2016-2017年城投中心整体支出绩效自评报告

20162017年城投中心整体支出绩效自评报告一、部门概况根据XX县财政局关于开展2017年度部门整体支出再评价的通知（嘉财发201735号）相关文件精神，我中心从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照部门整体支出绩效评价指标表，认真负责、客观公正地开展2017年度部门整体支出绩效自评工作，自评综合得分98分。现将相关情况报告如下XX县投融资管理中心总编制为8人，均为事业编制。内设4个职能机构，分别是办公室、财政室、融资部、资产经营部。二、主要职责根据中共XX县委XX县人民政府关于XX县人民政府机构设置的通知（嘉发20153号）、中共XX县委XX县人民政府关于印发XX县人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见的通知（嘉发20152号）我中心主要职责如下1、贯彻执行国家、省、市关于政府投资项目融资和国有资产管理的方针、政策和法律、法规、规章；参与县政府投融资政策的调研工作；根据我县国民经济和社会发展规划，会同有关项目建设单位编制我县年度政府投融资计划。2、按照批准的政府投融资平衡计划，管理政府项目的融资业务；为政府确定的承担投资、建设、管理和经营任务的单位统一对外融资、归还借款；根据批准的融资方案选择金融机构进行融资，及时拨付资金并监督运行。3、会同财政部门负责城市市政公用设施和公益性配套设施建设项目资金的归集、管理、使用和监督。4、会同财政等部门制定并实施利用国有资产质押取得建设性资金的管理办法，实行统贷统还；负责归集不同渠道的还款来源，建立稳定的还款机制和风险补偿机制。5、会同财政等部门做好政府授权范围内的国有资产运营，承担保值增值责任，行使国有资产出资人收益权。6、负责组织政府重大投融资项目的经济预测分析和效益评价。7、参与县城规划区红线范围内存量国有土地和县城主干道左右100米内存量土地及土地储备的管理。8、受县政府的委托，全面介入县国土资源局的土地规划、储备、报批、评估及交易工作中，高度垄断土地一级市场。9、承办县委、县政府交办的其他事项。三、整体支出规模、使用方向等全年预计总支出411300元，为预算数的100其中基本支出411300元，项目支出0万元。基本支出方面首先做到保工资、保运转和保民生，优先安排加强投融资等方面的支出，大力压缩消费性支出。四、部门整体支出管理及使用情况1、基本支出年初预算基本支出数411300元，实际预计支出411300元。其中工资福利支出393100元，商品和服务支出18200元，对个人和家庭支出0元。2017年19月支出35839417元，为全年预算411300万元的871其中工资福利支出34466717元，主要用于发放工资和缴纳基本养老保险、医疗保险，商品和服务支出13727元，用于日常办公用品费用支出。无公务用车运行维护费用。无因公出国（境）经费支出。“三公”经费的下降主要原因一是厉行节约、严控支出，大力压缩消费性支出，对非必要接待做到零接待；二是因为今年实行公务用车改革，取消公务用车，无公车运行维护费。支出管理方面制度建设上，我中心已建立了完整的单位内部控制手册，其中囊括了单位财务经济运行第一环节的管理制度和业务规范流程；预算执行上，我中心始终以部门预算为原则，分清经费渠道，划清资金界限，统筹兼顾保证重点，坚持厉行节约，严格执行财政财务制度和单位内部控制制度。2、项目支出我中心无项目支出五、部门整体支出绩效情况2017年在县委、县政府的正确领导和各级有关部门的大力支持下，全中心上下齐心，坚持以科学发展观的重要理论为指导，紧紧围绕“抓组建、强基础、重融资”的工作思路，结合我县实际，选择了适合银行融资政策的项目进行对接，施行了多渠道融资。通过近一年的努力，取得了一定成绩。今年以来中心融资工作开展情况顺利，全面完成了年初绩效工作目标。六、存在的主要问题目前我中心人员不足，事务较多，收入支出矛盾突出。我中心要维持正常运转，预计需要经费411300元，包括基本工资234500元，基本养老保险缴费62400，其他医疗保险缴费等18700元，绩效工资77500元，办公费18200元，但是因为投融资工作原因，外地出差较多，与银行金融部门衔接工作频繁，差旅费、邮电费、公务接待费支出缺口较大。七、改进措施和有关建议1、建立有效的激励机制，加大工作力度，强