用友T6-ERP操作流程.doc

用友T6ERP操作流程客户档案：销售部负责增加维护供应商档案：财务部负责增加维护存货档案：仓库负责增加维护 主材料与辅助材料安全库存与最低库存的确定物料清单：技术部负责增加维护以上人员各自权限不同，第一次进入时请修改个人密码，以后应用时各负其责一、销售部1、 订单销售部接到订单后在软件销售管理中录入销售订单保存、审核并打印销售管理销售订货销售订单（注意填好备注）2、 发货单车间生产完入库后，填制发货单销售管理发货发货单无需手工填制，点增加后点生单，由订单直接生成发货单即可（如有样品一同出库的话做两张发货单，销售类型选择样品出库），填制完后打印，此处销售价格录入二、技术部：1、 物料清单成品的BOM维护基础档案物料清单物料清单维护增加修改时注意版本号都是12、 MRP运算生产管理MRP计划生产SRP运算单增加选择销售订单生成此单，保存审核后点运算，系统会进行生产与采购的运算运算后系统会根据BOM展开，根据仓库库存，生成生产计划与采购计划3、 生产计划生产管理MRP计划MRP生产计划如生成的生产计划与实际需要下达的生产订单数量不符时，修改生产计划中的核定数量，确定生产计划无误后审核此计划4、 生产订单生产管理生产订单管理生产订单增加生单通过生产计划生成生产订单，系统带出来的数量就是生产计划中的核定数量保存并审核三、采购1、采购计划生产管理MRP计划MRP采购计划仓库李彦敏打印技术部通过SRP运算所生成的采购计划，送由财务部（只有打印权限，无修改权限）财务刘治芬根据田总核定的采购计划（数量，供应商），更改采购计划中的核算数量并审核（只能修改，不能打印）2、 采购订单采购管理业务订货采购订单刘治芬根据修改审核后的采购计划生成采购订单增加生单选择采购计划生成后保存并审核四、仓库1、 采购入库库存管理日常业务入库采购入库单李彦敏根据财务刘治芬审核过的采购订单实际入库时生成采购入库单生单采购订单严格按订单入库，此处不录入价格，严格做到一单一做，一单一打印，注意单据需要审核2、 材料出库单库存管理日常业务出库材料出库单增加选择生产订单号严格按生产订单上的数量做材料出库，注意表头仓库和部门的选择，一张出库单只能对应一个仓库和部门，此处价格无需录入，严格做到见单发货，打印出来的单据由领用人签字单据需要审核3、 成品入库库存管理日常业务入库产成品入库单增加选择生产订单号严格按生产订单上的数量做成品入库，注意表头仓库和部门的选择，一张入库单只能对应一个仓库和部门，此处价格无需录入，严格做到入库即做单并打印，打印出来的单据由生产部人员签字单据需要审核4、 销售出库库存管理日常业务出库销售出库单销售部要销售管理中录入发货单并审核后，此处系统自动生成销售出库单，仓库根据打印出来的发货单与销售出库单对应，确定无误后点审核，发货单签字留一联对账用注意此单据不能手工增加五、财务部1、 采购发票采购管理业务发票普通采购发票增加生单采购入库单，根据采购入库单生成后录入采购价格保存、结算（注意是否含税），注意此单据必须每天根据采购入库单生成并结算2、 采购发票审核与生成凭证应付款管理日常业务应付单据处理应付单据审核应付款管理日常业务制单处理选择发票制单，生成凭证：借：材料采购 进项税 贷：应付账款供应商 3、 付款单应付款管理日常业务付款单据处理付款单据录入录入付款单后保存审核并生成凭证4、 销售发票销售管理业务发票普通销售发票增加生单发货单根据发货单生成后录入销售价格保存、复核（注意是否含税）注意此单据必须每天根据发货单生成并复核5、 销售发票审核与生成凭证应收款管理日常业务应收单据处理应收单据审核应收款管理日常业务制单处理选择发票制单，生成凭证：借：应收账款客户 贷：主营业务收入 销项税6、 收款单应收款管理日常业务收款单据处理收款单据录入录入收款单后保存审核并生成凭证7、 存货月底处理采购入库与材料出库记账存货核算业务核算正常单据记账注意先记入库再记出库（此处入库单必须结算完了有价格后才能记）成品入库金额录入存货核算业务核算产成品成本分配在此处录入算出的成品成本金额后点分配成品入库与销售出库记账存货核算业务核算正常单据记账注意先记成品入库再记销售出库（此处成品入库单必须分配完了有价格后才能记）生成凭证存货核算财务核算生成凭证