崎林出纳岗位说明书

岗位职责说明书一、基本资料岗位名称出 纳岗位人数1人填写日期201110所属部门财务部工资级别工资形式月薪制岗位类别职 员直属上级财务部长职位等级拟定人岑国辉审核人批准人二、职位概要: 严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务，保障公司的利益。三、职位关系图直接上级：1人出纳财务部长直接下级：0人间接下级：0人四、工作目标1现金收付和银行结算准确率达100%；2账簿核算的准确率100%3凭证填制准确率100%4工资发放准确率100%5办理变更登记及时率100%6违规次数为07服务满意度率达95%以上；8严重工作差错率为0、公司财产安全事故为0。说明：工作目标的要求只有高不能低于标准，即是绩考参考依据之一。五、岗位职责职责一职责表述：日常业务1负责日常货款及其它收入现金、银行存款、应收票据收纳、保管，确保安全与完整；2负责提取日常备用金，根据审核无误的单据办理日常费用报销及借款并编制相关凭证；3负责日常付款支票及供应商货款支票的开发及送相关人员审批、盖章；4负责登记日常业务发生之现金、银行存款日记账；5负责库存现金日常盘点，做到日清月结、账实相符6负责公司各部门对外所有费用汇款业务。7负责支票等相关票据之申请、购买，按购买、使用、结存制作备忘录并登记；8负责每日编制公司现金、银行存款日报表；9期末负责库存现金盘点，会计监盘，并编制现金盘点表；10期末负责与会计核对现金、银行存款日记账余额；11期末结账后在次月5个工作日内向银行索要银行对账单逐笔核对，编制银行存款余额调节表12审核销售部每日每张出货单据及出货金额并签名发货；13负责各银行资料年审、变更及开户、销户手续；14负责公司员工每月的工资发放和工资单；15负责每天跟银行对公账户资金短缺补仓及资金调配；职责二职责表述：保管工作1负责公司货币资金的完整与安全；2负责保险柜钥匙、密码的保管3负责保管公司各类空白票据并设置票据领用登记备记忘录，根据标据管理使用规定核销票据；4负责保管公司有关证件及资料职责三职责表述：其它1每月辅助核实郭祥飞总经理私人产业租金的准确性，检查是否到位及监管；2完成上级交待的其它工作。说明：随着工作需要，随时增减工作内容。六、岗位权限序号项 目权重权 限使用文件经办审核批准督导1对现金收付的核对权；20%2对银行收付的确认权；15%3对违反报销管理制度和现金管理制度的开支有拒付权；15%4相关信息与资源的获取权及其它部门的协同权；10%5有权催收个人借出备用金或催办报销手续，催促借持支票人及时报销10%6有权要求相关部门提供准确的参考数据及报表； 10%7对内、对外关系维护与和谐性5%8对本部门工作及公司管理的建议权5%说明：权限随着岗位变动与变更。七、责任与义务1、对财务部出纳整体工作事务负责3、对本身的工作秩序、纪律行为、整体面貌负责2、对财务部整体出纳计划的合理性负责4、职务说明书界定的工作负直接责任八、工作联系内部关系示意图财务部长行政部出纳采购部销售后仓库售后生产部销售部外部联系银行、各供应商、各相关政府部门八、任职资格基本条件年龄： 22-45岁工作经验： 2年以上本行业或相近行业经验 性别： 女专业背景： 计算机类、经济类、财务会计类户籍： 不限外语水平： 一般健康状况： 良好计 算 机： 熟练财务软件熟悉学历要求： 中专以上其他要求： 良好的沟通协作能力基本能力要求：1较低2一般3较高4高5很高计划与执行能力1 2 3 4 5分析思考能力1 2 3 4 5时间管理能力1 2 3 4 5风险控制和预防能力1 2 3 4 5沟通表达影响力1 2 3 4 5工作服从能力1 2 3 4 5专业知识技能要求：1、财务会计专业，电脑操作熟练4、熟悉国家有关财务、会计政策和实务2、对财务软件系统了解5、取得财会方面初级以上职业资格3、精通财会专业会计知识和实务，熟悉会计核算6、收支的数据敏感与核算能力其它知识技能1：能熟练编写财务部出纳相关文件；2：熟悉财务部门出纳的流程及运作；素质要求：讲原则、不谋私利，高度的敬业精神、责任心强；较强的团队建设能力； 九、工作环境1工作场所及环境：办公室内工作，环境舒适2工作时间：每天工作8小时，每周休息1天 ，有时要加班3危险性：无危险，无职业病危害十、工资结构十一、绩效考核绩效考核详见人力资源绩效考核管理制度，及人事行政部绩效考核360、KPI指标。十二、岗位发展规划可相互轮换的岗位：销售会计、总账会计、成本会计、外贸会计、财务经理（总监）可晋升的岗位：财务主管、财务经理（总监）十三、其它事项岗位特点工作细致、对数据敏感、服务意识强。