某通信公司管理制度汇编（可编辑）

某通信公司管理制度汇编XXXXX有限公司管理制度汇编XXXX年XX月目录人事管理制度5第一章总则5第二章人事管理权限5第三章职员的选聘6第四章职员报到7第五章职员试用8第六章职员录用9第七章生产人员调动与晋升9第八章干部管理条例13第九章离职与解聘16第十章工作守则和行为准则17第十一章员工的考勤、休假、请假制度18第十二章薪酬管理制度22第十三章福利23第十四章个人绩效管理办法23第十五章奖惩制度24办公室管理制度26第一章收发文件管理制度26第二章介绍信印章管理制度27第三章车辆管理规定27第四章仪器、仪表使用管理办法28公司财务管理制度31第一章总则31第二章会计机构、会计人员31第三章会计人员的岗位职责32第四章流动资产的管理36第五章固定资产的管理38第六章负债的管理39第七章成本费用的管理40第八章会计档案的保管42第九章附则43机关岗位责任制44办公室主任岗位职责44文秘主管岗位职责45人事主管岗位职责46供应主办岗位职责47车辆主办岗位职责48维护部经理岗位职责49维护部副经理职责50设备维护主管岗位职责51线路主管岗位职责52财务部长岗位职责53财务会计岗位职责54出纳员岗位职责55工程部助理岗位职责56工程部项目经理岗位职责57分公司岗位职责59分公司经理职责59副经理经理助理职责60办公室副主任职责61维护部部长岗位职责62抢修队队长岗位职责63车队队长工作职责64设备维护中心主任岗位职责65线路中心主任岗位职责66电源工程师岗位职责67无线工程师岗位职责68空调工程师岗位职责69塔工岗位职责70基站设备高级维护员岗位职责71基站设备中级维护员岗位职责72基站设备初级维护员岗位职责73线路高级维护员岗位职责74线路中级维护员岗位职责75线路初级维护员岗位职责76巡线员岗位职责77驾驶员岗位责任78人事管理制度总则为加强公司的人事管理,明确人事管理权限及人事管理程序,使公司人事管理工作有所遵循,特制定本制度。适用范围本规定适用公司全体职员,即公司聘用的全部从业人员。除遵照国家有关法律规定外,本公司的人事管理,均依本制度规定办理。第二章人事管理权限公司的机构定员方案由各部门根据工作量和业务量提出初步方案,由主管经理提交总经理审核,提出具体的方案经公司总经理办公会讨论决定。人力资源部工作职责协助各部门办理人事招聘,聘用及解聘手续。负责管理公司人事档案资料。负责公司人事管理制度的建立、实施和修订。负责薪资方案的制定、实施和修订。负责公司日常劳动纪律及考勤管理。组织公司平时考核及年终考核工作。组织公司人事培训工作。协助各部门办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续。负责公司各项保险、福利制度的办理。组织各部门进行职务分析、职务说明书的编制。根据公司的经营目标、岗位设置制定人力资源规划。负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。第三章职员的选聘各部门根据工作业务发展需要,经总经理核定的编制内增加人员,应按以下程序进行进行内部调整,最大限度的发挥现有人员的潜力。从公司其他部门吸收适合该岗位需要的人才。填写人员增减申请表,报部门主管、人力资源部主管、总经理审批。各部门编制满后如需要增加人员,填好人员增减申请表后,报总经理审批。上述人员的申请获得批准后,由人力资源部招聘所需人员,或由部门自行招聘后报送人力资源部审批。求职人员应聘本公司,应按以下程序进行所有求职人员应先认真填写人员登记表,由人力资源部门进行初试。部门经理以上人员应聘要经总经理面试通过。复试合格后,通知应聘人员一周内等结果。用人部门和人力资源部门根据应聘人员填写表格所反映的情况进行调查。核实无误后,报总经理审批,由人力资源部门通知应聘人员到岗,并通知应聘者自行体检。体检合格后,人力资源部通知应聘者报到,所有应聘人员的材料由人力资源部统一存档备查。第四章职员报到所有招聘录用的新职员正式上班当日先向人力资源部报到,并以其向人力资源部报到的日期,为起薪日。报道当天所有新职员须携带两张一寸免冠照片身份证、户口薄、原件和复印件与原单位的解除劳动关系备案表或解除劳动关系证明学历证明原件和复印件职称证明原件和复印件新职员办理完报到手续后,人力资源部门领其到用人部门试用,由部门主管接收,并安排工作第五章职员试用新职员一般有两个月的试用期。新员工试聘期间按公司职员考勤及休假、请假管理制度的规定,可以请事假和病假,但试聘期按请假天数顺延。试用期上班不足三天的职员要求辞职,没有工资。新职员在试用期间旷工一次或迟到早退累计三次含三次以上,即随时解聘。试用期的考核新职员在试用期满后,人力资源部将职员转正考核表发给试用的新员工,新职员根据自身情况,实事求是填写表中的内容。部门主管根据新职员在试用期的表现,公正地评分并写出初核评语。考核结果将根据初核评分和考勤状况来确定。转正用人部门根据考核结果,在新职员试用期满之后一周内,做出同意转正,延长试用或不拟录用的决定,并将该员工的职员转正考核表报请部门主管、人力资源部主管审批。提前结束试用期在试用期间,对业务素质、技能、工作适应能力及工作成效特别出色的新职员,试用部门主管可以提前结束试用期,并将职员转正考核表报请人力资源主管、总经理批准。在试用期内,对明显不适合某岗位或不适合录用的职员,试用部门可以提前向人力资源部门提交职员转正考核表,经部门主管或人力资源部主管批准后,安排在其他岗位试用或提前辞退试用职员。第六章职员录用被正式聘用的新职员,由人力资源部与其签定劳动合同书,一式两份,一份交由人力资源部存档,一份交新职员自留,聘用日期及正式工资的起算日期自试用期满之日计算。聘用期满,如不发生解聘和离职情况,将继续聘用。职员如不续聘,须在聘用期满前十五天书面通知人力资源部。年中新进职员,转正后聘用合同签到公司经营年度终了。第七章生产人员调动与晋升公司可根据工作需要调整职员的工作岗位,职员也可以根据本人意愿及能力申请在公司各部门之间流动。职员的调动分为部门内部调动和部门之间调动两种情况部门内部调动是指职员在本部门内的岗位变动,由各部门经理根据实际情况,经考核后,具体安排,并交人力资源部存档。职员部门之间调动是指职员在公司内部各部门之间的流动,由所涉及部门的主管批准并报公司经理批准后,交由人力资源部存档。晋升制度为提高员工的业务知识及技能,选拔优秀的人才,激发员工的工作热情,制定此办法。维护员晋升管理条例申报程序个人申请、员工评议含素质、业绩、技术考核、实际操作,领导批准,人事部门备案。晋级条件初级维护员员工试用期满,本人提出转正申请。中级维护员须在本公司初级维护员岗位工作满2年以上者,能够熟练应用至少一种专业所涉及的全部仪器仪表,并且能够按其岗位职责要求,完成各项工作任务,表现优秀者可提出晋升申请。高级维护员须在本公司中级维护员岗位工作3年以上者,能够熟练应用至少一种以上专业所涉及的全部仪器仪表,非常熟悉从事专业于所属地市的设备或线路分布情况,具有一定的管理能力,能够全面完成其岗位职责要求,无任何不良记录,并且得到其所属专业领导的推荐,方可提出晋升公司高级维护员申请。技术工程师必须拥有至少一项专业资格证如工程师证、登高证、电工证、空调工证或其他同等级以上级别资格证书。因工作需要,新招聘的技术工程师,需经过一个月的试用期,试用期通过后经其直属领导推荐,经考试合格后,签订劳动合同聘为技术工程师。公司员工经过学习考核得到专业资格证,经其直属领导推荐,本人方可提出晋升技术工程师申请。资深技术工程师须在本公司技术工程师岗位工作3年以上者,非常熟悉所从事专业于所属地市的设备或线路分布情况,具有一定得管理能力,能够遵守其岗位职责要求,无任何不良记录,并且得到其所属专业领导的推荐认可,经公司经理同意,须提交书面申请、工作业绩说明、及该员工的相关资料上报总公司人力资源部门,经总经理批准后,方可晋级为公司资深技术工程师。晋级考核员工晋级时,必须进行技术考核。技术考核由书面考试与实际操作两部分组成,成绩各占35员工素质品德考评分数占30此分由晋升员工所在部门按条件评定。总分80分以上为合格,经领导批准,可晋升申请级别。年限规定初级维护员、中级维护员、高级维护员、技术工程师均设正、副两个岗位。副岗为基础岗,正岗为正式岗。副岗晋升到正岗至少需要再次岗位上工作一年以上,才有资格提出申请,经过人事部考核后才可以晋级。岗位配置比例中级、高级、工程师的岗位编制配置是根据企业业务量按比例设置。初级维护员中级维护员高级维护员技术工程师晋升操作规程凡部门呈报晋升者,部门准备下列资料1、职员晋级申报表2、主管鉴定3、其他相关材料第八章干部管理条例管理范围1、以下干部的管理,由公司总部负责各省公司部、室部长、主任及其他管理人员各地市分公司经理、副经理、经理助理、综合管理人员、财务人员2、地市分公司管理的干部各县维护部长,抢修队长述职及审计根据干部管理的有关规定,凡在公司任职的各地市公司经理,副经理每半年要进行一次述职报告,总结自己半年的工作情况时间每年7月15日前,每年年终进行年总结一次,在述职报告中要将新的年度计划作出安排1、财务部门每年要对各分公司含外埠公司进行一次财务审计2、干部在调动或离任前要对自己任职期间的工作进行总结并递交书面材料,财务部门要对其进行离任审计并作出结论,综合维护部对离任干部也要做出任职评价。干部考核对干部进行考核是企业对干部工作业绩评价的一种方法,也是干部任用和晋升的依据。考核方法走访用户,民主测评,综合评议,全面考核考核原则实事求是,公开公正考核内容工作业绩完成工作情况,按设备维护、线路维护的各项考核指标内容检查评定安全生产无重大责任事故,实行安全生产一票否决制业务指标完成总公司下达的财务计划收入、利润两项指标领导能力综合能力、专业技术、语言文字、决策水平组织能力计划性、凝聚力、感召力敬业精神工作态度、奉献精神、责任感政治素质坚持原则、民主作风、率先垂范,遵纪守法考核时间考核时间由定期、不定期两种。干部任免及使用应遵循能上能下,优胜劣汰,奖惩分明的原则。任职地市经理助理以上干部由总公司负责考核任职省公司各部门经理、副经理、经理助理由总公司负责考核任职经理助理以上干部任职后,试用期为半年此期间工资按原岗位不变,试用期后经考核称职,由总公司下达任职令,工资调为新岗位工资,试用期最长不能超过9个月,不称职者另行安排其他工作。地市相关管理人员,抢修队长,维护部长由地市公司在核心员工中推荐选拔,报总公司综合维护部批复备案任职试用期三个月此期间工资按原岗位不变,试用期后经考核称职,由总公司下达任职令,工资调为新岗位工资,试用期最长不能超过半年,不称职者另行安排其他工作。免职地市分公司副经理以上干部,由于下列原因予以免职民主测评及用户满意度低于70者连续两年完不成财务指标,给公司造成经济损失者违反财经纪律,财务管理混乱着。因管理失误,造成安全生产事故及经济损失者违法乱纪,造成不良影响者因工作调动者第九章离职与解聘职员要求调离本公司,应提前三十天向该部门主管提出书面离职申请,在未得到批准前,应继续工作,不得先行离职,否则扣发该月工资。公司根据职员的表现或经营策略,需要解聘员工,应提前三十天通知被解职的职员。职员因违反了公司规章制度或试用不合格而被解聘的,应由所在部门主管报人力资源部批准,中层以上人员的解聘,须上报总经理批准。由人力资源部存档,并通知被解聘人员办理离职交接手续。上述各种原因结束聘用或试用关系的职员,在接到正式通知后,均应向人力资源部领取员工离职申请表,按要求在离开公司之前办完有关工作移交手续,其应领取的工资,应于上述手续办妥后再予发给。员工归还所有公司的财产、资金和培训物品离职的员工所遗失的公司任何财物将作价赔偿第十章工作守则和行为准则每个有责任心和合作精神的员工都应该在日常工作中遵守公司规章制度,这不仅能保证员工与管理层之间有一个良好与愉快的工作环境,且能促进工作效率的提高和本公司经营的成功。一、职员遵守的行为准则包括职员应遵守公司一切规章制度职员应服从公司的组织领导与管理,对未经明示事项的处理,应请示上级,遵照指示办理职员应尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取职员应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密职员不得利用工作时间从事第二职业或与工作无关的活动职员要妥善保管及使用公司配备的办公用品等,不得损毁或非法侵占公司财务在公众面前做到仪表整洁,举止端庄,行为检点,谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现公司内员工之间要团结合作,互相信任,互相学习,沟通思想,交流感情遵纪守法,遵守公共道德,对外交往要有理、有利、有节严禁任何员工未经公司许可,利用职权及工作之便索取或收受利益。执行员工手册二、工作时间八不准不准聊天、吵闹不准无故离岗、串岗不准打私人电话闲聊天不准唱歌、听音乐、看闲书、玩游戏不准酗酒、赌博不准上班时间接待亲友或办私事不准迟到、早退、旷工不准渎职、失职,贻误公务第十一章员工的考勤、休假、请假制度职员考勤、休假和请假应严格按照公司职员考勤即休假、请假管理制度执行。工作时间由于公司特殊的业务性质,实行两种工时制度。机关管理人员,实行每周五天工作制,每天工作8小时。周一及周五工作时间为8001700午餐休息时间为12001300生产人员实行不定时工作制。工作时间内不得办理任何私人事宜。考勤记录各部门负责考勤人员负责每日上下班清点人数,严格填写考勤表。经部门主管签字认可的考勤表于每月5号前交人力资源部门核算工资。工作时间外出员工工作时间外出必需经部门主管同意方可外出。未经部门主管认可私自外出者,一律按旷工处理。迟到、早退或旷工员工应严格遵守劳动纪律,不迟到、早退、旷工。超过上班时间10分钟以上30分钟以下来到公司者视为迟到,给予一次性罚款10元。早于下班时间离开工作岗位者,视为早退,给予一次性罚款10元。员工未办理任何请假手续,无合理证明、不被主管认可、未获批准的缺勤,均按旷工处理。每次迟到早退30分钟以上的,按旷工半天处理。旷工一天扣除3倍的当日工资。连续旷工3天者,公司有权予以劝退。国家法定假日所有员工均享有国家规定的法定节假日,具体按国家最新颁布的法定假日执行。事假病假事假员工因事不能上班,应提前两天填妥请假单履行请假手续并经批准后,即可休无薪事假。若员工因突发急事未能按照上述手续事前请假,则应及时联系上级主管请假,并在上班后说明请假事由,补办请假手续。凡未依上述手续请假或未获批准请假而缺席者,一律作旷工论,年累计事假不得超过12天。病假生病或非因工负伤,可申请休病假。因患严重疾病或某种慢性病、传染性疾病或非因工负伤,在规定的医疗期满后,不能从事原岗位工作,也不能从事或不接受公司另行安排工作的,公司可与员工解除劳动合同。员工生病或非因工负伤,则应及时联系上级主管请假,并于请假当天起5日内,委托亲友将病历或病休证明单附在请假单后交人力资源部门核实及认可。一年内累计病假超过6个月者,公司将与之解除劳动合同。病假期间工资按百分之六十发放。病事假审批权限部门员工请假2天以内由部门主管审批,报人力资源部门备案作为计发工资依据。中层以上员工含中层请假2天以内由主管副经理审批,报人力资源部门备案作为计发工资依据。任何员工请假超过3天含3天均需经所在公司经理审批,人力资源部门备案作为计发工资依据。各地市经理助理以上级别员工请假3天以上,需报总公司总经理审批,报总公司人力资源部门备案。婚假员工试用期满达到法定结婚年龄可享有全额带薪婚假3天日历日。女性员工年满23岁,男性员工年满25岁,初婚时可享有全额带薪晚婚假15天日历日。在试用期内请休婚假的,公司可相应延长试用期。婚假限注册日期或婚宴日期起三个月内一次集中享用,无论因任何原因未能休完婚假不能以薪金补偿。任何员工在受雇期内只享有一次婚假。员工必须提前两周填写请假单,交部门主管签批。部门主管级以上员工还须报地市经理签批。产假女性员工根据规定可享有产假90天日历日。女性员工年满24岁可增加晚育产假30天日历日,难产可再增加产假15天日历日。哺乳假哺乳期的女员工根据规定可享有哺乳假1小时/天。女员工可根据实际工作情况,申请哺乳假累计换休。婴儿满周岁后,未休完的哺乳假不得延期,亦不能以薪金补偿。第十二章薪酬管理制度本公司为保障员工的合法权益,贯彻多劳多得,奖勤罚懒原则,特制订本规定。本规定所指各种薪酬待遇仅适用于正式聘用员工,试用期员工执行另外的管理规定员工试用期管理办法。员工薪资采用月给制,当月薪资于次月25日发放如逢节假日提前一日发给。公司实行岗位工资制,分为AE五岗,A岗下设6级,B岗下设3级,C岗下设4级,D岗下设5级,每级设正副两岗。岗位薪酬待遇由以下几部分组成基本工资岗位工资效益工资其他补贴各级员工基本工资均为各地市政府部门设定的当年度最低工资标准。岗位工资公司根据不同岗级设定的工资详见岗薪标准表。效益工资是指根据相应岗位职责完成效果支付的工资。效益工资的发放参见海盟德公司绩效考核办法其他补贴是包括伙食补助交通补助电话补助其他补贴根据各地市实际情况,由各地市公司自行制定,报总部财务部门审批后方可执行。加班公司不提倡不必要的加班,如因个人的原因,拖延工作时间,不算加班。经理级以上人员为不计酬加班。由于公司业务特点,对于生产人员的加班,其部门应及时安排串休。第十三章福利社会保险公司根据国家和当地政府的有关规定,为员工办理了养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险。根据政府规定,员工个人需缴纳的社会保险费,由公司从工资总额中代扣代缴。劳动保护公司将根据不同岗位的需要发给员工劳动保护用品。第十四章个人绩效管理办法绩效考核目的为了正确评价工作人员的德才表现和工作实绩,为员工的奖惩、绩效工资的发放、培训、提职等提供依据,特制定本办法。绩效考核对象1、省公司管理人员。2、分公司一般管理人员3、维护部长、中心主任。4、普通维护人员。绩效考核内容1、经营指标付款确认、财务计划指标、创收2、维护指标障碍率、设备完好率、达标率3、安全指标人员安全、财产安全、设备安全4、职责内工作完成情况5、劳动纪律各省分公司可根据实际情况,在不违背总部制度的大原则下,制定适合自己公司的绩效考核办法,认真执行,并报省公司备案。第十五章奖惩制度一、公司对以下情形之一者,予以奖励在工作中能任劳任怨,积极肯干,精通技术业务,协调能力较强,能团结同志,廉洁奉公。保护公司财产物资安全方面作出突出贡献者对公司发展规划或业务管理规范提出合理化建议,并给公司带来明显效率或效益者超额完成经营指标记功授奖方式有口头表扬、培训奖励、通报表扬、一次性奖金等。二、公司对以下情况之一者,予以处罚严重违反公司劳动纪律及各项规章制度者无正当理由不服从工作分配调动和指挥的利用工作之便图取私利、贪污、诈骗、索贿、受贿、私吃回扣、经手钱财不清、拖欠钱财不还、违反公司财务制度者在公司外的行为足以妨碍其应执行的工作及公司声誉或利益者恣意制造内部矛盾,影响公司团结和工作配合者给公司形象带来损害者玩忽职守、责任丧失、行动迟缓、给公司业务或效益带来损害者窃取、泄露、盗卖公司经营、财务、人事、技术等机密者处罚形式有警告、通报批评、一次性罚款、解除合同等本制度解释权归人力资源部主管,自二零一零年月日起执行办公室管理制度第一章收发文件管理制度公司各部门均无权自行印发红头文件。如有必要,可经总经理签批后,由办公室统一印制。上级、外单位来文统一由公司办公室处理,主任拟办,报总经理批示,相关部门、人员办理后,由办公室存档。尽量减少各类文件,确需发文时应根据对象、要求、内容,采用相应的文种,要求文件结构严谨、内容具体、文字精练,并经公司领导签发。公司各部门向上级送交的文件必须经办公室校正、核稿,否则不得上报。上级来文和公司内部文件由办公室人事主管及时归档。文件应放在文件柜中妥为保管,一般不得将文件带出办公室,确因工作需要必须借阅文件,须经领导批准,并办理借阅手续,用后及时返还。销毁文件要登记造册,严禁把文件、内部资料随意出售给废品收购部门。办公室员调转工作应办理工作交接手续,文件、函件清点校对,造册登记,留存备查。第二章介绍信印章管理制度介绍信由公司办公室掌管,开介绍信应履行审批手续,由部门领导批准。个人对外办事,原则上不予开信。介绍信按要求用碳素笔填写,字迹工整、准确,用印位置正确,印迹清晰端正,存根与正页内容一致。妥善保管介绍信,防止丢失和意外任何个人不得利用职权营私严禁开空白介绍信。公司的印鉴由办公室主任管理,各部门的印鉴由该部门负责人管理,不得委托他人代管。印鉴使用范围上报、下发的文件、业务联系便函、介绍信、上报的报表、专业凭证及其它需要使用印鉴的情况等。启用公司公章、领导名章,必须由公司领导亲自签批,办公室专人办理,并负责登记。印鉴应放在有锁的柜内,妥善保管,严禁带出办公室,确需带出的必须由主管领导批准,两人以上携带。机构变动、名称改变或更换新印时,由办公室收回旧印封存,不得擅自启用。销毁印鉴要登记存档,经主管领导批准后两人监销。第三章车辆管理规定为加强机动车辆及驾驶员管理,提高用车效率,降低用车成本,减少管理脱节现象,特制定本规定。公司全部车辆行政划归公司综合办管理。公司各部门、各维护中心及项目部严格按照公司财务部的要求做好出车记录、车辆油料费用统计和分析,作为财务部核实车辆报销费用的主要依据。驾驶员每周不定期对车辆检查及保养,车辆出车前须进行安全检查,确保行车安全。车辆保险等有关资料统一交由公司综合办保管。各中心、部门的车辆严格按规定日期办理年审,因车辆未及时维修、违章未及时处理等原因导致年审延期的罚款由相关人员承担。车辆工作任务结束后应停放在指定场所,并将车、窗锁妥。第四章仪器、仪表使用管理办法为了保障网络的正常运行,保证仪器、仪表的完好率,规范仪器、仪表的使用,杜绝设备故障与人身事故,现就仪器、仪表的管理规定如下各地市分公司必须对仪器、仪表按照类别、型号、厂家等进行分类管理,并记录仪器、仪表的相关序列号,每台仪器、仪表上必须悬挂相关信息的标示标牌,杜绝管理混乱或使用错误导致设备损坏丢失,各部应该根据网络规模、仪器、仪表的使用率,设备量情况等相关信息合理分配仪器、仪表的使用。制定区域性故障的应急预案,合理、快捷的满足区域内仪器、仪表的集中调配。对于业务区内的大规模故障,各地市分公司必须提前制定应急措施,加强与临近各地市公司之间设备和人员的支援,或向省分公司提出申请,以安排全省范围内的设备调配。新仪器、仪表的使用要组织培训,保证仪器、仪表维护管理人员掌握使用方法。各地市公司仪器、仪表维护管理人员必须认真学习并妥善保管仪器、仪表使用说明书及相关技术资料,各地市公司使用过程中要保证仪器、仪表的规范性、安全性,保证保养的及时性,保证仪器、仪表的完好率。仪器、仪表建立挡案,制订相关的管理办法,落实到人,严格按照标示区别使用仪器和仪表,包括必须遵照仪器、仪表说明书的要求使用,以及使用环境、温度等因素,杜绝人为损坏情况的发生。严格管理仪器、仪表的转运、借调工作,分公司间的调拨必须经过省公司,交接双方必须对仪器仪表、设备情况交接清楚并签字说明。各分公司仪器仪表损坏的自行负责修理,报废的必须按价赔偿,确有困难的可由省公司联系修理,相应费用省公司将在地市公司下拨费用扣回。公司财务管理制度第一章总则为建立现代化企业制度,建立健全财务管理体系,根据中华人民共和国会计法、企业会计准则、企业财务通则、企业会计制度,特制定本财务管理制度。本财务管理制度适用于海盟德公司,各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。第二章会计机构、会计人员公司设立财务总监一名,在总经理的直接领导下,负责整个公司全面的财务工作。公司设立财务部作为财务会计机构,财务部的职责在公司总经理及财务总监的领导下,具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作,包括财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协调公司领导筹集资金、合理分配使用资金做好与各部门的对账工作,建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理与控制制度做好财务分析工作,为公司领导决策提供各种信息资料,当好领导的参谋。财务部岗位设置为财务部长、主办会计、派驻会计、出纳员。各岗位人员必须具备相应任职条件和资格,持证上岗。财务会计人员调动工作时,按会计法规定办理交接手续。第三章会计人员的岗位职责财务总监岗位职责负责制定全公司财务工作计划,财务预、决算,并组织实施。监督、指导、调控本公司的财务工作。审核、签批公司各部门报送的涉及资金的各种申请、报告、请示等文件。参与公司重大生产经营决策,及时掌握财务信息,为生产经营决策提供可靠的依据。设计完善的财务传递程序,财务处理程序,财务管理程序并监督实施。制定各种财务考核指标,并定期将考核结果上报总经理。加强资金管理,保证每笔资金使用的合理性及有效性。及时掌握国家相关的政策法律法规,保证财务工作的正规化、合法化。定期或不定期的组织财务大检查,及时发现在财务工作中出现的问题,堵塞漏洞。总经理交办的其他工作。财务总监的权限对公司所有财务人员的管理、考核及组织调度权。对公司各项财务管理工作的管理权、指导权、监控权。对公司内各财务岗位的调整权、建议任免权。对各财务岗位进行稽查权。对在职、离职人员的审计权。对公司重大生产经营决策的建议权。对各项经济指标的考核权。总经理赋予的其他权限。三、财务部长岗位职责组织和领导财务人员开展财务管理与会计核算工作。建立、健全财务管理制度与会计核算制度,组织落实、实施和执行。实施公司财务工作计划,并组织检查、分析,确保计划的全面完成。针对财务管理中出现的新问题,及时向领导提出解决问题的办法和具体改进措施。负责与税务沟通和协调,配合银行、税务、中介机构和审计部门了解、检查和审计工作。定期针对各部门经营状况做出分析,为领导决策提供依据。审阅各部门涉及资金的各种申请、报告、请示等文件并上报领导审批。及时掌握国家相关的法律法规,提高财务人员业务水平。按时编报财务报表、决算并上报相关领导及部门。保守公司秘密和商业秘密。完成领导交办的其他工作。四、财务部长的权限对财务人员的财务工作管理、指导、监督权。对财务各岗位调配的建议权、任命的提名权、奖惩的建议权。对各部门资金计划的执行的监督、指导权。对公司各部门费用开支的审核权。财务领导赋予的其他权限。主办会计岗位职责负责公司日常账务处理工作。编制公司会计凭证、工程报表及往来款项的清算工作。发现、解决财务工作中的问题,保证会计核算工作正常进行。解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。按时做好各种会计报表,进行财务运作分析,找出问题,提出改进意见和建议。接受财务、税收检查工作。经常核对银行、库存现金和资产账目,做到帐帐相符,账目相符。妥善保管各种会计资料。保守公司秘密和商业秘密。完成领导交办的其他工作。六、派驻会计岗位职责组织和领导分公司财务人员开展财务管理与会计核算工作。负责贯彻执行总公司各项财务管理制度及实施细则。按总公司要求及时报送会计报表,执行总公司成本费用管理办法。针对分公司财务经营情况定期进行经济分析,提出改进建议,提供决策支持。接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作。经常核对银行、库存现金和资产账目,做到账账相符,账目相符。负责与当地财税务沟通和协调,妥善处理分公司各项税务事宜。规范会计档案,保证会计资料的安全完整。负责协调与其他部门之间的关系。保守公司秘密和商业秘密。完成领导交办的其他工作。七、出纳员岗位职责按照国家财会法规和公司财务制度,凭领导签批的单据办理现金收付和银行结算业务。根据已办理完毕的收付款凭证,逐笔登记现金和银行存款日记账并及时传递。配合有关人员及时开展应收款项清缴工作。核算薪金发放名册,按时、准确发放职工的工资、奖金。及时、准确缴纳各种社会统筹保险工作。编制资金流动报表,及时反映公司资金收支情况。严格遵守现金管理制度,库存现金不超规定限额、不坐支、不挪用、不白条抵库。每日盘点库存现金,定期与银行对帐,核对银行存款余额,并按月编制银行余额调节表,确保账实相符。妥善保管印章、U盾,严格按规定使用空白收据、空白支票。做好有关单据、报表及对账单等会计资料的整理、归档工作。负责保守公司秘密和商业秘密。完成领导交办的其他工作。第四章流动资产的管理流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款等。所有公司资金支出都要执行总经理一支笔签字批准制度,总经理外出或因生产经营急需领导不在情况下财务领导电话请示总经理后可签批,但是总经理归来后需补办有关手续。现金管理出纳员要严格执行现金管理暂行规定,可根据业务大小核定合理的库存现金限额三天零用量,当日收取的现金要及时送存银行,不得留存超限额的过夜现金,以确保财产的安全。严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额,并与库存现金相核对,月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的,长款归公,短款由责任人赔偿。财务负责人对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。二、银行存款管理会计人员要认真执行银行结算办法的暂行规定,银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。加强对银行账户及其他账户的保密工作,非因业务需要不准外泄,不准签发空头支票,不允许将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。银行存款日记账逐笔逐日登记,每日结出余额,定期与银行对账单相核对,并编制银行余额调节表,出现长期未达账项时要查明原因,上报领导。应收账款及预付账款的管理。要根据经济业务的内容和设置应收账款明细分类账,即按债务人的具体名称设置登记明细分类账。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等,不得单方入账。各项债权,债务要定期进行清理核对,每年最少进行一次发函或派员核对。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项,按照谁经办谁回收的原则,由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。要严格控制内部职工的业务借款,健全借款审批制度,由经办人申请部门负责人审批经理审批财务负责人签字。借款超3000元需提前一天申请。职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件,根据合同预付账款时需向财务部门提供有关合同协议书等有关材料。第五章固定资产的管理固定资产是单位价值较高,并在使用过程中保持原有实物型态的资产。本公司制定标准是使用年限超过一年的房屋建筑、运输设备、机械设备、办公设备等以及不属于生产经营的主要设备而单位价值在1000元以上、期限超过二年以上或资产金额1000元以下、但单位认为有控管必要的资产。要建立健全固定资产管理制度,包括固定资产的安全使用制度,定期盘点制度和折旧计提制度。财务要设置固定资产明细账,并制定固定资产目录,办公室应当建立固定资产使用登记卡。固定资产的计价外购的固定资产,不需安装就可直接使用的固定资产,以发票价格和运输费用价格为固定资产记账价格,对于外购需安装、调试才可使用的固定资产,以外购价格加运输费、安装调试费等合理有关的费用为计帐价格。定期对固定资产进行盘点,由财务部与办公室共同组织。盘点中发现短缺或盈余,应及时查明原因,由办公室编制盘盈盘亏表并做出相应处理意见,报总经理审批。第六章负债的管理流动负债是指将在一年内偿还的债务,包括短期借款、应付账款、应付工资、应交税金,其他应付款等。各种流动负债应按期偿还,以提高公司信誉和知名度,按期发放工资,无特殊原因职工工资于次月二十五日发放,以提高职工的积极性,增加企业凝聚力。购进货物应付未付的款项,经办人员应及时将发票等有关单据送交财务部门,以便及时处理账务,正确体现企业负债。第七章成本费用的管理一、成本费用管理的职责划分综合部负责工资、福利费、职工教育经费、企业员工保险等人工成本的归口管理负责办公用品及低值易耗品、房屋租赁费、会议费及招待费、水电费、通讯费的归口管理。维护部门负责生产性维护费用材料费、差旅费的归口管理。车辆维修、耗油、道桥费由综合办、车队按规定进行管理。成本费用管理权限成本费用管理遵循总经理“一支笔”制度,即发生的成本费用在报销时必须有经手人、验收人、部门负责人、财务负责人和总经理签批。报销凭证必须是国家印制的发票及单据,不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用。成本费用的管理1、车辆维修管理车辆确实需要修理时,应写出书面维修申请,内容包括车辆损坏的原因,所需维修的部位、所需部件、维修所需的费用等,经办公室、主管经理、财务、总经理审批后方可进行维修,特殊情况需请示总经理同意后方可进行维修。车辆维修完毕报销时,将固定资产维修记录随同票据报到财务。2、车辆运行费用管理司机出车要认真填写派车单,注明行车用途、里程,并由用车人签字。实行油料采购、管理、使用相分离制度。油料消耗台帐实行月报制度,并予以公示。每张路桥费票据都要有司机及用车人签字,并注明所办事宜。3、房屋租赁费管理房屋租赁前需提出书面申请,报销时需提供审批单、票据、租赁合同。4、水、电费用的管理综合办根据管理职责要按每块表的每月表数做好备查簿的登记工作,并要逐月分析水电费变化的原因。5、办公费用管理办公用品、低值易耗品实行使用申请、购置、保管、发放相分离的原则。如需采购由各部门负责提出购置申请、领导签批,由办公室按采购方案负责统一进行购置和管理。6、会议费会议费实行预算管理。未经领导批准及没有纳入预算的会议费用,不予报销。会议费报销要求附有会议通知、参加会议人员名单及会议费支出明细,财务根据本次会议的人数、天数等情况按照会议费相关标准进行会议费的审核,超出标准的不予报销。7、业务招待费管理加强业务招待费支出的管理,确保本公司业务招待费控制在计划范围之内。业务招待原则上是事先申请,如确需在外就餐的应附支出的证明材料包括被招待人员的姓名、陪同人员姓名、时间、地点、支出凭证并附用餐明细清单。财务部8、差旅费的管理有关人员因公外出时要做好出差登记,方可到财务部门预借差旅费。归来后的七天之内及时到财务部门结算,做到一次一清,不允许跨月结算和几个地方出差混合结算,对于前欠款未清或跨月拖欠占用公款者,按借款额扣发工资。9、材料采购必须持有主管部门物资采购申请单,经有关领导批准后方可到财务部门借款、报销。10、劳动保护费按规定由办公室采购、保管、发放,向生产人员倾斜。第八章会计档案的保管要搞好会计档案的管理工作,财务部门应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册,做好封面整理入档。财务部门建立会计档案目录,严格档案调阅手续。财务人员、保管员、统计员调动工作时必须办理会计档案移交手续,移交清单,分清前后责任,确保会计档案的连续完整。会计档案的保管年限会计凭证类15年总账15年、明细账15年、现金和银行存款日记账25年、辅助账簿15年、固定资产卡片清理报废后5年月、季度财务报告3年,年度财务报告决算永久会计移交清册15年、会计档案保管清册永久第九章附则1、本管理制度自董事会批准公布之日起执行,不完善之处另行文补充规定,凡与本制度规定不一致的以本管理制度为准。2、本管理制度由公司财务部负责解释。机关岗位责任制办公室主任岗位职责在公司领导的领导下,主持办公室全面工作,协调机关各部门之间的工作安排,督办、检查各部门各项工作的完成情况。根据总公司的安排,对各省分公司的工作进行协调、督办,及时向总部领导提供信息,反映情况,提出建议。审核或授权签发以公司名义拟定的文件、材料,完成领导交办的其他工作。负责总公司的文秘、人事、合同档案等项工作的管理,对机构设置、核定岗位编制等工作提出合理化建议。负责对干部考核任用、人事调配、职务任免、技术培训的具体实施工作,并及时向总经理办公会议汇报情况。接待来访,环境管理,安全防火,采购供应,车辆仪表等固定资产工作的检查指导工作。制定办公室的工作计划,并对各岗位的员工进行合理分工和高速并对办公室工作人员进行考核。完成领导交办的临时性工作。组织安排机关工作例会,并按照例会要求,检查落实各项工作。文秘主管岗位职责负责公司各种文件的起草,领导讲话、年度计划、工作总结报告、管理制度汇编,维护合同的归档及管理工作。做好会议记录,整理会议纪要、存档等工作。资质的申办,证照的审验,采集公司有关信息和相关资料,并负责对外宣传、企业推介工作。负责公司各种会议和重大活动的接待工作,协助办公室主任检查指导地市公司的文秘等项工作。完成领导交办的各项临时工作。人事主管岗位职责严格遵守国家劳动用工政策和公司劳动管理制度,组织签订劳动合同,依