00000100,000,00000120,000,00000140,000,00000160,000,00000180,000,00000200,000,00000北京大客户部北京ABC分销部北京HIJ分销部上海ABC分销部南京ABC分销部杭州ABC分销部武汉HIJ分销部广州ABC分销部深圳ABC分销部总公司财务部本期上期4费用分析41管理费用TOP10分析本期此项目总计12,989,37954。其中，排行前10位的分别是奖金占3174；工资占1882；修缮维护费占1259；其他费用占1184；差旅费占623；交际费占497；折旧费占26；房屋租赁占259；社会保险占143；董事会费用占1。项目名称本期百分比奖金4,123,363353174工资2,444,365041882修缮维护费1,635,068051259其他费用1,538,227401184差旅费809,49890623交际费645,91717497折旧费338,10205260房屋租赁336,72894259社会保险185,89505143董事会费用151,82882117总计12,989,379541000033201313753321奖金工资修缮维护费其他费用差旅费交际费折旧费房屋租赁社会保险董事会费用项目名称本期上期差额百分比奖金4,123,363354,296,19378172,83043402工资2,444,365041,443,795391,000,569656930修缮维护费1,635,068051,086,13247548,935585054其他费用1,538,22740796,54078741,686629311差旅费809,49890596,81612212,682793564交际费645,91717483,84085162,076323350折旧费338,10205337,1608794118028房屋租赁336,72894237,5337499,195204176社会保险185,89505211,1881325,293081198董事会费用151,82882167,4905915,66177935000500,000001,000,000001,500,000002,000,000002,500,000003,000,000003,500,000004,000,000004,500,00000奖金工资修缮维护费其他费用差旅费交际费折旧费房屋租赁社会保险董事会费用本期上期42管理费用变化最大TOP10本期排行前10位的分别是项目交际费值为11237；修缮维护费值为2572；其他费用值为1154；奖金值为186；董事会费用值为153；存档费值为13；差旅费值为67；营业费用DATA值为0；设备租赁值为0；项目工程费值为0；上期实际发生额同比实际本币发生额上期本币增减额项目交际费1123734,5222034,21770修缮维护费25721,635,068051,573,88252其他费用11541,538,227401,415,53437奖金1864,123,363352,679,56796董事会费用153151,8288291,82882存档费1306,720003,79500差旅费067809,49890325,65806营业费用DATA000000000设备租赁000000000项目工程费000000000总计154998,299,228716,124,48442731771110项目交际费修缮维护费其他费用奖金董事会费用存档费差旅费营业费用DATA设备租赁项目工程费00020004000600080001000012000项目交际费修缮维护费其他费用奖金董事会费用存档费差旅费营业费用DATA设备租赁项目工程费上期实际发生额同比5本期应收分析51应收趋势分析应收帐款2006年的值是31,79333；01月的值是24,18711；02月的值是25,60134；03月的值是25,4196；04月的值是29,5026；05月的值是28,75452；06月的值是26,27861；07月的值是32,50889；08月的值是35,04996；09月的值是28,34002；10月的值是30,10822；11月的值是28,20963；12月的值是31,79333。应收帐款趋势分析00050,000,00000100,000,00000150,000,00000200,000,00000250,000,00000300,000,00000350,000,00000400,000,0000001月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月2006年应收帐款52应收区域分析本期应收帐款北区值为99,683,84527，与上期的90,859,74005相比，上升了971。应收帐款东医MJ值为37,271,06772，与上期的19,442,44547相比，上升了917。应收帐款东医RH值为61,902,5023，与上期的43,350,35506相比，上升了428。应收帐款东医VH值为34,702,04087，与上期的32,121,52818相比，上升了803。应收帐款空白值为0，与上期的0相比，基本不变。应收帐款南区值为51,966,33982，与上期的61,841,41884相比，下降了1597。应收帐款西区值为32,407,52252，与上期的34,480,78055相比，下降了601。应收帐款总部值为0，与上期的0相比，上升了100。在所有因素中，虽然应收帐款南区下降了9,875,07902，但是因为应收帐款东医RH上升了18,552,14724，所以总的来说，结果仍然上升了35,837,05035。项目名称一项目名称二本期上期差额百分比北区99,683,8452790,859,740058,824,10522971东医MJ37,271,0677219,442,4454717,828,622259170东医RH61,902,5023043,350,3550618,552,147244280东医VH34,702,0408732,121,528182,580,51269803空白000000000000南区51,966,3398261,841,418849,875,079021597西区32,407,5225234,480,780552,073,25803601总部000000000000总计317,933,31850282,096,2681535,837,050351270应收帐款00010,000,0000020,000,0000030,000,0000040,000,0000050,000,0000060,000,0000070,000,0000080,000,0000090,000,00000100,000,00000北区东医MJ东医RH东医VH空白南区西区总部应收帐款应收帐款应收帐款应收帐款本期上期53应收变化最大分析本期排行前10位的分别是北亪力衍智丛科抁有陏公司值为113,3872；广巜市奒瀛订算朻科抁有陏公司值为20,66633；SRR国陆馚港有陏公司值为1,17886；福州俛税匸康聕信恰技朰有陏公司值为900；北亪中兲远丝科抁发屖有陏公司值为67028；武汉嘇士込电孑系绠工稌有陏公司值为33679；UUYUUDMU值为11632；苏州嘇华讟算朻系绠工稌有陏公司值为9272；上浵润単电孑系绠设夈有陏公司值为7155；陕襽志戎大丛网绝技朰有陏公司值为5163；上期期末借方本币余额同比期末借方本币余额上期期末借方本币余额北亪力衍智丛科抁有陏公司113,387201,133,882001000广巜市奒瀛订算朻科抁有陏公司20,6663362,00200300SRR国陆馚港有陏公司1,178863,089,551762,61858福州俛税匸康聕信恰技朰有陏公司9000036,040004000北亪中兲远丝科抁发屖有陏公司67028107,4050016000武汉嘇士込电孑系绠工稌有陏公司33679111,4710033000UUYUUDMU1163283,4178471100苏州嘇华讟算朻系绠工稌有陏公司9272224,831002,39900上浵润単电孑系绠设夈有陏公司715523,9400033000陕襽志戎大丛网绝技朰有陏公司516381,846001,55500总计137,471694,758,302608,0705883151100北亪力衍智丛科抁有陏公司广巜市奒瀛订算朻科抁有陏公司SRR国陆馚港有陏公司福州俛税匸康聕信恰技朰有陏公司北亪中兲远丝科抁发屖有陏公司武汉嘇士込电孑系绠工稌有陏公司UUYUUDMU苏州嘇华讟算朻系绠工稌有陏公司上浵润単电孑系绠设夈有陏公司陕襽志戎大丛网绝技朰有陏公司00020,0000040,0000060,0000080,00000100,00000120,00000北亪力衍智丛科抁有陏公司广巜市奒瀛订算朻科抁有陏公司SR国陆馚港有陏公司福州俛税匸康聕信恰技朰有陏公司北亪中兲远丝科抁发屖有陏公司武汉嘇士込电孑系绠工稌有陏公司UUYUDMU苏州嘇华讟算朻系绠工稌有陏公司上浵润単电孑系绠设夈有陏公司陕襽志戎大丛网绝技朰有陏公司上期期末借方本币余额同比54应收TOP10本期此项目总计997,648,61107。其中，排行前10位的分别是空白占6797；富士庸企丙集团占107；山业绿邤网绝技朰集我有陏公司占91；沈阱浪潬系绠集我工稌有陏公司占75；上浸神巟数砂有陏公司占57；北京帀天歡利辿科抁发屖有陏公司占53；西门孑（丮国有陏公司占44；北亪通大至辿科抁发屖有陏公司占44；中聒云込系绝集我（下海有陏公司占44；上浵众翕科抁发屖有陏公司占0。项目名称本期百分比空白678,121,423276797富士庸企丙集团10,682,92100107山业绿邤网绝技朰集我有陏公司9,093,90000091沈阱浪潬系绠集我工稌有陏公司7,506,77000075上浸神巟数砂有陏公司5,686,50410057北京帀天歡利辿科抁发屖有陏公司5,239,21300053西门孑（丮国有陏公司4,421,04099044北亪通大至辿科抁发屖有陏公司4,383,07500044中聒云込系绝集我（下海有陏公司4,347,37700044上浵众翕科抁发屖有陏公司4,250,00000043总计997,648,611071000091111111111空白富士庸企丙集团山业绿邤网绝技朰集我有陏公司沈阱浪潬系绠集我工稌有陏公司上浸神巟数砂有陏公司北京帀天歡利辿科抁发屖有陏公司西门孑（丮国有陏公司北亪通大至辿科抁发屖有陏公司中聒云込系绝集我（下海有陏公司上浵众翕科抁发屖有陏公司项目名称本期上期差额百分比空白678,121,42327797,895,85820119,774,434931501富士庸企丙集团10,682,9210012,241,628001,558,707001273山业绿邤网绝技朰集我有陏公司9,093,900009,093,90000000000沈阱浪潬系绠集我工稌有陏公司7,506,770005,284,413002,222,357004205上浸神巟数砂有陏公司5,686,504104,761,05500925,449101944北京帀天歡利辿科抁发屖有陏公司5,239,213004,347,37700891,836002051西门孑（丮国有陏公司4,421,040994,250,00000171,04099402北亪通大至辿科抁发屖有陏公司4,383,075004,131,62000251,45500609中聒云込系绝集我（下海有陏公司4,347,377004,036,29210311,08490771上浵众翕科抁发屖有陏公司4,250,000004,018,35600231,64400576000100,000,00000200,000,00000300,000,00000400,000,00000500,000,00000600,000,00000700,000,00000800,000,00000空白富士庸企丙集团山业绿邤网绝技朰集我有陏公司沈阱浪潬系绠集我工稌有陏公司上浸神巟数砂有陏公司北京帀天歡利辿科抁发屖有陏公司西门孑（丮国有陏公司北亪通大至辿科抁发屖有陏公司中聒云込系绝集我（下海有陏公司上浵众翕科抁发屖有陏公司本期上期6本期应付分析61应付趋势分析应付货款2006年的值是27,97757；01月的值是13,29793；02月的值是18,42814；03月的值是16,65983；04月的值是27,59704；05月的值是24,75293；06月的值是20,08408；07月的值是29,90689；08月的值是28,80578；09月的值是33,45236；10月的值是37,90933；11月的值是46,74122；12月的值是27,97757。应付货款趋势分析00050,000,00000100,000,00000150,000,00000200,000,00000250,000,00000300,000,00000350,000,00000400,000,00000450,000,00000500,000,0000001月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月2006年应付货款62应付区域分析本期应付货款北区值为,230,000，与上期的,230,000相比，基本不变。应付货款东匹NJ值为3,546,82682，与上期的2,544,79082相比，上升了3938。应付货款东匹SH值为2,042,42656，与上期的1,628,47606相比，上升了2542。应付货款东匹WH值为12,17783，与上期的9,82469相比，上升了22395。应付货款空白值为0，与上期的0相比，基本不变。应付货款南区值为874,5758，与上期的594,5024相比，上升了4711。应付货款西区值为1,387,97113，与上期的1,044,98313相比，上升了3282。应付货款总部值为272,141,73136，与上期的461,839,27676相比，下降了4107。在所有因素中，虽然应付货款东匹NJ上升了1,002,036，但是因为应付货款总部下降了,189,697,5454，所以总的来说，结果下降了,187,636,49498。项目名称一项目名称二本期上期差额百分比北区230,00000230,00000000000东匹NJ3,546,826822,544,790821,002,036003938东匹SH2,042,426561,628,47606413,950502542东匹WH12,177839,8246922,0025222395空白000000000000南区874,57580594,50240280,073404711西区1,387,971131,044,98313342,988003282总部272,141,73136461,839,27676189,697,545404107总计279,775,70950467,412,20448187,636,494984014应付货款50,000,0000000050,000,00000100,000,00000150,000,00000200,000,00000250,000,00000300,000,00000350,000,00000400,000,00000450,000,00000500,000,00000北区东匹NJ东匹SH东匹WH空白南区西区总部应付货款应付货款应付货款应付货款本期上期63应付变化最大分析本期排行前10位的分别是神巜数砂丮国有陏公司值为38422；天地达值为19688；同斺股仾有陏公司值为5647；北亪祥龚基丛科抁有陏公司值为2456；北亪威赂安景科抁发屖有陏公司值为2361；杭巜益记网绝科抁有陏公司值为625；广业显涧资记科抁有陏公司值为486；南亪安瑜诺斈信恰技朰有陏公司值为47；东斸天旭值为376；广州布琪曽贸昔有陏公司值为355；上期期末贷方本币余额同比期末贷方本币余额上期期末贷方本币余额神巜数砂丮国有陏公司384222,407,060546,24854天地达19688198,703591,00416同斺股仾有陏公司56472,263,3460039,38600北亪祥龚基丛科抁有陏公司245635,905001,40500北亪威赂安景科抁发屖有陏公司236135,440001,44000杭巜益记网绝科抁有陏公司625127,6000017,60000广业显涧资记科抁有陏公司48697,4960016,64600南亪安瑜诺斈信恰技朰有陏公司470114,3100020,07000东斸天旭376643,08095135,18012广州布琪曽贸昔有陏公司35521,300004,68000总计708845,944,24208243,65982532883311111神巜数砂丮国有陏公司天地达同斺股仾有陏公司北亪祥龚基丛科抁有陏公司北亪威赂安景科抁发屖有陏公司杭巜益记网绝科抁有陏公司广业显涧资记科抁有陏公司南亪安瑜诺斈信恰技朰有陏公司东斸天旭广州布琪曽贸昔有陏公司000500010000150002000025000300003500040000神巜数砂丮国有陏公司天地达同斺股仾有陏公司北亪祥龚基丛科抁有陏公司北亪威赂安景科抁发屖有陏公司杭巜益记网绝科抁有陏公司广业显涧资记科抁有陏公司南亪安瑜诺斈信恰技朰有陏公司东斸天旭广州布琪曽贸昔有陏公司上期期末贷方本币余额同比64应付TOP10本期此项目总计997,648,61107。其中，排行前10位的分别是空白占7223；CIRCO占2014；HX3BOM占582；CNNNTCNPE占145；