吉林省吉龙化工有限责任公司企划书.doc

吉林省吉龙化工有限责任公司企划书吉林省吉龙化工有限责任公司企划书撰写人：石德鹏撰写日期：2012年11月21目 录公司简介引言企划目标 企划的内容 战略环境分析及市场预测营销策略设计和业务团队公司实施步骤和采取的措施风险控制风险的防范措施企业中长期发展战略计划附录1.公司简介吉林省吉龙化工有限责任公司成立于2012年11月12日，以精湛技术抢市场，以科学管理立市场，以放心质量赢市场。公司负责人：石德鹏成员：邵聪、杨宏义、鞠洪清、华中东、陈飞、魏洪涛公司地址：吉林省吉林市吉林化学工业循环经济示范园区公司经营范围：生产、销售ETBE、异丁烯及其产品2.引言在日新月异的经济发展的大背景下，化工企业争夺客户资源的市场竞争日趋激烈，摆在我们这样企业面前的只有两条路，一是继续禁锢思想、停滞不前，结果是痛失发展机遇、自生自灭；二是积极解放思想、开拓思路，寻找机遇，快速发展；只有这样才是我们生存和发展的必由之路。要使我们的企业不被淘汰出局，就要对自己有清醒的认识，有准确的市场定位。知道我们主要的优势是什么？我们的不足、缺陷在哪里？我们所处的环境有哪些发展机会？同时内外部又面临怎样的威胁？因此，为了更好地适应瞬息万变的化工市场，正确定位公司的奋斗目标，实事求是地规划公司的发展愿景，充分发挥公司现有资源优势和潜力，不断进行制度创新、管理创新和文化创新，增强企业的凝聚力和竞争力，鼓舞职工士气，全面推进企业健康发展、快速发展。3.企划目标 形成股份机制、搭建凝聚业内业务精英的平台；依托量身定做的企业内部信息化系统进行有效的知识管理，架构科学化的进、销、存决策支持体系；基于利益分享机制凝聚业内精英及团队加盟，建立核心的人才和资源优势；真正落实和提高个性化的客户、员工关怀水平；满足客户、供应商、合作者360度需求为中心并得到回报的专业化的供应链。建立开发、生产、销售三位一体良性循环产业结构，在企业的不同阶段适时地进行企业调整，改变战略，以适应社会的发展。在四年内累计净现金流量现值达到正值。4.企划的内容 4.1企划缘由企业对将要做的事进行周密的思考并定下行动方案，规划本身的章法和套路，同时一个好规划可以吸引大量的优秀人才和资金关注，为企业长期发展打下基础。4.2背景资料随着时代的发展，环保问题越来越为人们所重视。为减少汽车尾气对大气的污染，世界各国不断制定越来越严格的汽油标准。我国政府规定自2000年1月1日起全面禁止生产含铅汽油，因此高辛烷值汽油调和组分的市场需求量越来越大。MTBE因为在水中的溶解度较大而污染水源，被美国加州等地区逐步禁止使用。因此ETBE的研究越来越为人们关注。4.3问题点ETBE合成技术尚处于研究阶段，而且生产具有流程长、技术复杂，以及高温高压、低温深冷等苛刻的操作条件，生产过程中主要物料中均具有易燃易爆或者有毒有害有腐蚀的特性，如乙醇、粗丁烯、ETBE、环己烷等，尤其是乙醇、ETBE既属于燃性物品，又是对人体有毒有害物质，因而整个生产过程潜在危险性较大。同时由于国内没有大型成型工，所以虽然市场空间大，但是需要逐步开发，需要很大的投入，包括人力、物力、资金的投入。4.4创新点1.反应器固定床与列管相结合2.三元共沸3.共沸剂的选择4.ETBE的生产5.战略环境分析及市场预测由于甲基叔丁基醚（MTBE）产生二次污染报道的出现，一些地区已限制使用。同MTBE比较，乙基叔丁基醚(ETBE)更具有优越性，主要体现在：辛烷值（111）高于MTBE（109）；雷德蒸汽压（27.6MPa）低于MTBE（55.2MPa）；含氧量（15.7%）低于MTBE（18.2%）；沸点（71.7）高于MTBE（55.0），既可以减少发动机内的气阻，又可降低蒸发损失；生产原料之一乙醇可以通过生物发酵手段获得，发展ETBE生产，可一举两得地促进生化工程的发展。因此，ETBE成为MTBE换代产品的首选。根据市场调研，国内只有齐鲁石化实施过此项目。因此，目前国内ETBE销售目标还很狭隘，所以把目标市场先锁定在沿海发达城市和地区的华东和华南市场。未来ETBE将取代MTBE的地位，我国将全面使用。6.营销策略市场营销策略包括：产品策略、价格策略、促销策略和渠道策略。产品策略：包括产品的包装、设计、颜色、款式、商标等，主要研究新产品开发，产品生命周期，品牌策略等，是价格策略，促销策略和分销策略的基础。价格策略：产品的定价，主要考虑成本、市场、竞争等，其主要研究产品的定价、调价等市场营销工具，以原料C4为例，C4原料价格可以降低到4000元/t的水平，CDETBE工艺生产ETBE会有比较好的经济效益和市场竞争力。对于以煤炭为原料制C4而言，如果煤炭价格低廉，有可能使C4生产成本降低到4000元/t以下，使煤制C4的CDETBE 工艺技术经济可行，所以生产本产品前景相当可观。促销策略：促销的形式包括广告宣传、公共关系(PR)、促销(SP)活动、人员销售(PS)、口碑操作等，通过推广，对于本化工厂，可以采用和石油相关企业签署试用协议的促销方法， 让其充分了解ETBE的价值，继而得到大众的认可。渠道策略：企业选用何种渠道使产品流通到顾客手中，它代表企业(机构)在将自身产品送抵最终消费者之前，所制定的与各类分销商之间的贸易关系、成本分摊和利益分配方式的综合体系。企业制定分销政策的目的是：让产品更顺畅地到达顾客手中，既要保证分销成本低廉，又要保证顾客对送货期、送货量、装配服务、疑难咨询等方面的要求。厂址地理位置优越，长珲高速公路、哈大高速公路穿区而过。距长春龙嘉机场仅76公里，距吉长城际铁路吉林站1.2公里，年物流储运能力超过3500万吨，缩短了产品销售半径，形成的化工产品就地转化；原料来自吉化104分厂的混合碳四和乙醇，原料丰富，运费低廉；部分原料及中间产物可循环利用，降低成本，使利润最大化。7.设计和业务团队将通过以下方式打造一个优秀设计团队，使其成为企业参与市场竞争，并持续性发展的重要组成部分：1、 通过与设计院的合作，层层选拔优秀人才；2 、通过在区域性的能力评估，挑选出杰出人才担任公司重要职务；3 、通过企业内部，不定期地对设计师的审查考核，使其优胜劣汰，不断使企业更换新鲜血液；4 、公司应注重人才学习平台（比如说讲座、培训之类的），培养设计师的理念；5 、企业与企业之间，不定期地举办设计座谈会，掌握最新发展趋向；6 、随时留意猎头公司优秀设计人才，以免造成公司人才资源损失！7 、设计团队必须具备以下素质：a.专业的设计能力；b.团队领导能力；c.组织协调能力；d.业务谈判能力；e.业务培训能力；f.现场施工监察协调能力；g.强而有效的执行力及良好的职业操守。公司实行多渠道扩展才能赢得更大生存机会。8.公司实施步骤和采取的措施8.1认清形势、转变观念.培育积极向上的企业精神和企业文化，增强职工的责任感，提升企业的软实力。随着市场竞争的日趋激烈，企业间的竞争不仅仅表现为产品质量、生产技术、售后服务的竞争，而且更多地体现在企业文化内涵等核心竞争力层面上，因此，企业更需要一种强有力的企业文化来支撑，唯有具备深厚文化力量的企业才能在未来取得长足的发展，才能在未来立于不败之地。博来钢结构公司是一个从大来安装到现在具有近16年成长历程的老建筑企业，在其发展过程中已经形成了企业自身特有的精神。但在新的经济发展条件下，这种企业精神需要不断丰富、不断完善，并以这种蓬勃向上的企业精神为核心，树立良好的企业形象，以人为本，建设工地文化，逐步建立起企业特有的文化内涵以适应企业发展的需要。1、营造企业文化建设的良好环境。企业文化是要建立在一定环境下的组织文化，组织中最为重要的是人员，树立人本化思想原则是营造良好的文化建设氛围的前提，其根本实质是树立全体员工正确的统一价值观。一是抓好企业的物质文化建设，坚持全员管理的思想，培育安全施工从我做起的自觉性，把文明施工作为文化的物质体现及外在表现；二是强化制度文化建设，坚持人性化管理概念，企业领导者要始终坚持把职工的利益放在首位，各管理层面必须树立公平正义的管理原则，把行为规范融入标准和规章制度之中，以岗定人，落实责任制；三是抓好精神文化建设，合作互信，坚持用户至上服务意识，诚信经营，树立精品意识，从而规范企业员工的行为。最终，实现员工与企业合一的价值共同体，实现凝聚全体员工思想，为钢结构企业文化建设的实施提供良好的氛围。2、良好的企业形象，有利于企业吸纳、招收优秀人才；亦可激励员工士气，增强企业内部凝聚力。企业形象好，员工会为在企业上岗而感到自豪，增强对企业的归属感。在视觉上，可将公司名称、标识标志在企业日常办公用品、工具、施工现场临时设施、工作着装等视觉载体上，并进行统一设计、统一制作、统一着色、统一标识；在行为上，要健全规章制度，明确职责统一员工行为；在理念上，能够体现出企业的精神和独特的个性。3、以工艺现场为重点，建立企业的工厂文化。工厂文化是一种具有结构特色的价值观念、经营理念、管理制度、社会诚信、道德伦理的文化现象，它是构筑行业精神、树立企业形象的重要载体，因此建筑我们必须注重工厂文化建设。开展工厂文化建设，一是要有公司特有的视觉标识，如统一的活动房、统一的维挡、整洁的物料摆放等，做到标准化、安全化。同时将企业精神、宣传口号等具有企业特色的标语图牌悬挂张贴，达到较好地视觉效果。二是要有丰富多彩的文化活动，如设置宣传栏宣传工厂的有关安全、质量等方面的规章制度，开展“青年突击手”、“技术能手”竞赛，树立典型等活动。8.2推行新时代制度创新与管理创新，为公司发展提供基础保障。 1、改革现有职能体系，完善内部组织机构。按照“精简效能”和“既无空白、又无重叠”的原则，确立公司的组织架构，确定各职能部门的管理职责和各部门的岗位设置、编制，按照岗位编制、设置，精简、调整、充实人员的配备。根据各部门承担的职责、职能，建立工作标准，理顺各部门的业务关系，梳理业务流程，建立业务考核体系和信息反馈系统。使公司的管理全面规范化、标准化、流程化。总体思路就是在公司建立一个核心、两条主线、三大管理系统：“一个核心”是以公司决策层为核心，统一命令源，实现整体一盘棋；“两条主线”一是项目管理方面逐步实现项目制管理，即以精细管理为指导思想，创新项目管理模式，减少管理层次，落实管理责任，建立职业化的项目经理组织、专业化的项目管理队伍、法制化的管理制度及配套的激励约束机制，搞好项目的计划、组织、监督、控制和协调，从进度、质量、安全、效益、社会信誉等方面保证企业的利益，避免以包代管、监控监督弱化、项目效益流失等问题，实现企业最佳效益。二是在非标准设备制作方面实现车间式的生产组织形式，逐步形成组织严密、管理有序、长期性固定性的管理体制。“三大系统”是指在公司管理层建立经营管理系统、生产组织管理系统和后勤保障系统。严密内部管理制度，严格执行内部制度，迅速提高企业的管理水平。实现从经验管道到科学管理到文化管理的飞跃。第一、建立完善的企业内部制度体系，使公司内部各个职能部门和所属基层单位的工作可以相互协调和有效制约，从而增强企业的管理功能。通过制度授权，使公司内部的各个单位能够明确工作的范围和职权、职责，使各个单位能各司其职，依据制度办事，提高工作效率。制度的建立要遵循以下几条原则，1、制度化与可操作性原则，具科学性和可行性。2、强制性与公正考核原则。3、适用性原则。根据我们公司自身的特点和管理需要，学习和吸取先进的管理方法，取其适用的部分，制定一套切实可行的管理制度，才会有利于制度的施行。4、持续改进原则。公司制度定出来也不是就一成不变，要随着公司战略发展的不同阶段不断修订完善，这是一个持续的过程。第二、要把管理工作的重点放到对制度的执行力上来， 加强对制度执行情况的检查督促，做到有令必行，奖惩严明。全体员工要努力做好本职工作，尽职尽责，做到工作必尽力，尽力必竭尽全力；要树立精准、精细的工作理念，养成求真务实的工作作风，工作从大处着眼，从小处着手，注重提高工作效率。第三、要建立起完善的审计和考核制度。根据各自的工作岗位及其相对应的岗位职责，公司要建立起一整套比较完善、可行的绩效考核制度。审计和考核部门对公司所属的各单位进行考核、各单位对本单位各个岗位进行考核。第四、部门组建设为基础，把各项管理制度落到实处。班组是战略落实的基点，是企业的最小执行单位，一切战略目标必然落地于班组，部门是制度落地的基础，制度只有落实到基层才是真正的落实。因此，部门是企业的根基，部门建设是从基础管理体系精细化建设，管理模式人本化优化，基层员工潜能激活、开发，素养提升等一项持续改善、持续创新的系统工程。在今后几年我们要大力抓好部门建设工作，不管是在项目部，还是在生产车间，还是在生产协力单位，部门建设必须扎实有效地开展。8.3发挥专业优势，以精干主业为核心，实现增强竞争力的目标。精干主业，就要根据自身和市场条件，选择能够发挥自身比较优势和提高竞争力的发展战略，并据此整合、集中各种资源，不断强化和提高企业的专业化竞争水平，最终做强做优。对所属，基层单位要按照相同专业归并、资源专项经营、专业特色突出的原则，集中资金、技术、人才等资源，进行重组和结构调整，最终形成专业类别齐全、层次清晰、分工协作、优势互补、适应市场要求的具有专业优势和竞争力的经营实体。对于不符合企业整体发展战略、没有发展前途和专业相同、规模小、效益差的专业，可以采取出让、合并、撤消等多种形式，整合内部资源，缩短战线，减少内部无序竞争，避免资源浪费，降低经营成本，提高整体竞争能力。9.风险控制每个企业都有其经营发展的目标，在实现经营目标的过程中，存在着影响目标实现的不确定因素，这些不确定因素就是所说的风险。风险客观存在，并且对企业的发展构成一定的威胁。在市场经济条件下，企业作为市场的主体参与市场竞争，必须认清面临的各种风险，正确理解风险的存在，这样才能在市场竞争中识别、防范、化解和规避风险，才能避免运营中不可预见的损失，达到预期的经营发展目标。如果一个企业没有经营发展的眼光，没有风险管理的意识，没有防范风险的措施，它将只能是“积之不厚，行之不远”。9.1技术风险国际上拥有CDETBE技术的公司主要有法国石油学会（IFP）、美国催化蒸馏技术（CDTECH）公司、阿尔科化学技术（ARCO）公司、联合油品（UOP）公司、飞利浦石油（Phillips）公司。国内仅有齐鲁石化研究院进行了技术开发。CDTECH公司是由化学研究和特许公司( CR&L)与鲁姆斯克兰斯特公司( LCI) 建立的合营公司。在工艺流程中，对C4的要求比较高，需要做到以下三点：（1）快速取出热量以保持反应器在等温条件下发生反应。（2）保证催化剂颗粒的充分接触和床层温度、浓度的均匀分布。（3）严格控制催化剂在反应器中的停留时间，保证催化剂的高活性。由于国内没有大型ETBE生产工厂，在引进技术、生产等方面存在很大的风险，所需资金较大，而且MTBE所占市场份额较大，技术改进与工厂革新方面存在很大困难，同时耗费巨大的财力。9.2市场风险企业的市场风险主要来自三个方面：1、市场竞争。市场竞争能促使企业通过更好的方法，比如：更新设备、改进技术、引进人才、强化管理等来生产更先进的产品，为消费者提高更优质的服务，为用户提供更多的便利，以此推动企业的发展。同时，竞争也能够给企业带来威胁，俗话说“商场如战场”，竞争如同“商业战争”，优胜劣汰，激烈的市场竞争环境下，市场风险时刻警示着企业。2、宏观经济状况。宏观经济状况很大程度取决于政府经济政策，随着市场影响因素日益明显，并逐步占据主导地位，这一影响将会在经济增长速度快时，对厂房、机器设备、工人和专业人才等提出更高更多的要求。而在经济萎缩时，上述投入又会成为企业的沉重负担，引起企业资金周转不灵，资产减值，甚至出现资不抵债，增加企业关、停、并、转甚至破产的风险。9.3财务风险1、筹资风险。企业的筹资方式最常见的有短期或长期借款，发行债券，商业信用。不同的筹资方式有其不同的优缺点，也就不同程度地存在着筹资风险，比如短期借款短期内要归还，特别是带有诸多附加条件的借款会使财务风险加大；商业信用可能会因为延期付款而要交付罚金，因而也存在风险。2、投资风险。投资风险取决于投资决策，同等的资金投入不同的行业，或同等资金投入同一行业但不在同一区域，其收益和风险是不一样的，投资决策方案建立在各种假设基础上，而这些假设带有很大的不确定性，因而风险有时还难以预测。3、税务风险。在不违反税法的前提下，企业采取的合理避税的措施，“合理避税”实际是钻了税法不完善或征收管理上的漏洞，这是一种边缘风险，一不小心，在税收实务中，这方面的例子有很多，因为税务风险而导致企业被起诉的情况也时有发生。9.4人事风险1、管理人员的品行和能力。管理人员的诚信度越高，能力越强，企业人事风险相对会较小；如果管理人员道德品质有问题，做事又相当隐蔽，又不能及时处理问题，则人事风险会加大。2、企业员工的变动影响。企业员工流失严重，说明企业适合员工生存的环境不理想，员工的不稳定，尤其是重要岗位管理人员包括财务人员更迭频繁，可能会给企业带来的损失及风险。3、员工遭受的异常压力。俗话说“有压力才有动力”，但如果压力超出员工所能承受的限度，压力就会严重影响员工的心态，面对压力时员工要么逃避，要么就是敷衍了事，这样会给企业带来不利影响。10.风险的防范措施企业存在风险是必然的，风险与收益有着密切的关系，所谓“高风险、高回报，低风险、低回报，无风险、无回报”，这说明，任何一个企业都存在一定的风险，没有完全无风险的企业。但不是企业有风险就一定有收益，也并不是风险越高，收益就一定高，企业风险超过一定的限度，风险将变成危险，直接威胁企业的生存和发展。所以对企业风险的防范与管理已成为现代企业管理的一个重要组成部分。10.1建立健全法律风险防范机制，做到依法治企1、设立专门法律事务处理机构，配备专职法律事务管理人员，统一处理企业法律事务。由专业机构和人员就企业的法律事务进行预测、分析和处理，可以将法律风险降到最低限度，或者将法律风险处理在萌芽状态。2、建立健全企业总法律顾问制度。企业在进行重大投资决策、重要经营活动、资产处置、改制改组、制度建设等工作前，企业法律顾问就此事项进行法律论证和审查，往后即使遇到法律风险企业也可把握有利时机，专业地化解风险。3、企业最高管理层要增强法律意识，重视法律知识的学习和培训，提高各级管理人员的法律意识和运用法律的能力，养成依法管理的工作意识、工作思路和工作习惯。4、关注立法动向，对国家新颁布或即将颁布的法律、法规及时学习研究，对照已颁布的相关法律、法规对企业的规章制度进行增、减、删、废，做到依法决策、依法经营、依法管理。 10.2强化内部控制、防患于未然1、控制环境经营管理的观念、方式和风格。如企业最高管理层对待经营风险态度和控制经营风险的方法；对会计报表（如有的企业有对内、对外二种报表）所持的态度和所采取的行动。对现行的会计准则和会计估计所持有的谨慎和冒进的态度等等。组织结构。企业的组织结构为企业活动提供计划、执行、控制和监督职能的整体框架，企业要设置合理的组织结构，明确各职能部门的职责范围，并在各自的授权范围内从事本职工作。管理控制。企业最高管理层对其他人的授权使用情况进行直接控制和对整个公司包括经营计划、财务预算、分析预测、报告层次和会计处理方法等实行监督控制。人事政策。企业必须雇用足够的人员并给予足够的资源，使其能完成所分配任务，雇用的人员应充分考虑其工作胜任能力和道德品行问题，同时应考虑公司有关雇用、训练、待遇、业绩考评及晋升等政策和程序的合理程度。外部影响。企业外部影响较多，有来自政府、税务、工商、物价、环保、城管等管理单位，也有来自其他行业的影响，这一影响都要求企业采用特定的内部控制政策与程序来防范可能发生的风险。2、控制活动交易授权和批准。每笔经济业务或活动都要经过适当的授权和批准，经过授权可以尽可能的减少不合规、不合理和不经济的行为发生。比如企业赊销业务，未经授权的赊销发生坏账的风险比经过授权的赊销要得多。职责划分。对某交易涉及的各项职责进行合理划分后，再指派给不同的员工，使每一个人的工作能自动地与另一个人或更多人的工作相互检查，可以降低错误或不正当行为的风险。例如：如果会计与出纳，材料采购与仓库保管，应收款项记账与催收人员的职责没有明确划分，甚至就是一个人兼做，发生错误和舞弊的情况会增多，资产损失的风险会增大。凭证与记录控制。凭证和记录是用来登记和汇总业务的载体，企业常见的凭证有销售发票、支票、合同和工时记录等。预先编号的凭证如合同、发票等比没有预先编号的凭证出现错误或舞弊的可能性要小，凭证审批手续不健全，甚至无审批人的收支凭证，其违法风险比审批严格的收支凭证风险大。对资产与记录的实物控制。对于各项资产，包括现金、有价证券、存货以记账簿、报表等文件记录都应该妥善保管，非授权人员不得接近资产和记录。如：由非仓库保管接触企业存货，存货有可能被偷窃；企业财产未造册登记并明确使用保管责任人，财产会有可能流失。独立检查。由编制和提供数据以外的人员对已经记录的经济业务进行独立检查，以防止哪个环节发生疏忽和舞弊，同时可以及时纠正经济业务中发生的错弊。如：账项复核，账实核对、计算机程序控制等。3、信息沟通会计系统是信息沟通要素中最重要的子系统，包括确认、记录、处理和报告能反映业务数据的所有功能和程序。会计系统可以为适当人员提供有效信息，比如根据企业投资收益水平及其历史发展趋势，分析企业未来经济发展走势；企业在成本管理中存在哪些重大问题，这些问题存在的主要原因以及解决这些问题的方法建议等；企业到期债务规模，时间要求，逾期未还可能造成的严重后果；企业应收账款的规模，呆死账的可能性等等。会计系统提供的经营和财务信息对企业风险的控制与防范能起到很大的防范作用。10.3加强内部审计，强化约束监督1、可以协助企业最高管理层监督单位内部控制制度和程序是否得到运行，运行结果是否有效，由此来不断优化控制环境。2、可以发现管理中存在的重大问题，比如企业管理中存在法律法规遵守情况，财务管理中存在的漏洞，企业人事管理制度方面存在的缺陷等，针对内部审计发现的问题，提出解决问题的方法，为纠正错误和进一步完善内部控制制度提供建设性的意见，以便更好地对企业管理进行控制，从而防范企业的各种风险。3、可以结合企业实际情况，对企业运营过程中将要遇到的风险进行预测，针对不同的风险，提出选用不同的防范措施预防、规避或减轻企业的风险的建议。如在分析预测筹资风险时，可以建议企业根据发展需要选择不同的筹资政策，如收益性和风险性均较高的投资项目可以选择激进型筹资政策；收益和风险相对不是很高的项目，对于临时性流动资产，运用临时性负债筹集资金满足其资金需要，对于永久性流动资产和固定资产，运用长期负债、权益资本筹集资金满足其资金需要。在分析预测投资风险时，可以建议企业区分熟悉和不熟