管理制度汇编.doc

财 务 管 理 制 度财务标准化是企业标准化的标志。2013年里我准备对公司的财务全面实行数字化，产品明细销售数字化、资产负债数字化、利润分析数字化、现金流量数字化、任务完成数字化、市场网络表格化、通过各种数字的分析，找出市场和产品存在的问题，及时做出调整。同时对销售情况五天一通报，十天一总结，提醒业务员关注任务进度。第一章 总 则第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规章制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法： 筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。监督公司财产的购建、保管和使用，配合财务部定期进行财产清查。按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章 财务管理的基础工作第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。 第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。 第三章 资本金和负债管理第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。 第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。第四章 流动资产管理第十七条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。 第十八条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要求及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。 第十九条 银行存款管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。 第二十条 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。第二十一条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。 第二十二条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人部门负责人财务负责人总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。 第二十三条 短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。 第五章 固定资产管理第二十四条 固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：使用期限在一年以上的、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；不属於经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。第二十五条 固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，物流部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。第二十六条 固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为： 第二十七条 已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。第二十八条 对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由物流部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核後，经总经理批准後进行帐务处理。 第二十九条 无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专销权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短於10年的期限摊销。第三十条 递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以後年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短於5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。第六章 收入管理第三十一条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。 第三十二条 营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。第七章 成本费用管理第三十三条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。 第三十四条 成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。 1、利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。 2、营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。 3、固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。 4、摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短於5年。 5、各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。 6、管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。 第三十五条 加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。 第八章 利润及利润分配管理第三十六条 公司营业利润营业收入 营业税金及附加 营业支出 1、投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。 2、营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。 3、营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。 第九章 财务报告与财务分析第三十七条 财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完成，年度财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。第三十八条 每月10日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严格按规范程式进行。 第三十九条 公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。 第四十条 本办法自董事会通过之日起开始施行。采购管理制度第一条 参与企业规划目标，规章制度，重点工作计划的制订，并组织贯彻执行。第二条 根据企业经营目标制订采购战略规划，为重大采购决策提供建议和信息支持。第三条 组织制定采购部相关规章制度，工作范围和工作计划并监督、检查执行情况。第四条 审核采购工作计划的制订，分期实施及考核，并准确传达和执行企业的指导精神。第五条 汇总审核下级上报的月度预算，并参加企业月度预算分析和平衡会议。第六条 审查部门预算外的临时性采购需求、审核临时采购计划，报总经理批准后执行。第七条 组织建立物资采购的供应系统，多方面开拓供应渠道，并对供应商进行管理。第八条 指导、监督、考核部门文员，根据工作需要提出人事调整建议，控制部门人事费用和人员编制。第九条 组织对采购物资的内外市场进行跟踪、负责采购价格的控制工作，并预测价格变化趋势。第十条 主持采购执行方案，合同评审工作，签订采购合同，监督执行情况，建立合同台帐。第十一条 完成上级领导交办的其他工作。销售流程管理制度结合本公司目前实际情况和市场规律，对销售商品、货款回收以下流程进行管理。销售流程：报（要）货计划开具提货单库存发货物流配送客户验收货款结算市场退货客户回访及市场维护回财务交帐日清月结报表。一、报（要）货计划报（要）货计划分业务员和市场登货、客户热线报货和门市或仓库现买三种情况，业务员市场登货和客户热线报货计划需注明送货时间、品名、规格、数量，门市现买直接开具提货单。业务员由于开拓市场需领用样品，必须填写样品申请单。申请单一式二份，一份送库房，一份销售部留存。二、开具提货单销售电脑文员根据市场登货和客户热线报货开具提货单，提货单一式四联（一联财务、二联客户收货、三联提货、四联库房核算），提货单填开要求，要准确填写提货单所列项目，包括收货人姓名、地址、出库日期、品名、规格、单位、数量、单价、金额，并有送货员签名和收货人签名。若门市或仓库购买，销售电脑文员根据客户需要开具提货单后，交由客户在出纳处交款后到库房提货。单据分开保存，一联交出纳做帐、二联财务联、三联客户联、四联库管联。三、库房发货库管根据提货单组织出库发货，发货要求对清品名和规格，点清数量，保持产品包装完好、清洁卫生；商品做到先进先出，库内确有快逾期商品做到不出仓库，请示后集中处理（退回、打特价或销毁）。四、物流配送1、对现有市场进行送货线路划分，确定专人专车配送。司机根据业务员选择好配送时间和配送路线，对车辆进行必要的日常维护保养工作，确保乘车人员和商品安全，保持车辆清洁卫生，配送到客户门店时，司机应主动协助业务员或送货员搬运清点货物。五、客户验收业务员或送货员与客户根据提货单共同完成商品交接验收。业务员或送货员根据客户产品的验收情况，对客户开具销售发货单，发货单一式二联（一联财务，二联客户）。发货单填制要求：收货单位写明单位名称、地点、门店号或业主姓名：准确填写发货日期、产品名称、规格单位、发货数量、单价、正确计算发货金额：要求客户在收货单位处签字，业务员在经手人处签字，可在备注栏内填写客户货款结算情况（已现结或欠帐等字样）。六、市场退货各区域业务员在对客户市场维护时，帮助客户促销、理货。对客户提出退货产品或根据市场需要更换新货时，业务员要理清好退货，并对客户开具退货单，退货单填制要求与发货单一致。样品退库与库管交接。凡是退货或进货入库后，必须先交库管交接办理退货手续，交文员登记后交财务审核后再交出纳减帐。七、货款结算业务员或送货员在对客户填制好退货单后，计算出，发货金额与退货金额，应根据客户约定的货款结算办法，对客户进行货款结算。结算货款时应注意：发货金额和退货金额要计算准确，收取客户现金时要当面点清，注意现金真伪、安全，收取的现金应妥善保存。货款除与客户签有结算协议及新开发客户外，所有客户当日货款原则上应当日及时结算清楚，单据和货款必须当日交出纳处。各月结客户提货单由经手业务员或送货员负责收集，交回出纳处核对。货款按结算协议由专人负责结算。八、客户回访及市场维护业务员根据自己对市场和客户的销售情况，对客户回访及该区域市场维护。九、回财务交帐所有业务员或送货员在回公司后，先到库房办理市场客户退货，再到财务出纳处交帐。交清当日分客户发货、退货单据及收到的货款，并列清新增客户的详细资料交销售电脑文员建档。财务将业务员市场销售情况与库房发货情况核对，及时在营销例会通报所有业务员交帐情况。凡是对客户签发销售合同，特别约定均需总经理同意，同时到财务部备案。所有客户返利约定均以表格形式统计报总经理审批后送财务部备案。十、日清月结报表销售统计应根据业务员交帐情况，分业务员、分客户统计销售及货款回收情况，日清日结报表一式三份，送总经理、自存和财务部各存一份。每日业务销售统计报表和财务销售统计报表进行核对，发现问题应及时查对。十一、罚则1、未经公司总经理同意，随意对客户表态承诺返利的或标准承诺返利的，每次处罚责任人50元，并承担损失。2、业务员未按规定时间上交发货、退货单据的，每次处罚5元，当天货款当天未上交财务的，每次处罚20元。3、业务员月末扎帐，无特殊原因，造成差错货款的，除按差错金额补交货款外，每次另处罚20元。仓库流程管理制度一、仓库物流管理的总体要求 1仓库物流是企业商品供应体系的一个重要组成部分，是企业各种商品周转储备的环节，同时担负着商品管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存商品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成商品分级管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术，不断提高仓库管理水平，加快物流反应速度。二、商品验收入库1商品验收入库之前，应先进入待验区，未经检验合格不准验收入库，更不准发货销售。 2商品验收入库时，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点商品名称、数量是否一致，按入库单的要求签字，以明确承担商品保管的经济责任。 3商品数量验收准确后，保管员凭入库单所开列的名称、品牌、数量存放就位，并及时登记商品保管卡及输入商品储存台账，并按照规定向有关部门报账。 4残次商品，应隔离堆放，严禁二次发货。如因工作马虎，库管员应负失职的责任。 5验收中发现的问题要及时通知采购部负责人处理，不得隐瞒不报，如有发生库管员应负失职的责任。三、商品的储存保管 1商品的储存保管，原则上应以商品的品牌、规格设置库位，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放。 2商品堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 3仓库库管员对商品的安全完整负有经济责任和法律责任。仓库商品如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等情形发生，库管员不得隐瞒不报或采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 4保管商品要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施。同类商品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 5库存商品，未经采购部负责人同意，一律不准擅自借出。 6仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火。四、商品出库 1按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库商品。 2商品出库，库管员要核对单价、货款总金额方可办理商品出库手续。发现价格不符等，应立即通知开票人更正后发货。 3所有发货凭证，库管员应妥善保管，不可丢失。五、包装发货 1.每天必须按照订单将当日应发货商品完成最终出库，送快递发货。 2.填写日发货清单，及时反馈日发货情况。 员工管理制度1、遵守公司的各项制度；2、严格执行业务、人事经理的工作安排；3、严格按标准化流程进行作业；4、保质保量的完成公司下达的业绩目标和市场产品陈列标准；5、市区业务人员必须每天按要求走访客户，积极取得订单，订货情况必须以订货资料为准，自己负责自己的区域，不能给客户造成积压，如有情况不反映，有问题不及时解决，造成损失自负。6、以客为尊，对客户真诚、真心，不得有言语上或肢体上的冲突，并且穿戴整洁、言谈举止大方得体。7、陈列工作，符合厂方要求。8、重点品项、能见度，目标等符合厂家要求。9、按照规定掌控好负责的通路和区域，各自通路和区域必须建立相应的客户档案，必须完整和真实，并且向上级主管报备一份。10、承担收款责任，即谁下的订单谁收款（凡是收款的人员，当面清点，出现差错自行负责）。11、业务人员按要求完成每月业绩目标，必须每月报告销售差异分杯。12、通讯保持随时通畅，不得关机或者不接听电话。13、业务人员随时沟通，有情况马上向主管报告。14、以后凡临期产品，按路线和比例分摊到每个业务，并作为当月业绩考核进入工资核算中。15、上班时间严禁赌博，若发现管理人员每次罚款100元，员工50元。16、因业务登货出现错误，首先通知业务员，若业务员处理不妥，退货5件以上罚款5元/次。17、上班时间不准在办公室电脑上做与工作无关的事情（如：斗地主，看电影）例 会 制 度公司每周一早上9点准时召开例会，如没有取得主管同意，任何人不得缺席，违者每次罚款10元。例会在常规情况下，由业务主管主持召开。在例会开始之前，请各位认真做好会前准备，必须以书面形式向例会主管（主持人）递交文字性的报告，报告内容如下：你在这一周内所完成的销量；你在这一周内遇到过哪些问题？哪些问题是自己可以解决的？哪些问题需要公司协助解决？有哪些问题是上一次开会报上来还没有解决的。公司董事长工作职责董事长是本公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人，其具体职责如下；第一条 主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实。第二条 召集和主持管理会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度经营计划以及日常经营工作中的重大事项。第三条 提名公司总裁和其他高级管理人员的聘用和解职，并报董事会批准和备案。第四条 决定公司高层管理人员的报酬、待遇和支付方式报董事会批准和备案。第五条 定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司的财务状况。第六条 签署批准调入公司的各级管理人员。第七条 签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。第八条 处理其他由董事会授权的重大事项。 公司总经理工作职责第一条 执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会和集团公司下达的利润指标。第二条 组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。第三条 组织实施经董事会批准的新开发项目。第四条 组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事长委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。第五条 决定组织体制和人事编制，决定总经理助理人选，各职能部门和下属各关联企业经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定公司机构人员。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。第六条 根据生产和经营管理需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问，并决定其报酬。第七条 决定对成绩显著的员工予以奖励、加薪和晋级以及对违纪员工的处分，直至辞退。第八条 审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告。第九条 健全公司财务管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。第十条 抓好公司的销售、服务工作，配合分公司搞好管理工作。第十一条 做好员工的思想工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素、适应需要的员工队伍。第十二条 坚持民主集中制的原则，发动员工参与管理，充分发挥员工的积极性和创造性。第十三条 加强企业文化建设，搞好客情关系，为公司树立良好的企业形象。第十四条 加强拓展销售渠道，内挖潜力，外拓客源，给客户提供更多的个性化服务，加强市场营销推广，打造公司在行业和市场的知名度，赢得广阔的市场，建立良好的信誉，实现经营与管理的协调发展。为公司未来快速发展打下坚实的基础。第十五条 具体主管办公室、人事培训、财务部、采购部、物流部、销售部等各部门工作。会计（兼职）工作岗位职责1、每日下午上班对业务员开具的发货单进行审核，发现错误及时指出，并告知该业务员每日对前一日的业务人员业绩进行考核并登记，保证数据的准确性和可靠性。2、每月负责考核终端导购人员的业绩，并保证数据的准确性和可靠性，并于次月15日前按规定计算出本经营部全体人员应得工资，交业务经理或总经理审核后发放。3、按时、按质、按量完成公司要求做的各种数据性报表，每月工作分析总结。4、对各类文件进行归纳建档，保证文件的可追溯性与完整性。5、遵守公司的各项相关规章制度，并严格保守商业机密。6、对工作计划实施经常性的结果进行自检和互检。7、负责做好总经理及业务经理交办的其他临时性工作。8、具备较强的会计核算能力与电脑软件操作能力和相当敏锐的数据信息收集、分析、综合能力。9、协助业务经理完成公司下达的各种任务，管理帮助并指导策划。出纳工作岗位职责1、负责对本公司所有业务人员货款和欠款的回收，并记录好每笔帐务收支去向，现金及时存入指定的银行。2、每日上班时间对业务人员开具的发货单进行核对，发现错误及时指出，并告知该业务人员，并于第二天把发货单交财务复核。3、协助人事主管对本公司所有人员的出勤如实登记，如请假，需提前写请假条，审批后交财务。4、协助对本公司商品的保管销售及少量的退换货工作。5、负责接待本公司人来访和咨询电话，本人不能处理的，及时上报相关人员，并作好记录，以备查验，还需负责本公司的紧急送货工作。6、按时、按质、按量完成公司要求做好各种数据性报表，对相关资料进行归纳建档，并保证资料的完整性。7、指导本公司相关人员的工作，并要求他们及时上报相关数据。8、负责做好总经理及公司交办的其它工作。文员工作岗位职责1、对电脑进行日常维护，保证工作顺利。2、保证公平、及时、准确。3、保证每天账务清楚。4、接听电话亲切、耐心、记录明白。5、熟悉库存货物，有责任协助库管对货物进行清点。（现因业务量少，并担任库管工作）6、负责办公室接待工作。7、监督好每一项财务工作及每月盘点报表。8、负责做好总经理及业务经理交办的其他临时性工作。业务主管工作岗位职责主管要忠于企业、忠于老板，对老板负责，代老板组织日常工作。1、负责安排每天的日常工作，制定每月各区域的任务，并监督执行落实。2、发现问题及时汇报，并拿出处理方案，紧急问题能灵活处理。3、每日汇总当日销量情况。4、时刻关注竞品动态，针对竞品的促销活动，能及时了解并汇报，要制定出应对的办法，做出书面形式汇报。5、和各小组人员处理好关系，协调各组之间的关系，监督各组人员的工作，并接受各小组成员的监督。6、在安排工作时全权代表老板行使职责，全体人员要服从，有问题可以协商。7、若发现有违反工作流程和不负责任的情况，有权指正并行使全权职责，问题严重的要及时上报老板。任务目标：1、协助总经理，完成公司下达的各种任务，管理、帮助并指导下属各级人员的工作，对下属的各岗位职责工作进行监督，其中包括“五统一”及“终端三个表现第一”，除负责落实检查和考核乡镇的各项工作外，还要协助城区各项工作的落实、检查和考核。2、检查与完善下属各辖区内所有网点客户的档案，构写出每日的促销方案，并于每月25日前提交总经理修改、审查、批准后实施，帮助下属规划合理的拜访路线图，并随时检查指导。3、安排好自己的工作时间，分地点、分路线到各个辖区内做市场调查，检查下属人员工作情况。及时收集下属反馈的本辖区内竞争品牌的营销策略，经分析研究提出自己相应的合理的对策和措施后，上报总经理。4、指导并检查下属做好各自辖区内市场的管理工作，其中：包括五统一的达标、三个表现第一的达标、终端管理员的管理和考核，宣传物料的张贴情况等。5、根据人力资源的需求状况，做好新进员工的业务知识和业务技能的培训工作，使其尽快达到符合上岗要求的标准。帮助与指导下属做好客情关系，加强售后服务，维护长期稳定的良好的客情关系。6、遵守公司的各项相关规章制度，保守商业机密。对工作计划实施结果进行自检和互检，每天自觉填写工作计划及执行情况等，并悬挂在办公室。7、负责做好总经理交办的其他临时性工作，具备较强的市场推广与市场营销等管理工作经验，应有较强的社会交际、人际关系沟通，公关能力，应具备相当敏锐的市场信息收集分析、综合能力，上班时间不做与工作无关的其他事情。库管兼人事工作岗位职责1、负责保管好本公司所有商品、赠品、促销品、宣传物料及其它财物，做好缺货登记及库存预警报告，坚持先进先出的原则，要保持电话畅通，必须随喊随到，要做到库房商品堆码整齐有序，帐物相符，帐帐相符，如有破损，鼠害应立即和业务经理或总经理沟通，以便及时处理。建立好库存商品的分库明细帐目（每批次单品发完后必须及时核对，若有差错应及时报告总经理，以便查证、落实责任），保管好所有票据，以便随时对帐。2、负责本公司的收货、发货工作。负责安排好搬运人员、收货后交清点核实，数量无误后签字。对进出库的货物做到进出有单，保持库房清洁卫生，严禁仓库内吸烟，做好仓库的安全工作，有权禁止任何人带包进入库房。3、负责接收业务人员及客户的退货工作或临时紧急送货工作。4、遵守公司各项规章制度，保守商业机密，随时关好库房门，如发现库房不关门，罚款20元/次。5、必须凭票出货，出货要细致，不能出错。所有商品若出现差错，必须全额赔偿。6、在做好本职工作以外，还要协助做好公司其它临时性工作。7、负责本公司人员调动工作。 驾驶员工作岗位职责1、严格遵守交通法规，人为违章由司机自行承担责任。2、保证车辆的安全性，有责任和义务告之老板车辆的检修时间。3、保证货物应按时送货，及时抵达，并保证用车顺畅。4、驾驶员有责任协助业务或搬运员看管及清点货物。5、车辆的一切证照年检由驾驶员负责。如未及时办理，造成一切后果由驾驶员负责。6、驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车，并遵守本公司相关规章制度。7、驾驶员应爱惜公司车辆，平时注意车辆的保养，确保车辆正常行驶。8、驾驶员每天早上出车前，要例行检查车辆的水、电、油及刹车、离合等是否正常，发现不正常时要立即检修。9、驾驶员要定时清洗自己所开车辆，保持车辆清洁。10、驾驶员对自己所开车的各种证件的有效性应经常检查，并做好季审、年审工作，出车时一定保持证件齐全。11、下班后，应将车辆停放在适当的地点保管，车钥匙交给车辆管理人员保管。12、未经公司批准，驾驶员不得将所驾车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶，不得随便接人，违者罚款50元/次。不得酒后驾车，酒后驾车罚款100元/次。（备注：如酒后驾车，出现一切安全事故由驾驶员自行负责，与本公司无关）13、驾驶员必须安全行车，随时保证车况良好，每次出车都必须检查，一旦发现有问题则马上解决。若在行车途中产生机械问题，自己不能