(差旅费报销）出差管理规定

出差管理规定（讨论稿）1目的为加强费用管理，控制费用支出，规范公司差旅费报销标准，制定本办法。2适用范围适用于宁乡分公司全体员工。3职责本规定由财务部负责编制、修订，公司管理会议审议，总经理批准后实施。4申请及签核流程41凡因业务需要出差时，由各部门主管安排，出差者提出申请，同时填写出差申请单，并预先确定所乘交通工具。411出差申请及工作计划主要填写出差日程、接洽单位（人员）及出差工作内容等。出发阶段的订票或总助级（含）以上的车票可由行政部购买（机票提前一天、火车票提前二天通知），出差人自行支付票款。412出差申请时，如需预支，其预支金额应根据预计差旅费报销标准的80填写。413出差申请办理流程出差人申请班组长部门经理审核分管副总批准财务预支部门考勤管理出差1日以内（含）由分管主管批准，1日以上由分管副总批准即可。5报销标准51出差交通、生活补贴及住宿标准511省内各基地间出差或驻地附近出差（能当天返回的）的差旅费报销标准5111凡乘坐公司车辆出差不报销交通费，乘坐公共汽车、中巴车的费用实报实销，特殊情况下要乘坐出租汽车的需请示所在部门分管副总同意并事后在出租车票上签字确认后方能报销。5112基地间1日内出差按10元/餐报销，1日以上出差期间生活补贴为25元/天，现有执行的通讯、交通补助不变，但出差人在任何基地用餐都必须自费购买。5113基地间出差原则上由接洽地统一安排住宿，不报销住宿费；确实无法安排时，住宿费按四类标准支付，属短期外派者报销标准按522执行。512驻地远郊及市外、沿海特区出差的报销标准5121交通工具标准级别交通工具飞机商务舱/经济舱经济舱经批准可坐经济舱火车高铁、动车组、软卧、软座高铁、动车组、软/硬卧、软/硬座硬卧、软/硬座，经批准可座高铁、软卧、动车组轮船头等舱二等舱汽车/长途汽车市内出租车按实报销三等舱按实报销经相关领导签字后可以报销工程师及其他人员经批准可坐经济舱动车组、硬卧、软/硬座，经批准可座高铁、软卧总经理副总/总助/总工经理/高工注凡乘坐飞机的，需报总经理批准。5122住宿标准及生活补助单位元级别所到城市一餐二餐三餐一餐二餐三餐一餐二餐三餐一餐二餐三餐一类地区306090240255075200204060120153045二类地区255075200204060160153045100102030三类地区20406016015304512010203080102030四类地区15304512010203010010203060102030住宿费生活补贴生活补贴工程师及其他人员实报实销总经理副总/总助/总工经理/高工住宿费生活补贴住宿费生活补贴住宿费级别说明1）地区分类标准一类地区北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、大连、青岛、珠海、南京、厦门、杭州；二类地区其他各省会城市；三类地区地、市及一类城市周边县；四类地区县级城市及以下地区、省会城市周边县。2）其他规定A、住宿费在报销标准以内的费用，按发票报销。超过标准的，按标准限额报销；不足标准的，按节约额的50给予补贴个人。特殊情况超标时，需预先经总经理批准。B、住宿规定出差同行2人（同性、经理级（含）以下）须以双人一房申报，不得个别申报，同时按节约额的50补贴给当事人；多人同行时，低职务者可参照最高职务者执行，但最高不得高于经理级。C、生活补贴认定标准以车票、机票出发及回程时间为准。三餐时间结点分别为830、1200、1730。D、乘坐软/硬座火车或长途汽车并在其上过夜的，予以补助30元。5123出差期间电话费补助出差人员出差期间的电话费按每人每天补助5元包干，按离抵日算头不算尾计算，但月包干总额不超过100元。公司经理（含）以上不再另行申请报销。52会议、培训、学习、临时外派人员交通费及生活补贴标准521会议、培训和学习在10天以内的差旅费报销按条款51标准执行。所缴会议、培训、学习等费用中含有伙食费、住宿费的，不再报销生活补贴和住宿费，公司统一补助10元/天。522连续外派驻地外工作或学习10天以上3个月以内的员工为短期外派人员。5221经批准到驻地外参加培训、学习、工作的员工，10天30天者住宿费报销标准为5122的80，30天3个月者为5122的70。所缴培训、学习等费用中含有伙食费、住宿费的，不再报销生活补贴和住宿费，公司统一补助10元/天。5222所在地市内交通费按5111的报销标准执行。6其它注意事项61出差人员如发生招待用餐，应事先报告副总级以上批准，单独申报，并扣除当次的生活补贴。62出差人员应选择经济合理的线路，出行前应明确任务、逗留时间及地点，并尽可能购买往返票，不得擅自变更行程或绕道旅行。员工因特殊情况其行程路线改变的，需事先经部门经理同意，事后再签字认可后方能报销。63出差人员超出标准的所有费用不予报销，但因特殊原因需超出标准的，经事先报批后可予报销，非差旅费支出单项200元500元由副总事先同意，总经理批准，大于500元支出事先报总经理批准。64出差人员出差期间一律不计算加班时间，技术人员外援或执行项目出差其工时做适当补偿（另有规定）65研发、技术服务等带明确工程或技术项目出差的人员，出差返回前需做成出差工作报告书，明确工作实绩、解决方案及后续对应方案等信息，并经项目需求方负责人签认后携回公司报告、存档，并作为报销审批的要件之一。66公司派驻各基地人员在基地期间或返回派出地期间不以出差认定，但在基地期间再出差其他地方时按本标准执行。7报销要求71旅差费报销依“费用报销流程及相关规定”的审批程序执行。71出差人员返回后应在7天内办理报销手续，若多人同行的需同时办理报销手续。填写费用报销审批单及办理还款手续时，需附出差申请表旅差费报销单。报销如出现拖延，若经财务通知后三天仍未还款，每逾期一天以所欠金额5计算罚款处理，并从当月工资中扣除，对三次以上催促仍未按时还款者，公司可予辞退处理。财务人员应遵循前账未清，后账不借的原则。72所有发票必须粘贴整齐规范，差旅费和其他费用补贴分开填报。73所在住宿发票必须注明所住地名称、电话号码，未注明者将不予报销当笔费用。7