现金销售定单流程用户操作规程

现金销售定单流程用户操作规程1、目的：在R/3系统中，建立销售订单反映分部客户的要货需求，统一并规范公司现金销售处理流程，确保现金销售快捷性、准确性。统一并完善订单信息系统，减少重复作业，提高工作效率。2、适用范围：描述了零售客户直接上门交款买货的业务模式。3、文件内容概述： 描述了现金销售定单的创建、开发票、收款清帐、发货过帐的具体流程操作。4、具体内容 将现金销售从标准销售中分离出来，通过单独的流程设计，如：销售订单保存时将自动产生交货单，发票打印在仓库货物拣配与发货过帐之前完成，出纳收取现金后财务立即进行收款清帐，简化操作，提高效率，体现现金销售的快捷性。通过单据流转的合理设计，规范操作环节，堵塞漏洞，确保现金销售的准确性。 4.1具体操作4.1.1 创建销售订单系统路径后勤销售与分销销售订单创建事务码VA01按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：参数如下：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项订单类型销售订单的类型RZBVZBV（现金销售）；ZOR（标准订单）；ZOR1(现款现货订单); ZOR2(特殊订单); ZOR3(标准订单第三方销售); ZOR4(现款订单第三方销售); ZOR5(特殊订单第三方销售); ZRE(退货) ZSD(后继免费交货)-销售组织客户所属的销售组织R18001100-江中药业、1200-江中医贸、1500-江中高邦、1800-恒生贸易分销渠道客户产品的销售渠道3020_代理、30_直销、10-公司间部门产品组5010_保健品、20_OTC、30_处方药、60普药、40-商超杞浓酒、50-酒店杞浓酒、70-葡萄酒、55-原酒销售办事处客户所属的分部R18001200_江中医贸总部等销售组O996数据输入后回车或按屏幕左上角的进入下屏：栏目名称描述R/O/C用户动作或结果注意事项售达方客户代码R103241采购订单编号销售订单对应的客户采购订单或合同编号RD物料订购货物代码R5001订单数量要货的数量R3 BT默认BT付款条款Z001即付RZ001交货工厂该定单指定的发货工厂1800交货工厂：1100-江中药业工厂；1101-江中药业中转仓；1200-江中医贸；1800-恒生酒业仓等双击 物料进入点页面，进入下屏：点，进入以下屏幕：如果价格不是120元/瓶，则选择价格类型ZR08，在“价格”栏中输入手工输入正确的价格即可（注意：为含税单价）按保存进入下屏：备注：现金销售定单一产生就直接生成了外向交货单，下一步可直接开发票。4.2.1开发票系统路径后勤销售与分销出具发票出具发票凭证创建事务码VF01按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：单据中输入销售订单号2050005625如果“出具发票日期”为上个月，则直接在“出具发票日期”中输入上个月的某一天点击进入：按保存键屏幕左下方出现即发票开出可查看单据流：路径：后勤销售与分销销售订单显示（VA03）点击进入：表明还未收款清帐。4.3.1收款清帐系统路径会计财务会计应收账款凭证输入收款事务码F-28按系统路径进入屏幕：参数如下：栏目名称描述R/O/N用户动作或结果注意事项帐户科目R10010101金额收款金额R150分配现金流量编号2帐户客户号100774帐户类型帐户类型RD点击进入：点击。（详见FI）在可查看单据流：4.4.1发货过帐系统路径后勤销售与分销装运与运输向外交货清单和日志外向交货监视事务码VL060按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：点击进