保健茶项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 保健茶项目简介及立项备案申请保健茶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景保健茶是指那些以自然无污染的茶为基料，强化某些营养成份，或根据中医理论，加入某些既是食品又是药品的天然食物，或经过安全性评价，具有滋补保健功能或特殊疗效成分中草药，经制作而成的成品。这里所说的保健茶强调要有茶的成份，与非茶之茶是另外一回事。保健茶中所加入的成份必须是国家规定的既是食品又是药品的品种。保健茶作为饮料，它所面对的是各种不同年龄、性别、工作、体质的人群，其饮用量的多少是无法框定的。作为保健茶，人们可为解渴的需要，给人体补充水份，还应提供有用的营养物质，起到保健的作用。保健茶的剂型也是多种多样的，首先是卫生、安全；其次是营养保健。因此，在保证安全卫生的前提下，必须对人体具有一定的保健功能。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人丁xx（三）项目承办单位简介为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45009.16平方米（折合约67.48亩），其中：净用地面积45009.16平方米（红线范围折合约67.48亩）。项目规划总建筑面积59862.18平方米，其中：规划建设主体工程36848.79平方米，计容建筑面积59862.18平方米；预计建筑工程投资5368.12万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为保健茶，根据市场情况，预计年产值40403.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12924.44(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5368.124872.12191.5312924.441.1工程费用万元5368.124872.1229631.581.1.1建筑工程费用万元5368.125368.1230.97%1.1.2设备购置及安装费万元4872.124872.1228.11%1.2工程建设其他费用万元2684.202684.2015.49%1.2.1无形资产万元1481.421481.421.3预备费万元1202.781202.781.3.1基本预备费万元665.98665.981.3.2涨价预备费万元536.80536.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元12924.4412924.442、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4408.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29631.5813493.8417360.5329631.5829631.5829631.581.1应收账款万元8889.474889.216222.638889.478889.478889.471.2存货万元13334.217333.829333.9513334.2113334.2113334.211.2.1原辅材料万元4000.262200.142800.184000.264000.264000.261.2.2燃料动力万元200.01110.01140.01200.01200.01200.011.2.3在产品万元6133.743373.564293.626133.746133.746133.741.2.4产成品万元3000.201650.112100.143000.203000.203000.201.3现金万元7407.904074.345185.537407.907407.907407.902流动负债万元25222.6113872.4417655.8325222.6125222.6125222.612.1应付账款万元25222.6113872.4417655.8325222.6125222.6125222.613流动资金万元4408.972424.933086.284408.974408.974408.974铺底流动资金万元1469.64808.311028.761469.641469.641469.643、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17333.41万元，其中：固定资产投资12924.44万元，占项目总投资的74.56%；流动资金4408.97万元，占项目总投资的25.44%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5368.12万元，占项目总投资的30.97%；设备购置费4872.12万元，占项目总投资的28.11%；其它投资2684.20万元，占项目总投资的15.49%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12924.44+4408.97=17333.41（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17333.41134.11%134.11%100.00%2项目建设投资万元12924.44100.00%100.00%74.56%2.1工程费用万元10240.2479.23%79.23%59.08%2.1.1建筑工程费万元5368.1241.53%41.53%30.97%2.1.2设备购置及安装费万元4872.1237.70%37.70%28.11%2.2工程建设其他费用万元1481.4211.46%11.46%8.55%2.2.1无形资产万元1481.4211.46%11.46%8.55%2.3预备费万元1202.789.31%9.31%6.94%2.3.1基本预备费万元665.985.15%5.15%3.84%2.3.2涨价预备费万元536.804.15%4.15%3.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12924.44100.00%100.00%74.56%5建设期间费用万元6流动资金万元4408.9734.11%34.11%25.44%7铺底流动资金万元1469.6611.37%11.37%8.48%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.27%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率5.05%，固定资产投资强度191.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22997.3822997.3836848.7936848.793634.841.1主要生产车间13798.4313798.4322109.2722109.272253.601.2辅助生产车间7359.167359.1611791.6111791.611163.151.3其他生产车间1839.791839.792137.232137.23218.092仓储工程4879.224879.2214958.7014958.701073.132.1成品贮存1219.811219.813739.683739.68268.282.2原料仓储2537.192537.197778.527778.52558.032.3辅助材料仓库1122.221122.223440.503440.50246.823供配电工程260.22260.22260.22260.2221.003.1供配电室260.22260.22260.22260.2221.004给排水工程299.26299.26299.26299.2618.794.1给排水299.26299.26299.26299.2618.795服务性工程3090.173090.173090.173090.17221.695.1办公用房1491.881491.881491.881491.8890.175.2生活服务1598.291598.291598.291598.29117.646消防及环保工程871.75871.75871.75871.7570.366.1消防环保工程871.75871.75871.75871.7570.367项目总图工程130.11130.11130.11130.11236.907.1场地及道路硬化8947.931915.041915.047.2场区围墙1915.048947.938947.937.3安全保卫室130.11130.11130.11130.118绿化工程2611.6491.41合计32528.1259862.1859862.185368.12（四）设备方案项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费4872.12万元。五、节能与环保1、项目年用电量1257186.07千瓦时，折合154.51吨标准煤。2、项目年总用水量25750.65立方米，折合2.20吨标准煤。3、“保健茶项目投资建设项目”，年用电量1257186.07千瓦时，年总用水量25750.65立方米，项目年综合总耗能量（当量值）156.71吨标准煤/年。达产年综合节能量52.24吨标准煤/年，项目总节能率22.35%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx科技园发展规划，符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“保健茶项目”主要从事保健茶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性保健茶项目选址于xxx科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx科技园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保