广东移动物流信息系统需求规格说明书.doc

广东移动物流信息管理系统 广东移动物流信息管理系统 LISLIS 软件软件 系统需求规格说明书 系统需求规格说明书 SRSSRS 版本版本 V1 01 拟拟制制日日期期2007 12 19 审审核核日日期期2008 1 4 批批准准日日期期 文件编号 文件编号 密级 密级 项目项目 ID 项目编号项目编号 声声 明明 本文件所有权和解释权归 GMCC 所有 未经 GMCC 书面许可 不得复制或向第三方公开 修订历史记录修订历史记录 版本版本日期日期AMD修订者修订者说明说明 V0 012007 12 19A新建 V0 022007 12 23M修改仓储管理部分流程 V0 032007 12 25M内部评审后修改 V1 002008 1 4M用户确认版本 V1 012008 1 17M 三单合一增加合同与实物关系 3 2 1 3 8 签收通知流程 3 8 7 到货通知流程 3 8 8 修改三单合一单分发 3 2 1 3 3 2 增加项目管理流程的批量处理功能 3 3 1 3 3 2 3 3 3 报表调整 3 6 3 3 6 4 3 6 5 3 6 6 等 A 添加 M 修改 D 删除 目 录 目目 录录 3 1引言引言 6 1 1编写目的 6 1 2系统涵盖范围 6 1 3缩略词 6 1 4文档组织结构 6 1 5参考资料 6 2系统概貌系统概貌 7 2 1业务背景 7 2 2建设重点 7 2 3体系结构 7 2 4系统功能 8 2 5系统关键接口 9 2 6组织特性 9 2 7用户特性 10 2 8基本权限控制规则描述 11 2 9一般限制 11 2 10出错处理 12 2 11假设和依赖条件 12 2 12基本系统领域对象描述 12 物资描述与MIS价值维度关系 12 业务类型的业务动作分解 13 物资与业务动作的关系 14 3功能需求功能需求 14 3 1首页 HP 14 3 1 1首页显示 14 3 2仓储管理 WM 15 3 2 1入库管理REQ LIS WM 1 15 3 2 2出库管理REQ LIS WM 2 48 3 2 3调拨管理REQ LIS WM 3 64 3 2 4配送管理REQ LIS WM 4 84 3 2 5仓库管理REQ LIS WM 5 94 3 3项目管理 PM 97 3 3 1项目发放REQ LIS PM 1 97 3 3 2项目退货REQ LIS PM 2 104 3 3 3在建项目物资调拨REQ LIS PM 3 112 3 4帐务管理 MM 117 3 4 1入库管理REQ LIS MM 1 117 3 4 2出库管理REQ LIS MM 2 123 3 4 3调拨管理REQ LIS MM 3 136 3 4 4项目管理REQ LIS MM 4 151 3 5公共数据 PR 157 3 5 1公共资源管理REQ LIS PR 1 157 3 5 2配送资源管理REQ LIS PR 2 163 3 6报表管理 RP 167 3 6 1收发存统计报表REQ LIS RP 1 167 3 6 2库存统计报表REQ LIS RP 2 168 3 6 3入库明细汇总表REQ LIS RP 3 169 3 6 4项目价值分布统计报表REQ LIS RP 4 170 3 6 5物资申领报表REQ LIS RP 5 171 3 6 6呆滞物资报表REQ LIS RP 6 172 3 7工作流管理 WF 173 3 7 1规则管理REQ LIS WF 1 1 173 3 8系统管理 SM 175 3 8 1用户组织管理REQ LIS SM 1 175 3 8 2个人信息管理REQ LIS SM 2 176 3 8 3公告管理REQ LIS SM 3 177 3 8 4日志管理REQ LIS SM 4 178 3 8 5文件上传管理REQ LIS SM 5 179 3 8 6签收通知管理REQ LIS SM 6 179 3 8 7到货通知管理REQ LIS SM 7 183 4外部接口需求外部接口需求 186 4 1MIS 接口 186 4 1 1MIS 系统接口表 186 4 2统一信息平台接口 186 4 2 1待办事项接口 186 4 3对外接口 186 4 3 1系统对外提供接口 186 5非功能性需求非功能性需求 NF 186 5 1REQ LIS NF 1 易用性 186 5 2REQ LIS NF 2 可靠性 187 5 3REQ LIS NF 3 性能 187 5 3 1REQ LIS NF 3 1 静态指标 187 5 3 2REQ LIS NF 3 2 动态性能指标 187 5 4REQ LIS NF 4 可维护性 187 5 5REQ LIS NF 5 安全性 188 5 5 1REQ LIS NF 5 1 单点登陆 统一鉴权 188 5 5 2REQ LIS NF 5 2 信息安全级别 188 5 6REQ LIS NF 6 可扩展性 188 5 6 1REQ LIS NF 6 1 业务门户扩展 188 5 6 2REQ LIS NF 6 2 应用软件功能的扩展 188 6系统配置系统配置 188 6 1硬件和软件配置 188 6 1 1硬件配置 188 6 1 2软件配置 189 6 2网络拓扑图 189 6 3开发环境 189 附件附件 A 术语表 术语表 190 1引言引言 1 1编写目的编写目的 本文档可作为 1 设计人员进行系统设计的输入源 2 开发人员对系统功能开发的依据 3 测试人员编写系统测试计划 测试案例编写的输入源 4 产品经理检查系统实现程度的依据 5 项目团队外人员进行沟通的外部接口 用于他们评审和理解系统 6 项目需求阶段的主要交付物 7 收集并记录所有的外部接口 以用于作为完成设计和实现系统的参考 8 系统初验和终验的参考 1 2系统涵盖范围系统涵盖范围 1 系统名称 广东移动物流信息管理系统 简称 LIS 2 涵盖范围 LIS 系统本期涵盖范围包括库存管理 仓库管理和配送管理三个内容 并尽可能将物流环 节中的实物流与财务中价值流 MIS 系统物料 关联联动起来 做到帐实相符 1 3缩略词缩略词 缩写缩写描述描述解释解释 SRSSoftware System Requirements Specification软件需求规格说明 TBDto be determined待确定项目 MISManagement Information System管理信息系统 LISLogistic Information System物流管理系统 1 4文档组织结构文档组织结构 请参考 WORD 菜单 视图 文档结构图 1 5参考资料参考资料 文档名称文档名称提供方提供方版本版本日期日期 中国移动广东有限公司 2007 年物流管理系统 LIS 升 级改造项目技术规范书 广东移动 GMCC MIS 系统接口规范 1 1 6 doc 广东移动 广东移动物流信息系统规划与咨询功能需求说明书 广东移动V10 LIS 需求调研会议纪要 品高软件 2系统概貌系统概貌 2 1业务背景业务背景 LIS 系统最基本的功能就是要把仓库的物资管理起来 做到帐实相符 真实 客观的记录每一笔库存物 资的日常各项业务 主要是出入库业务 并在此基础上扩展仓库管理 物流配送等业务 并且在上述已有 的基础上发展出各项统计分析功能 如报表体系 各种专项分析 例如周转率 库龄 仓储能力 呆滞物资 等 在实物管理 仓储管理的基础上 LIS 系统尽可能与广东移动资产全生命周期管理 计划 采购 物流 工程 资产 的上下游环节各支撑系统衔接起来 将物流环节中实物流与下游环节的价值流带动起来 实现 联动 支持财务的库存及相关管理工作 上述两点是 LIS 系统一期所需要实现的功能 只有这两点成功实现起来 LIS 系统才能继续有长远发展 结 合现代物流的理念和技术 向电子化仓库 零库存 管理迈进 支持企业的物流业务的高效 准确 全流 程的跟踪和管理 2 2建设重点建设重点 由于原 LIS 系统过多的注重了对财务业务支持 强调了实物流 价值流的联动 却忽视了现实中物流的 独立的流动过程 故不能对物流部门日常业务进行有效支撑 本次 LIS 系统把重点集中在物流最基本的实物 仓储管理上 解决物流部门在实际业务运转中的难題 然后才是尽可能将物流环节中的实物流与财务中价值流联动起来 并预留长远发展空间 通过物流业务信息 化支撑物流部门日常业务运作 本次 LIS 系统着重解决广东移动物流管理主要有以下三个方面的内容 库存管理 除了把纳入 MIS 系统管理的大部分工程类物资 卡类物资 业务类 低值易耗品等物资进行 实物管理以外 另外也把大量不纳入 MIS 系统管理的工程余料 杂品物资进行实物管理 在系统 中做到帐实相符 摆脱以往通过手工台帐对实物进行管理 基本上实现仓库实物的电子台帐管理 仓库管理 对仓储中物资分布进行管理 使物流部门用户在系统中即可了解到所需物资在仓库中的所属储 区 储位 而不需在手工台帐中或仓库现场查找相应的物资 对仓储中的物资库龄进行管理 在系统中记录物资的库龄 物流部门用户通过系统提取出在库 时间较长的物资相关数据 推动上级部门及相关部门对这类问题解决 对仓库的面积 仓储能力进行管理 物流部门用户在系统中即可立即查看到相应仓库的仓储能 力 对大量即将到货物资预先进行整体仓储规划 提高物资流转整体效率 配送管理 当前广东移动物资通过第三方配送商进行配送 在系统中对物资流转控制同时也对配送商进行配送管理跟踪 考核 2 3体系结构体系结构 整套系统是建立在 SOA 体系架构上的 其总体结构如下图所示 Oracle BPEL Process Manager Workflow Services Decision Service Assign Task Task Complete XML FACT XML FACT ESB WSDL LIS Application Browser WAP手机终端 PDA终端 Controller VIEW JSP VEL OCITY ETC Model Java Beans 接口层 Web Service EJB DB 预算管理系统工程管理系统MIS系统短信平台 图表 2 1 体系结构图 整个应用采用了 SOA 体系架构来实现 通过 SOA 体系架构中的 ESB 产品将 LIS 系统和其他应用系统的交 互数据进行整合 通过 SOA 的 BPEL 产品进行业务流程的整合 包括人工审批的工作流程的整合 通过 SOA 体系架构 将应用的各个功能以组件化的服务方式实现 从而方便应用系统功能的可重用性 可组合性 和可扩展性 LIS 系统应用本身采用 MVC 的多层体系结构来实现 通过将表示层 控制层和业务逻辑层以及数据层分开 的方式 方便以后系统的维护和扩展 2 4系统功能系统功能 LIS 系统的功能组织结构如下图所示 仓 储 管 理 配 送 管 理 调 拨 管 理 我 的 任 务 公 共 资 源 入 库 管 理 工 作 流 管 理 已 办 任 务 待 办 任 务 在 线 帮 助 物流信息管理系统 仓 库 管 理 入 库 单 管 理 出 库 单 管 理 子 库 间 转 移 项 目 间 转 移 账 务 管 理 报 表 管 理 系 统 管 理 出 库 管 理 规 则 管 理 已 挂 起 任 务 流 程 跟 踪 项 目 管 理 项 目 发 放 项 目 退 货 在 建 项 目 物 资 调 拨 用 户 组 织 管 理 个 人 信 息 管 理 公 告 管 理 日 志 管 理 文 件 上 传 管 理 签 收 通 知 管 理 到 货 通 知 管 理 图表 2 2 功能组织结构图 2 5系统关键接口系统关键接口 和 MIS 系统接口 和移动 portal 统一信息平台接口 2 6组织特性组织特性 省公司省公司 角色职责划分涉及系统功能 省公司管理省物流与监督全省地级市物流状态全部 市公司市公司 角色职责划分涉及系统功能 市公司管理市物流全部 2 7用户特性用户特性 省库管员省库管员 角色组织部门职责划分涉及系统功能 省库管员省仓库仓储管理入库单管理 帐户接收 出库单管理 帐户发放 子库 间转移 项目间转移 配送单管理 仓库管理 装箱拆 箱 报表管理 入库错误处理 省帐管员省帐管员 角色组织部门职责划分涉及系统功能 省帐管员省公司行政 服务 中心 帐务管理入库审批 出库审批 配送审批 拒签退货审批 帐户 接收 帐户发放 子库间转移 报表管理 匹配错误管 理 省系统管理员省系统管理员 角色组织部门职责划分涉及系统功能 省系统管 理员 省公司行政 服务 中心 系统管理公共资源管理 系统管理 工作流管理 市库管员市库管员 角色组织部门职责划分涉及系统功能 市库管员地市公司仓库仓储管理签收配送单 入库单管理 帐户接收 出库单管理 帐 户发放 子库间转移 项目间转移 配送单管理 仓库 管理 装箱拆箱 报表管理 错误处理 市帐管员市帐管员 角色组织部门职责划分涉及系统功能 市帐管员地市公司行政 服务 中心 帐务管理入库审批 出库审批 配送审批 项目退货审批 入库 单管理 出库单管理 子库间转移 项目间转移 项目 发放 项目退货 在建项目物资调拨 匹配错误处理 市工程专业室人员市工程专业室人员 角色组织部门职责划分涉及系统功能 市工程专 业室人员 地市公司专业 室 工程物资 管理 在建项目物资调拨审批 项目退货审批 市工程人员市工程人员 角色组织部门职责划分涉及系统功能 市工程人 员 地市公司项目 任务 站点 工程物资 管理 签收配送单 项目退货申请 在建项目物资调拨申请 市系统管理员市系统管理员 角色组织部门职责划分涉及系统功能 市系统管 理员 地市公司系统管理公共资源管理 系统管理 工作流管理 2 8基本权限控制规则描述基本权限控制规则描述 省公司可以查看全省各市物流状态 但不能进行操作 市公司只能看到自己的物流状态 库管员对应自己有权限的仓库的仓储进行管理 只有申请权限 帐管员对应自己有权限的仓库进行帐务相关的价值维度的仓储管理 对实物物流管理只有审批权限 市工程人员 只有对所管项目任务的项目退货 在建项目物资调拨申请的权限 市专业室人员 只有对所管工程任务的项目退货 在建项目物资调拨审批的权限 系统管理员 只有所组织公共资源管理 系统管理 工作流管理的查看和操作的权限 仓库权限 系统管理员 对所有的省 地市组织的仓库信息 包括储区 储位 库存物资有查看权限 但不能 修改 省 市工程物资管理员 仅对本组织有权限的仓库进行管理 但不能进行 省 市卡类物资管理员 备品备件类物资管理员 省 市业务类物资管理员 2 9一般限制一般限制 基于系统安全考虑 移动应在制度上保证无关人员不能使用本系统 基于系统安全考虑 移动应在制度上保证系统使用人员定期更换密码 移动提供的硬件和软件平台应能保证系统性能及可靠性的要求 移动应协调本系统涉及到应用接口双方资源 保障应用接口及时实现 2 10 出错处理出错处理 系统错误都应当记录到系统日志文件中 对于服务类访问接口调用时 返回统一的系统错误代码 对于界面类访问接口调用时 返回标准的 HTTP 错误代码和系统错误代码 2 11 假设和依赖条件假设和依赖条件 本系统假设 Oracle AS 平台 Oracle SOA Suite 平台稳定可靠 性能满足实际需求 系统构建在 Oracle AS 平台中 严重依赖于上述平台的可靠性 稳定性和性能 本系统假设 Oracle 数据库稳定可靠 性能满足实际需求 系统数据存储于 Oracle 10g 数据库中 依 赖 Oracle 数据库的可靠性 稳定性和性能 本系统假设 BEA Weblogic 应用服务稳定可靠 性能满足实际需求 系统应用基于 Weblogic8 1 依 赖 Weblogic 的可靠性 稳定性和性能 本系统假设涉及的外部接口可靠运行 提供正确数据 系统部分数据展现依赖于外部接口 当外部 接口不能正确工作时 可能会导致部分展示数据不正确或无法显示 本系统假设网络状态良好 本系统和客户端交互时依赖于网络状况 当网络故障或者性能低下时 可能会造成系统无法访问 系统响应速度变慢 数据无法提交等现象 但不应出现数据完整性和一 致性的损坏 本系统假设硬件服务器工作状态良好 2 12 基本系统领域对象描述基本系统领域对象描述 物资描述与物资描述与 MIS 价值维度关系价值维度关系 物资类型描述是否纳入 MIS 系统 管理 统购工程物资包括大网设备和支撑网设备等 省购配套工程物资 市购配套工程物资 备品备件 工程类物资 工程余料包括可重用和不可重用的物资 业务卡及有价卡 商务礼品类 业务类用品 业务类物资 宣传品 杂志 大网 主设备维护物资 无线网络维护物资 传输网络维护物资 动力系统维护物资 备品备件 数据及增值网络维护物资 杂品类物资低值易耗品 办公家具 综合办公用品 印刷品 生活用品 IT 类设备 业务类型的业务动作分解业务类型的业务动作分解 业务类型业务动作适合物资类型备注 物资接收采购订单接收纳入 MIS 管理的物资类型所有物资必须录入采购订单 业务类型业务动作适合物资类型备注 杂项入库不纳入 MIS 管理的物资类型 帐户接收纳入 MIS 管理的物资类型 项目退货 工程类物资 备品备件 组织间转移 工程类 业务类 备品备件 子库间转移所有物资类型 项目货位转移工程类物资带项目属性才执行该业务动作 物资转移 在建项目物资转移 工程类 备品备件 帐户发放纳入 MIS 管理的物资类型物资发放 项目发放 工程类 备品备件 杂项出库不纳入 MIS 管理的物资类型包括不纳入 MIS 管理工程余料 物资与业务动作的关系物资与业务动作的关系 杂项入库 采购订 单导入 手工添 加录入 EXCEL 上 传导入 组织间 转移 子库 间调 拨 杂项 出库 项目 发放 帐户 发放 帐户 接收 项目货位 转移 业务卡及有 价卡 宣传品 统购工程物 资 配套工程物 资 备品备件 工程余料 杂品 Comment I1 无此功能 替换为 提 醒 功能 显示 MIS 同步结果 Comment I2 无此功能 替换为快速 导航 3功能需求功能需求 3 1首页首页 HP 3 1 1首页显示首页显示 3 1 1 13 1 1 1描述描述 首页包括系统导航 用户信息 待办任务统计 公告信息 通知信息 库存能力 文件下载 3 1 1 23 1 1 2需求内容需求内容 REQ LIS HP 1 系统导航 包括四个链接 省公司门户 报帐易 OA 系统 MIS 系统 REQ LIS HP 2 用户信息包括用户的工号 用户名 所属部门 系统日期 REQ LIS HP 3 待办任务统计 针对出库确认 仓储分配 签收确认 其他待办四个类型的待办任务进行 统计 字段包括 任务分类名 数量 REQ LIS HP 4 公告信息 显示公告名和发布时间 点击可以查看公告内容 REQ LIS HP 5 公告信息 点击公告名 可以查看公告内容 字段为 公告名 发布日期 公告详细内容 REQ LIS HP 6 库存能力 一个柱状图代表一个仓库 柱状图内显示库存能力百分比 只显示顶级的仓库 如果多于 5 个 则点更多查看 REQ LIS HP 7 库存能力 可以通过链接查看仓库管理页面 REQ LIS HP 8 通知信息包括通知的主题和发出时间 此时看到的通知的状态都是未阅的 可以通过链接 查看通知的内容 用户也通过链接查看全部的通知信息 信息包括状态 主题 内容和发出时间 REQ LIS HP 9 文件下载 显示通过公用资源上传的文件 显示字段为文件的文件名和发布日期 点击下 载文件 REQ LIS HP 10 文件下载 首页只显示所有提供下载的文件的一部分 通过链接可以显示所有提供下载 的文件 3 2仓储管理仓储管理 WM 仓储管理是对实物的管理 包括仓库相关的各种日常业务 有入库 出库 调拨 配送 还有仓库的管理 管理对象包括统购工程物资 配套工程物资 省购业务卡及有价卡 市购业务及市场物资 备品备件 低值 易耗物资等 3 2 1入库管理入库管理 REQ LIS WM 1 系统中的入库单类型包括杂项入库 三单合一入库 帐户接收入库 采购单导入 项目退货入库 调拨入库 配送签收入库 配送退货 项目发放入库和项目货位转移入库 其中杂项入库和帐户接收入库是用户手工创 建的 其他的类型是系统自动产生的 用户只能查询 不能创建 3 2 1 13 2 1 1入库单查询入库单查询 REQ LIS WM 1 1 3 2 1 1 1描述描述 用户通过查询条件来查询入库单 查看入库单的详细信息 详细信息包括 入库单表头信息 箱清单 物资 清单 处理意见信息和操作日志信息 3 2 1 1 2需求内容需求内容 REQ LIS WM 1 1 1 用户通过入库单号 单据类型 物资类别 目的仓库 项目编号 创建时间 入库 时间 状态为条件进行查询入库单 具体查询条件如下表 序号数据项类型说明 1 入库单号文本输入模糊查询 2 单据类型列表选择杂项入库 三单合一入库 帐 户接收入库 采购单导入 项 目退货入库 调拨入库 配送 签收入库 配送退货 项目发 放入库 项目货位转移入库 3 物资类别列表选择C 卡类 E 工程类 O 杂品类 P 备品备件 4 目的仓库树状页面选择提供仓库树状页面进行选择 5 项目编号文本输入精确查询 6 入库时间选择日期范围匹配 7 事务时间选择日期范围匹配 8 状态列表选择未提交 待确认 已确认 已 取消 MIS 同步中 MIS 同步 错误 已完成 REQ LIS WM 1 1 2 用户通过查询条件查询出的入库单列表 字段信息包括 入库单号 单据类型 物 资类别 目的仓库 项目编号 创建人 入库时间 状态 按入库时间的倒序排列 即最新的在前面 其他 查询相同 REQ LIS WM 1 1 3 入库单列表提供数据导航条 提供 首页 上一页 下一页 尾页 和 按页码查找 的分页功能 显示系统默认每页的记录数 实际的总记录数和总页数 REQ LIS WM 1 1 4 用户通过入库单查看入库单的详细信息 详细信息包括入库单表头信息 入库单的 箱清单和入库单的物资清单 入库单表头信息包括 入库单号 单据类型 单据创建人 单据创建时间 项目编号 物资类别 目的 仓库 接受帐户 事务时间 备注 其中接受帐户和事务时间只在入库类型为帐户接收和采购单导入的 时候才会出现 箱清单列表字段如下 序号数据项说明 1 箱号 2 ENC 号 箱号 3 批次 4 库存位置箱实物的库存位置 包括仓库 储区 储位 5 库存位置条码库存位置的条码 6 物资类别 7 项目编号 8 条码箱的条码 物资清单列表字段如下 序号数据项说明 1 物品编码 2 物资名称 4 箱号装箱物资的箱编号 散货物资箱号为空 5 型号 6 批次 7 单位 8 数量 9 单价 10 条码物资的条码 11 合同编号 12 库存位置物资的库存位置 包括仓库 储区 储位 13 库存位置条码库存位置的条码 14 物资分类 15 供应商 16 采购订单行描述 REQ LIS WM 1 1 5 用户查看入库单中箱的详细信息 箱的详细信息包括箱表头信息 物资清单列表 箱表头信息包括 箱号 ENC 号 箱号 批次 库存位置 物资类别 项目编号 箱里物资清单列表字段与 REQ LIS WM 1 1 7 中的物资清单列表字段相同 REQ LIS WM 1 1 6 用户能查看以往的处理意见 可以查看和下载已经上传的附件 REQ LIS WM 1 1 7 用户可以查看流程各个环节的处理日志 日志信息包括 操作人 操作时间 描述 信息 3 2 1 23 2 1 2杂项入库管理杂项入库管理 REQ LIS WM 1 2 省 地市公司库管员把未纳入 MIS 管理的其他库存物资录入到 LIS 系统进行管理 杂项入库后的库存物 资只有箱和实物维度 没有价值维度 例如工程余料 报废物资等 杂项入库的操作人员有省 市公司库管员 省 市公司帐管员 下面统一称为库管员和帐管员 流程如下 所示 杂项入库流程 入库申请入库确认 帐管员库管员 确认 开始 手工录入到货 信息 记录实物维度 库存信息 入库确认结束 备备注注 无无填填充充颜颜色色为为用用户户动动作作 填填充充颜颜色色为为灰灰色色是是用用户户动动作作后后系系统统自自动动完完成成动动作作 拒绝 流程中各动作步骤的九宫图如下 动作步骤动作步骤帐管员帐管员库管员库管员 手工录入到货信息库管员新建入库申请单 登记 到货的物资信息 填写到货物 资的库存位置和物资分类信息 填写完毕后提交给帐管员确认 入库确认帐管员确认入库单后 系统自 动保存实物维度库存信息 如 果帐管员拒绝该入库单 则填 写处理意见把入库单退回给库 管员 3 2 1 2 1入库申请入库申请 REQ LIS WM 1 2 1 3 2 1 2 1 1描述描述 库管员库管员新建入库申请单 登记到货的物资信息 填写到货物资的库存位置和物资分类信息 填写完毕 后提交给帐管员确认 3 2 1 2 1 2需求内容需求内容 REQ LIS WM 1 2 1 1 库管员创建杂项入库单 必须填写入库表头信息 信息如下 编号数据项类型说明 1 入库单号文本只读 系统产生 单号规则为 动作 两 位 地市 两位 年月日 流水号 四位 入库为 IBGD200801040001 系统中单号以此规则定义 2 单据类型文本只读 杂项入库 3 单据创建人文本只读 系统产生 4 单据创建时间文本只读 系统产生 5 项目编号文本选填 提供选择 6 物资类别文本必填 提供选择 E 工程类 O 杂品类 7 目的仓库文本必填 提供仓库树状页面进行选择 8 事务时间文本选填 时间选择 9 备注文本选填 用户输入 REQ LIS WM 1 2 1 2 库管员填写完表头信息创建入库单后 目的仓库和备注仍可编辑 其他表头信息 只能查看不可编辑 REQ LIS WM 1 2 1 3 库管员在杂项入库单中可以看到物资列表 列表包括箱信息列表和物资信息列表 REQ LIS WM 1 2 1 4 箱信息列表的详细数据如下表 编号数据项说明 1 箱号只读 2 库存位置文本 3 ENC 号 箱号只读 4 批次只读 5 物资类别只读 6 项目编号只读 7 条码只读 8 库存位置条码只读 REQ LIS WM 1 2 1 5 物资信息列表的详细数据如下表 编号数据项说明 1 物品编码只读 2 物资名称只读 3 物资类别只读 4 箱号文本 5 型号只读 6 批次只读 7 单位只读 8 数量只读 9 单价只读 10 合同编号只读 11 物资分类分类信息来源于物资分类 BOM 表 内容由 BOM 系统提供 后 同 12 库存位置文本 13 条码只读 14 库存位置条码只读 15 供应商只读 REQ LIS WM 1 2 1 6 在物资信息列表的下方 增加数量 金额累计 REQ LIS WM 1 2 1 7 库管员导入电子货单 添加箱和物资到入库单中 电子货单的字段如下 编号数据项类型说明 1 物品编码文本必填 2 物品名称文本必填 3 箱号文本选填 4 型号文本必填 5 批次文本必填 6 单位文本必填 7 单价数字选填 8 物资分类文本必填 9 供应商文本必填 REQ LIS WM 1 2 1 8 如果电子货单物资明细对应的物资类别与入库单表头中的物资类别不一样 则导 入失败 提示用户电子货单中的物资类别必须与入库单一致 REQ LIS WM 1 2 1 9 如果电子货单的物资明细不满足 REQ LIS WM 1 2 1 6 的类型要求 或者必 填项为空 则导入失败 提示用户电子货单格式不满足要求 系统记录日志 内容为电子货单导入失败 及 其失败原因 REQ LIS WM 1 2 1 10 如果电子货单中的物资带有箱号 则系统根据不同的箱号创建箱 箱信息中箱 号对应电子货单的箱号 其他信息可为空 REQ LIS WM 1 2 1 11 库管员手工输入箱信息 把箱添加到入库单中 需要填写的详细信息如下表 编号数据项类型说明 1 箱号文本必填 用户输入 2 ENC 编号文本必填 用户输入 3 名称文本必填 用户输入 4 批次文本必填 用户输入 5 描述文本选填 用户输入 6 条码文本选填 7 库存位置文本必填 提供库存树状页面进行选择 REQ LIS WM 1 2 1 12 手工添加到入库单的箱详细信息的物资类别与入库单表头的物资类别相同 箱 号不能与入库单已存在的箱的箱号相同 REQ LIS WM 1 2 1 13 库管员查看箱的物资清单 箱的物资清单详细信息包括箱表头信息 物资清单 列表 箱表头信息参照 REQ LIS WM 1 2 1 4 物资清单列表信息参照 REQ LIS WM 1 2 1 5 REQ LIS WM 1 2 1 14 在箱的物资清单中 库管员可以捡出不需要装箱的物资 物资捡出后 其箱号 将为空 REQ LIS WM 1 2 1 15 库管员在箱信息列表中选择多个箱来批量设置库存位置 在弹出的库存树状页 面选择该批箱的库存位置 如果箱的库存位置改变了 箱里的物资的库存位置也跟着改变 REQ LIS WM 1 2 1 16 库管员在箱信息列表中选择多个箱从入库单中删除掉 如果其中的某个箱装有 物资 则系统弹出提示框 提示用户删除的箱中还有物资 不能删除 REQ LIS WM 1 2 1 17 库管员通过查询 BOM 表中的物资 然后选择物资添加到入库单 查询的条件如 下表 编号数据项说明 1 物资编码 2 物资名称 3 物品分类 4 库存位置 5 合同编号 6 供应商 REQ LIS WM 1 2 1 18 库管员选择查询列表中的一个或多个物资进行设置箱号 库管员可以查看对应 箱的物资清单 如果某个物资的库存位置与设置的箱的库存位置不一样 则系统弹出提示框 提示用户物资 与箱不在同一库存位置 不能设置箱号 如果箱列表中没有相应的箱号 则系统自动生成相应的箱 REQ LIS WM 1 2 1 19 库管员选择查询列表中的一个或多个物资 批量设置库存位置 如果某个物资 的库存位置与其所在的箱的库存位置不一样 则系统弹出提示框 提示用户物资与箱不在同一库存位置 不 能设置库存位置 REQ LIS WM 1 2 1 20 库管员选择查询列表中的一个或多个物资 批量从入库单中删除掉 REQ LIS WM 1 2 1 21 库管员选择查询列表中的一个或多个物资 批量设置物资分类 物资分类以选 择框形式供库管员选择 分类信息来源于物资分类 BOM 表 REQ LIS WM 1 2 1 22 库管员填写了相关信息 可以选择保存入库单 此时入库单只是保存了库管员 的相关改动 不会提交给帐管员审批 保存后还可以对入库单的物资信息进行编辑 REQ LIS WM 1 2 1 23 库管员填写了入库单的所有必填信息 提交给帐管员审批 如果入库单没有物 资 或者有某个物资没有设置库存 则入库单不能提交审核 系统给出提示 REQ LIS WM 1 2 1 24 入库单创建后 系统记录日志 日志内容为库管员创建了该入库单 REQ LIS WM 1 2 1 25 对于未提交的入库单 库管员可以取消该入库单 取消后入库单的状态变为 已取消 已取消的入库单不能再编辑 REQ LIS WM 1 2 1 26 入库单提交前 库管员都可以对入库单提交处理意见信息 REQ LIS WM 1 2 1 27 入库单提交前 库管员都可以对入库单上传附件 并且可以删除自己上传的附 件 REQ LIS WM 1 2 1 28 库管员可以上传的附件的类型为 word excel powerpoint 文本文件 pdf 文 件 压缩文件以及图片 大小限制在 10M 以内 REQ LIS WM 1 2 1 29 库管员提交入库单时 系统提供用户选择给库管员选择下一步处理人 用户的 角色为该组织的帐管员 可以选择多个用户 但不能不选择 REQ LIS WM 1 2 1 30 入库单提交后 系统记录日志 日志内容为库管员提交该订单给帐管员确认 REQ LIS WM 1 2 1 31 入库单提交后 库管员可查看入库单是否已经确认通过 查看流程各个环节的 处理日志 日志信息包括 操作人 操作时间 描述信息 3 2 1 2 2入库确认入库确认 REQ LIS WM 1 2 2 3 2 1 2 2 1描述描述 帐管员对库管员提交上来的杂项入库单进行确认 3 2 1 2 2 2需求内容需求内容 REQ LIS WM 1 2 2 1 杂项入库单的内容包括基本信息列表 物资信息列表 处理意见列表和操作日志 信息 REQ LIS WM 1 2 2 2 基本信息列表参照 REQ LIS WM 1 2 1 1 物资信息列表包括箱信息和物资信 息 箱信息参照 REQ LIS WM 1 2 1 4 物资信息参照 REQ LIS WM 1 2 1 5 但是列表的信息是只 读的 不能修改 处理意见列表包括处理意见信息和附件信息 REQ LIS WM 1 2 2 3 在处理意见列表的意见信息中 帐管员可以查看以往的处理意见 并且可以添加 处理意见 REQ LIS WM 1 2 2 4 在处理意见列表的附件信息中 帐管员可以查看和下载已经上传的附件 REQ LIS WM 1 2 2 5 帐管员确认入库单前 可以上传附件和删除他本人上传了的附件 REQ LIS WM 1 2 2 6 帐管员可以上传的附件的类型为 word excel powerpoint 文本文件 pdf 文件 压缩文件以及图片 大小限制在 10M 以内 REQ LIS WM 1 2 2 7 如果帐管员拒绝该入库单 则填写处理意见 把入库单退回给库管员进行修改再 提交 此时入库单的状态为 已驳回 系统记录日志 内容为帐管员拒绝了该入库单 REQ LIS WM 1 2 2 8 帐管员确认入库单后 系统增加入库单的物资所对应的实物维度库存记录 REQ LIS WM 1 2 2 9 帐管员确认入库单后 系统修改入库单状态为 已确认 REQ LIS WM 1 2 2 10 入库单确认后 系统记录日志 内容为帐管员确认了该入库单 REQ LIS WM 1 2 2 11 帐管员可以查看流程各个环节的处理日志 日志信息包括 操作人 操作时间 描述信息 3 2 1 33 2 1 3三单合一管理三单合一管理 REQ LIS WM 1 3 物资到货前省公司采购部门将厂家提供电子到货清单 以三单合一的方式 提前导入到 LIS 系统 系统 生成一张三单合一单 库管员按照系统中的三单合一单信息对物资进行到货接收 系统根据三单合一单的接 收组织生成相应的入库单 并把入库单提交给相应组织的库管员 各组织的库管员填写到货物资信息后 提 交给该组织帐管员 帐管员确认后物资入库 物资到货时合同没有签订或采购订单没有录入 工程物资的箱 实物维度都有了 但价值维度暂时欠缺 只有当帐管员在 MIS 系统进行采购订单到货接收操作后 价值维度才会体现在 LIS 系统 三单合一管理的操作人员有省公司采购人员 省公司帐管员 省 市公司库管员 省 市公司帐管员 流 程如下所示 三单合一入库流程 入库申请入库确认 省采购人员省帐管员省 市帐管员省 市库管员 是 否 确认三单合一 单 分发 入库确认 通知 开始 生成应到货物 资清单 结束 记录实物维度 库存信息 实物与电子 货单相符 选择到货物资 生成入 库单 填写物资分类和 库存位置 修改错误物资 信息 确认三 单合一单 创建三单合一 单 备备注注 无无填填充充颜颜色色为为用用户户动动作作 填填充充颜颜色色为为灰灰色色是是用用户户动动作作后后系系统统自自动动完完成成动动作作 流程中各动作步骤的九宫图如下 动作步骤动作步骤省采购人员省采购人员省省帐帐管员管员省省 市库管员市库管员省省 市帐管员市帐管员 创建三单 合一单 省采购人员将电子 货单以三单合一的 形式导入 可导入 多张电子货单生成 一张三单合一单 提交给省库管员确 认 确认三单 合一单 省库管员对省采购人 员创建的三单合一单 进行确认 如果三单 合一单的信息与实物 不相符 则修改相关 信息再进行确认 同 时将相关修改信息通 知省采购人员 系统 会根据三单合一单中 的接收组织生成对应 的应到货清单 并推 送给对应组织的库管 员填写物资信息 选择到货 物资 生 成入库单 填写物资 分类和库 存位置 库管员对入库单填写 物资分类和库存位置 信息 提交给该组织 的帐管员确认 入库确认帐管员确认入库单 入库确认后 系统自 动保存库存信息 3 2 1 3 1三单合一单查询三单合一单查询 REQ LIS WM 1 3 1 3 2 1 3 1 1描述描述 用户通过查询条件来查询三单合一单 查看三单合一单的详细信息 详细信息包括 三单合一单表头信息 箱信息 装箱单物料明细 MIS 到货单 合同设备清单 处理意见信息和操作日志信息 3 2 1 3 1 2需求内容需求内容 REQ LIS WM 1 3 1 1 用户通过三单合一号 单据状态 物资类别 项目编号 目的仓库 创建时间和 匹配状态为条件进行查询入库单 REQ LIS WM 1 3 1 2 用户通过查询条件查询出的三单合一列表 列表字段信息包括 三单合一号 单 据状态 物资类别 项目编号 目的仓库 创建人 创建时间和匹配状态 REQ LIS WM 1 3 1 3 三单合一列表提供数据导航条 提供 首页 上一页 下一页 尾 页 和 按页码查找 的分页功能 显示系统默认每页的记录数 实际的总记录数和总页数 REQ LIS WM 1 3 1 4 用户可以查看三单合一的详细信息 详细信息包括三单合一表头信息 表明细信息 包括 箱信息 装箱单物料明细 MIS 到货单和合同设备清单 REQ LIS WM 1 3 1 5 三单合一表头信息包括 三单合一号 单据状态 物资类别 项目编号 目的仓 库 单据创建人 创建时间 VMI 和备注 REQ LIS WM 1 3 1 6 箱信息列表的详细数据如下表 编号数据项说明 1 箱号只读 2 库存位置文本 3 ENC 号 箱号只读 4 批次只读 5 物资类别只读 6 项目编号只读 7 条码只读 8 库存位置条码只读 REQ LIS WM 1 3 1 7 装箱单物料明细的详细数据如下表 编号数据项说明 1 物品编码只读 2 物资名称只读 3 物资类别只读 4 箱号文本 5 型号只读 6 批次只读 7 单位只读 8 数量只读 9 单价只读 10 条码只读 11 合同编号只读 12 物资分类分类信息来源于物资分类 BOM 表 13 库存位置文本 14 库存位置条码只读 15 供应商只读 REQ LIS WM 1 3 1 8 MIS 到货单的详细数据如下表 编号数据项说明 1 站号只读 系统产生 2 ENC 号只读 系统产生 3 箱号只读 系统产生 4 物资编码只读 系统产生 5 制造商只读 系统产生 6 替代部件号只读 系统产生 7 物料说明只读 系统产生 8 专业属性只读 系统产生 9 计量单位只读 系统产生 10 数量只读 系统产生 11 附属品标识只读 系统产生 12 接收组织只读 系统产生 13 接收子库只读 系统产生 14 接收地点只读 系统产生 REQ LIS WM 1 3 1 9 合同设备清单包括 站号 产品编号 描述 数量和备注 REQ LIS WM 1 3 1 10 用户能查看以往的处理意见 可以查看和下载已经上传的附件 REQ LIS WM 1 3 1 11 用户可以查看流程各个环节的处理日志 日志信息包括 操作人 操作时间 描述信息 REQ LIS WM 1 3 1 12 系统提供三单合一单检查功能 即检查三单合一单中的合同维度和实物维度的 关系进行检查 检查合同维度所对应的实物是否齐全 REQ LIS WM 1 3 1 13 在三单合一单界面的合同设备清单维度 选择某明细 每条明细对应一个产品 编号 可单选或多选 检查 系统从合同维度和实物维度的对应关系表中 显示合同维度所对应的实物明细 并自动检查该实物明细在实物维度中是否存在 如果存在则检查结果为有 如果没有 则检查结果显示为无 REQ LIS WM 1 3 1 14 检查的界面如下 产品编码产品描述数量对应关系号部件号部件描述数量检查结果 3 2 1 3 2创建三单合一单创建三单合一单 REQ LIS WM 1 3 2 3 2 1 3 2 1描述描述 省采购人员将电子货单以三单合一的形式导入 可导入多张电子货单生成一张三单合一单 提交给省帐管员 确认 3 2 1 3 2 2需求内容需求内容 REQ LIS WM 1 3 2 1 省公司采购人员创建三单合一单 必须填写入库表头信息 信息如下 编号数据项类型说明 1 三单合一号文本只读 系统产生 2 单据类型文本只读 三单合一 3 单据创建人文本只读 系统产生 4 单据创建时间文本只读 系统产生 5 项目编号文本必填 提供选择 6 物资类别文本只读 E 工程类 7 合同编码文本选填 用户输入 8 合同名称文本选填 用户输入 9 是否 VMI单选勾选 10 备注文本选填 用户输入 REQ LIS WM 1 3 2 2 采购人员填写完表头信息创建三单合一单后 只有是否 VMI 和备注可编辑 其他 表头信息只能查看不能编辑 REQ LIS WM 1 3 2 3 采购人员在三单合一中可以看到物资信息列表 列表包括箱信息列表 装箱单物 料明细 MIS 到货单 合同设备清单 REQ LIS WM 1 3 2 4 箱信息列表参照 REQ LIS WM 1 3 1 6 装箱单物料明细参照 REQ LIS WM 1 3 1 7 MIS 到货单参照 REQ LIS WM 1 3 1 8 合同设备清单包括 站号 产品编号 描述 数量和备注 REQ LIS WM 1 3 2 5 省采购人员将电子货单以三单合一的形式导入 可以导入多张与入库单表头的项 目编号一致的电子货单生成三单合一单 REQ LIS WM 1 3 2 6 电子货单必须符合三单合一的格式要求 否则系统拒绝导入电子货单 电子货单 的格式如下 合同设备清单格式 合同设备清单 合同名称中国移动广东公司 GSM 网络 11A2 和 11B 扩容工程爱立信设备采购合同 合同编号GMCD 200701376 站号产品编号产品描述数量备注 装箱单格式 装箱单物料明细 批次号箱号部件号部件描述数量单位备注站点描述 MIS 到货单格式 MIS 到货单 移动公司名 称 文件号移动公司代码 合同代码项目编码到货日期 供应商编码供应商名 称 运输单号 站 号 站 名 ENC 号 箱 号 箱 号 物 料 编 码 制 造 商 部 件 号 替代 部件 号 物 料 说 明 专 业 属 性 计 量 单 位 数 量 附属品 标识 接 收 组 织 接 收 子 库 接 收 地 点 REQ LIS WM 1 3 2 7 电子货单的字段必须满足以下要求 编号数据项类型说明 1 合同名称 合同设备清单 文本必填 2 合同编号 合同设备清单 文本必填 导入时根据 wbs 校 验正确性 3 站点 合同设备清单 文本必填 4 产品编号 合同设备清单 文本必填