志丹县灵皇地台小区锅炉房改造工程可行性研究报告

可行性研究报告志丹县灵皇地台小区锅炉房改造工程工程号84882011中国轻工业西安设计工程有限责任公司2011年06月可行性研究报告志丹县灵皇地台小区锅炉房改造工程总经理李一文技术总监技术负责人中国轻工业西安设计工程有限责任公司2011年06月项目人员名单工艺聂更祥、王爱鲜建筑杨鑫结构孙瑨给排水任轲电气王胜涛暖通喻继平自控程旭丽目录第一章概述111项目背景112小区基本情况113编制依据314供热锅炉房概况315主要设计原则416建设规模417主要设备规范4第二章供热负荷621热负荷计算资料622热负荷计算6221采暖热负荷6222最大热负荷计算7223采暖平均热负荷计算7224年采暖热负荷7第三章原材料供应931燃料质量要求932燃料消耗9第四章工程设想1141总平面布置1142设备布置1143主要设备的选择11431锅炉台数及型号的选择原则11432选型及说明1244主要建（构）筑物1245燃气供应系统1346燃油供应系统1347电力系统1548控制部分1549组织机构及劳动定员18410环境影响分析19411节约能源19412安全生产与劳动卫生19413进度计划194131现状调查阶段194132改造设计阶段194133改造施工阶段20第五章投资估算和财务分析2151投资估算21511投资范围21512投资估算编制的依据2152金筹措及使用计划2153成本估算2254财务评价有关参数2255财务评价2256附表23第一章概述11项目背景随着志丹县经济的迅速发展，灵皇地台小区的建筑面积不断增加，居住人口逐年增长，原有供热工程已不能满足该区建设发展的需要。且原有锅炉房为燃煤蒸汽锅炉房，无论从环保还是安全的角度均与志丹县城的发展不相适应。本次锅炉房改造，拟淘汰原有锅炉改造为燃气（油）锅炉既可减少污染，增加安全，改善居住环境，同时又提高了供热质量，社会效益显著。目前现状小区现有建筑面积30万M2，建有1座燃煤蒸汽锅炉房、总吨位30T,实际出力23T，供热能力不足,污染较严重，安全性差。小区采暖为热水采暖方式，部分建筑采暖效果达不到要求。发展计划满足小区规划建筑面积4050万M2。12小区基本情况志丹县灵皇地台住宅小区位于县城西南部，跨周河由南北两座大桥与老城区相连，小区规划总用地面积35公顷，其中建设用地1856公顷，道路用地58公顷，绿化用地1064公顷，预期绿化率35，小区容积率为10，规划总建筑面积314万平方米，其中住宅建筑面积2534万平方米，居住总户数1949户，可容纳居民12万，公建及其它建筑面积606万平方米，预计小区建设总投资约39亿元。小区于2004年4月开始征地拆迁，2005年3月正式动工建设，2006年以来，县委、县政府进一步加大小区开发建设力度，先后完成南苑（一期）、安居（二期）、（三期）、（四期）住宅小区建设任务。一、一期建设情况南苑（一期）小区占地442亩，共有住宅楼14栋,住房420套，可居住1680余人，总建筑面积54887平方米，总绿化面积6896平方米，（其中草坪面积5800平方米，绿化带、花园面积1096平方米），各种景观树11种285棵。各种公共设施齐全，有多功能广场1个，包含欧式花坛、景观树阵广场、中心喷泉、欧式中高架区、儿童游戏区、健身区、组团公共绿地等。广场照明灯具新颖，有墙灯、广场彩灯、巷道路灯、喷泉彩灯、草坪灯、门房探照灯共计313盏。二、二期建设情况安居（二期）住宅小区，共有住宅楼6栋，住房300套其中小高层5栋，多层1栋，总建筑面积4474605平方米，可居住1200余人，总绿化面积3024平方米，建有欧式中高架区、健身区、公共绿地等。三、三期建设情况三期住宅小区2007年实施，共有住宅楼12栋，住房397套，其中小高层8栋，多层4栋，总建筑面积61万平方米，可居住1580余人。灵皇地台一期、二期、三期小区住房，主要用于全县城市建设和公路沿线拆迁安置户及干部职工住房分配，其中拆迁安置根据城市建设需求按照等同面积对换方式进行安置，剩余的住房对1979年前参加工作并未享受房改政策和未参加其他集资建房的城区党政群及事业单位干部职工予以限价房分配。限价房分配按照职工工龄长短予以排序分配。四、四期建设情况四期住宅小区2008年实施，共有住宅楼18栋，住房672套，建筑面积68万平方米，可居住2688人。四期住房主要用于1993年以前参加工作未享受房改政策和集资建房的城区党政群及事业单位干部职工予以限价房分配。五、五期建设情况五期住宅小区2010年开始实施，总建筑面积38万平方米。六、廉租房建设情况廉租房一期于2008年9月开工，建设住房108套，建筑面积6200平方米，二期于2009年三月开工，建设住房54套，建筑面积3400平方米，目前已完成住房主体建设任务。七、城关三产房建设情况按照统一规划，统一标准，统一实施的要求。由城关队征地农民户，自筹资金建设三产房101户，其中一、二层商业用房各两间，三层以上均为住宅用房，户均年收入可达8万元以上。根据小区住房实际及长远发展，县委、县政府加大公益事业建设力度，先后建成全日制小学1所、幼儿园1所、商务办公大楼1栋，并成立了志丹县灵皇地台集中供热（物业管理）办公室、灵皇地台社区、灵皇地台警务室。满足了广大居民的生产生活需求，在小区人流、物流日益聚集的情况下县委、县政府开通了一条灵皇地台至高级中学公共汽车线路，8辆公共汽车从早7时到晚21时，每隔8分钟一趟，方便了居民上下班和学生上学问题，同时医药、餐饮、住房等各种商业服务也得到蓬勃发展。小区实行前期物业管理、集中供热。13编制依据（1）志丹县灵皇地台集中供热（物业管理）办公室文件（志灵供办201118号）（2）国家发展改革委关于印发节能中长期专项规划的通知（国家发展和改革委员会发改环资20042505号）（3）创建国家环境保护模范城市技术要求及资料整编要求（国家环保局20050404）14供热锅炉房概况141锅炉房位置锅炉房位于志丹县灵皇地台西南角东临周河西依山梁。电源、水源条件具备，交通运输方便。142自然条件志丹，地处陕北黄土高原梁峁丘陵沟壑区，境内沟壑纵横，梁峁密布，山大坡陡，河谷深切，地广人稀，自然资源较为丰富，年平均日照2332小时，年平均太阳辐射总量1143千卡/平方厘米，年平均气温78，年无霜平均142天左右，年降雨量平均5245毫米，属温带大陆性气候。15主要设计原则（1）节约能源、改善环境的原则（2）依据规划、适度规模的原则保持能源供应与基础设施配套同步，满足小区居住需求。考虑到小区还在发展中，所以装机规模不宜过大，且以供热可靠性强、负荷适应性好、可分期实施为原则。（3）符合国家、地方法规政策的原则项目建设和设备工艺需符合国家相关产业政策、能源政策、环保政策和有关规定。16建设规模总建设规模为67MW；今年建设规模为47MW。17主要设备规范171主要设备燃气（油）锅炉台数6型号ZWNS70型额定出力70MW额定流量300M3进出水温度60/80锅炉净重15280KG循环水泵台数6型号KQWRG额定流量360M3/H额定功率110KW扬程58M第二章供热负荷21热负荷计算资料211采暖面积本项目建筑面积，500000M2，采暖面积400000M2；供回水温度为8060的热水；212气象资料海拔高度89M冬季采暖室外计算温度12采暖期室外平均温度24采暖天数135天冬季主导风向WSW大气压力冬季685MMHG夏季675MMHG平均风速冬季23M/S夏季17M/S最大冻土深度790MM213工作制度工作班次三班制；全年工作天数，135天22热负荷计算221采暖热负荷由于该建筑物缺乏设计热负荷资料。故采用如下方法估算采暖热负荷QSQ106MW式中Q采暖热负荷（MW）；S采暖面积（M2）；Q采暖设计热指标（W/M2）查表民用建筑采暖设计热指标，取最大值Q67W/M2；由此可得采暖热负荷Q50000067/1000000335MW222最大热负荷计算QMAXK。KQMW式中K。热水管网损失系数，取值105；K同时使用系数，采暖取1；那么得到最大热负荷QMAX10513353575MW223采暖平均热负荷计算QPJQ。MW式中1采暖系数，可按下式求出式中TN采暖室内计算温度，取18TPJ采暖期室外平均温度，已知为24；TW室外采暖计算温度，已知12；由以上可得1068QPJ0683352278MW224年采暖热负荷QN24NQPJ36GJ式中24全天供热；N全年供热天数，已知为130天；那么计算年热负荷如下QN24130227836255860GJ/A如果为分段供热每天供热10小时则计算年热负荷如下QN10130227836106610GJ/A第三章原材料供应本项目的燃料主要来自志丹县城区燃气管网，天然气供气能力为5000NM3/H，可满足本工程的用气需要。为确保小区供热，本设计选用气油两用锅炉，当天然气供应发生意外情况时，启动备用供油系统确保锅炉运行，供热不间断。31燃料质量要求（1）天然气燃气网输气管道输送的天然气均为商品天然气，符合GB178201999二类气质要求。H2S20MG/M3；CO23；水露点13；低热值345MJ/M3；天然气平均分子量17052；天然气相对密度05978（2）油质资料备用燃料为0轻油WY0AY001CY8555HY1349OY066SY025NY004QDWY42900KJ/KG32燃料消耗（1）天然气天然气最大日耗量43770NM3天然气平均日耗量29764NM3天然气最大小时耗量4377NM3（2）0轻油0轻油最大日耗量38160KG0轻油平均日耗量25949KG0轻油最大小时耗量3816KG备用轻油储罐按3天储量考虑，需储存约78吨油，选50M3有罐两台可满足要求。第四章工程设想41总平面布置拟利用原有煤渣场改造为锅炉间和循环水泵房，利用原有风机房改造为控制室。拟利用原有消防、给水、水处理系统，在确保安全稳定运行的前提下，尽量节约基建投资，降低运行费用，节约用地。新建储油、供油设施，相应增加防火设施。详见锅炉房布置图。42设备布置锅炉在原有煤渣场内并排布置。循环热水采用母管制泵房设在改造后的锅炉房末端。新建储油罐采用埋地布置，提高安全性。43主要设备的选择431锅炉台数及型号的选择原则锅炉型号选择原则在热负荷和燃料确定后，即可综合考虑下列因素，进行锅炉类型的选择。应能满足供热介质和参数的要求；为方便设计、安装、运行和维护，同一锅炉房内宜采用同型号、相同介质的锅炉。当选用不同类型锅炉时，不宜超过两种。所选用的锅炉应有较高的热效率和较低的基建投资、运行管理费用，并能经济而有效地适应热负荷的变化。锅炉台数的确定原则锅炉台数应按所有运行锅炉在额定供热量工作时，能满足锅炉房最大计算热负荷的原则来确定。应有较高的热效率，并应使锅炉的出力、台数和其它性能均能有效地适应热负荷变化的需要。热负荷大小及其发展趋势与选择锅炉容量、台数有极大关系。热负荷大者，单台锅炉容量应较大。如近期内热负荷可能有较大增长者，也可选择较大容量的锅炉，将发展负荷考虑进去。如仅考虑远期热负荷的增长，则可在锅炉房的发展端留有安装扩建锅炉的富裕位置，或在总图上留有空地。锅炉台数应根据热负荷的调度、锅炉的检修和扩建的可能性确定。一般不少于两台，不超过五台。扩建和改建时，总台数一般不超过七台。以采暖热负荷为主的锅炉房，一般不设备用锅炉。考虑供热锅炉的技术成熟度和供应情况。432选型及说明由于采暖介质是热水，供回水温度80/60；经计算得知最大计算热负荷为3575MW，同时考虑该小区的实际情况和圣地锅炉厂的产品供应情况，本设计决定选用ZWNS系列锅炉，其型号为ZWNS70燃气（油）真空锅炉6台，单台锅炉的额定热功率为70MW，锅筒工作压力为负压，符合本设计的要求。44主要建（构）筑物主要建（构）筑物序号名称长宽层MMM2面积备注1锅炉间循环水泵间3317715841原有改造2控制室186541630原有改造3储油罐区12971164新建4水处理间原软化水系统利用原有5给水间利用原有6其他公用设施利用原有45燃气供应系统燃气机房应在燃气易聚集处设置燃气泄漏检测仪，并与紧急切断阀联动。放散管应接至室外安全地点，并使放出的气体不致窜入邻近的建筑物和被吸入通风装置内。燃气管道应采用无缝管焊接，阀门处法兰连接，管道与燃烧器接入处至少应设置一节膨胀管。燃气管道宜架空敷设。燃气管道不应穿过易爆或易燃品仓库，配变电室、电缆沟、通风道，烟道和易使管道腐蚀的场所。管路安装完后，应用压缩空气将管内杂质吹扫干净。燃气管道安装完毕应以15倍工作压力进行气密性检验。燃气供应系统参见下示意图仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪仪L仪仪仪仪仪仪46燃油供应系统机房内日用油箱的容积为2X1M3，油箱采用闭式油箱，油箱上设直通室外的通气管，通气管上设有阻火器和防雨设施。油箱底部高度为3M。储油罐的容量为3的用油量。储油罐设有防静电的措施，采用地埋安装。储油罐与日用油箱间齿轮油泵的数量为一用一备。日用油箱有接至储油罐的回油管，当机房内发生意外事故时能将油放到储油罐。储油罐的安装高度应比日用油箱低，否则应在机房外设置低位中间油箱。燃油管道应采用无缝钢管，管道采用焊接，阀门用法兰连接，不得用螺纹连接。油管道宜采用顺坡敷设，但接入燃烧器的油管道不宜坡向燃烧器，轻油管道坡度不应小于03。通过油加热器及其后管道的流速不应小于07M/S。在燃烧器的油过滤器前应装设启闭阀，清洗油过滤器时可切断燃料的供应。管路安装完后，应用压缩空气将管内杂质吹扫干净。燃油管道安装完毕应以04MPA工作压力进行气密性试验，试验时将日用油箱、储油罐隔断。燃油供应系统参见下示意图47电力系统本工程拟利用原有供电系统。新设计锅炉及其辅机配电系统，照明系统，控制系统等。主要用电设备名称型号功率KW台数总功率KW燃气（油）锅炉ZWNS70406240循环水泵KQWRG1106660原有变压器为1250KVA变压器可满足本次改造的需要。48控制部分1、概述真空热水锅炉采用PLC可编程控制器、工业自动智能化技术方案；所有电器元件采用德国、法国、日本的知名品牌，用显示触摸屏作为显示和操作平台，以PLC作为信息处理和中央控制单元，能对锅炉进行高精度智能化控制。2、功能简介手动控制在硬件手动状态下，可以直接对各负载设备进行操作，当发生一般故障，触摸屏作相应指示，发生锅内缺水等严重故障时，触摸屏显示故障部位，同时自动切断燃烧器电源，音响报警提示操作者，保证系统安全运行。注该方式主要用于试车及在电脑控制柜不能自动时的紧急开机处理。自动温度控制通过触摸屏按键对系统进行热水温度、热媒水温度的设置，温度可在0100范围内自由设定，在满足燃烧必要条件时，系统按设定的温度值自动运行，同时触摸屏上实时显示热水出水温度、热媒水温度、排烟温度可选；PLC控制器能对设定值和实时温度进行比较演算，将热水温度控制在最佳状态，热水温度波动可控制在05范围内。燃烧器控制系统的控制目标是保证出水温度满足负荷的要求；系统的控制对象是燃烧器的进风量和进燃料量，系统采集出水温度及热媒水温度信号，同时设定期望值，通过PID算法，使得系统实时调节燃烧器的进风量和进燃料量。循环泵控制用于热水系统时，根据热水贮罐设定温度（如5560）自运控制循环泵启停，当贮罐水温上升至上限时如60，循环泵停止；当贮罐水温下降至下限时如55，循环泵启动；确保水温恒定。用于采暖系统时，循环泵需常开，因此无需控制循环泵。定时功能该控制系统可以通过对定时功能的操作，使系统自动进入上班或下班状态。控制系统可在24小时内设置定时段。信息记录和查询功能控制系统在正常工作时，每隔一个时间段记录锅炉运行工况数据，包括出水温度、热媒水温度、燃烧器等负载累计运行时间、设备运行状况等。当故障发生时，系统将及时记录故障信息。帮助功能可通过按“帮助”键，进入触摸屏帮助功能窗口，窗口内有触摸屏操作使用、维护、故障排除等相关信息的描述，便于初学者更快的熟悉控制系统的操作应用。远程控制功能控制系统可按用户要求配置标准485打印接口和BA通讯接口，能直接和BAS系统联结，服从BACNET协议。3、故障报警及保护燃烧器熄火燃烧器如果因各种原因不能正常点火燃烧，控制系统能立即关闭燃烧器，响铃报警并提示“燃烧器熄火”，故障排除后，经复位才能重新正常工作。温度传感器故障出水温度传感器短路或断路时，控制系统关闭燃烧器，响铃报警并提示“出水温度传感器故障”，故障排除后，经复位才能重新正常工作。热媒水温度传感器短路或断路时，控制系统关闭燃烧器，响铃报警并提示“热媒水温度传感器故障”，故障排除后，经复位才能重新正常工作。烟道温度传感器短路或断路时，控制系统响铃报警，并提示“烟道温度传感器故障”。压力传感器故障热媒水压力传感器短路或断路时，控制系统关闭燃烧器，响铃报警并提示“热媒水压力传感器故障”，故障排除后，经复位才能重新正常工作。热媒水超温保护热媒水温度超过设定超温温度时，控制系统立即关闭相应受控设备电源，声光报警，屏幕故障显示“热媒水温度超温”，同时显示当前热媒水温度，故障排除后，经复位才能重新正常工作。缺水保护锅内热媒水水位低于警界低水位时，进入连锁，并声光报警。故障显示“锅炉水位超低限”。故障排除后，经复位才能重新正常工作。热媒水超压保护锅内热媒水水压超高限时，控制系统立即关闭相应受控设备电源，进入连锁，并声光报警，故障显示“锅炉水压超高限”。故障排除后，经复位才能重新正常工作。燃气压力异常故障（燃气型）燃气压力过低或过高时，控制系统关闭相应受控设备电源，进入连锁，并声光报警，故障显示“燃气压力异常”。故障排除后，经复位才能重新正常工作。烟道温度超温当烟道瘟度超过设定值时，系统关闭燃烧器，声光报警，故障显示“锅炉排烟温度超高限”，同时显示“排烟温度值”，故障排除后，经复位才能重新正常工作。断电故障保护系统运行过程中出现供电断电，系统具有断电记忆及切断输出设备功能，当恢复供电时，智能控制器自动处于下班状态，确保系统安全运行。当气源不能正常供应时系统人工切换为燃油系统。49组织机构及劳动定员本项目为改造项目，原动力部门力量较强，适当调剂可满足热电站的人员需要。本项目需管理人员4人，技术人员3人、运行人员6人、辅助人员2人，总共15人。410环境影响分析本项目是供热锅炉房改造项目，新装7MW燃气热水炉6台，淘汰原有燃煤蒸汽锅炉。将从根本上改变原有锅炉房对大气和水环境的污染。真空热水锅炉有着比常规热水锅炉、蒸汽锅炉加热交换器的系统运行模式运行费用更低（至少节能3）、投资费用更省，使用寿命更长、安全性能更好。411节约能源采用节能技术，选择节能设备，提高能源利用率。412安全生产与劳动卫生为改善劳动条件、提高劳动生产率、确保安全。要对各种可能出现的不安全因素，采取切实有效的防范措施。每台锅炉均应按规定配置燃气泄漏探测器，和故障报警装置，按防火要求配备消防器材。413进度计划4131现状调查阶段本工程将严格按着合同的进度要求安排工作计划。合同一旦签定，立即组建现场调研组对现状实施调查，调查工作日控制在7天，统计分析组根据现状调查组提供的资料进行分析统计与核对，确保现状资料的可靠性真实性，为高质量的改造设计提供依据。4132改造设计阶段改造设计应以现状调查资料为依据，运用经济、节能、先进的技术手段实现所定改造方案的目标，本阶段是展示各专业协作能力的舞台，公司将组织所有相关专业的技术高手予以配合确保高水平高质量，并确保45天完成改造设计。4133改造施工阶段改造设计开始后，15天可组织设备定货和施工准备，30天开始按设计要求对原有建筑进行改造，90天开始设备安装（改造）125天开始试车验收，第五章投资估算和财务分析51投资估算511投资范围本项目为锅炉房改造工程，设计总装机容量为67MW。今年装机容量为47MW，明年增加装机容量为27MW。投资估算为工程静态总投资140934万元；建设期利息1013万元；铺底生产流动资金30898万元，报批（项目）总资金17285万元。投资估算详见总估算表（表一甲）。本次设计投资范围为项目筹建到竣工验收设计规定的全部土建工程、设备购置、安装工程及其他基本建设费用的投资。512投资估算编制的依据1志丹县灵皇地台集中供热办公室文件（志灵供办201118号）。2工程建设各类投资估算指标、概算指标、类似工程实际投资资料。3设备现行出厂价格含非标准设备及运杂费率。4工程所在地主要材料价格实际资料、工业和民用建筑造价指标、土地征用价格和建设外部条件。5现行的建筑安装工程费用定额及其他费用定额指标。6工程所在地形、地貌、地质条件、水电气源、基础设施条件等现场情况，以及其他有助于编制投资估算的参考资料。52金筹措及使用计划项目资金来源为企业自筹30，其余为银行贷款。参照同类型项目的建设进度，本次工程建设工期为45个月。53成本估算供热成本按当前当地实际价格计算，正常生产年份的成本如下（1）天然气费一个采暖季为1281万元，单价305元/M3。（2）电费一个采暖季为6075万元，单价06元/KWH。（3）水费一个采暖季为009万元，单价375元/M3。（4）工资及福利费全部工程年工资及福利费为171万元。（5）修理费按固定资产原值的25计算，全部工程修理费为2403万元。（5）折旧费4806万元，折旧年限建筑30年，设备25年。（5）摊销费129万元，摊销年限10年。（6）其他费用90万元。54财务评价有关参数计算期15年，基建期45个月；基准收益率按8计算；增殖税材料、电力增值税税率为17，供热、燃料煤增值税税率为13。城市维护建设税按增值税金的7计算；教育附加费按增值税金的3计算；所得税按利率的25计算；盈余公积金、公益金率按14计算。55财务评价551产量项目年最大供热量42MW（6台）。全部向小区热网供热。552基价当地实际供热价约为18元/M2（一个采暖季）。553销售收入估算一个采暖季供热收入900万元，按500000M2计。554税金计算本项目为负收益项目，需财政补贴运营，不产生销售税金及附加。555盈利能力分析由于当地天然气价格高，供热实际成本达277元/M2（一个采暖季），而实际采暖收费较低，为18元/M2（一个采暖季），供热运营亏损，需财政补贴。但是当地气源正在开发，一旦当地气源得到开发利用，天然气价格降到2元/M3以下，项目即可转为盈利状态。该项目的实施能够改变小区供热不足的状况，减少烟尘、污水对县城的污染，提高运行安全度，获得明显的社会效益。改建是必要的，也是及时的。56附表总估算表表51单位万元概算价值序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计一主辅生产工程（一）车间与辅助设施153139189010851118054（二）厂区性建筑000000000000（六）电气系统239015523942（七）热工控制系统58002406040小计1531310008012643128036二与厂址有关的工程（一）地基处理000（二）土方工程000小计000三编制年价差四其它费用（三）项目建设技术服务9009（四）整套启动试运费804（五）生产准备费322（六）大件运输措施费000（七）基本预备费2763小计12898五特殊项目工程静态投资153131000801264312898140934各项占比（）1087710189791510000六动态费用建设期贷款利息10131013小计10131013工程动态投资153131000801264313911141947各项占比（）1046683886498010000七流动资金全额流动资金102994铺底流资（30）30898八报批（项目）总投资17285设备部分汇总估算表表52单位万元设备购置费安装工程费序号工程项目名称规格型号及技术参数单位数量单价合价安装费装置性材料合计一生产设备91890108511027411锅炉台61388286624894242循环泵台67846837450543补水泵台212240192594给油泵台206120101305储油罐台2183628838886日用油箱台315450364867管道与管件台035003500电力部分汇总估算表表53单位万元设备购置费安装工程费序号工程项目名称规格型号及技术参数单位数量单价合价安装费装置性材料合计（六）电气系统2390155287039421动力配电箱XL21F台626156010716672直流电源220V100AH台133000673673保护装置台144000624624电缆7505507505电缆桥架3302003306电源线路1501201507照明130086216（七）热工控制系统580024060401自动控制系统套15858002406040建筑部分汇总估算表表54单位万元概算价值序号项目名称及规范单位数量单价元合计备注（一）车间与辅助设施1锅炉间改造M25610013000072933锅炉基础M26005000003004控制室改造M210000700007005油罐地坑与埋设M21440035000050406管沟M12000150001807其他180000001800合计M215313总计15313其他费用计算表表55单位万元序号工程及费用名称编制依据及计算说明总价一建设场地征用及清理费0001土地征用费10万元/MUX437415/100000002施工场地租用费3迁移补偿费4余物清理费二项目建设管理费0001项目法人管理费（建筑工程费安装工程费）2722532招标费（建筑工程费安装工程费设备购置费）0283工程监理费（建筑工程费安装工程费）2652474设备监造费设备购置费032三项目建设技术服务费90091项目前期工程费勘察费设计费13510442知识产权转让与研究实验费根据项目法人提出的项目和费用计列3设备成套技术服务费设备购置费034勘察设计费工程勘察设计收费标准2002年修订本勘察费设计费58005设计文件评审费可行性研究设计文件评审费初步设计文件评审费3206工程质量监督检测费（建筑工程费安装工程费）0160457电力建设标准编制管理费勘察费设计费1518008电力工程定额编制管理费（建筑工程费安装工程费）012000四试运行费8041系统调试费7002施工企业配合调试费（安装工程费）082104五生产准备费3221管理车辆购置费设备购置费0582工器具、办公家具购置费（建筑工程费安装工程费）051403生产职工培训及提前进厂费（建筑工程费安装工程费）326182六大件运输措施费一六合计10134七基本预备费建筑安装设备其他22763单位供热面积生产成本估算表表56单位元序号成本项目单位单价消耗定额金额1原材料2562天然气M330584025622燃料和动力000新鲜水M33750000循环水M300000污水处理M300000发电KWH00000供电KWH06000000供热水T00000压缩空气T00000暖通M2000003工资及附加费元0004制造费用元2125副产品回收000物资回收0000006制造成本277投资计划与资金筹措表表57单位万元建设期投产期1234序号年份项目外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计合计1总投资0014191419001030103000000000244911建设投资不含利息00140914090000000000001409投资方向调节税00000000000000000建设期借款利息0010100000000000001012流动资金000000103010300000000010302资金筹措0014191419001030000000000141921自有资金00500500001030000000000500建设资金00500500000000000000500其中中方投入00500500000000000000500外方投入00000000000000000流动资金00000010300000000000其中中方投入00000010300000000000外方投入0000000000000000022借款00919919000000000000919221长期借款00909909000000000000909A银行借款00909909000000000000909B国债00000000000000000C000000000000000000222流动资金借款00000000000000000223建设期利息借款00101000000000000010流动资金估算表表58单位万元投产期序号年份项目最低周转天数周转次数23456789101112131415161流动资产13396133961339613396133961339613396133961339613396133961339613396133961339611应收帐款304333992339923399233992339923399233992339923399233992339923399233992339923399212存货974969749697496974969749697496974969749697496974969749697496974969749697496121原材料3043295622956229562295622956229562295622956229562295622956229562295622956229562122燃料及动力3043140414041404140414041404140414041404140414041404140414041404123在产品3043325383253832538325383253832538325383253832538325383253832538325383253832538124产成品3043339923399233992339923399233992339923399233992339923399233992339923399233992125其他13现金30432472247224722472247224722472247224722472247224722472247224722流动负债30966309663096630966309663096630966309663096630966309663096630966309663096621应付帐款30433096630966309663096630966309663096630966309663096630966309663096630966309663流动资金1029941029941029941029941029941029941029941029941029941029941029941029941029941029941029944流动资金本年增加10299400000000000000总成本费用估算表表59单位万元投产期序号年份项目23456789101112131415161原材料原材料1281128112811281128112811281128112811281128112811281128112812燃料及动力128112811281128112811281128112811281128112811281128112811281水608460846084608460846084608460846084608460846084608460846084电009009009009009009009009009009009009009009009天然气607560756075607560756075607560756075607560756075607560756075压缩空气0000000000000000000000000000000000000000000003工资及福利费0000000000000004修理费17117117101711711711711711711711711711711711715折旧费2403240324032403240324032403240324032403240324032403240324036减副产品回收4806480648064806480648064806480648064806480648064806480648067摊销费000000000000000008利息支出1291291291291291291291291291288888889其他费用546254240000000000000其中土地使用税90909090909090909090909090909010总成本费用000000000000000其中固定成本158855158817153393153393153393153393153393153393153393153391152903152903152903152903152903可变成本24671246331920919209192091920919209192091920919207187191871918719187191871911经营成本134184134184134184134184134184134184134184134184134184134184134184134184134184134184134184损益表表510单位万元投产期序号年份项目2345678910111213141516生产负荷（）1001001001001001001001001001001001001001001001产品销售（营业）收入9009009009009009009009009009009009009009009002销售税金及附加0000000000000000000000000000003总成本费用1588615882153391533915339153391533915339153391533915290152901529015290152904利润总额6886688263396339633963396339633963396339629062906290629062905所得税000000000000000000000000000015736税后利润0000000000000000000000000000007特种基金0000000000000000000000000000008可供分配利润00000000000000000000000000000081盈余公积金00000000000000000000000000000082盈余公益金00000000000000000000000000000083未分配利润000000000000000000000000000000累计未分配利润636688613767201072644632785391244546451803581426448270772770628335289643现金流量表（全部投资）表511单位万元建设期投产期序号年份项目12345678910111213141516生产负荷（）1现金流入090090090090090090090090090090090090090090090011产品销售（营业）收入90090090090090090090090090090090090090090090012回收固定资产余值13回收流动资金2现金流出14093425029114729714729714729714729714729714729714729714729714729714729714729714729714729713157121固定资产投动资金1029940023经营成本14729714729714729714729714729714729714729714729714729714729714729714729714729714729714729724销售税金及附加00000000000000025所得税00000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