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文档简介

西门子财务公司的资金管理 1. 西门子财务公司概况 2. 3. 4. 4. 一，西门子财务公司的概况 1997年 西门子财务（中国）公司（ 得中国人民银行批准成立。成为国内第一家外资财务公司 2000年 4月 00%控股的独立法人 西门子 从中央财务部脱离，提高组织结构透明度 业务拓展到金融领域提高金融服务竞争优势 培养金融领域专家 几种集团金融业务，实现规模经济 建立多元集团和财务金融风险管理中心 大领域 现金管理与支付业务 风险顾问与融资业务 资本市场业务 负责集团除财务政策制定和指导职能以外的全部金融业务运作 是整个西门子集团的金融服务中心、金融营运中心和利润中心 成立 明确的市场定位 100%控股的独立法人 二， 业务类型 这样的业务设置与职责分工，实现其作为西门子集团内部具有专业化优势和技能、能够提供全方面金融服务的机构和法人职能，并通过与中央财务部的人员交流，降低即溶财务风险和成本，满足集团战略需求，提高金融服务竞争优势。 三， 现金管理与支付业务 资本市场业务 风险顾问与融资业务 三， 现金管 理与支付 风险顾问 与融资 资本市场 履行“内部银 行”的职能 关应收账款 (A/R)和应付 账款 (A/P)的 管理和流程 风险管理 贷款保函担保 内部融资 外汇管理 利率管理 流动性管理 资本市场 为实现 管理、账户管理 财务咨询和风险 管理职能提供解 决方案 ,开发系统 四， 西门子集团只对控股公司 (50以上 )进行资金集中 0个资金池 (与之合作的银行有 60家。 相关银行账户用西门子总部 (G)名义的共有 100个，其余都以各自不同的名义开户，但必须是存 开户权力集中在 据不同合作银行的分工不同，最终合并到欧元、美元、英镑等几个主要的中心资金池。 中心资金池也管理着不同的账户 在同一银行内部，资金池之间可以直接流动，但在不同银行之间，现金流动需要经过更高一层的资金池。 五， 企业集团要实施资金集中管理 ,财务公司是绝佳的工具 明确财务公司的职能定位 ,是充分发挥财务公司金融服务平台作用 ,提高集团理财能力的关键 完善的信息系统是实现资金集中管理 ,风险有效识别与控制 ,降低成本并提高效率的基础 ,需要企业集团
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