伟人力资源管理咨询公司创业设计书

1 渭南鸿伟人力资源管理咨询公司创业设计书渭南鸿伟人力资源管理咨询公司创业设计书 1执行总结执行总结 1.1 公司 渭南鸿伟人力资源管理咨询有限公司是一家专门为渭南地区中小企业提供专业性 人力资源管理咨询和培训的服务公司，公司本着“为您服务是我们的真心期望，让您满 意是我们的最大成功，让您感动是我们的一贯追求”的理念促进企业健康，持续发展。 公司有一支由五人组成的团队，他们有着丰富的理论知识，完善的知识结构体系， 有较强的实际操作能力。五人分工明确，团结协作，各有所长，每人在自己的领域都是 这方面的专家。 1.2 市场 改革开放以来，特别是建市十年来，渭南中小企业步入了发展的快车道，中小企业 已经成为渭南经济发展新的增长点。全市中小企业已发展到 12 万家，涉及 30 多个行业， 主要包括农副产品加工、建材、采选、金属冶炼、机械制造、医药、化工和交通运输等 八大产业。同时，全市中小企业营业收入过 10 亿元的县（市、区）达到 8 个，其中， 临渭区中小企业营业收入达到 52 亿元，中型企业有近 40 家，小型企业有近百家。另外， 中小企业营业收入过亿元的乡镇达到 77 个；中小企业营业收入过亿元的企业达到 10 个， 销售收入达 2000 万元以上的工业企业达到 48 个。随着企业规模的扩大和数量的增长， 暴露出了许多问题。特别是管理水平低下，另外，尤其在人力资源管理与开发方面显得 更加滞后！前段时间，我系部分老师到渭南各县调研，发现 90%企业人力资源方面存 在较大问题，同时据统计 88%企业有咨询意向。 1.3 投资与财务 作为一家新型的智力资本公司，公司将享受政府“三免三减半”税收优惠政策。公 司成立初期需资本 10 万元。合伙人每人出资 1 万元，银行短期借款 3 万元，风险投资 2 万元。 股本规模及结构为：公司注册资本为 10 万元，来自合伙人入股为 5 万元（50%） 银行借款为 3 万元（30%），风险资本入股为 2 万元（20%），估计第二年下半年开始 盈利。 2 1.4 管理架构 公司性质是有限责任公司，组织结构采用矩阵制加职能制相结合的方式。公司实行 经理统率下的项目经理责任制，做到专人专责，负责到底的办事方式。 渭南鸿伟人力资源管理咨询公司依托渭南师院管理系雄厚的师资力量，将聘请魏 建中，王大江，钱怀瑜等专家学者作为公司的顾问及一大批积极锐意进取人力资源专 业人才。 2 项目背景项目背景 2.1 产业背景 随着改革开放的进一步深入，企业和社会的管理越来越科学化、专业化，企业管理 咨询服务也应运而生。中国进入 WTO，企业面临着严重的挑战，在融入全球经济一体化 的同时，还必须妥善处理过去计划经济遗留下来企业管理不适应国内外两个市场竞争环 境。随着竞争的加剧，中国企业必须加速成长，现在已开始认识到企业必须首先具备良 好的管理基础，一批企业也开始了对最佳管理实践的追求，参照国际企业的发展趋势以 及企业环境不断变化，将迫使企业进行持续的变革。 现在企业都在喊核心竞争力，那么核心竞争力从哪里来？我们认为每个企业都做好 自己最擅长的事情，而其他的事情都让别人去做。这样，就可以增强自己的优势，避免 自己的劣势。从而形成自己的核心竞争力。既然本企业对人力资源管理不擅长，为什么 不让专业的公司去做呢？在这样的思想指导下，公司将促获得更加优化的发展。 2.2 产品与服务产品与服务 我们对企业人力资源管理的理解 应建立与战略规划相适应的人力资源战略和人力资源管理体系 人力资源管理较好的企业中，应该逐步推行以能力为核心的人力资源管理体系 企业战略应与岗位具体化要求相连接，才能有效实现既定目标 将企业战略目标与员工个人职业生涯目标相融合，建立职业发展体系，使企业与 员工共同发展 人力资源体系的建设，尽快走向标准化，规范化，制度化，真正成为企业的效益 部门。 对员工价值进行正确定位，平衡员工付出与获取之间的关系，增强企业对员工 的吸引力 从企业的价值创造、价值评价和价值分配角度，进行合理的激励机制设计，调 动员工积极性 3 人力资源管理应与信息化结合，提高管理的效果 1）产品与服务 本公司的业务由两部分组成,分别是培训业务和人力资源管理咨询业务.如图 1 所示. （概述） 项目子项目 工作分析和职位说明书撰写 绩效考核体系设计 薪酬福利体系设计 员工职业生涯规划设计 员工培训体系设计 人力资源管 理咨询业务 劳动法律咨询 家族企业治理 传统企业如何向现代企业转型 培训 业务 领导力培训 2)咨询业务简介 A工作分析和工作说明书撰写 工作描述：主要是对企业的工作岗位所要求的职务目的，权利，职责，隶属关系， 工作条件等进行详细具体撰写。其目的： 1)便于管理者明确的岗位设定及进行相关绩效考核，薪酬制定等。 2)便于员工明确自己的职责和自己的权利与义务，更好的开发自己。 B. 工作规范：主要是对一个人要具备怎样的能力，学历，技能，知识等才能胜任 该工作进行具体阐明。主要作用： 1)便于公司制定相关招聘活动及对组织内部的员工晋升，辞退提供依据。 4 2)便于员工做事有的放矢，充分发挥员工的潜力，做到能岗匹配。 2绩效考核体系设计 确定考核的指标 确定考核的标准及体系 确定考核的内容 实施绩效考核 反馈及评估 绩效考核通过这些内容的确定，在结合企业实际的基础上，为企业制定一个客观， 公正，合理的能有效促进员工提高自我和管理者甄选优秀员工的针对性强的绩效方 案。 3新酬福利体系设计 1).直接薪酬体系：它是组织根据员工所具备完成工作的技能或能力而向员工支付的 稳定性薪酬，这是最具有竞争力的因素，它直接关系到员工的物质生活。本公司将 通过广泛的市场调研，为你公司制订出一份具有较强竞争性的薪酬方案，为你既节 约成本又能留住优秀人才。 2) 间接薪酬：主要指企业向员工提供的一系列福利和服务，提高员工的满意度。 4员工职业生涯规划设计 1）技术人员职业规划：针对企业中的技术员工特制定的一条发展路径，避免那种不 管什么人都去做管理，从而避免浪费大量优秀的技术人才，提高特纳人才对企业的归宿 感。 2）管理人员职业规划：主要是在众多的管理人员中挑选出那些具有潜力和可塑性的 人进行个性化的设计，使企业与员工共同发展。 5员工培训体系设计 确定培训目标 制订和选择培训方案 实施培训方案 评价与反馈 在竞争越来越激烈的现代市场中，人才的竞争成为核心，在人才的争夺战中，有效 地挖掘企业自身资源显得尤为重要。因此，员工培训才会在现代企业中被越来越重视。 本公司将本着实事求是的原则，为目标企业设计一套可行方案，提升员工的能力，促进 企业持续健康发展。 6劳动法律咨询 企业相关的法律政策咨询 劳动争议等法律问题的解决 本业务可提供劳动就业，劳动合同。社会保险和福利及与企业发展相关法律政策等 咨询，帮助企业减少这方面的盲目性，更加有效理解政策；同时也可以帮助企业解决劳 动争议等法律问题，为企业提供一个更好的环境发展自己。 3).培训业务简介 本公司的培训主要针对企业管理人员，培训的内容为： 1.针对企业管理人员在管理企业时遇到的实际问题， 具体的给与理论和实践两方 面的指导，通过案例的引入和学员的积极参与，创造一种融洽的氛围，以一种轻松的方 式达到双赢。这种方式从我系部分老师主持的培训调查得知，收效十分好，客户满意度 5 高。 2.针对一些企业高层管理者想了解最新的管理知识，管理方法与技巧，另外一些管 理者想参加一些培训，补充相关知识，增加自己的管理理论知识，我培训部已邀请了一 批相关专家学者作为公司的长期顾问，为管理者提供相关知识。 部分课程的简单介绍： A.家族企业管理 目前渭南 90%的企业是家族企业。本课程主要针对目前我国的企业多数为家族企 业，讲解怎样把一个家族企业做大做强，怎样使企业基业常青，怎样选择接班人及 怎 样避免家族企业衰落等一系列问题。 B.传统企业如何向现代企业转型 本课程主要针对渭南等西部企业，在市场经济大发展的潮流下，本地区企业该如何 由一家小型，管理制度不健全等等存在许多问题的企业转变为一家现代型企业及转变过 程中应注意哪些问题等。 C.领导力培训. 本课程主要讲解作为企业的管理人员，我们应该怎样理解领导力，如何提升自己的 领导力及怎样在工作中更好的发挥领导力来开展自己的工作。 4).本公司业务优势 本公司的咨询人员大多数长期生活、工作在渭南，对渭南的政治、经济、文化以及渭 南的中小企业的现状特别熟悉，因此，我们制定的方案在渭南更具有可行性和可操作性。 5).今后的展望 目前,渭南市的中小企业正在进行企业改革,在管理中存在许多问题,尤其是在人力资 源管理方面。可以预见,在不久的将来,随着本公司规模的不断扩大,实力的不断增强,以及 市场地位的逐步确立， 渭南市中小企业对人力资源管理咨询业务的需求将会越来越多， 本公司将在保持原有业务的同时,会适当的增加部分业务。如,企业文化设计，人力资源 战略与规划设计等。总之,在我们的苦心经营下,本公司争取在 2008 年成为陕西省小有名 气的专业咨询公司。 3市场分析市场分析 3.1 市场描述 随着国家实施西部大开发以来，西部经济快速发展，经济实力不断增强。渭南依 靠自身地理优势，便利的交通运输，在历届政府的大力支持下，经济发展迅速， 近年 GDP 年均增长率超 10%。自去年以来，渭南为提高自身经济实力，改善投资环境，在 全市大力开展创卫活动，成果显著。比如在高新区打造“西北最佳投资坏境”本届“西 洽会”引入资本达 90 多亿元。截止 2006 年第一季度渭南个体私营企业数量达到 11.79 万个，涉及 30 多个行业，主要包括农副产品加工、建材、采选、金属冶炼、机械制造、 医药、化工和交通运输等八大产业。其中高新区有大中型企业近 40 家，小型企业 100 多家。 随着企业规模的扩大和数量的增长，暴露出了许多问题。特别是管理水平低下， 另外，尤其在人力资源管理与开发方面显得更加滞后！前段时间，我系部分研究生老师 到渭南各县调研，发现 90%企业人力资源方面存在较大问题，同时据统计 75%企业有 6 咨询意向，通过总结归纳，企业人力资源方面的问题主要存在于： a企业管理层对人力资源思想认识不到位，未能理解人力资源对于企业的存在 价值。许多人仅停留在“企业是我的，怎么用人是自己的事，人力的任用调整仅仅凭经 验，凭感觉，家族式独断式明显。本人曾在一家房地产企业实习，总经理文化不高，企 业决策一人说了算，整个企业表现出独断专行的风格，许多人物无法忍受总经理的风格， 纷纷递交了辞呈！企业人才出现危机！ b人力资源部定位太低, 大多数企业的人力资源管理都处在传统的人事管理阶 段，没有与企业战略结合，无法统筹整个公司的人力资源 c人力资源规划功能的缺失。缺少基于战略的前提下对于现有人员的分析、预 测、调整的动态规划。造成公司用人找不到，找到了用不好，想换换不了情况。 d.公司薪酬结构的不合理。许多私企初期开始人员的薪酬都是由总经理定，因此， 薪酬没有明确的标准，总经理只是根据讨价还价的结果来决定薪酬的多少，人治行为严 重。随着部门的增加，岗位的增多，薪酬的发放变得越发混乱，薪酬结构只有基本工资 和奖金，基本工资标准不一致无法体现公平性，而奖金更是由老总说了算，造成奖金 发也许多人不满，不发更多人不满的现象，员工的福利不完善，福利执行情况堪忧。 e.公司缺乏有效考核体系。在创业初期没有任何的考核依据，依靠家族成员的自 觉性工作，然而随着企业人员的增加，管理变的复杂，工作性质也变得难以界定。原来 那种简单的业绩考评， 上级满意一切就满意的现象对于不同人员的考察显得不适合 了，以后企业有一些绩效标准，实施过程中执行力不强，难以体现出绩效的公正客观透 明和促进企业员工的双赢！造成考核中轮流坐庄等现象出现！ f.许多企业法律意识淡薄，在使用劳动时不和劳动者签订劳动合同，企业运作过 程中经常发生损害劳动者利益的事比如一些企业付的工资低于地区最低工资标准，劳动 者受伤后没有得到维权等 企业从几人发展到几百人，迫切需要制定一些标准化制度化的管理流程，需要得 到相关管理的咨询。一般而言，本地区中小企业若接受西安等相关公司咨询，巨大的花 费令企业难以承受，而我们作为一家相关的专业管理咨询公司，让企业的成本投入更少 而我们提供的服务更有针对性！ 3.2 竞争分析 目前在渭南的竞争者主要是本地区一些服务机构开展的中介机构，它们是间接竞 争者，因为它们多是从事教育，提供就业培训与指导，计算机培训等相关服务，而我们 的目标市场是本地区的中小企业。但在距渭南 60 公里之外的西安有几家管理咨询公司。 如. 和谐（西安）企业管理咨询公司、 西安力群管理咨询有限公司、西安的这些管理 咨询公司在一定程度上成为我们的竞争对手，并且相关公司也在渭南开展了业务，它们 主要是培训企业高层领导，现将本公司竞争优劣分析如下： 公司 优势劣势 定位于渭南，熟悉市场信息不畅通 政府“三免三减半”优惠 政策 资金小，抗风险能力较低 目标市场明确，针对性强人才相对不足 市场竞争少，风险相对小经验不丰富，经验不足 渭南 鸿伟 管理 咨询 公司 规模小，机构灵活 7 劳动成本和服务价格较低 员工积极性高，创新意识 强 人才优势明显机构大，灵活度不够 资金雄厚，规模大竞争激烈，风险大 实际经验丰富劳动力成本较高 西安 管理 咨询 公司 有一定知名度，品牌效应 明显，信誉高 3.3 市场定位 公司定位于渭南地区中小企业，为有志于突破管理瓶颈，获得长足发展的企业提供 专业的，可操作的个性化方案。根据调查我们将服务对象定位于： 1.企业人数在 35 到 150 人，年收入在 50-500 万之间，这一类小企业刚从创业 的激情中走过，企业各方面的管理制度不健全，人员职责，职权相对不明确。中国的小 企业寿命只有 23 年，很多公司就是因为管理者一时不适应管理方式的改变或者是企 业内部结构不明确等造成企业夭折。渭南这类企业占 35%，将近有四万家。这是我们 的主要客户，我们对这类客户将本着“简洁，适用、高效、灵活”的原则，为他们提供 个性化，针对性强的人力资源问题解决方案。 2.企业人数在 150-500 人，年收入在 5002000 万，渭南这类企业占 10%。这 一类发展到一定阶段，建立了一定的管理制度，有自己的文化体系和人力资源部。对这 类客户我们主要采取协助的形式，即发现企业问题后，通过管理流程，找出问题的症结 向企业提供建议。在我们双向沟通的基础上达成一致意见，最后解决问题。 4.市场营销市场营销 4.1 本公司的咨询费按照以下公式计算 咨询费咨询费=工资总额工资总额*（1+项目难易系数）项目难易系数） 工资总额工资总额:项目小组成员在咨询期间的工资总和。每个小组成员的日工资是按照其 在渭南市劳动力市场一般价格计算的。 项目难易系数项目难易系数：不同的项目难易程度不同，我们把不同的项目分为不同的等级，赋 予不同的项目难易系数。 1).工资总额 根据我们对渭南市劳动力成本的调查，按照渭南市劳动者的一般工资水平，制定出 了本公司的项目小组的成员在咨询期的日工资。如表所示： 学历（职称） 元/日 博士 教授 MBA 高级人力资源管理师 硕士（有实践经验） 100 8 硕士 副教授 律师 人力资源管理师 75 本科 讲师 助理人力资源管理师 50 2).项目难易系数 本公司在参照西安市管理咨询公司咨询费的基础上，按照渭南市的物价水平、各中 小企业的接受能力以及本公司的利润率，综合的制定出了项目难易系数。如表所示： 等级概要说明 难易系数 1 综合性、复杂性非常 高的业务 0.8 2 综合性、复杂性中等 水平的业务 0.6 3 一般性常规业务 0.4 注：公司成立后将制定具体的业务等级标准。 4.2 培训费用定价 本公司的培训人员：我们将聘请有丰富实际经验，具有很强的业务解决能力的高级 人员，届时也可以邀请相关咨询公司的优秀人才来培训；同时在我们的顾问中有以魏建 中博士为带头人，一批有丰富理论知识和较强管理实践经验的管理学硕士作为中坚力量。 本公司培训主要面向管理人员，收费按天计算，每天培训 6-8 个小时，分两大类 别： 1) 高层管理人员 400 元每人/天。 2) 一般管理人员 250 元每人/天。 4.3 营销策略 1) 广告策略 鉴于本公司规模较小，资金不雄厚。我们的广告策略： 9 A.前期主要在渭南中小企业信息网做广告，这里目标比较集中，针对性比较强，它 作为政府为中小企业提供各种信息的媒介，具有很强的权威性；另外，这里也是很多企 业发布信息的一种渠道，同时现在的企业都有自己的局域网。 B.渭南人民广播，这是渭南地区唯一一家提供政府信息发布，帮助政府解决民生问 题的广播媒体。本公司可选择适当的时间，适当的方式在广播上进行一些免费咨询项目， 帮助提供信息（比如打进热线，发送短信）的企业解决人力资源管理等相关业务。该媒 体有一定的地区效应，有一定的权威性，短时间内能迅速旷达影响力。 C.后期当企业的规模扩大，有一定的资金积累时，我们将选择在陕西有一定影响力 的陕西中小企业信息网等与企业紧密相关的网站做广告。 2).人员营销策略 A.前期自己主动寻找 24 个相关目标企业，对其进行免费咨询，树立几个标杆案 例，建立起企业对公司的认可，进而打出自己的品牌 B.参加渭南企业联合会。 C.政府公关。作为渭南地区第一家高智力咨询公司，通过公关希望得到政府支持， 可更加便捷的得到企业的信息及在相关业务给与油箱考虑。 5 公司战略公司战略 5.1 公司概述 渭南鸿伟人力资源管理咨询有限公司是一家专门为渭南地区中小企业提供专业性人力资源管理 咨询和培训的服务公司，公司本着“为您服务是我们的真心期望，让您满意是我们的最大成功，让 您感动是我们的一贯追求”的理念促进企业健康，持续发展。 公司有一支由五人组成的团队，他们有着丰富的理论知识，完善的知识结构体系，有较强的实 际操作能力。五人分工明确，团结协作，各有所长，每人在自己的领域都是这方面的专家。 5.2 总体战略 公司使命公司使命 帮助企业解决人力资源管理难题，提升竞争能力。 愿愿 景景 探索渭南中小企业成功的人力资源管理模式，与客户共同成长为业界先锋。 核心价值观核心价值观 为企业创造价值是我们的服务宗旨 工作中认真高效是我们的职业风格 对同事尊重信任是我们的相处准则 公司经营理念：公司经营理念： 10 三原则三原则 调研深入，方案实用，实施彻底 四不做四不做 不专长的业务不做 不能与客户达成共识的业务不做 有悖职业道德的业务不做 有损顾客利益的业务不做 六承诺六承诺 不虚张声势 不出尔反尔 不拔苗助长 不损害客户 不漫天要价 不隐瞒过失 5.35.3 公司发展战略公司发展战略 1).初期（13 年） 产品导入市场，提高产品知晓度，树立公司形象； 逐步建立健全的销售网络。 2).中期（46 年） 进一步完善和健全销售网络； 增强公司的赢利能力和抗风险能力； 增加投资，扩大经营规模。 3).长期（510 年） 进一步树立好企业品牌，形成品牌优势，争创“西北第一家” ，吸收并储备大批企 业所需人才，使企业向纵深方面发展并具人力资源科研和服务于一体的，在西部著名、 在国内有一定影响力的咨询公司。 6 产权与管理产权与管理 6.1 组织结构 根据我们公司的业务特点和规模，公司的组织结构将采取矩阵制加职能制相结合的 方式，实行总经理统率下的项目经理负责制。做到专人负责，负责到底的做事方式。各 职能部门作为总经理的参谋对公司出谋划策，但对各项目经理没有直接领导权，只有建 议权。这样做可以避免公司的双重领导，不至于让下属左右难堪，提高项目经理的办事 效率。根据客户所存在的问题，我们将组建由专家学者组成的项目小组。项目小组实行 项目经理负责制，做到责任明确，权责分明。组织结构图如下： 董事会 11 总经理 财务部市场部 经理办公室 项 目 经 理 项 目 经 理 项 目 经 理 项 目 经 理 6.2 各部门的职责 董事会：由公司的股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，决定公司经 营计划、投资方案和内部管理机构的设置，制定公司基本的管理制度，决定总经理的人 选。 总经理：负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定项目经理的人选，并协调各部 门的关系。 市场部：负责公司的产品宣传，促销以及促进公司和客户的联系。增强公司的知名度和 信誉度。寻找商机，创造顾客。 财务部：负责公司资金的筹集、使用和分配，负责日常会计工作与税收管理，每个财政 年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。 经理办公室：负责公司的一般性常规工作。人员的招聘，项目小组的组建，日常的接待 工作等。 项目经理：具体的负责一个项目的计划、组织和实施。保证一个项目的顺利展开。 6.3 公司的人员构成 我们公司的人员由两部分构成，分别是专职人员和顾问团人员。专职人员是由我公 司统一管理的人员，主要负责公司的日常工作；顾问团是由我公司邀请的一大批对人力 资源管理卓有研究的专家学者组成，他们将和我们的一部分专职咨询人员共同组成项目 小组。 我们公司将依托渭南师范学院管理科学系强大的师资力量，组建成我们的顾问团。 12 顾问团成员主要是由毕业于名牌学府的博士、硕士和学士组成。他们中，有致力于人力 资源管理研究资深学者，有从事于企业经营实践并有丰富经验的企管专家。有多年向渭 南的中小企业提供法律咨询和管理咨询的专家。他们的共同特点是：具有从事人力资源 管理咨询的深厚学养和丰富实践。 1).专家顾问团主要成员介绍专家顾问团主要成员介绍 魏建中魏建中，男，管理学博士，副教授，毕业于西安交通大学管理学院。现任渭南师范学院 管理科学系主任。 魏建中曾多次参与部级和省级的科研项目，成果显著。如：中国人力资本定价 研究 ， 陕汽总厂人力资源开发与管理制度建设 ， 杨凌科元克隆公司现代企业 制度建设 等。在国内主要刊物发表论文多篇。如：人力资本范畴探析 ， 现代企 业人力资源管理新观念等。 钱怀瑜钱怀瑜，男，副教授，毕业于西北政法学院法律系。现在渭南师范学院管理科学系任教。 渭南市政协二届、三届委员，渭南仲裁委员会仲裁员，律师。多年向渭南市的中 小企业提供法律咨询和管理咨询。对渭南市的中小企业非常熟悉。有着非常丰富的实践 经验。 许存兴许存兴，男，双硕士， 毕业于山西财经大学。 罗玉宏罗玉宏，男，硕士研究生，毕业于陕西师范大学经济学院。 张健宁张健宁，男，管理学硕士，毕业于兰州大学管理学院。 田宛毅田宛毅，男，管理学硕士，毕业于西安交通大学管理学院。 张张 慧慧，女，管理学硕士，毕业于三峡大学。 郝丽霞郝丽霞，女，管理学硕士，毕业于西北农林科技大学。 白赵峰白赵峰，男，硕士研究生，毕业于西安交通大学管理学院 。 郭正斌郭正斌，男 硕士研究生，毕业于西安交通大学管理学院。 赵国峰赵国峰，男 硕士研究生，毕业于西安交通大学。 2).公司的专职人员：公司的专职人员：我公司的专职人员除了股东以外，还将拟招聘一部分普通的办 公人员和专职咨询人员。对普通办公人员的总体要求是：工作认真负责，实肯干。对专 职咨询人员的总体要求是：有着非常丰富的人力咨询管理理论和实践经验。对渭南市的 中小企业特别熟悉，曾长时间在渭南市的中小企业做人力资源工作。 6.4 公司的股东名单 姓名性别学历 专业入股额 持股比例 职务 何兴伦男 本科人力资源管 理 1 万10%董事长 蒋重勇男本科人力资源管 理 1 万10%总经理 庞海燕女本科人力资源管 理 1 万10%办公室 赵东辉 男专科财务管理1 万10%财务部 部长 13 李 明男本科市场营销1 万10%市场部 部长 6.5 公司员工报酬体系 普通办公人员：基本工资（90%）+奖金（10%） 专职咨询人员：基本工资（40%）+项目提成（50%）+奖金（10%） 顾问团人员： 项目提成（100%） 6.6 公司的咨询业务流程 分析诊断问题 企业资料研究 专题讨论会 人力资源问题综合 分析 定位目标企业问题 了解客户需求 初步诊断企业问题 提交项目建议书 明确协议签定合同 项目启动 组建项目小组 项目小组驻进企业 制定详细工作计划 协助企业实施 向企业提交方案 协助企业实施 选择实施方案 制定相应方案 选择方案 6.7 公司培训业务流程 反馈与修正 发现实施中的问题 修改方案 再次协助企业实施 项目结束 14 6.8 公司性质： 有限责任公司。 7财务分析财务分析 7.1 融资渠道 作为一家新型的智力资本公司，公司将享受政府“三免三减半”税收优惠政策。公 司成立初期需资本 10 万元。合伙人每人出资 1 万元，银行短期借款 3 万元，风险投资 2 万元。 股本规模及结构为：公司注册资本为 10 万元，合伙人入股为 5 万元（50%），银 行借款为 3 万元（30%），来自风险资本入股为 2 万元（20%），预计第二年下半年开 始盈利。 7.2 公司启动资金运用明细表 公司初期，资金主要用于租赁场地，购买电脑、桌椅、打印机等办公用品，以及企 业的宣传费用。根据现在的物价水平，我们预测公司初期将运用资金 4 万元。届时我们 将有 6 万元的流动资金。具体情况如下：（单位：元） 项目金额 租赁场地（1 年） 12000 办公用品15000 15 宣传费用（广告、公 关） 5000 其他费用8000 7.3 公司利润预测 根据本公司的实力，以及目标市场对我们服务的需求量，预测在第一年将为 80 家企 业提供咨询服务。随着本公司规模的不断扩大、知名度的提高以及目标市场的成熟，本 公司的效益将越来越好。以下为公司的前三年的利润表。 （预测） 项目第一年第二年第三年 一 ：销售收入500006600074000 400004200045000减：销售成本 销售费用500060007000 二：销售毛利润50001800022000 300020002000减：管理费用 营业费用200010002000 01500018000销售利润 减：所得税000 净利润01500018000 7.4 投资回报 根据对未来几年公司经营状况的预测（见利润表） ，公司能保持一定的利润增长， 拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此，公司前两年不分红，第 3 年以 后每年分红为净利润的 30%。 7.57.5 现金流量表现金流量表 项目 一 年 二年 三 年 一经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 5000066000 74000 现金流入小计 50000 66000 74000 经营租赁所支付的现金 12000 12000 15000 支付给职工的工资 40000 40000 40000 支付的所得税 0 0 0 支付的其他费用 10