财务管理系统设计方案

财务管理系统财务管理系统 FM 设计方案设计方案 付万超 1 产品名称产品名称 名称英文名称缩写描述 财务管理系统 Finance Management System FM财务管理系统 2 报销管理报销管理 2 1 报销流程报销流程 预算内 费用支付及报销流程图 预算内 费用支付及报销流程图 流程图说明权责部门相关表单文件 报销人员根据公司费用报销制度要求 整理好需要报销的发票或单据 并进行 整齐粘贴 根据报销内容填写 费用报 销单 外地出差的填写 计划出差申 请表 报销人员 报销发票 报销单据 采购合同 出差计划书 借款单 费用报销单 及相关单据准备完成后 报销人员提交给直接主管审核签字 直 接主管须对以下方面进行审核 1 费用产生的原因及真实性 2 费用的合理性 3 票据及单据的规范性 若发现不符合要求 立即退还给相关报 销人员重新整理提报 相关部门 主管 费用报销单 报销发票 报销单据 采购合同 出差计划书 借款单 部门经理审核签字后 将报销单据提交 给财务部 由财务部门会计人员进行报 销费用的确认 主要内容包括 1 产生的费用是否符合报销标准 2 单据或票据是否符合财务规范要求 齐全合法有效 财务部 费用报销单 报销发票 报销单据 采购合同 出差计划书 借款单 报销单据整理 粘贴 填写 费用报 销申请单 直接主 管审核 财务部 审核 财务部 经理审 核 李总审 核 银行转账付款 NG NG NG NG 若发现不符合要求 立即退还给相关部 门重新整理提报 财务部对审核符合要求的报销单据统一 财务总经理 由总经理进行批准签字 主要内容包括 1 产生的费用是否必须 合理 2 单据是否符合标准 流程 授权 若发现不符合要求 立即退还给相关部 门重新整理提报 财务部经 理 费用报销单 报销发票 报销单据 采购合同 出差计划书 借款单 申请人将已经签字审批完毕的费用报销 统一给李总签字 总裁办费用报销单 将李总签字后的费用报销单交给财务部 进行统一付款 财务部 费用报销单 报销发票 报销单据 采购合同 出差计划书 借款单 2 2 报销申请报销申请 功能说明 报销人拟制报销单 提交报销详细数据 数据录入完成后 可以直接提交审 核 也可以选择保存到草稿箱 后续可以进行修改 此时审核人是不会看到此报 销单据的 如果提交审核了 且审核通过了 那么将无法再修改 此时可以选择作废单 据 前提是报销流程尚未走完 如果尚未审核 那么可以直接修改单据 报销时 如果有借款申请 可以选择借款记录 作为报销的冲抵 属性 单据 ID 单据编号 系统自动生成一串字母编号 单据名称 报销人 报 销时间 附件 包括采购合同 比价单等 参照报销流程的要求 其他报销数 据 界面参考 2 3 报销与借款冲抵报销与借款冲抵 报销时 如果有借款申请的 可以在提交报销单时 选择借款记录 系统自 动进行计算 进行报销与借款的冲抵处理 2 4 报销草稿报销草稿 功能说明 报销单录入完成后 可能不想立即提交审核 后续还需要修改 此时可以选 择将报销单存入报销草稿 用户可以直接选择草稿 然后再修改 并提交 界面参考 2 5 报销作废报销作废 功能说明 对于已经提交的单据 发现单据有错误 需要重新修改或者不想提交报 销了 此时 可以选择报销单作废 之后重新提交新的单据 此条报销记录自动存入到草稿中 即将其状态修改为 已作废 属性 报销单 ID 报销状态 提交人 提交时间 2 6 报销审核报销审核 功能说明 审核人进入 待审核报销单 菜单后 查看报销单 进行审核 可以选 择审核通过 也可以选择驳回 并填写驳回原因 驳回后 报销单回退到报 销人的单据列表中 报销人可以重新修改 之后再提交 属性 单据 ID 审核状态 审核人 备注 操作时间 2 7 我的申请我的申请 功能说明 可以查看当前报销的状态 以及历史审批记录 因为一个报销单可能需要经 过多次审核 属性 报销单据详细信息 审批状态 审批人 审批时间 备注 界面参考 2 8 待审核报销待审核报销 功能说明 审核人可以在此列表中看到需要自己审批的报销单 然后进行审批 查询条件 报销时间段 报销人 报销单据号 2 9 已审核报销已审核报销 功能说明 报销人可以在此看到已经审批通过的报销单 查询条件 报销时间段 报销单名称 2 10 报销统计报销统计 功能说明 统计各阶段 各部门 个人的报销数据 以便进一步分析财务状况 企 业运营状况等 2 10 1部门报销统计部门报销统计 功能说明 统计各部门的报销情况 便于部门领导以及公司决策层对财务进行分析 2 10 2项目报销统计项目报销统计 功能说明 统计每个项目的报销情况 2 10 3综合报销统计综合报销统计 功能说明 可以根据需要 按部门 按人员 按时间段 按项目进行报销统计 3 借还款管理借还款管理 3 1 借款流程借款流程 上级主管 行政 审 核签字 会计 审核 财务经理 审批 李总审批出纳 付款 借款人 申请 1 填写借 款单 写明 借款原因 1 符合公 司财务制度 规定的借款 范围 1 审核填写正 确 2 审核前期有 无借款 1 审核金额 填 写正确 2 前期借款有无 核销 3 本次借款合理 性 1 合理性1 出纳签字 2 领款人签 字 3 2 借款申请借款申请 功能说明 报销人拟制借款单 提交借款详细数据 数据录入完成后 可以直接提交审 核 也可以选择保存到草稿箱 后续可以进行修改 此时审核人是不会看到此报 销单据的 如果提交审核了 且审核通过了 那么将无法再修改 此时可以选择作废单 据 前提是借款流程尚未走完 即财务尚未支付借款 如果尚未审核 那么可以 直接修改单据 属性 单据 ID 单据编号 系统自动生成一串字母编号 单据名称 申请人 申 请时间 申请金额 原因 备注 其他明细数据 界面参考 3 3 报销与借款冲抵报销与借款冲抵 如果有借款申请的 可以在提交报销单时 选择借款记录 系统自动进行计 算 进行报销与借款的冲抵处理 3 4 借款草稿借款草稿 功能说明 借款单录入完成后 可能不想立即提交审核 后续还需要修改 此时可以选 择将借款单存入借款草稿 用户可以直接选择草稿 然后再修改 并提交 3 5 借款作废借款作废 功能说明 对于已经提交的单据 发现单据有错误 需要重新修改或者不想提交借 款申请了 此时 可以选择借款单作废 之后重新提交新的单据 当前借款 记录自动存入到借款草稿中 属性 借款单 ID 状态 作废状态 提交人 提交时间 3 6 借款审核借款审核 功能说明 审核人进入 待审核借款单 菜单后 查看借款单 进行审核 可以选 择审核通过 也可以选择驳回 并填写驳回原因 驳回后 借款单回退到提 交人的单据列表中 提交人可以重新修改 之后再提交 属性 单据 ID 审核状态 审核人 备注 操作时间 3 7 我的申请我的申请 功能说明 可以查看当前借款单的状态 以及历史审批记录 因为一个借款单可能需要 经过多次审核 如果借款人申请了还款 并且审核通过 则这里的借款记录状态需要修改为 已还款 并记录还款金额 还款日期 属性 借款 ID 单据详细信息 审批状态 审批人 审批时间 备注 借款金 额 还款金额 借款日期 还款日期 还款状态 界面参考 3 8 待审核借款待审核借款 功能说明 审核人可以在此列表中看到需要自己审批的借款单 然后进行审批 查询条件 申请时间段 借款人 3 9 已审核借款已审核借款 功能说明 借款人可以在此看到已经审批通过的借款单 查询条件 申请时间段 借款单名称 3 10 还款申请还款申请 功能说明 还款时 只需要登记还款记录即可 不需要再进行审批了 在还款时 需要关联 借款记录 系统需要显示出借款金额 已经还款的金额 以及本次还款金额 界面参考 3 11 还款审核还款审核 功能说明 借款人提交还款申请后 财务人员收到还款 则到 待审核还款 列表中 审批 还款记录 同时 系统自动更新借款记录 将其状态修改为 已还款 3 12 借还款统计借还款统计 功能说明 统计各阶段 各部门 项目 个人的借还款数据 以便进一步分析财务 状况 企业运营状况等 3 12 1部门借还款统计部门借还款统计 功能说明 统计各部门的借还款情况 便于部门领导以及公司决策层对财务进行分析 包括借款金额 还款金额 欠款金额 借款日期 还款日期 3 12 2项目借还款统计项目借还款统计 功能说明 统计每个项目的借还款情况 3 12 3综合借还款统计综合借还款统计 功能说明 可以根据需要 按部门 按人员 按时间段 按项目进行借还款统计 4 资产申购资产申购 4 1 申购流程申购流程 详细的资产报销流程见下表 资产购置申请单流程图资产购置申请单流程图 流程图说明权责部门相关表单文件 报销人员根据公司费用报销制度要求 整理好需要报销的发票或单据 并进行 整齐粘贴 根据报销内容填写 固定资 产购置付款单 报销人员 比价单 采购合同 报销发票 报销单据 验收单 固定资产购置付款单 及相关单据准 备完成后 报销人员提交给直接主管审 核签字 直接主管须对以下方面进行审 核 1 费用产生的原因及真实性 2 费用的合理性 3 票据及单据的规范性 若发现不符合要求 立即退还给相关报 销人员重新整理提报 相关部门 主管 资产购置申请单 比价单 采购合同 报销发票 报销单据 验收单 部门经理审核签字后 将报销单据提交 给财务部 由财务部门会计人员进行报 销费用的确认 主要内容包括 1 产生的费用是否符合报销标准 正 财务部 资产购置申请单 比价单 采购合同 报销发票 报销单据 报销人员报销 单据整理粘贴 银行转账付款 李总审 核 财务部 经理审 核 财务部 审核 直接主 管审核 报销人员填写 固定 资产购置付款单 NG NG NG NG 资产采购申请资产采购审批 批 借款申请借款审核 报销申请报销审核 确 2 单据或票据是否符合财务规范要求 若发现不符合要求 立即退还给相关部 门重新整理提报 验收单 财务部对审核符合要求的报销单据统一 财务经理 由经理进行批准签字 主要 内容包括 3 产生的费用是否合理 4 单据是否符合报销标准 若发现不符合要求 立即退还给相关部 门重新整理提报 财务部经 理 资产购置申请单 比价单 采购合同 报销发票 报销单据 验收单 申请人将已经签字审批完毕的费用报销 统一给李总签字 总裁办资产购置申请单 将李总签字后的费用报销单交给财务部 进行统一付款 财务部 资产购置申请单 比价单 采购合同 报销发票 报销单据 验收单 4 2 采购申请采购申请 功能说明 采购人拟制采购申请单 提交采购详细数据 数据录入完成后 可以直接提交 审核 也可以选择保存到草稿箱 后续可以进行修改 此时审核人是不会看到此 采购申请单据的 如果提交审核了 且审核通过了 那么将无法再修改 此时可以选择作废单 据 前提是采购流程尚未走完 如果尚未审核 那么可以直接修改单据 采购完成后 进行报销时 如果有借款申请 可以选择借款记录 作为报销 的冲抵 同时要选择采购申请单 比价单 以便财务审核 属性 单据 ID 单据编号 系统自动生成一串字母编号 单据名称 申请人 申 请时间 附件 包括采购合同 比价单等 参照报销流程的要求 其他采购数 据 4 3 采购草稿采购草稿 功能说明 采购单录入完成后 可能不想立即提交审核 后续还需要修改 此时可以选 择将申请单存入申请草稿 用户可以直接选择草稿 然后再修改 并提交 4 4 采购作废采购作废 功能说明 对于已经提交的单据 发现单据有错误 需要重新修改或者不想提交申 请了 此时 可以选择申请单作废 之后重新提交新的单据 此条申请记录自动存入到草稿中 即将其状态修改为 已作废 属性 申请单 ID 申请状态 提交人 提交时间 4 5 采购审核采购审核 功能说明 审核人进入 待审核申请单 菜单后 查看申请单 进行审核 可以选 择审核通过 也可以选择驳回 并填写驳回原因 驳回后 申请单回退到申 请人的单据列表中 申请人可以重新修改 之后再提交 属性 单据 ID 审核状态 审核人 备注 操作时间 4 6 我的申请我的申请 功能说明 可以查看当前申请的状态 以及历史审批记录 因为一个申请单可能需要经 过多次审核 属性 申请单据详细信息 审批状态 审批人 审批时间 备注 界面参考 4 7 待审核申请待审核申请 功能说明 审核人可以在此列表中看到需要自己审批的申请单 然后进行审批 查询条件 申请时间