10万吨年机械配件加工项目可行性研究报告

济宁环宇工程机械有限公司 10 万吨 /年机械配件加工项目 可行性研究报告 - - i 目 录 第一章 总 论 . 1 目名称及承办单位 .行性研究报告编制依据 .行性研究报告的研究范围 .荐方案与研究结论 .二章 项目提出的背景与必要性 . 7 目提出的背景 .目提出的必要性 .目建设的可行性 .三章 市场分析及预测 . 11 第四章 生产规模和产品方案 . 14 产规模 . 14 品方案 . 14 第五章 项目选址与建设条件 . 16 设地址 . 16 设条件 . 16 址评述 . 19 第六章 项目技术方案 . 20 计原则 . 20 目组成 . 20 艺技术及设备方案 . 20 图运输 . 21 筑工程 . 23 排水 . 25 济宁环宇工程机械有限公司 10 万吨 /年机械配件加工项目 可行性研究报告 - - 电 . 26 热、通风与制冷 . 29 信 . 29 第七章 原辅材料及燃料动力供应 . 30 辅材料供应 . 30 料及动力供应 . 30 第八章 环境保护 . 31 制依据与范围 . 31 境污染及环保措施 . 32 保机构设置 . 34 化 . 35 境影响评价 . 35 第九章 节能方案 . 37 制依据 . 37 目能源消耗状况 . 39 目能源供应状况 . 39 目节能措施 . 40 能综合评价 . 46 第十章 消 防 . 48 制依据 . 48 程概述 . 48 产工艺特点及安全措施 . 48 防措施 . 49 防设施及其安全可靠性 . 51 第十一章 劳动安全卫生 . 52 制依据 . 52 济宁环宇工程机械有限公司 10 万吨 /年机械配件加工项目 可行性研究报告 - - 用标准 . 53 程主要危害因素分析 . 54 动安全卫生防范措施 . 56 动安全卫生机构设置及人员配备 . 59 动安全卫生投资估算 . 59 期效果及评价 . 59 第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训 . 60 业组织 . 60 动定员 . 60 员来源 及培训 . 60 第十三章 项目实施计划 . 63 目实施计划建议 . 63 目实施计划及达产计划 . 63 程管理 . 63 第十四章 投资估算与资金筹措 . 65 资估算 . 65 金筹措 . 69 第十五章 财务评价 . 70 价说明 . 70 本估算 . 70 销售收入和销售税金估算 . 71 润总额及分配 . 71 务盈利能力分析 . 71 确定因素分析 . 72 第十六章 社会效益分析 . 74 会影响效果分析 . 74 济宁环宇工程机械有限公司 10 万吨 /年机械配件加工项目 可行性研究报告 - - 会风险及对策分析 . 74 附 录 一、附 表 1、原材料、辅料及燃料动力消耗表 2、固定资产折旧表 3、无形资产及递延资产摊销表 4、总成本费用估算 5、销售收入和税金估算表 6、损益表 7、财务现金流量表 8、资金来源与运用表 9、长期贷款偿还表 10、资产负债表 济宁环宇工程机械有限公司 10 万吨 /年机械配件加工项目 可行性研究报告 - 1 - 第一章 总 论 目名称及承办单位 目名称 济宁环宇工程机械有限公司 10 万吨 /年机械配件加工项目 办单位 承办单位名称： 济宁环宇工程机械有限公司 法定代表人： 姜和平 联系电话：单位性质 ： 有限责任公司 目建设地点 嘉祥县宏祥路北谢家石渠西 行性研究报告编制单位 济宁正道投资咨询有限公司 工程咨询等级： 丙级 工程咨询资格证书：工咨 丙 11820110011 发证机关：国家发展和改革委员会 行性研究报告编制依据 国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）； 家发改委、建设部建 设项目经济评价方法与参数（第三版）； 家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划 ； 宁环宇工程机械有限公司 提供的有关 基础数据、资料。 行性研究报告的研究范围 企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究； 产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模； 产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平； 济宁环宇工程机械有限公司 10 万吨 /年机械配件加工项目 可行性研究报告 - 2 - 国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案； 项目实施条件、厂址、原材料 及能源供应等进行研究说明； 项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明； 行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价； 出本项目可行性研究报告的工作结论及建议。 荐方案与研究结论 设地址 本项目位于 嘉祥县宏祥路北谢家石渠西 。项目的建设符合城市发展规划功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。 设规模 本项目占地面积 100 亩（ 66700 平方米） ， 新建厂房、 库房、办公楼、生活服务楼 及各种公用辅助设施 合计建筑面积 55100 平方米 ，购置 激光切割机、火焰切割机、摩擦压力机、空气锤、数控车床、普通车床、折弯机、热模锻压力机、高能电动螺旋压力机、数控全液压模锻机 等 生产及辅助 设备 45台（套），本项目同时考虑新建公用工程配套及服务性设施，以满足生产需要。项目建成后，可达到年 生产 10 万件机械配件 的生产能力 ，其中年加工结构件 5 万件、链辊节 3 万件、轮体 2 万件 。 要原材料及能动供应 要原辅材料供应 本项目所需原材料主要是 板材、碳钢、型钢 等原料，均可由供货单位提供， 且能稳定供应、有保证。所以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。 动供应 （一）供电 济宁环宇工程机械有限公司 10 万吨 /年机械配件加工项目 可行性研究报告 - 3 - 本项目装机容量为 400中计算有功功率为 280工作日 300天，年耗电 用电由 上级 供电 站 供给，公司在厂区内新建配电室和完善的配电系统，自厂区配电室引线至各用电单位作为生产、生活电源，完全可以满足本项目需求。 （二）供水 厂区供水水源来自于 厂区自备井 ，可满足本项目用水需求。本项目年用水量为 2700 吨，用水主要为生活用水，厂区供水有保证。 境保护 本项目符合当地 经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。本项目建成投入使用后，在全面采取各项污染防治和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。 能 本项目除工艺方案采取的节能措施以外，在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施。年耗电 度、耗新鲜水 2700 吨， 本 项目正常年能源消耗量 销售收入 67500 万元，项目工业产值综合能耗为 元，单位工 业增加值综合能耗 元，元， 远远低于山东省、济宁市的各项能耗指标 。 本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的，并且项目产品投入使用后，节能效果显著。 防 本项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。 动安全卫生 济宁环宇工程机械有限公司 10 万吨 /年机械配件加工项目 可行性研究报告 - 4 - 本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术 ，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。 动定员 本项目需劳动人员 300 人，其中管理 人员 30 人，专业 技术人员 30 人，生产工人 240 人。 施进度建议 根据项目情况，项目建设期为 24 个月，于 2012 年 9 月份开工建设，到2014 年 8 月全部竣工并投入运营。 投产后第一年生产能力按 80计，使工人掌握生产工艺及参数，使产品质量稳定，投产后第二年起达到项目设计生产能力的 100。 资估算及评价指标 本项目总投资估算为 元，其中固定资产投资 元，铺底流动资金 元。固定资产投资中 建筑工程费用 元，设备购置 及安装 费 元，工 程建设其他费用 元 。 项目所需建设资金全部由建设单位自筹解决。 项目年 铺地 流动资金 元。 年营业收入 元。 年利润总额 元，其中年净利润 元（所得税后）。 项目 投资利润率 投资利税率 所得税后 财务内部收益率 项目投资回收期 （含建设期）。 主要技术经济指标详见表 1 济宁环宇工程机械有限公司 10 万吨 /年机械配件加工项目 可行性研究报告 - 5 - 行性研究报告结论与建议 论 本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟 选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。 议 1、本项目在可行性研究报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标工作。 2、项目建设内容较多，作好工程设计，力求使项目整体达到预定的社会、环境、经济效益，及时进行建设管理、施工管理才能真正作到质量控制、投资控制、进度控制，有利于 化解项目的工程风险。 3、公司必须设立专项资金 账户 管理，实行专款专用，建立严格的审批制度。 4、项目必须有规划，按规划组织较强的班子负责实施，技术上一定要依托高水平的科研单位和技术人员指导。 要经济指标 表 1 主要经济技术指标表 序号 项目 单位 数据 备注 1 生产规模 件 100000 构件 件 50000 链辊节 件 30000 轮体 件 20000 2 项目建设期 月 24 3 年生产天数 天 300 4 新增设 备 台（套） 45 济宁环宇工程机械有限公司 10 万吨 /年机械配件加工项目 可行性研究报告 - 6 - 5 项目占地面积 平方米 66700 100 亩 6 建筑面积 平方米 55100 7 项目总投资 万元 定资产投资 万元 设期借款利息 万元 动资金 （铺底） 万元 8 流动资金总额 9 资金筹措 万元 目资本金 万元 行贷款 万元 10 年 销售 收入 万元 常年 11 年总成本费用 万元 常年 12 年增值税 万元 常年 13 年营业税金及附加 万元 常年 14 年利润总额 万元 常年 15 年所得税 万元 常年 16 年净利润 万元 常年 17 项目投资 利润 率 常年 18 项目 投资利税率 常年 19 项目投资财务内部收益率 得税 后 20 项目投资财务净现值 万元 15907 所得税 后 21 项目投资回收期 年 得税 后 22 生产能力的盈亏平衡点 常年 济宁环宇工程机械有限公司 10 万吨 /年机械配件加工项目 可行性研究报告 - 7 - 第二章 项目提出的背景与必要性 目提出的背景 钢铁及其机械加工件是几乎所有的产业不可欠缺的基础素材，其制品用途广泛、种类多，没有钢铁就不会有现代的社会，可以说，民生一日不能没有它。钢铁素有“工业粮食”之称，钢铁材料是诸多工业领域中的“必选材料”，把钢铁工业作为基础产业，钢铁工业在整个国民经济中的作用举足轻重。 从经济增长角度分析，我国经济正处于快速增长阶段，需新建、重建和改建一 些大型基础设施，汽车行业的迅速发展亟需大量优质的钢材及其加工件，随着世界制造中心向中国的转移，我国对钢铁及其加工件的需求会大大增加。因此，我国加工件市场需求不仅不会萎缩，而且在未来较长一段时期仍将继续增长。从技术方面分析，我国机械加工行业的主要技术经济指标，与发达国家相比仍有较大差距，还有广阔的技术改造与创新空间。总体看来，机械加工行业在我国不但不是夕阳工业，而且还将在相当长的一段时间内保持快速发展势头。 钢铁及其加工行业的发展带动了一系列相关行业的发展，济宁环宇工程机械有限公司是以经营以机械配件等相关产品 为主的公司， 公司作为以机械加工出口为主的企业，适应新形势的需要，拟建设的机械 配件 加工 项目 位于嘉祥县宏祥路北谢家石渠西 。 项目的建设得益于良好的外部条件和优惠的政策。嘉祥县委、县政府在全面、科学规划的基础上，不断加大基础设施力度， 实现了园区亮化、绿化和 “六通一平 ”， 同时，他们还制定落实了一系列优惠政策，为入住企业创造了良好的发展环境。 因此，本项目经过反复论证，并结合产品市场前景和建区条件的具体要求，确定将场区建设在 嘉祥县宏祥路北谢家石渠西 ，项目区基础条件较好，济宁环宇工程机械有限公司 10 万吨 /年机械配件加工项目 可行性研究报告 - 8 - 项目进行下一步运作的条件已经基本成熟。 本项目即 是在上述背景下提出的。 目提出的必要性 合相关产业政策 该项目 产品属于国家发改委发布的 产业结构调整指导目录（ 2011年本）中鼓励类第 十四 款 机械 第 20条 “耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件 ”产品，同时项目 不属于闲置用地项目目录（ 2006年本）和禁止用地项目目录（ 2006年本）中项目 。 因此该项目的建设是国家重点鼓励发展的产业，符合国家相关的产业政策。 济宁环宇工程机械有限公司 充分依托公司雄厚的资金实力和先进的技术经验 生产机械配件 项目，促进现代化城市建设的进程和济的发展，符合国家相关的产业政策。 合嘉祥县总体规划 建设项目位于 嘉祥县宏祥路北谢家石渠西 ，属政府批准用地，符合嘉祥县总体规划。 有利于 嘉祥县 经济的发展壮大，能有效的推动 嘉祥县 工业的发展，有利于加快 嘉祥县 工业发展总体目标的实现，势必会促进 嘉祥县 工业的发展，对提高 嘉祥县 的经济地位和综合竞争能力、加速推进 嘉祥县 现代化进程具有重要意义。 进相关产业发展，拉动经济增长 项目符合国家产业政策和行业发展规划，项目产品档次较高，市场前景广阔。项目具备良好的建设条件，工艺技术成熟可靠，生产设备先进，具有良好的经济 和社会效益。该项目的原辅材料需采购，会带动一批当地企业共同发展，能够解决一大批人的就业问题，对当地经济有很大的拉动作用，能极大的提高当地人民的生活水平。 企业自身发展的需要 通过此项目的进行，企业经营规模扩大，技术水平增加，企业整体管理素质增强，其企业的竞争能力大为提高，并通过此项目的建设使企业经验丰济宁环宇工程机械有限公司 10 万吨 /年机械配件加工项目 可行性研究报告 - 9 - 富，打下企业再发展的坚实基础。在此基础上，该企业快速壮大发展，获得业内及行业主管部门的高度赞誉。为提高公司的综合实力，在日益激烈的市场竞争中处于不败之地，该公司提出 机械配件加工 项目 的建设。通过该项 目的建设，将能够提高该公司的生产能力，适应市场的需求，以促进企业自身的发展。 该项目建成后，通过融合当地的各种资源，能够为企业的成长、壮大提供良好的发展平台，促进产业发展。该项目的建设还能够增加就业机会，缓解社会就业压力，增加居民的收入，有利于建设和谐社会，对提高 嘉祥 县的经济地位和综合竞争能力、加速推进 嘉祥 县现代化进程具有重要的作用。所以项目建设是十分必要的。 目建设的可行性 术优势 公司与 国家多家科研单位 建立了牢固的产、学、研联合关系，加强了中长期课题的研究和开发，为企业长远的发展提 供了有力的技术支持。近年来，公司聘请国内知名专家协助公司进行市场分析论证和技术指导。 品优势 公司产品达到国家标准，已被国内许多厂家接受，深受用户的好评。 源优势 公司资源优势明显，所处地区水、电、汽供应充足，价格优惠，公司大力发展人才战略，广纳了众多优秀的人才。 员及管理优势 公司十分重视人才队伍建设，培养和造就了一批擅管理、会经营、懂业务的专业人员，在技术创新、工艺改造和新产品开发方面具有一定的技术优势，具有丰富的实践经验。 公司生产、经营、管理的各项制度健全、 先进，并形成了具有自身特色的以产品开发为导向、以质量管理为核心、以信息网络为保证的企业管理体系。 济宁环宇工程机械有限公司 10 万吨 /年机械配件加工项目 可行性研究报告 - 10 - 品成本优势 公司具有国内一流的生产技术，生产成本低，且该地区属欠发达地区，劳动力价格相对比较低。 通过本项目的建设，可以调整产业结构，促进现代工业的发展，同时有利于促进当地经济快速发展，增强企业的综合经济能力。本项目建设不仅对嘉祥 县经济的发展起推动作用，还对 嘉祥 县及周边县市的发展有着辐射作用，由于当地交通便捷，可在一定程度上优化区域内产业结构，促进区域经济结构调整，并带动等相关产业发展。 济宁环宇工程机械有限公司 10 万吨 /年机械配件加工项目 可行性研究报告 - 11 - 第三章 市场分析及预测 （一）我国机械工业发展现状 2011 年全国机械工业累计销售产值为 亿元，同比增长 增速环比回落 百分点；全国机械工业累计出口交货值为 亿元，占同期销售产值的 同比增长 增速环比回落 百分点，全年出口增速预计为 20%左右。 整体来看，机械行业内外需求增速双双回落。根据相关性分析，在假设全年国内投资增速为 24%左右的前提下，预计全年机械行业产值增速为 27%左右。 11 个子行业中销售产值增速最快的仍是工程机械，同比增 长 此外机械基础件、重矿机械和机床工具同比增速也都在 35%以上；而增速最低的是文化办公设备，同比增长 其次是仪器仪表，同比增长 7 月份，工程机械和重矿机械销售产值增速环比分别上升 百分点，这与 7 月份投资增速环比上升是一致的。但随着国内楼市低迷，未来房地产投资增速必将回落， （二） 我国机械工业发展趋势分析 中国机械工业持续发展着力提高自主创新能力，是“十二五”规划的一个重要特点。 （ 1）以自主创新为主才是良性发展 自主创新与机械工业发展有着紧密的 联系，我们必须深刻理解和清醒地认识到，自主创新是国民经济持续稳定增长的持久动力，是推进中国机械工业发展和振新的重要保证。现在，我们正处于经济和社会发展的重要转型期和战略机遇期，如果我们不从以市场换技术为主转向以自主创新为主，走上良性发展的轨道，那我们国家的经济将会停滞不前。机械行业必须清醒地认识到，对于前沿技术和产业核心技术，用市场是换不来的，用金钱也是买不到的，只有通过树立民族自尊心和自信心，大力开展自主创新才能得到。 济宁环宇工程机械有限公司 10 万吨 /年机械配件加工项目 可行性研究报告 - 12 - （ 2）持续发展的支柱 要把提高自主创新能力作为头等大事来促进行业的持续发展。要建立以企 业为主体的技术创新体系，加大对产业共性技术研发体系的支持，以重点工程为依托，推进重大技术装备核心技术自主化，并提高标准水平，发挥标准的基础性作用。要根据机械工业的实际，鼓励原始创新，要高度重视利用国内优势资源实现集成创新，还要总结对外开放 20 多年的经验教训，提高引进吸收再创新的成效。 （ 3）推动企业快速、优质发展 “十一五”期间，是中国重汽发展速度最快、质量最好的五年。这都得益于政府的关心、企业员工的坚持，得益于坚持了自主创新，走符合自身发展的道路。中国重汽的产品从第一辆飞龙发展到四个品牌再到八大系列，没有自主创新是不可能发年这样变化的。中国重汽今后五年还将拿出 200 亿元人民币用于自主创新和技术提升。 近年来我国紧紧抓住国际产业转移的良好机遇，迅速成长为全球机电产品主要制造及出口的重要基地。 从出口绝对额和出口占比看， 2006 年我国机电出口总额为 美元，增长率为 当年全国商品贸易出口额为 美元， 2007 年我国机电产品出口总额为 美元，增长率为 当年全国商品贸易出口总额为 美元，占比约为 2008 年国内机电产 品出口总额为 美元，增长 国内商品贸易出口总量为 比超过 另外，我们从 2008 年的数据看，虽然金融危机造成机电产品出口增长率下降到 17%，但从机电产品占全国贸易出口总额中的比例看，机电产品仍然保持 高比例，说明国外需要还是对国内机电产品具有较强的消费刚性。 从国内贸易出口所占比重上看，中国机电产品在我国贸易出口的比重逐年上升，特别是 2005平均占比高达 57%，见下图。从国际出口数据看，海关总署发布的最新统计显示，我国机电产品国际竞争力不断 加强， 2006济宁环宇工程机械有限公司 10 万吨 /年机械配件加工项目 可行性研究报告 - 13 - 年机电产品出口超过日本，上升到世界第三，进口超过德国上升到世界 第二， 2007 年我国机电产品对外贸易继续保持稳定增长，进出口总额达到 去年同期增长 占我国外贸进出口总额的 有望成为全球第二大机电产品出口国。据日本机械进出口组合的统计数据，2008 年中国超越德国，一跃成为全球第一大机电产品出口国。 2008 年，中国的机电产品出口额为 784781 亿日元，同比上升 而德国为 784659亿日元，同比下降 随着，产业结构的进一步调整、优化，政策的 进一步关注和引导，高附加值、高技术含量产品研发能力的进一步提高和领先，国际品牌的进一步开发和知名，产品市场的进一步开拓和完善，产业一体化及其配套服务体系的进一步到位和完善，我国机电产品不仅具有成本优势，而且不断地培养和孕育新的竞争优势，因此可以预计我们的机电产品还将继续保持增长趋势，国际贸易量还将继续扩大。 济宁环宇工程机械有限公司 10 万吨 /年机械配件加工项目 可行性研究报告 - 14 - 第四章 生产规模和产品方案 产规模 根据前面所述，公司根据市场需求和企业发展规划，实施 机械配件加工项目。经过前期的市场调研、工程技术方案及设备选型等基础工作，项目的建设实施已具备一定 的条件。 生产规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。因此，必须按一定的经济规模进行选择。从预测未来市场需求，采用的技术和设备、企业经济实力以及生产成本、市场竞争等因素考虑。 公司 新建的100000 件 /年 的生产规 模是适中的。 品方案 案确定原则 本项目产品方案确定的基本原则： （ 1）充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性； （ 2）充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力； （ 3）充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极 采取有效措施，减少风险； （ 4）充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力； （ 5）充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量； （ 6）充分考虑项目所采用原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性； （ 7）充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求； 济宁环宇工程机械有限公司 10 万吨 /年机械配件加工项目 可行性研究报告 - 15 - （ 8）充分考虑项目收益的合理性， 实事求是地对项