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配置更新说明书当前版本1.0配置描述FI_AA固定资产起息日配置更新最新更改日期2013-02-18最新更改者俞枫-Sonluk作者俞枫-Sonluk创建日期：2013-02-18业务部验收：签收日期v 更改历史及版本控制版本编号版本日期版本审批更改申请号更改的简短描述V1.0系统默认配置说明：SAP的计提折旧的开始日期系统默认由资产的 资本化日期+折旧码 决定，也可以手工更改（手工更改的优先级高），而对于资本化日期，SAP默认为资产收货日期，而国内大部分企业，资产的收货并不表示资产入账，发票校验才代表真正入账.处理建议：1. 流程优化：对于资产收货不能立即投入使用的资产做在建工程管理，待竣工投产之后，在建工程转固；优点：从前端业务规范，对于业务问题便于系统的管理，特别是一些设备类的资产，需要调试的，理应做在建工程管理，待验收之后，转固；缺点：后勤人员对于资产是否能立即投入使用判断会混淆，另外发票审核需要一定的时间，目前财务入账依据：领导签字的发票+领导签核的竣工单，会造成收货和发票校验有时间差.2. 手工修改折旧日期：对资产进行发票校验后，AS02手工对折旧起始日期进行修改，如图所示：优点：不需要修改系统的默认配置；缺点：会增加资产会计一定的工作量.3. 系统配置更改：资产起息日修改为发票校验的过账日期优点：对于收货和发票审核的时间差问题，减少财务手工修改折旧开始日期的工作量。财务部选择：3-对系统默认配置进行修改，但是对于设备类等资产不能立刻投入使用的还是建议做在建工程管理.配置更改之后的数据测试：Client 700 对比测试测试步骤配置修改前配置修改后T-Code：AS01 创建Z103资产AC：130000898AC：130000899T-Code：ME21N 创建固定资产采购订单PO：4915000108PO：4915000109T-Code：ME29N 采购订单审批T-Code：MIGO 采购订单收货MM：5000138955收货：2013-01-18MM：5000138955收货：2013-01-18T-Code：MIR7 发票预制预制凭证：5105608419预制凭证：5105608420T-Code：MIRO 预制发票过账RE：5100000049过账：2013-02-18RE：5100000050过账：2013-02-18T-Code：AS03 查看资产主数据资产化日期 折旧日期资本化日期：2013.01.18折旧起始日期：2013.02.01资本化日期：2013.02.18折旧起始日期：2013.03.01备注：由于资产不做存货管理，故MIGO收货时没有形成财务凭证，只有物料凭证。测试结果显示：配置修改之后，资本化日期来源于发票过账日期，发票校验作为财务的资产入账日期，即 资产原值增加，
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