项目初期成本预测.doc

地铁2号线机电安装06标项目初期成本预测省市机电安装工程总公司地铁2号线机电安装项目部地铁1号线车站机电（风、水、电）安装06标项目初期成本预测1、 工程概况及性质地铁2号线是政府拨付项目资本金及业主融资，资金已落实，由汉北路起，自北向南穿越了市区，至王印路。正线全长36.42km，其中高架线9.157km，地面线100m，U型槽252m，地下线26.911km。全线共设车站24座，其中高架站7座，地下站24座；设一个车辆段和一个停车场。2号线设换乘站4座，分别为火车站与3号线换乘，人民广场站与4号线换乘，金山路站与5号线换乘，中心广场站与1号线换乘。机电06标（中山门站人民广场）含中山门站、人民广场站两个地下站及相邻两半个区间的风、水、电设备安装；车站设备管理用房建筑及装修工程；中山门站、人民广场站综合配套工程的风、水、电设备安装；人民广场换乘站的风、水、电设备安装及设备管理用房建筑及装修工程。中山门站、人民广场站的车站中心里程YSK11+521.326-YSK12+330.870。中山门站为地下两层岛式站。人民广场站为地下三层岛式十字形换乘站，与4号线换乘，共20个出入口，预留9个，11个出入口。合同总价：9802.1621万元，其中现场安全文明施工措施费101.6823万元，暂列金1170万元，甲供材料费68.1144万元。主要材料设备：5191.3389万元（其中含地材、甲供材）。工期要求： 开工日期2012年10月1日，竣工日期2014年9月30日。项目地点： 省市区中山门至人民广场。业 主： 省市轨道交通规划建设运营公司。业主工程师：李 设 计： 市地下工程勘察设计院有限公司。机电总体： 王监理单位： 省市市政工程监理有限公司。总 监： 张总监代表： 赵施工单位： 省市机电安装总公司项目经理： 刘项目副经理：康项目总工： 朱安全总监： 石主要工程数量：1、通风空调专业：风管制安47228 m，风机186台，空调10台，各类风阀1187个，各类风口2432个，各类消声器151个，空调水管4516米，各类水阀494个，空调水泵16个，制冷机组6台，冷却塔6台。2、给排水及消防专业：各类水管安装58510米，各类水泵148台，消防箱371套，井类砌筑38座，各类阀门1354个。3、动力照明专业：各类动力箱、柜13131台，电缆桥架6976米，电气配管13万余米，各类电线电缆59万余米，照明母线6000余米，照明灯具7309套。4、建筑装饰专业：砌筑墙体5482m，水泥砂浆地面13211m，浇筑砼 493 m，钢筋48吨，静电地板679 m，各类踢脚871 m，各类装饰墙面29346 m，吊顶11572 m，安装门窗459樘。综上所述，项目部认为：地铁2号线是市的形象工程，机电06标施工进度不仅关系到2号线是否按时通车，还影响4号线全线通车时间，因此，机电06标工程是受到市群众广泛关注的一个标段。二、合同价值组成及中标后调整的费用2.1投标合同价：见工程投标汇总表工程投标价分析汇总表序号子单位工程名称投标金额(元)其 中甲供材暂估价(元)安全文明费(元)规费(元)税金（元）1中山门站（1.1+1.2）410195701721044218139969921379475.291.1中山门车站18570014172104 184312 451349624503.751.2中山门站综合配套工程224495560237501 545643754971.542人民广场站（2.1+2.2+2.3）5700205150904061440813854511916961.102.1人民广场车站28643142230280 311017 696181963259.882.2人民广场站综合配套工程5794127059993 140828194854.672.3人民广场换乘站22564782278760243398 548443758846.55合 计98021621681144 1036221 23824443296436.392.2调整合同价：中标后，片区经营部和我项目部就积极与轨道公司联系：1、不调整或少调整综合单价，如果要调整就综合平衡调高和调低的项目。2、调增了属地管理费、临时用水用电费等，投标时为保证中标的不平衡报价项目。3、最终安全文明费调低了不到2万元，达到了合同总价不变的目的。调整后工程合同价分析汇总表 序号子单位工程名称金 额(元)其 中暂估价(元)安全文明费(元)规费(元)税金（元）1中山门站（1.1+1.2）4005382717210440279497352013469971.1中山门车站19017880 172104 183680 462235 639565 1.2中山门站综合配套工程21035947 0219114 511285 707432 2人民广场站（2.1+2.2+2.3）57967794509040614029140892419494392.1人民广场车站29133535 230280310939 708099 979752 2.2人民广场站综合配套工程5804398 060127 141078 195200 2.3人民广场换乘站23029861278760242963 559747 774487 合 计98021621681144 1016823 238244432964362.3合同价中主要材料设备：成本管理以物资管理为核心，项目部的物设部、工程部对合同调整后的主要材料设备价进行了初步分析，如下表：合同主材、设备价分析表 单位：元序号单项工程名称专业材料价设备价暂估价占比%1中山门站8807742100%1.1动力照明486579317210455.24%1.2给排水及消防166492434744018.90%1.3通风空调132780215.08%1.4建筑装饰含地材7822238.88%1.5综合支吊架1670001.90%2中山门综合配套12515022100%2.1动力照明667479953.33%2.2给排水及消防335354339318326.80%2.3通风空调248668019.87%3人民广场3.1动力照明828616623028057.33%3.2给排水及消防183729084784812.71%3.3通风空调206450214.28%3.4建筑装饰含地材209823314.52%3.5综合支吊架1670001.16%4人民广场换乘站11161500100%4.1动力照明820452427876073.51%4.2给排水及消防558098608285.00%4.3通风空调112918510.12%4.4建筑装饰含地材11026939.88%4.5综合支吊架1670001.50%5人民广场综合配套3205142100%5.1动力照明191510759.75%5.2给排水及消防95649112149629.84%5.3通风空调33354410.41%6汇 总49461450100%6.1动力照明2926524268114459.17%6.2给排水及消防8370346177079516.92%6.3通风空调734171314.84%6.4建筑装饰含地材39831498.05%6.5综合支吊架5010001.01%含地材甲供材51913389根据主材、设备价分析表得出：合同中含甲供材主要材料设备5191.3389万元，约占比合同价（不含暂列金）的60.14%，其中动力照明专业占比主要材料设备价的59.17%，其次为给排水消防专业（水泵等）和通风空调专业。因此，项目部成本分析的重点为动力照明专业的材料设备费。尤其是电线、电缆报价和配电箱的按配置报价。三、基本情况分析及不利因素对策： 3.1当地人工、地材等价格的摸底调查情况；合同中人工单价为56元、市场人工单价为118元；2012年9月：中粗砂90元/吨、碎石80元/吨、石灰305元/吨、PS42.5水泥355元/吨、钢筋4900元/吨；水费4元/吨、电费1.5元/度。3.2当前成本不利因素及对策：1、图纸不全，大部分初期成本分析只能依据投标图纸；对策是积极主动联系业主和市地下工程勘察设计院有限公司、市政设计院，现在已与市地下工程勘察设计院有限公司取得联系，积极要电子版图纸并进行深化设计，设计稳定部分先用白图施工。2、投标人工费为省定额二类工费为56元/工日，与实际用工费用差距较大；黄沙相当于153元/m ，碎石相当于117元/m ，地材利润空间不大；对策是与多家劳务队伍进行多轮价格谈判，选择愿意长期合作报价相对低的队伍；加强施工现场管理，减低地材耗损。3、甲控材料业主已指定厂家，前期价格谈判困难，业主明确要求全线统一用的材料有：配电附件为西；管道式消声器为东；手动阀门为南；球墨铸铁管为新兴铸管；钢塑复合管等特种管材为上；潜水排污泵为天；消防水泵为深；定压排气补水装置、水处理器为北；铝格栅吊顶为广；共四个专业9种材料。业主将四个专业甲控材中关键材料设备，均已指定供货厂家，经过对其报价与合同价对比结果是，区间潜水排污水泵亏损200多万元，铝合金格栅吊顶亏损80万元左右，水处理器亏损30万元左右，内筋嵌入式衬塑钢管等复合管亏损至少20万元，灯具等亏损20多万元。项目部认为：这是造成我方成本支出加大的主要项目，同时也是成本控制的重点、难点项目。还有一种情况就是业主指定了产品的型号规格等技术参数，就是已经指定了供货厂家。对策是联合2号线全线其他标段机电安装施工单位。4、项目地处市商业核心区，施工材料运输只有在夜间进行，增大了夜间施工费、降效费和外围协调费的支出；对策是提前积极主动联系城管、交警等部门，尽可能排除外界因素干扰。5、土建进度严重滞后，安装施工队进场后，中期极有可能存在窝工现象、后期需要抢工，因此增加了窝工费、抢工费的支出；对策是按照机电安装实际需要倒排工期，积极向轨道公司反映土建进度情况，倒逼土建单位加快我方所需施工场地的进度，以便进场。目前，项目副经理和项目总工正在全力推进工作。6、项目在市中心施工，人员住宿、材料设备存放地点困难，临建费不足以支付，驻地离工地较远时，项目部或施工队需配备通勤车，增加额外费用支出；对策是与施工单位联系协调楼四、六层，并继续在附近寻找价格适中的驻地。7、06标相当于三个标准站，按轨道公司要求的视频监控系统成本大于其他标段。对策是与轨道公司指定的视频监控安装单位协调，优化设计控制成本，现已基本实现目标。8、两个车站不同程度存在土建单位不能按时提供材料设备吊装口，其中人民广场站1号线全长约400米，2号线全长约460米，土建单位现在所提供的吊装口会造成材料设备倒运距离长，严重影响工期和成本。对策是继续倒逼土建单位施工进度，随时关注对我方有利的出入口施工进度，积极向业主反映我方的困难和要求。9、项目部驻地楼产权部门是轨道公司的物业管理部，物业管理部准备按合同中临时设施费全额提取租金。对策是积极联系轨道公司建设管理部反映实际情况是：项目部为装修七、八两层和修复电梯已支出大量费用，目前将要在中山门站和人民广场站搭建场部临时设施，安装临水临电还有大量费用支出，合同临设费已经不足以合价包干。希望物管部门能减免楼的房租。10、根据既往工程经验，综合支吊架材料费每标准站需30万元左右，前期中山门站厂家报价39万元，机电06标的两站均有综合配套，人民广场站还有换乘站，因此相当于三个标准站，而中山门和人民广场站投标价分别为16.7万元和33.4万元。对策是联系市地下工程勘察设计院有限公司优化设计，项目部深化设计和厂家细化报价。四、施工经营策划情况：4.1施工经营策略和重点：首先，从未设计出来的图纸着手，先按投标图纸分析影响成本的子目，提前介入市地下工程勘察设计院有限公司设计工作，争取施工图设计有利施工。其次，重点做好轨道公司设计规划等部门的沟通工作，使其了解理解施工图设计深度的重要性。4.2需要相关领导、相关部门在施工经营工作做配合工作：与轨道公司开展工作中，发现对方讲究职位对等对话，在今后施工过程中需协调轨道公司上层领导，以便项目部按既定目标开展后续工作。4.3合同分析后，发现对我方有两点不利：1、中标单位人员到位承诺函中规定，项目经理、技术负责人、安全负责人必须常驻项目部并不得更换，否则，罚款300万元，其他人员每缺少1人罚款20万元。2、安全文明措施费按中期支付程序仅支付其中基本费的60%，这样就造成101.68万元的安全文明措施费，中期支付仅为34.7万元，项目部需垫付其余部分，而且根据创建安全文明工地要求需支出额外费用。五、初期成本预测情况：5.1初期成本预测结果：按目前中标后调整的合同价扣暂估价（甲供材价）68.1144万元和暂列金1170万元后，项目合同金额为8564.0477万元，预计实现利润-156.23万元左右。5.2具体分项成本分析：项目部根据已发生费用结合施工队按投标工程量报价、供货厂家报价，职工工资按已发生月份估算暂定为555.3万元，劳务分包价按省定额计算暂定为755.1164万元，材料设备费4887.0223万元，租赁机械费8.7万元；业务招待费按已发生月份金额，共12个月算57.72万元，二次经营费暂按10万元计入成本，上缴管理费为合同总价（9802.1621万元）的7.5%（745.9524万元）后，预测成本为9361.2507万元，预测利润率为-1.81%。详见项目初期成本分析表。项目初期成本分析表 单位：万元 2012年9月27日序号项 目合 同金 额预 测成 本发生成本6月-9月说 明一分部分项工程费7050.26577994.1257含直接工程费、企业管理费、利润；直接费=直接工程费+措施费1.1直接工程费6617.55497062.0515含人工费、材料费、机使费1.1.1人工费802.99531316.7804直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用；包括：基本工资、工资性津贴、生产工人辅助工资、职工福利费、劳动保护费。1.1.1.1项目部生产职工工资工资附加含在规费中含在企业管理费中555.374.04项目部35人其中为管理21人，人均工资5500元，管服工资3000元，保安、临时人员、值班电工每站各4人，人均2000元。合计17.35万元/月，30个月；餐费补助300元/月.人，按35人，30月，1.05万元/月；劳务派遣工管理费50元/月.人，22人，30月，0.11万元/月。1.1.1.2劳务分包802.9953755.1164定额人工7551164元1.1.1.3其他06.3646.364劳保：工作服装 1120套/元，被褥生活用品600元/套，37套（含2套备用）；合计6.364万元1.2材料设备费5684.75675565.2548施工中消耗的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用和周转使用材料的摊销费用；包括：材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费1.2.1主要材料、设备5018.10264943.6197材料费（含建筑装饰主材）预测成本3995.9031万元；投标铜价60000元/吨，长江有色金属网1#铜均价59800元/吨（2012.3.1），60500元/吨（2012.3.5）；1#铜5592056000元/吨（2012.9.27）序号项 目合 同金 额预 测成 本发生成本6月-9月说 明1.2.2辅助材料666.6541621.63511.3机械使用费129.8029180.0163施工机械作业所发生的机械使用费、机械安拆费和场外运费；包括：折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、机械操作人员的人工费、燃料动力费、施工车辆使用税（费）1.3.1租用机械08.7全顺诚运输公司车吊8T,800元/台班；20T，1300元/台班；25T，1400元/台班；50T，2700元/台班；按2.7万元。井架预付1.5万元/台，80元/天.台 外包合同协议起重机械安装租赁有限公司；按8.7万元。1.3.2自有机械129.8029171.3163省定额机使1713163元，不含已发生小车修理折旧等2.0246万元1.2企业管理费322.0632932.07421.2.1上缴企业管理费等322.0632745.952443.9852上缴9802.1621*7.5%与建筑工程团体意外险之和,包括:管理人员的基本工资、工资性津贴、职工福利费、劳动保护费(0.46)；差旅交通费(18.9)；办公费(8.34)；固定资产使用费(2.025)；生产工具用具使用费；工会经费及职工教育经费；财产保险费；劳动保险补助费；财务费(1.79)；税金（企业按规定交纳的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等）；意外伤害保险费(10.7902)；工程定位、复测、点交、场地清理费(1.68)；非甲方所为四小时以内的临时停水停电费用；企业技术研发费；其他费用（业务招待费、远地施工增加费、劳务培训费、绿化费、广告费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费、联防费等）。1.2.2业务招待费057.7219.242012年6-9月已支出19.24万元；2012年10月-2014年12月，期间元旦节2个；春节2个；劳动节2个；国庆节3个；序号项 目合 同金 额预 测成 本发生成本6月-9月说 明1.2.3施工经营001.2.4竣工验收及缺陷期责任费0105.44910财务应收款、质保金的部分，2年内管理人员、材料费；质保按10人，其中技术员1人，工资5000元，其余人均工资3000元，耗材按3%辅助材料费，期限2年1.3利润110.64760二措施费653.8823527.15822.1现场安全文明施工措施费101.6823101.68232.3其中，安装85.4821万元，其中人工费623.0043*1.4%=8.7221万元；装饰16.2002万元，其中人工费179.9910*1.6%=2.8799万元。期中安全文明措施费支付总额34.77572.2夜间施工增加费07.9712市中心只能在夜间装卸材料等施工2.3冬雨季施工增加费002.4临时设施10591.952786.2056进行建筑工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施等费用。分部分项工程费*1.5%；其中人工费为802.9953*1.5%；项目部装修43.97万元；空调7.32万元；租房2250*30+3250*6+4250*30=214500元；电梯修理5.5万元；中山门临水9881元（2012.8.7），中山门板房2.3011万元；临电配电箱：中山门37573元，人民广场82391元（2012.8.1）2.5监理工程师、发包人代表用房及设施5.65.3032.873项目部两台台式电脑34902=6980元；办公桌、住宿家具、椅子380*4+430*4+140*4；3800元；文件（衣）柜810元；被褥4套2400元；场部办公室202240元/，9600元；办公桌椅文件柜380*4+140*4+360=2440元；餐饮开支3人*300元*30=27000元序号项 目合 同金 额预 测成 本发生成本6月-9月说 明2.6二次搬运费6.66.6二次搬运费含人工费、管理费2.7已完工程及设备保护8.65.6402分部分项工程费*0.1%2.8材料与设备检验试验12.47.0503分部分项工程费*0.15%2.9大型机械设备进出场及安拆002.10脚手架费032.1198按人工费4%综合计算2.11施工围档14.514.53.605成品围挡103元/米，截止9月7日中山站用350米2.12施工排水垃圾清运及冲洗费2828应急水泵、发电机等设备材料费，运垃圾350元/车，合同约800车2.13门禁及视频监控系统26553大为公司报价含项目部及两个车站视频监控2.14开孔及封堵10498.02根据既往工程，按合同价的1%计2.15设备用房临时门2.54.816临时门344樘，240元/樘（含装拆），并考虑回收100元/樘2.16赶（抢）工费070.5027分部分项工程费*1%三其他项目费292.0117295.0315不含暂列金1170万元3.1暂列金额11701170不进入成本分析3.2总承包服务费20.225520.2255轨道公司规定的内容是甲供材的管理服务费；总承包人为配合协调发包人进行的工程分包、自行采购的设备、材料等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。3.3属地管理费用98.293298.29320.33000元/月，7个月，部分进入中山门站施工要交给14局属地管理费，主要是属地管理办法中接口协调管理费用3.4综合支吊架工艺设计费5.65.63.5备品备件及专用工器具120.593120.593序号项 目合 同金 额预 测成 本发生成本4月-7月说 明3.6临时用水、电费47.350.31981.5625电费分为办公35人*5度*3月*1元（491度/3月）、施工为预交1万元胜利门；水费办公35人*5吨*3月*4元、施工为预交3千元胜利门；施工期间按平均250人（不含轨道、供电、弱电等），28月；水5元/吨，水费1元/度，以人工费为基数，水费2.8%，电费1.2%。系统承包商电焊机等用电四规费238.2444238.2444工程排污费和建筑安全监督管理费不计4.3社会保障费203.154203.15422.3601企业为职工缴纳的养老保险20%、医疗保险7%、失业保险2%、工伤保险1.2%和生育保险等社会保障方面的费用（包括个人缴纳部分）4.4住房公积金35.090435.09043.702工资总额的5%五税金3.48329.6436329.64360六扣甲供材、暂列金合计8564.04779361.2507266.5374每月初统计上月发生成本累计，以便期中成本控制七利润率-1.81%利润率=（扣暂列金后投标价-预测成本)/合同价。5.3项目扭亏的措施：1、利用合同第35条合同价款规定电力电缆调价办法，择机锁定铜价。计量月15日长江有色金属网公布的铜材现货市场均价与2012年3月5日（60500元/吨）铜材现货市场均价进行对比，变化幅度在10%的铜以